Atribuição de Contas Contábeis ao CFOP

Na minha empresa a atribuição de contas (exemplo: chave de Operação VS2) utiliza o IVA
também como uma forma de separar as contas contabeis de ICMS (Ativo, Consumo, Insumo, etc).
É possível realizarmos tal operação utilizando o CFOP ao invés do IVA? Se sim, como?

Sr CLiente,
Não é possivel amarrar as contas contabeís com CFOP. A solução standard para localização não tem este tipo de configuração.
Atenciosamente,
Paulo Evaristo

Similar Messages

  • Cadastro de contas contábeis

    Boa tarde!
    As contas contábeis de despesa e receita da nossa empresa foram cadastradas incorretamente.
    Ao clicar no grupo de receita, aparecem as despesas e vice versa.
    Nosso balanço sempre sai com resultado incorreto, pois as contas são invertidas.
    Ao clicar na aba editar plano de contas, se abrimos as despesas aparecem as receitas, quando clicamos ao contrário, nas receitas, da mesma forma, aparecem as despesas.
    Isto tem solução?
    Obrigada.
    Fabiane
    Edited by: Fabiane Urias on Nov 3, 2011 8:21 PM
    Edited by: Fabiane Urias on Nov 3, 2011 8:22 PM

    Fabiane,
    Quanto tempo de lançamento tem esta base?
    Um cliente estava nesta mesma situação.  A solução foi criar uma nova base SAP.  Esta base começou do zero com as informações corretas.  Além de corrigir a parte contábil, foi corrigido o sistema como um todo pois a empresa já estava experiente com o sistema e isto ajudou a deixar redondo todos os processos da empresa.
    A base antiga ficou como consulta.
    At. Junior.

  • Determinações contábeis avançadas

    Olá..!!
    Estou tentando habilitar a determinação contábil avançada no entanto não estou conseguindo retorna uma mensagem que é "IMPOSSIVEL CONTINUAR A MIGRAÇÃO POR O SAP BUSINESS ONE ESTA CONECTADO AO BANCO DE DADOS DA EMPRESA "SERVIDOR".... Pede fechar o programa e repetir a migração".
    Alguém já se deparou com essa dificuldade,,,.??
    Agradeço quem puder ajudar.
    E. Vieira

    Eriel boa tarde,verifique se ninguém esta conectado no SAP, e se nenhum addon esta conectado no banco de dados.  Só conseguirá ativar essa opção se ninguém estiver usando o SAP no momento.
    Abraços

  • Plano de Contas

    O plano de contas padrão do B1 v 8.8 apresenta a estrutura de contas defasada em relação as novas Normas Contábeis vigentes no Brasil.
    Para bases zeradas criamos um novo plano e demos carga via DTW.
    Como tratar a migração de dados de bases com dados contábeis ?
    Renato

    Prezado Renato,
    Acredito que com relação aos saldos contábeis, se for isso que você quis dizer (migração de dados de bases com dados contábeis), você pode efetuar a migração dos dados contábeis nas tabelas JDT1 e OJDT. Lembrando que os dados contábeis que geram o total da conta contábil é advinda dos lançamentos contábeis.
    Sugiro que você teste tal cenário e use os templates de SDK:
    JDT1 - JournalEntries_Lines.xlt -> Linhas do lançamento contábil
    OJDT - JournalEntries.xlt -> Cabeçalho do lançamento contábil
    OACT - ChartOfAccounts.xlt -> Plano de Contas
    Espero que as informações acima tenham ajudado na solução do seu caso.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • Mensagem de erro ao incluir uma conta no Depósito Geral

    Depois de configurado as contas contábeis, as contas de determinação do "Depósito Geral" não foram preenchidas. Ao preencher as contas aparece a mensagem:
    "Falta atualizar taxa de câmbio  ' Contas de estoque'.
    Todas as contas de determinação estão configuradas, porém o a mensagem aparece.
    Por favor, alguem saberia me dizer o que seria esse erro ?
    Obrigado.
    Jair

    Prezado Jair,
    para um melhor entendimento acerca desta questão, peço a gentileza de indicar, passo a passo, o que esta sendo feito bem como a mensagem de erro retornada pelo sistema. Caso seja possível, inclua a mensagem de erro em inglês também.
    Aguardo seu retorno para poder reproduzir o seu cenário.
    Atenciosamente,
    Wesley

  • Exclusão de Contas a Receber atraves de lançamento manual

    Boa tarde Amigos,
    Estou com um situação em uma de nossas Franquias, estão solicitando a exclusão de alguns boleto cadastrados no Saldo Inicial do Sistema, como devo proceder nesse caso?

    Boa tarde Cristiano, como o SAP Business One é um sistema 100% rastreável, não há como excluir lançamentos. Com isto há praticamente uma única alternativa, que seria realizar um LCM estornando os valores das contas contábeis envolvidas, é provável que lançar isto em uma data no passado (mesma data do lançamento original) deixe as informações mais claras, mas isto só será possível se o período de lançamento usado para o SI ainda estiver em aberto e nenhuma obrigação legal foi processada, pois os saldos contábeis serão afetados.
    Att,
    Rodrigo da Costa Feula

  • Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

    Olá,
    Tenho dúvida sobre em que momento cada conta da determinação contábil é usado.
    Por exemplo:
    Administração / Configuração  / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
    "Conta de diferenças de preço" - No Help diz o seguinte sobre esta conta:
    Utilizada apenas em transações de compras. Para alguns cenários, as diferenças de preços entre os documentos base e os documentos de destino são registradas nesta conta.
    O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
    Grato,
    Lucidio Gandra

    Olá,
    Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
    Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
    Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
    mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente  o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
    Att,
    Fabielle

  • Importação de contas a receber via DTW.

    Olá Experts!
    É possível importar contas a receber via DTW sem as notas fiscais de saída? Estou tentando importa dados de contas a receber com boletos, mas o DTW apresenta um erro dizendo que não é possível importar sem documentos correspondentes.
    Um abraço a todos!

    Boa tarde.
    A importação via dtw tanto contas a pagar como contas a receber é feito utilizando a importação de lançamentos contábeis manual.
    No caso do contas a receber, você deverá debitar cliente e creditar saldo inicial de sistema. 
    Utilizar as planilhas de importação chamadas JournalEntry.
    Qualquer coisa me da um toque.
    At. Junior - NMS

  • Como cadastrar o Plano de Contas Referencial SPED Contábil na OB58

    Olá pessoal
    Estou criando uma nova estrutura do balanço na transação OB58 para atender o plano de contas referencial do SPED Contábil.
    Entendo que devo configurar toda a hierarquia do plano de contas referencial e após isso atribuir as contas contábeis da empresa nessa hierarquia.
    O problema que estou encontrando é que no campo de item (GBST_KEY) onde preenche o número da conta do plano de contas referencial tem um tamanho limitado de 10 caracteres, sendo que no plano de contas referencial o tamanho máximo é 13, exemplo
    3                   RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
    301                   RESULTADO ANTES DO IRPJ - ATIVIDADE GERAL
    30101                   RESULTADO OPERACIONAL
    3010101                   RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
    301010101                   RECEITA BRUTA
    3010101010100          Receita da Exportacao Nao Incentivada de Produtos
    Atenciosamente,
    Emerson

    Oi Fabiana.
    Respondendo tuas perguntas:
    1 - Sim. Todas as contas pertencentes ao plano de contas serão listadas no registro I050, independente delas terem lançamentos ou não.
    2 - Não. Mesmo que tu tenhas uma conta com a data de 2009, esta pode aparecer no exercício de 2008. Isso pode acontecer, por exemplo, no cenário em que uma empresa crie uma conta já em 2009 para fazer lançamentos de ajustes relativos ao exercício de 2008.
    Espero ter ajudado.
    Atenciosamente,
    Gustavo.

  • Diferença nas contas de EM/EF -  Transação F.19 (Português)

    Prezados,
    Fizemos o upgrade do sistema para a versão 6.0, em Julho.
    Das duas vezes em que executamos a F.19, julho e agosto, a mesma apresentou diferenças nos saldos das contas.
    Essas diferenças não aconteciam na versão 4.6C.
    A transação F.19, nos meses de Julho e Agosto de 2011, apresentou diferenças em razão de alocação incorreta das contas de EM/EF. Pesquisando no detalhe, identificamos que um grupo de contas do Ativo receberam créditos indevidos, que deveriam ter sido lançados em uma conta do passivo. Pude perceber que os documentos estão relacionados a documentos de compra antigos, ex: 2003, 2005 e etc.
    Ao verificar a pasta Batch Input gerada pela transação, pude verificar que o lançamento está sendo invertido.
    A conta de passivo está recebendo débito (40) e a de ativo crédito (50), quando deveria ser ao contrário.
    Já verifiquei algumas notas da SAP, mas ainda não encontrei uma que resolva o meu problema.
    Grata,
    Deda

    Olá,
    Esta diferença de compensação deve ser devido a erros de lançamentos contábeis do seu processo. Por essa transação realiza a compensação da EM/EF. Verifique esta conta na FBL3N e analise a origem dos créditos (MIGO) e débitos (MIRO).
    Esta conta é definida na OBYC, transação WRX. Verifique se já olhou estas notas abaixo:
    Note 868227 - RFWERE00: Account master record check for item selection
    Note 920984 - RFWERE00: Selecting accounts for GR/IR delivery costs
    Além da F.19, você pode executar essa compensação através da F.13 com critérios definidos na OB74.

  • Pedido de venda

    Bom dia,
    Estou começando a trabalhar com pedido de venda e acabei de encontrar uma dificuldade.
    Eu faço um pedido de venda por projeto (contrato) e conforme vamos entregando (NFs) a quantidade vai baixando do pedido de venda, e qdo vamos gerar a próxima NFs ele informa quanto ainda temos disponível para faturar no pedido.
    Só que tivemos uma devolução e o pedido não estornou a qtd devolvida.
    Consequentemente agora o pedido está errado em relação a qtd faturada.
    Alguém sabe como dar uma solução para este problema?
    Danielle

    Oi Danielle,
    Que bom poder ter ajudado.
    Com relação a recuperação de impostos em uma operação de devolução, isso deve estar configurado nas contas contábeis do "TIPO DO IMPOSTO", para que quando na venda, ocorra o debito na conta do imposto a pagar, automaticamente se voce faz a devolução ele credita essa mesma conta...
    veja bem, imposto a recuperar não é exatamente o imposto da devolução, e sim o imposto que voce recupera sobre a compra...
    a nao ser que a contabilidade queira usar esta como referencia, mas dessa forma, sim a analise do balancete/razão não expressaria o saldo real da conta contabil...
    e o codigo do imposto nao deve ser alterado porque nele voce ja configurou o CFOP da devolução...
    Avalie. Voce tem base de testes? Simule as operacoes de vendas e devolucão da venda e analise os lancamentos contabeis gerados, voce vai perceber que sao inversos.
    Boa sorte.
    Wagner

  • CUSTOS: COMO SE DÁ SEU CÁLCULO NO R/3?

    Amigos,
    Gostaria de saber como se dá o cálculo de custos de materiais no SAP R/3. Inclui-se os gastos operacionais ou não? E o custo direto e indireto o que usar pra esse tipo de cálculo de custo? Procurei na Biblioteca do Site mas, nada descobri, a não ser os conceitos básicos.
    Agradeço antecipadamente.
    Att.,
    Bruce.

    Olá, Bruce.
    O cálculo de custo no SAP é bastante flexível e possibilita uma série de configurações de acordo com a necessidade da empresa. Os gastos oepracionais podem ser inclusos desde que definidos antes quais são as contas contábeis e centros de custos que vão compor o custo.
    Na configuração do cálculo existe uma etapa onde é definido os custos diretos e indiretos. Você pode definir o percentual de rateio para cada centro de custo e que tipo de informação usar para ratear (por exemplo: hora homem, hora máquina, número de funcionários, etc).
    Tudo isso vai depender da necessidade. Seja mais específico na pergunta para eu tentar te ajudar.
    Jaisson.

  • Contabilização de Remessa em doação

    Pessoal,
    Temos um item cadastrado em nosso sistema em que as contas contábeis são definidas pelo Grupo de Itens em que a conta de receita está criada como (Venda de Mercadorias - Matriz).
    Numa determinada operação teremos que enviar um destes produtos para Doação, e neste caso ao verificar a contabilização da nota a conta contábil de receita será (Venda de Mercadorias - Matriz), porque foi definida no Grupo de Itens, mas neste caso, por se tratar de um Doação, precisaríamos que a conta de receita fosse direcionada para uma outra conta contábil (Doação de Mercadorias - Matriz).
    pergunta, é possível modificar isso numa única operação de saída sem alterar o Grupo de itens, ou para casos como este, é melhor fazer um ajuste através de Lançamento Contábil Manual?
    Agradeço as ajudas.

    Olá André!!
    Boa tarde!
    Sou consultor FICO e meu cliente está precisando dar entrada em um material como doação.
    Fazendo uma busca encontrei esses posts.
    Vc deu a dica de usar uma ferramenta "Só impostos".
    Por favor,
    Essa solução é apenas para o business one?
    Muito Obrigado!

  • Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL

    Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços
    Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)
    De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.
    O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.
    A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.
    1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de                       impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?
    2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?
    3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?
    Grato
    Nilton

    Olá Nilton,
    O PCC geralmente é configurado de forma Geral para faturas de fornecedores e em separado para Faturas de Clientes - nota de saída:
    Nota de entrada - Fornecedores
    GP
    GERAL PIS/COFINS/CSLL 100% WHT - 5952 - Pagamento
    Nota de Saída - Cliente
    CA
    CA
    CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
    PA
    PA
    PIS 100% WHT - Acumulado - Pagamento
    SA
    SA
    CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
    As contas contábeis são definidas por W/Tax Type e W/Tax Code, portanto vc poderá definir 1 conta para o processo de entrada e 3 contas para saída na OBWW. Não importa se serão as mesmas contas ou não.
    Att.

  • Transação F110

    Boa tarde.
    Estamos com o seguinte problema. Na elaboração de uma proposta na F110 de 5 documentos de uma mesmo fornecedor todos com somente 1 parcela, apresentou o seguinte erro :
    LOG DE EXECUÇÃO
    Erro interno: saldo-doc não é zero / empresa BR11 fornec 313396 cliente
    Saldos:                 0,00  BRL   /                    0,00  BRL
    Saldos:                 0,08  EUR   /                    0,00
    Log adicional de documento contábeis----
    Moedas na 1. linha: BRL  /  BRL                 Moedas na 2. linha: EUR  /  ___
    Doc. empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
    Ítem   Conta                             Montante                      Imposto
    001   29 0000313396              14.350,00                     0,00
                                                      6.057,25                     0,00
    002   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    003   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    004   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    005   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    006   50 0000111301              61.550,00                     0,00
                                                    25.980,33                     0,00
    Indicação relativa ao fornec 313396  /  empresa pagadora BR11  ........
    ......por motivo do erro mencionado não é possível executar os pagamentos
    LOG DA PROPOSTA
    Log adicional de documento contábeis----
    Moedas na 1. linha: BRL  /  BRL                 Moedas na 2. linha: EUR  /  ___
    Doc. F110000001 empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
    Ítem   Conta                             Montante                      Imposto
    001   29 0000313396              14.350,00                     0,00
                                                      6.057,17                     0,00
    002   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    003   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    004   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    005   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                      4.980,79                     0,00
    006   50 0000111301              61.550,00                     0,00
                                                    25.980,33                     0,00
    Fim do log.
    O erro mencionado pode ser visto no ítem 001 de amobs os logs onde o montante em moeda forte apresenta a diferença de R$ 0,08 ( R$ 6.057,25 contra R$ 6.057,17 ).
    As taxas de câmbio ( tabela TCURR ) foram atualizadas às 5 hrs da madrugada do dia do processamento, na tablea BKPF os valores das taxas para cada um dos dos é rigorosamente igual ao das taxas de câmbio, portanto, EUR  2.36770.
    Curioso é que os títulos cujos ítens ( 002 até 005 ) se aplicado a regra de conversão foi aplicado o valor de EUR 2.36769.
    Gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e pode me ajudar e antecipadamente agradecer pela colaboração.
    Atenciosamente.

    Consegui a solução do problema com a aplicação na nota SAP:  1578928
    Porém para versões anteriores a 605 estas outras notas também tratam deste assunto:
    1557883
    1488637
    1433884
    1422932
    1408793
    1401523
    1401389
    1376505
    1321546
    1317395
    1304847
    1298483
    Marcelo Rodrigues.

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