Adiantamento no contas a receber

Boa noite a todos,
Existe alguma forma de vincular um adiantamento de cliente no momento que estou gerando o recebimento da Nf pelo contas a receber?
Estou com a seguinte situação:
Um cliente fez um adiantamento baseado em um % estimado do total do pedido de venda.
Este adiantamento sera descontado em varias notas fiscais de venda a medida que forem emitidas
Pelo sistema do SAP teria que vincular uma parcela do adiantamento no momento da inclusao da NF de venda.
Nao queria associar neste momento pois, como já ocorrido em outras ocasiões, o cliente pode nao descontar o valor exato ou simplesmente se esquecer de fazer o pagamento a menor.
Em nosso antigo ERP tinhamos a opçao de fazer a vinculaçao do adiantamento na hora que íamos fazer o recebimento da NF.
Existe alguma maneira de fazer esta operaçao?

Boa Tarde Luis,
Utilizando o método de adiantamento padrão do SAP, acredito que da forma que você precisa ele não irá te atender.
O que você pode fazer é fazer lançamento contábil manual para esse adiantamento quando recebido do cliente, dessa forma ele ficaria um crédito na conta corrente do cliente. Você pode utilizar a reconciliação interna para fazer a compensação parcial ou total de um titulo com esse adiantamento.
Seria uma opção.

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Relatório Contas a Receber

Olá,
Sou novo no SAP , e estou tentando elaborar um relatório de contas a receber.
Mas apareceu um problema que não estou conseguindo resolver, vamos lá.
No campo 'Num_Docto', eu preciso que apareça o número da NFe se for uma Nota fiscal e se for um lançamento contábil manual, preciso que apareça o número do lançamento contábil manual criado.
Mas o problema é que em algumas Notas Fiscais, mesmo existindo na tabela OINV o número da NFe no campo 'Serial', ele não pega esse número, ele puxa o TransId da tabela JDT1.
Gostaria de uma ajuda para descobrir o porque está acontecendo isso.
Segue abaixo o comando:
SELECT
T2.CardCode
'Codigo_PN',
T2.CardName
'Razao_Social',
T4.Taxid0
'CNPJ',
Case When T8.SeqCode = '30' Then T8.NumAtCard
Else Isnull(T7.Serial,Isnull(T8.Serial,T1.TransID)) End 'Num_Docto',
Isnull(T1.Ref3Line,T6.InstID)
'Parcela',
Case When T1.TransType = '24' Then 'LC' Else 'NF' End 'Tipo_Docto',
T1.TransID
'Doc_Origem',
T1.RefDate
'Emissao',
T1.DueDate
'Vencimento',
T1.Debit- T1.Credit
'Valor_Original',
(Case When T6.[SumApplied] is null Then T1.[BalDueDeb]-T1.[BalDueCred] Else T6.[SumApplied] End) 'Valor_Aberto',
Case When (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 < 0 Then 0
Else (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 End 'Dias Atraso',
T1.LineMemo
'Observacoes',
T3.SlpName
'Vendedor'
FROM
[dbo].[OJDT] T0
INNER JOIN [dbo].[JDT1] T1
ON T1.TransId
= T0.TransId
INNER JOIN [dbo].[OCRD] T2
ON T1.ShortName
= T2.CardCode
LEFT JOIN [dbo].[OSLP] T3
ON T3.SlpCode
= T2.SlpCode
INNER JOIN [dbo].[CRD7] T4
ON T4.CardCode
= T2.CardCode and T4.Address = T2.ShipToDef And T4.AddrType = 'S'
LEFT JOIN [dbo].[RCT2] T6
ON T6.DocNum
= (Select T5.DocNum From [dbo].[ORCT] T5 Where T5.TransID = T1.TransID) And T6.InvType = 13
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T7
ON T7.DocEntry
= T6.DocEntry And T6.InvType
= T7.ObjType
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T8
ON T8.DocEntry
= T0.BaseRef And T0.TransType
= T8.ObjType
WHERE
T2.CardType <> 'S' AND
(T1.BalDueDeb <> 0 OR T1.BalDueCred <> 0 OR T1.BalFcDeb <> 0 OR T1.BalFcCred <> 0) AND
((T1.Debit
- T1.Credit) > 0)

Boa tarde Péricles,
dê uma olhada no post que fiz das SQLs financeiras, deve ajudar você.
http://scn.sap.com/docs/DOC-46144
Se ajudar dê um "like" e uma nota para o documento por gentileza.
Abraço
Fabio.

Importação de contas a receber via DTW.

Olá Experts!
É possível importar contas a receber via DTW sem as notas fiscais de saída? Estou tentando importa dados de contas a receber com boletos, mas o DTW apresenta um erro dizendo que não é possível importar sem documentos correspondentes.
Um abraço a todos!

Boa tarde.
A importação via dtw tanto contas a pagar como contas a receber é feito utilizando a importação de lançamentos contábeis manual.
No caso do contas a receber, você deverá debitar cliente e creditar saldo inicial de sistema.
Utilizar as planilhas de importação chamadas JournalEntry.
Qualquer coisa me da um toque.
At. Junior - NMS

Relatório de Contas a Receber Retroativo

Bom dia!
Estou precisando gerar um relatório de contas a receber hoje, retroagindo a 31/12/11. Ou seja, preciso saber o que tínhamos para receber no dia 31/12/11.
Estou tentando utlizar o relatório de "vencimento de contas a receber" e não está dando certo.
Utilizamos a versao 8.81. Na versão anterior as informações eram geradas corretamente.
Alguém consegue gerar este relatório?
Obrigada.
Fabiane Urias

Bom dia!
Consegui gerar o relatório. Tive que clicar no campo "Exibir clientes com saldo zero" , pois já havia clientes que tinham pago os compromissos.
Obrigada pelo retorno.
Fabiane

Regra de distribuição não funciona em Contas a Pagar e Contas a Receber

Olá Experts!
Está acontecendo um problema em um banco de dados criado nas versões contidas em minha assinatura ao final da mensagem.
Esta empresa trabalha com o processo de CONTABILIDADE DE CUSTOS e com o bloqueio de lançamento para contas denominadas como RELEVANTE PARA CONTABILIDADE DE CUSTOS.
O que acontece é que, durante a atuação de um usuário no CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER, são gerados lançamentos de juros e/ou de encargos bancários pertinentes ao processo (quando um recebimento e/ou pagamento é baixado em atraso, gerando juros e multas, por exemplo).
O que acontece é que nos campos de linha do CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER existe um campo de REGRA DE DISTRIBUIÇÃO para alocação do CENTRO DE CUSTOS. O problema é que o CENTRO DE CUSTO alocado neste campo não reflete na contabilização gerada. Isto faz com que o LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL e do CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER não possam ser lançados. São bloqueados e o processo fica travado.
Gostaria de saber se isto é um problema ou se há alguma configuração pendente de ser realizada.
Leandro Martins
Consultor SAP Business One
SAP Business One 9.0 PL 12
Localização Brasil

Prezada Ligia,
lendo a descrição do seu caso, sugiro que você rode as queries da nota 1026115 (select_AP_invoice.txt // select_AR_invoice.txt) e verifique se o sistema retorna o documento apontado por você. Caso positivo será necessário que você abra um chamado no portal da SAP para o suporte.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Exclusão de Contas a Receber atraves de lançamento manual

Boa tarde Amigos,
Estou com um situação em uma de nossas Franquias, estão solicitando a exclusão de alguns boleto cadastrados no Saldo Inicial do Sistema, como devo proceder nesse caso?

Boa tarde Cristiano, como o SAP Business One é um sistema 100% rastreável, não há como excluir lançamentos. Com isto há praticamente uma única alternativa, que seria realizar um LCM estornando os valores das contas contábeis envolvidas, é provável que lançar isto em uma data no passado (mesma data do lançamento original) deixe as informações mais claras, mas isto só será possível se o período de lançamento usado para o SI ainda estiver em aberto e nenhuma obrigação legal foi processada, pois os saldos contábeis serão afetados.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

Erro ao pagar um pedido para a geração de Adiantamento automático.

Boa tarde prezados,
Estou com um problema ao tentar efetuar um pagamento em um "Pedido de Compra" para gerar o "Adiantamento a Fornecedor" automaticamente, porém aparece a seguinte mensagem:
"Pagamento acumulado ou valor de IRF podem ser modificados [Mensagem 3546-36]"
O item no documento de marketing não retem imposto, e na linha do documento de marketing tambem está como "não" reter.
Alguém já passou por esta situação, e tem alguma solução???

Everton, boa tarde,
estamos enfrentando essa mesma mensagem, porém, na movimentação dos boletos para contas a receber.
Conseguiu sanar esse problema?
att.
Marcelo.

DTW Atualização de contas controle do PN

Srs. Bom Dia.
Estou com um pequeno problema para atualizar algumas contas de PN em massa. As contas são as Seguintes:
- Apresentação de Boleto
- Boleto Descontado
- Contas a Receber do Boleto
Estou conseguindo atualizar a conta de contas a receber do boleto. Porém nas demais contas o DTW retorna o erro : Invalid control account error.
Percebi que a única diferença entre a primeira conta e as outras que não consigo é que a primeira está marcada como conta controle e as demais não.
Poderiam me ajudar ?
Att
Kleberson Lima

Kleberson, bom dia,
A conta contábil que você informar em:
- Contas a Receber do Boleto
Deve ser uma conta controle.
A conta contábil que você informar em:
- Apresentação de Boleto
- Boleto Descontado
NÃO podem ser contas controle

BANKSYNC

Boa tarde,
Estou implantando este ADDON e tenho algumas duvidas sobre a contabilização proposta por ele em vermelho:
Geração do Boleto
D – Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
C – Contas a Receber (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
ESTE CASO NÃO SERIA NECESSÁRIO A CONTABILIZAÇÃO ESTOU CREDITANDO E DEBITANDO O PN. TEM COMO DESATIVAR?
Depósito do Boleto (Registro no Banco)
D – Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa)
C – Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN)
NÃO VEJO A NECESSIDADE, VOU CREDITAR E DEBITAR CONTAS DO ATIVO.
ALGUÉM SABE O SENTIDO DESTE LANÇAMENTO, ALGUMA SUGESTÃO DE CONTA?
Pagamento do Boleto
D – Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN)
C – Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
AQUI ESTOU MATANDO A CONTA DE APRESENTAÇÃO LANÇADA ANTERIORMENTE E A CONTA DE RECEBER (PN)
Lançamentos Adicionais
Pagamento do Boleto
D – Conta Contábil (Contas Bancárias da Empresa)
C – Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa)
AQUI ESTOU MANTANDO A CONTA DE COBRANÇA E LANÇANDO O VALOR NO BANCO. BLZ
MAIS PODERIA SER SIMPLESMENTE PN CONTRA BANCO SE NÃO TIVESSE OS OUTROS LANÇAMENTOS.
ALGUÉM FAZ ISTO TUDO DE OUTRA FORMA? PODEM ME PASSAR AS CONTAS E PARAMETRIZAÇÕES QUE ESTÃO UTILIZANDO?
Qualquer ajuda sera bem vinda é uma empresa de médio porte que não vê necessidade de todas estas contabilizações, transferindo de um lado para o outro. "O Contador quer me matar. hehehe"
Um abraço,
Jean
Skype: jean_jlle
https://www.linkedin.com/pub/jean-pierre/41/305/4a

Jean, boa noite!
Você pode ativar o modo alternativo de contabilização de boletos que irá simplificar a contabilização, sugiro que ative em uma base de testes (esta ação é irreversível) e analise a contabilização.
Caso a resposta tenha sido satisfatória marque a reposta.
Atenciosamente,

Impossível cancelar. Um dos comprovantes de crédito foi descontado

Meu cliente tem esta função dos cartões de crédito e precisa cancelar uma NF que esta errada.
Porém, não consigo cancelar o contas a receber por causa desta mensagem.
Entendi que isso é referente a data do pagamento que é passada. Não existe uma forma de remover essa validação? Pois vem acontecendo com frequência.
Conforme achei em outros tópicos, devo cancelar o Comprovante (Banco>Contas a Receber>Administração de cartões de crédito), que cria um LCM de Débito negativo na conta da operadora de cartão e um débito positivo na conta do PN. Aí fico com um Contas a Receber em aberto em nome do PN, mas o antigo fica ainda existindo como se tivesse sido concluído - não consigo cancelar - e o novo, por consequência não vincula a Nota.
No manual da 9.0, diz que tem uma opção em
Administração Inicialização do sistema Configurações gerais PN
Porém, não consegui achar.
Define o método de depósito de comprovantes de cartão de crédito:
Automaticamente determina que as datas de vencimento na transação do depósito do comprovante de cartão de crédito são as mesmas que as datas de vencimento no documento de contas a receber.
Manualmente determina que as datas de vencimentos na transação do depósito do comprovante de cartão de crédito derivam do documento de depósito.
Quando modificada, esta configuração é imediatamente atualizada por empresa, para todos os usuários.
Alguém sabe como poderia fazer isso de forma que melhor indicasse a realidade do cancelamento da NF? Obrigado
http://help.sap.com/saphelp_sbo900/helpdata/PT/45/0706f2ae742461e10000000a1553f7/content.htm

Bom dia Thiago!
Tente entrar em Banco -> Contas a Receber -> Administração de Cartões de Crédito, selecione o comprovante de pagamento referente ao C/R que está tentando cancelar, clique com o botão direito e selecione Cancelar, conforme imagem:
Após isso, creio que seja possível cancelar o C/R e consequentemente a NFS
Att.
Mayara

Consignação

Bom dia Sres,
Alguem ja configurou um processo de Consignação x SD?
Ou seja gerando um tipo de documento de vendas para consignação, o documento de Remessa fará a baixa de estoque enviando para um estoque em consignação, e o faturamento não deve gerar contas a receber, nem na conta cliente?
so contabilizar um imposto - ICMS
isso se configura no documento de faturamento?
ou não é possivel em SD gerar um documento que não gere contas a receber?
Grato
Att
GMS

Olá,
Para que não gere documento contábil, sua categoria de item (VOV7) deve estar com estatística (atribuir Y no V_TVAP-KOWRR).
Espero poder ter ajudado,
Ruy Castro

Relatório de Análise de Vendas

Problema: Gerei um a determinada fatura (NFs) com e utilizei um código de imposto com a combinação (ICMS=17%+IPI=15%). O valor total desta nota R$ 115,00 só que quanto puxo o relatório de análise de vendas o valor que é exibido no campo Total de Nota Fiscal de Saída é inferior ao valor gerado na fatura (está deduzido o IPI) R$ 100,00 só que meu contas a receber consta o valor total da nota R$ 115,00.
Daí cabe o seguinte questionamento:
O relatório de Análise de vendas não deveria trazer informações detalhadas sobre o volume de vendas atingido com os seus clientes conforme gerado nas minhas faturas(NFs)?
Seria isso uma concepção do sistema? O relatório de análise de vendas exibe as minhas receitas líquidas ou bruta?
Alguém já passou por algum problema semelhante ou teria ao menos uma explicação para esse comportamento?
Augusto Requião
Skype: cesarfex
Edited by: Rui Pereira on Jul 2, 2008 6:44 PM

O relatório de análise de vendas não puxa o IPI por este imposto não estar embutido no preço do item.
Para fechar com o contas a receber, deve-se criar um relatório a parte (é que estamos fazendo sempre).

Variação Cambial - Regime Competência

Bom dia Pessoal!
Poderiam me ajudar em um problema?
Ao fazer a baixa de uma nota fiscal pelo contas a receber (exemplo) é usada a variação cambial utilizando a data de inserção da nota (lançamento ou documento) e a data de inserção da baixa, isto esta correto se o cliente optou pelo Regime de Caixa, certo?
Para os optantes pelo Regimo de Competência o correto seria usar a taxa de Câmbio do último dia do mês anterior à baixa (se o título ficar parado nessa transição de mês). Não consegui fazer isso no SAP, utilizei o módulo de Diferenças de Taxa de Câmbio, ele faz os lançamentos certo para cada transição de mês, porém na hora da baixa puxa a cotação do dia do lançamento da nota.
Alguém já fez esse procedimento correto?
Obrigada,
Denise

Olá, Leandro.
Provavelmente você possui mais de uma moeda configurada para contabilizar e essa variação cambial está ocorrendo nessa outra moeda. Esse lançamento "zerado" é normal e acontece nesses casos.
Faça um teste: Consulte o documento através da FB03 e troque a moeda de visualização. Em pelo menos uma moeda haverá valor no lançamento da variação cambial, nem que seja 1 centavo.
Não há nada o que fazer quanto a isso. É o comportamento padrão do SAP. A menos que você configure o sistema para trabalhar com apenas uma moeda, mas me parece que nesse caso o ônus é maior que o bônus pois geralmente as empresas querem contabilizar os movimentos pelo menos em dólar além do real.
Att,
Jaisson.

Dynamic populate rows and columns in adf table

Hi everybody !
I have a query thats returns a unic value !
and I want to populate an af:table with this value !
i need to execute this query to get the values for each columns .... and jump to next row and continue to execute the query for new values of the columns of the new row !!!
in backing bean ... im try to do someting like this :
RichColumn coluna = new RichColumn();
coluna.setId("id");
HtmlOutputText out = new HtmlOutputText();
out.setId("receive");
out.setValue("Contas a Receber");
coluna.getChildren().add(out);
out = new HtmlOutputText();
out.setId("pay");
out.setValue("Contas a Pagar");
coluna.getChildren().add(out);
this.getTableFluxo().getChildren().add(coluna);
but i get the same values for all the rows !!!!

Hi there,
If you use ADF BC you can make transient variable in the View Object and fill it in the get method,every time the
get method is executed you will execute the query and change the value of the new transient variable.
Even better solutions is to extend the query with this extra column and map the table with it.
Regards,
Alexander

SPED Contábil / Fiscal e NF-e. Quais pontos a SAP atenderá?

Senhores,
Eu tenho uma lista do que mais ou menos seremos obrigados a ver no futuro, diante das obrigações que o governo está solicitando. Gostaria de saber sobre quais pontos abaixo a SAP tem planos de atender:
1. Relacionados ao SPED Contábil:
1.1. e-LALUR;
2. Relacionados ao SPED Fiscal:
2.1. Inserção de dados de CIAP no SAP para fins de SPED Fiscal (geração do bloco G);
2.2. Geração do bloco G no arquivo EFD - O prazo para iniciarmos a geração deste bloco segundo o governo é Janeiro de 2011;
2.3. Geração de créditos para PIS e COFINS, muito semelhante a que ocorre no CIAP ICMS;
2.4. Geração de arquivo EFD PIS / COFINS. O prazo para iniciarmos a geração deste arquivo segundo o governo é Janeiro de 2011.
2.5. Entrega dos arquivos digitais da Declaração Crédito Acumulado do ICMS em atendimento a Portaria 83/2009.
3. Relacionados à NF-e:
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
No aguardo,
Daniel

Relacionado à NFe
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
+*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
+*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
+*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+*

Adiantamento no contas a receber

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