Ayuda bloqueo de Asiento contable

Buen dia compañeros por este medio solicito de sus buenos oficios para que me puedan asesorar con un transaction que  desean implementar, el cual conciste que al momento de efectuar cualquier operacion que utilice cualquier cuenta de gasto, obligue al usuario a ingresar el centro de costo que aqui esta por Departamento, el problema que tengo es que logro bloquear ingresan el departamento y sigue pidiendo el ingreso y ya todas la linea o las lineas ya lo tienen ingresado. Si me pudieran ayudar de antemano muchas gracias.
saludos cordiales
IF @object_type in ('30') and @transaction_type in ('A')
begin
If (Select Count(1)
      From OJDT T0 INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId
                   inner join OACT T2 on T1.Account=T2.AcctCode
      Where T0.TransId = @DocEntry  And T2.groupmask  in ('5','6','7','8')
      And   ( T1.ProfitCode IS NULL and T1.ProfitCode = space(8)) ) > 0  Begin
        Set @error = 1
        Set @error_message = 'Debe Ingresar Departamento OBLIGATORIAMENTE para realizar el Asiento'
      End
end

Armando este es para el asiento contable
----------Valida Norma de Reparto en Asientos Contables---------------------------------------
IF @object_type in ('30') and @transaction_type in ('A')
begin
If (Select Count(isnull(T1.ProfitCode,1))
      From OJDT T0 INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId
                   inner join OACT T2 on T1.Account=T2.AcctCode
      Where T0.TransId = @list_of_cols_val_tab_del  And T2.groupmask  in ('5','6','7','8')
      And   ( T1.ProfitCode = ' ' OR T1.ProfitCode IS NULL) ) > 0  Begin
        Set @error = 1
        Set @error_message = 'Debe Ingresar Departamento OBLIGATORIAMENTE para realizar el Asiento'
      End
end
y si lo necesitas en el documento marketing este es para un documento marketing que es factura de proveedores
-------CENTROS DE COSTOS FACTURAS DE COMPRA  -------------
IF @object_type In ('18') and @transaction_type in (N'A')
Begin
      IF (SELECT Count(isnull(OcrCode,1)) FROM PCH1 WHERE (OcrCode=' ' or OcrCode is NULL) and DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del) > 0 Begin
            Select @error = 1
            Select @error_message = 'RV.Falta ingresar el Centro de Costo'
      END
End
quedo atento

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    Estimados les comento estuve tratando de hacer funcionar  el AdIn cuenta Destino del OKONE bueno le he dedicado bastante tiempo pero con la ayuda el OKONE no he podido hacerla funcionar pero bueno una amiga contadora en SBO me dijo que puedo hacer un asiento Manual destino, alguno de ustedes pueden ayudarme o tienen una idea de como elaborar esta asiento.
    Saludos.

    hola,
    Puedes ser mas especifico con la necesidad que tienes ? un ejemplo.
    Entiendo que el Add-in cuenta destino de Ok-One creado para Perù lo que permite es modificar la cuenta Asociada al SN cliente o Proveedor al momento de crear un documento, partiendo de esta premisa en el asiento contable manual puedes traer el codigo del SN y utilizar otras cuentas (2) diferentes a la cuenta Asociada por defecto.
    Para que esto funcione, debes definir en el dato maestro del SN las 2 cuentas alternas, en pestaña finanzas/cuentas asociadas (boton 3 punticos) alli tienes la opcion de incluir cuenta Credito anticipos y Deudas pendientes.
    En el asiento contable manual, en la columna cuenta mayor/cod SN debes pegar el codigo del Sn requerido, ejecutas CTRL + TAB para que salga del campo, en columan cuenta asociada va a traer la cuenta por defecto del SN, alli puedes abrir el icono de lista desplegable o TAB y puedes escoger las 2 cuentas adicionales que defniste previamente en el dato maestro del SN.
    JAMS

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    Jairo A. Martinez
    Heinssohn Cali- Colombia

    Estimado,
    En el maestro del item que mueves en las compras y ventas, como tienes el setting referente a como se contabiliza.
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    field: "Set GL Account By"
    saludos

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    Muchas gracias,
    Israel Gutierrez.

    Si, por medio del template de oJournalEntries

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    Hola a todos!
    Alguien sabe con exactitud como funciona la Revalorizacion de Precio Costo en B1.
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    Gracias por su ayuda,
    Saludos,

    Hola Carlos,
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    - Se compren los artículo
    - Se hagan las entradas directas de mercancía
    - Se hagan los traslados de mercancía entre los almacenes
    Cada vez que se produzca uno de estos procesos el sistema recalcula el costo en función de (la cantidad de stock que hay en el almacén x el precio que tiene ese stock + la cantidad nueva x el precio nuevo y a la suma de eso lo divide entre el total del stock)
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    Muchas gracias.
    Saludos a todos.
    Rodrigo Hernández G.

    Hola.
    Algunos software de RRHH que son compatibles o integrables a SB1, traen un Add-on o mecanismos de automatización que permiten realizar esa importación directa dede SB1.
    Puede preguntar al proveedor del software RRHH que tiene actualmente, si disponen de un Add-on o algún mecanismo para ello.
    De lo contrario, sugiero evaluar la posibilidad de cambiar el software por uno que sea integrable a SB1. Pueden preguntar a su partner del canal, por el software disponible.
    Espero sirva de ayuda.

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    Hay forma de que los descuentos se registren contablemente? en un afactura venta que en su asiento figure una linea por el descuento

    Que tal Federico
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    Lo que yo hice para llevar la contabilizacion de los descuentos, es hacer una consulta por que muestre todas las facturas que tienen descuento con sus respectivos importes y totales y con la ayuda de este reporte realizar una asiento contable para contabilizar tus descuentos.
    En cierta ocasion me sugerieron que utilzara por medio de Busquedas formateadas los gastos adicionales usando importes negativos pero nunca logre obtener los resultados deseados.
    Espero te sea de ayuda,
    Saludos
    Darwin

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    Hi
    I have a problem when create a incoming payment from customer
    creating  journal entry, payment, and add the journal entry on the payment
    if the invoice is partially paid the payment is created sucessfully
    but if the invoice is not paid send a error
    error code:-10
    description:Enter valid code  [JDT1.ContraAct][line: 1] , 'SN0001'  [??????? 173-36]
    here ir the code:
                        //creating journal entry
                        var entry = company.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oJournalEntries) as JournalEntries;
                        var cuenta = parametros.CodigoCuentaContableAnticiposClienteExportacion;
                        entry.TaxDate = pago.FechaCreacion;
                        entry.ReferenceDate = pago.FechaCreacion;
                        entry.DueDate = pago.FechaCreacion;
                        entry.Reference = "Aplic Anticipo cliente";
                        entry.Memo = "Aplic ANTICIPO CLIENTE";
                        entry.Reference2 = pago.Codigo.ToString();
                        entry.Lines.ShortName = pago.ClientePago.CardCode;
                        entry.Lines.Credit = (double)pago.Anticipado;
                        entry.Lines.TaxDate = entry.TaxDate;
                        entry.Lines.Add();
                        entry.Lines.SetCurrentLine(1);
                        entry.Lines.ShortName = cuenta;
                        entry.Lines.Debit = (double)pago.Anticipado;
                        entry.Lines.TaxDate = entry.TaxDate;
                        var statusPoliza = entry.Add();
                        if (statusPoliza != 0)
                            return;
                        var polizaAnticipo = company.GetNewObjectKey();
                        //creating payment
                        var payment = company.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oIncomingPayments) as Payments;
                        payment.CardCode = client;
                        payment.DocDate = pago.FechaCreacion;
                        payment.DocType = BoRcptTypes.rCustomer;
                        payment.DocCurrency = "MXP"
                        var remarks = pago.PagoFacturas.Aggregate<PagoFactura, string>("",(folios, factura) => folios += "," + FolioImpreso).Substring(1);
                        if (remarks.Length > 50)
                            remarks = remarks.Substring(0, 47) + "...";
                        payment.JournalRemarks = remarks;
                        payment.Remarks = pago.Observaciones.Substring(0, pago.Observaciones.Length >= 254 ? 253 : pago.Observaciones.Length);
                        var pagar = pago.MontoPago
                        payment.CashAccount = pago.TipoMercado == TipoMercado.Exportacion ? "_SYS00000000123" : CodigoCuentaContableRedondeo;
                        payment.CashSum = (double)0.01;                   
                        var line = 0;
                        foreach (var pagoFactura in pago.PagoFacturas)
                            var factura = pagoFactura.FacturaCliente;
                            var folio = "";
                            var monto = 0m;
                            folio = factura.FolioSAP;
                            monto = pagoFactura.Monto
                             if (line != 0)
                                payment.Invoices.Add();
                            payment.Invoices.DocEntry = int.Parse(folio);
                            payment.Invoices.InvoiceType = BoRcptInvTypes.it_Invoice; //BoRcptInvTypes.it_JournalEntry Así se indica que es una poliza
                            payment.Invoices.SumApplied = (double)monto;
                            line++;
                             // add the journal entry on the payment
                            if (line != 0)
                                payment.Invoices.Add();
                            payment.Invoices.DocEntry = int.Parse(polizaAnticipo);
                            payment.Invoices.InvoiceType = BoRcptInvTypes.it_JournalEntry; //Así se indica que es una poliza
                            payment.Invoices.SumApplied = -(double)pago.Anticipado;
                            line++;
                        var status = payment.Add();
    I hope that you can help me
    i'm usgin .net and DI API 9.0

    Gracias por la respuesta alejandro
    realmente no es SN0001, lo puse solo de ejemplo
    pero el error lo marca en la linea
    var status = payment.Add();
    y si el error me dice que es algo del asiento contable, pero que se me hace raro es que si la factura ya tiene algo pagado, si registra bien el pago.
    y tambien si intento hacer ese mismo pago en sap directamente me marca una advertencia pero si me deja continuar
    me dice esto.
    a cash account is required, chossing a diferent account may cause inaccurancies in the cash flow report

  • Bridge no muestra la imagen como el Camera Raw

    Buenas noches:
    Ya he probado de todo: verificar que no estén marcados automatismos, desinstalar, limpiar con adobe cleaner, volver a instalar, etc.
    La versión CC de Bridge en 64bits no me muestra la imagen tal y como la trabajé en el Camera Raw. En resumidas cuentas, me destroza la fotografía.
    Lo curioso, es que si esa misma imagen, la abro y la guardo como *.psd, el bridge si la muestra como debería; en cambio, con el fichero raw sigue haciendo lo que le da la gana.
    Algo estuve leyendo que la versión 8.4 del camera raw (para Mac) daba una serie de problemas similares, puede ser este el mismo caso pero para W7?.
    Muchas gracias.

    Creo entender lo que preguntas, a ver si es lo que a continuación explico:
    tema 1: campos que automaticamente son completados por B1 y campos que son traspasados desde la transacción a la transacción del asiento contable que se genera.
    tema 2: Copy from o copy to o funcionalidades de genración de un documento desde otro.
    Si ejecutas las opciones que te permiten hacer una transacción desde otra (tema 2), normalmente eso implica que todos los campos existentes en el documento origen son traspasados al documento que se genera. Eso es lo regular, para todos los campos incluyendo los campos de usuario, pero las excepciones existen y eso aparece en los campos que son administrados por B1 y en particular aquellos campos que son llenados por B1.(tema 1)
    Si el campo ref2 es llenado con cierto valor en una transacción y luego la transacción es usada para otra, normalmente el campo ref2 es llenado por B1, y no es copiado desde  el documento origen.
    Creo que este es tu caso. Recuerda que son 2 transacciones diferentes que si bien estan relacionadas, los journal entries que se generan no se relacionan entre ellos, con excepción de la conciliacion.
    saludos

  • Parametrizacion en el Libro diario

    hola, instale sap Bo 2005, demo en mi PC, quiero configurar para que me salga en el asiento contable la columna de impuestos(19%), y no se como hacerlo, ya fui a  Opciones  > Formato de tabla pero no me aparecen los  Grupo impositivo y ni de Importe base. ¿que puedo hacer ? y en los manuales no se toca ese punto (para variar).
    atte.
    Oscar Villalobos
    Consultor Junior

    Oscar,
    El libro diario analiza los asientos contables de las transacciones que en B1 se registran, no las transacciones en si, es decir, el libro diario analiza cada cuenta contable, pero cada operación de B1 genera su asiento contable con varias cuentas contables. Dado esto si analizas la linea de un asiento contable en el libro diario, vas a ver la imputación que se hizo en UNA cuenta contable.
    Si quieres analizar el IVA 19%, debes hacer un seguimiento a la cuenta contable del IVA que este parametrizada en la BD.
    por ejemplo:
    Al hacer una factura de ventas, el asiento queda algo asi:
    CLIENTE
                       IVA
                       Facturas por recibir
    en el libro diario, verás 3 lineas diferentes, por lo que el IVA lo verás como una linea no como columnas.
    saludos

  • Historial Normas de Reparto (Contabilidad de Costes) no muestra decimales

    En SAP BO 2007, la definición de las normas de reparto permiten establecer una fecha de inicio de valided.
    Hay un boton de 'Historial' pero no sirve para nada si no te deja editar historiales pasados (pese a boton si/no no carga un reparto antiguo) y además la tabla muestra valores enteros, cuando la funcionalidad permite meter decimales.
    ¿A alguien le suena esto? ¿No hay parametrización ni parche para este asunto?

    hola SIMECAL,
    El boton de historial en la norma de reparto solo sirve para ver las modificaciones que haces a la deficicion de la norma de reparto.
    De otro lado los valores que puedes capturar en la definicion son valores enteros equivalentes a porcentajes para verlos reflejados en los informes de los cetros de beneficio, esto no guarda historial ni genera asientos contables.
    Saludos,
    JAMS

  • ¿Dónde consigo el nombre de los ObjType?

    ¿Existe alguna tabla o vista donde pueda obtener el nombre del ObjType a través de una subconsulta?

    Hola Jaime te dejo los que tengo en una mi tabla externa en el sistema, algunos ya en español y otros en su idioma original , saludos cordiales
    tipo    descripcion
    0    Objeto General
    1    Cuentas
    2    Socios de Negocios
    3    Cod Descuento
    4    Items
    5    Impuestos
    6    Listas de Precios
    7    Precios Especiales
    8    Grupos Item
    9    Rates matching
    10    Condiciones de Pago
    11    Contactos
    12    Usuarios
    13    Facturas
    14    NC Clientes
    15    Notas de Entrega
    16    Devoluciones Venta
    17    Ordenes de Venta
    18    Factura Compras
    19    NC Proveedores
    20    Recepción Mercancías
    21    Devolución Mercancías
    22    Ordenes de Compra
    23    Cotizaciones
    24    Pagos Recibidos
    25    Depositos
    26    Match History
    27    Checks History
    28    Journal Batches
    29    Journal Batches Directory
    30    Asiento Contable
    31    Item - Warehouse accumulators
    32    Printing Administration
    33    Contact Log
    34    Recurring Transactions
    35    Objects Next Serial Number
    36    Tarjetas Credito
    37    Codigos Monedas
    38    Index (Madad)
    39    Administration
    40    Terminos Credito
    41    Form Preferences
    42    Bank pages
    43    Firm groups (Marca)
    44    Card query groups
    45    Ttansaction codes
    46    Pagos Efectuados
    47    Numeros Serie
    48    Import expenses
    49    Shipment types
    50    Unidad Longitud
    51    Unidad Peso
    52    Grupos Item
    53    Rep Ventas
    54    Reports filter
    55    Transaction types
    56    Arancel (custom) groups
    57    Cheques
    58    Inventory match
    59    Ajuste Inv Ent
    60    Ajuste Inv Sal
    61    Centro Costo
    62    Overhead cost rate
    63    Proyecto
    64    Codigo Bodega
    65    Commission groups
    66    Item Tree links
    67    Transferencia Stock
    68    Ordenes Produccion
    69    Prorrateo Gastos
    70    Credit pay systems
    71    Credit Due Terms
    72    Credit History
    73    Substitutional catalog num
    74    Credit Payments
    75    Index & currency rates
    76    Deposit Temporary
    77    Presupuesto
    78    Budget _STR_system
    79    Retailer chains
    80    Alert templates
    81    Alerts pool
    82    Alerts In box
    83    Alerts Out box
    84    Contact log subjects
    85    Special prices for groups
    86    Run externals applications
    87    Mailing lists
    88    Panama - enterada
    89    Panama - salida
    90    Panama - traspaso
    91    Escenario Presupuesto
    92    Interest Rates
    93    User defaults groups
    94    Items serial numbers
    95    Finance Reports Template
    96    Finance Reports Categories
    103    Contact log types
    104    Contact log locations
    105    Internet Service Request
    106    Item batch numbers
    107    Alternative Items
    108    Partners
    109    Competitors
    110    User valid values
    111    Finance period
    112    Document draft
    113    Internal manage of SRI and IBT
    114    User display categories
    115    Pelecard Vendors List
    116    Deduction at source - Terraces
    117    Deduction at source - Groups
    118    Users - Branch
    119    Users - Departments
    120    Workflow - Steps
    121    Workflow - Templates
    122    Workflow - Documants
    123    Check out drafts
    124    Company info
    125    Expenses definition
    126    Sales Tax Authorities
    127    Sales Tax Authorities Type
    128    Sales Tax Code
    129    Countries
    130    States
    131    Address format
    132    Correction Invoice
    133    ash Discount
    134    User Querry Category Names
    135    AT Indicator EC
    136    ata Migrate Wizard Pacages
    137    tation Id
    138    Indicator
    139    Goods Shipment
    140    ayment draft
    141    Query Wizard
    142    Account Segmantation
    143    Account Segmantation Categories
    144    Location
    145    1099
    146    Cycle
    147    Payment Method
    148    1099 Begining Balances
    149    Dunning Interest Rate
    150    BP Priorities
    152    User Fields - Descr.
    153    User Tables
    154    User Menu
    155    Payment run
    157    Payment Wizard
    158    Payment Results Table
    159    Payment Block
    160    Queries
    161    Central bank ind
    162    Revalorización de Costos
    163    Correction A/P Invoice was: SLT
    164    Correction A/P Invoice Reversal was: CTR
    165    Correction A/R Invoice was: SCL
    166    Correction A/R Invoice Reversal was: SCO
    167    Service Call Status
    168    Service Call Type
    169    Service Call Problem Type
    170    Contract Template
    171    Employees
    172    Employee Types
    173    Employee Status
    174    Termination reason
    175    Education Types
    176    Install Base
    177    Agent Person
    178    Withholding Tax
    179    347, 349 and WT reports previously displayed
    181    Boe for Payment
    182    Bill Of Exchang Transaction
    183    File Format
    184    Period Indicator
    185    Doubtful Receivables
    186    Holiday Table
    187    Bessiness Partner - Bank accounts
    188    Service Call Solution Status was: 162
    189    Service Call Solutions was: 163
    190    Service Contracts was: 164
    191    Service Call was: 165
    192    Service call origin was: 166
    193    User Keys Descr
    202    Orden de Produccion
    280    A/R Tax Invoice
    281    A/P Tax Invoice
    282    A/R Tax Invoice - Drafts
    283    Cargo Customs Declaration was: 196[/code]HT
    321    Reconciliación Interna

  • CHEQUE DEVUELTO

    Buenas tardes.
    Me podrían decir cómo manejar cheques devueltos (rebotados) en cobros realizados en B1. Hasta el momento se venían registrando de forma tal que se hacia un asiento contable para realizar nuevamente el cargo al cliente, abonar a bancos y afectar el iva traslado asi como al iva por trasladar.
    Pero me han pedido que esto se realice a través de una nota de cargo.
    Es posible generar una nota de cargo, para este cheque que me rebotaron, de forma tal que me haga el cargo a clientes, abono a bancos, afecte a iva por trasladar y a iva trasladado???
    Saludos.

    Ya realice la prueba solo que el total de mi factura, incluyendo el IVA, es el monto por el que afecta mi CLIENTE y es el mismo por lo que debería afectar mi BANCO, sólo que al hacer la nota de crédito y especificar el servicio y BANCO a afectar, solo me lo afecta por el precio que le ponga y no me incluye el IVA en la afectación a BANCOS.
    Ahora bien, si agrego otro renglón a mi NOTA DE CARGO por el IVA, me aumenta el monto a afectar a mi cliente.
    Se puede hacer algo?? o  definitivamente tiene que continuarse haciendo manualmente el asiento contable?

  • Cierre de año y comienzo de año

    Buenas Tardes, Necesito por favor urgente los procesos que debo tener en cuenta para el cierre de año y el comienzo del nuevo año, agradezco pronta respuesta
    gracias

    Hola,
    Procedimiento para Cierre de año para versión 2007A, aplicable a 8.8
    Para realizar el cierre de año de SAP Business One se tienen que seguir los siguientes pasos:
    1. Hacer un respaldo de la BD
    2. Una vez realizado del procedimiento en la BD de pruebas, revisar las cuentas de resultados
    y analizar la cuenta de pérdidas o ganancia del ejercicio.
    3. Una vez revisado hace el procedimiento en la base de datos de producción y hacerlo sin que ningún usuario este trabajando, El procedimiento no lo requiere, pero se recomienda por si se requiere restaurar la BD y no se pierdan operaciones de los usuarios.
    Procedimiento:
    1. Entrar al módulo de Gestión -> Utilidades -> Cierre del Periodo.
    2. Seleccionar la casilla de socios de negocios y de cuentas.
    3. Seleccionar el periodo que se desea cerrar desde el mes de enero hasta diciembre del
    mismo año (los periodos deben estar desbloqueados).
    4. Se deben seleccionar dos cuentas contables que tienen que ser seleccionadas con el apoyo
    del contador de la empresa.
    4.1. Cuenta de arrastre del saldo: para esta cuenta se debe seleccionar la cuenta del año a
    cerrar o si se tiene el catálogo como Resultado de ejercicios anteriores se debe
    seleccionar esta cuenta.
    4.2. Cuenta del cierre del periodo: Esta cuenta funciona como cuenta puente y debe estar
    dentro del Capital Contable, normalmente se utiliza la cuenta de Cierre de Ejercicio
    actual.
    5. Una vez complementada la información presionar el botón de ejecutar para pasar a la
    siguiente pantalla (en esta opción no se hace aun el cierre)
    6. En la siguiente pantalla se tienen que complementar la siguiente información:
    6.1 Saldo Final (2010)
    Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al
    asiento contable que se genere
    Fechas para Saldo Final: se ingresa la fecha de cierre de año que se está cerrando,
    en este caso estamos cerrando el año 2010, la fecha correcta es 31/12/2010.
    Comentarios: comentarios que se copian en el asiento contable.
    6.2Saldo Inicial (2011)
    Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al
    asiento contable que se genere
    Fechas para Saldo Inicial: Para este ejemplo la fecha correcta es el 01/01/2011.
    En el campo de comentarios es la descripción que va a tener cada póliza que
    genere el sistema por motivo de cierre de año, ustedes pueden cambiar esta
    descripción.
    6.5 Presionar el botón de Ejecutar.
    7. Al terminar el proceso de cierre todas las cuentas desaparecerán, esto indica que el
    cierre ya fue hecho.
    8. Para comprobar que el cierre de año se ejecuto de una manera exitosa se debe ir al
    módulo de Finanzas -> Informes Financieros -> Financiero -> Balance y ejecutar este
    reporte de enero a diciembre del año siguiente, en este ejemplo cerramos el año 2009 el
    reporte se pide del 01/01/2010 al 31/12/2010. El reporte de debe ejecutar con y sin la
    opción de saldos Finales, el resultado debe ser exactamente el mismo, si es así el cierre es
    correcto.
    9. Si existen cantidades diferentes se recomienda restaurar un respaldo y volver a ejecutar
    el cierre.
    Saludos.

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