Ayuda bloqueo de Asiento contable
Buen dia compañeros por este medio solicito de sus buenos oficios para que me puedan asesorar con un transaction que desean implementar, el cual conciste que al momento de efectuar cualquier operacion que utilice cualquier cuenta de gasto, obligue al usuario a ingresar el centro de costo que aqui esta por Departamento, el problema que tengo es que logro bloquear ingresan el departamento y sigue pidiendo el ingreso y ya todas la linea o las lineas ya lo tienen ingresado. Si me pudieran ayudar de antemano muchas gracias.
saludos cordiales
IF @object_type in ('30') and @transaction_type in ('A')
begin
If (Select Count(1)
From OJDT T0 INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId
inner join OACT T2 on T1.Account=T2.AcctCode
Where T0.TransId = @DocEntry And T2.groupmask in ('5','6','7','8')
And ( T1.ProfitCode IS NULL and T1.ProfitCode = space(8)) ) > 0 Begin
Set @error = 1
Set @error_message = 'Debe Ingresar Departamento OBLIGATORIAMENTE para realizar el Asiento'
End
end
Armando este es para el asiento contable
----------Valida Norma de Reparto en Asientos Contables---------------------------------------
IF @object_type in ('30') and @transaction_type in ('A')
begin
If (Select Count(isnull(T1.ProfitCode,1))
From OJDT T0 INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId
inner join OACT T2 on T1.Account=T2.AcctCode
Where T0.TransId = @list_of_cols_val_tab_del And T2.groupmask in ('5','6','7','8')
And ( T1.ProfitCode = ' ' OR T1.ProfitCode IS NULL) ) > 0 Begin
Set @error = 1
Set @error_message = 'Debe Ingresar Departamento OBLIGATORIAMENTE para realizar el Asiento'
End
end
y si lo necesitas en el documento marketing este es para un documento marketing que es factura de proveedores
-------CENTROS DE COSTOS FACTURAS DE COMPRA -------------
IF @object_type In ('18') and @transaction_type in (N'A')
Begin
IF (SELECT Count(isnull(OcrCode,1)) FROM PCH1 WHERE (OcrCode=' ' or OcrCode is NULL) and DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del) > 0 Begin
Select @error = 1
Select @error_message = 'RV.Falta ingresar el Centro de Costo'
END
End
quedo atento
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Estimados les comento estuve tratando de hacer funcionar el AdIn cuenta Destino del OKONE bueno le he dedicado bastante tiempo pero con la ayuda el OKONE no he podido hacerla funcionar pero bueno una amiga contadora en SBO me dijo que puedo hacer un asiento Manual destino, alguno de ustedes pueden ayudarme o tienen una idea de como elaborar esta asiento.
Saludos.hola,
Puedes ser mas especifico con la necesidad que tienes ? un ejemplo.
Entiendo que el Add-in cuenta destino de Ok-One creado para Perù lo que permite es modificar la cuenta Asociada al SN cliente o Proveedor al momento de crear un documento, partiendo de esta premisa en el asiento contable manual puedes traer el codigo del SN y utilizar otras cuentas (2) diferentes a la cuenta Asociada por defecto.
Para que esto funcione, debes definir en el dato maestro del SN las 2 cuentas alternas, en pestaña finanzas/cuentas asociadas (boton 3 punticos) alli tienes la opcion de incluir cuenta Credito anticipos y Deudas pendientes.
En el asiento contable manual, en la columna cuenta mayor/cod SN debes pegar el codigo del Sn requerido, ejecutas CTRL + TAB para que salga del campo, en columan cuenta asociada va a traer la cuenta por defecto del SN, alli puedes abrir el icono de lista desplegable o TAB y puedes escoger las 2 cuentas adicionales que defniste previamente en el dato maestro del SN.
JAMS -
Problema al fijar cuentas contables por articulo
En V2005A se fijo cuentas contables a nivel de articulo, grupos y almacenes, al hacer actualización a V2007A, vemos que los articulos a los cuales se les fijo cuentas contables a nivel de articulo, al hacer documento Ej. factura de clientes , al verificar el asiento contable las cuentas que el sitema toma son las del grupo del articulo. No respeta al asignacion de cuentas que tiene definido el articulo, por defecto contabiliza con las cuentas del grupo del articulo.
Se probó a modificar la asignación de cuentas cambiandolas almacen o grupo, contabiliza con las cuentas definidas en el grupo, no asume las definidas en el articulo.
Jairo A. Martinez
Heinssohn Cali- ColombiaEstimado,
En el maestro del item que mueves en las compras y ventas, como tienes el setting referente a como se contabiliza.
Tab: Inventory Data
field: "Set GL Account By"
saludos -
DTW para importar multiples transacciones contables (provisiones)
Buenas tardes expertos.
Podrían ayudarme a confirmar si es posible que por medio del DTW puedan realizarse importaciones de asientos contables a cuentas de provisiones, ya que no se desea que éstas (por el volumen) sean ingresadas manualmente.
Muchas gracias,
Israel Gutierrez.Si, por medio del template de oJournalEntries
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Hola a todos!
Alguien sabe con exactitud como funciona la Revalorizacion de Precio Costo en B1.
Se que hace un asiento contable donde afecta el costo de venta.
Pero si alguien pudiera ayudarme explicando en que casos se utiliza, y todas las implicaciones que conlleva utilizar este asistente.
Gracias por su ayuda,
Saludos,Hola Carlos,
La revalorización de inventario sirve para ajustar los costes de los artículos cuando utilizas media variable.
Los costes de los artículos se van calculando en función de los preciso con los que:
- Se compren los artículo
- Se hagan las entradas directas de mercancía
- Se hagan los traslados de mercancía entre los almacenes
Cada vez que se produzca uno de estos procesos el sistema recalcula el costo en función de (la cantidad de stock que hay en el almacén x el precio que tiene ese stock + la cantidad nueva x el precio nuevo y a la suma de eso lo divide entre el total del stock)
Cada vez que se introduce una cantidad en el almacén si utilizamos precios continuos se tiene que actualizar tanto el coste en el almacén como el coste a nivel contable, es por ello que SAP pone en el campo de coste el nuevo valor y realiza un ajuste contable para que la cuenta de existencias tenga el mismo valor que el coste del almacén. Por ejemplo si tenemos 3 unidades a 3 euros el coste del almacén es de 9 euros y nuestra cuenta de existencias es de 9 euros y si compramos 2 unidades a 2 euros ((3x3 + 2x2)/5 = 2,6) nuestro nuevo coste es de 2,6 que multiplicado por las 5 unidades dan un valor en almacén de , SAP ajusta ese valor en el coste a nivel de almacén y además hace un ajuste contable para que la cuenta de existencias tenga un valor de 13 euros (5*2.6).
Pero a veces, porque se comente errores, porque el artículo hace mucho que lo tenemos en el almacén, porque se han producido unos costes adicionales de almacenaje que queremos tener en cuenta en nuestro coste debemos revalorizar el coste y es en este caso para lo que lo usamos.
Cuando ejecutamos una revalorización de stock lo que hacemos es ajustar el coste en el almacén y paralelamente se ajusta contablemente la diferencia. Si está justificada la revalorización no tienes ningún problema en hacerla.
Espero haberte aclarado algo tu duda.
Un saludo,
Tere -
Movimientos de la contabilidad
Hola a todos.
Necesito hacer un informe que levante los haberes de una cuenta en particular.
¿En qué tabla encuentro todos los movimientos contables?
SaludosHola...
Tendrías que basarte en las tablas OJDT, JDT1 y OACT.
Las dos primeras corresponden a cabecera y detalle de los registros en el diario (asientos contables), mientras que la tercera tabla es la del plan de cuentas por si necesitaras algún dato desde allí.
En el generador de consultas al llamar estas tablas, las relaciones se generan automáticamente entre ellas.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales, -
Importar un Journal entryes directamente desde Sap B1
Hola, necesito saber si existe la manera de importar un asiento contable desde otro software, sin pasar por el DTW, ya que es muy engorroso hacerlo por ahí.
Importarlo directamente de Sap B1 ?? desde un archivo txt o csv ?
esto lo necesito para hacer el asiento de remuneraciones, las cuales las llevamos con otro software de RRHH, podemos exportar desde ese software pero importar a Sap sin pasar por DTW es posible ?? ya que este proceso lo hace la persona de contabilidad y no es "técnico", para hacerlo por DTW.
Muchas gracias.
Saludos a todos.
Rodrigo Hernández G.Hola.
Algunos software de RRHH que son compatibles o integrables a SB1, traen un Add-on o mecanismos de automatización que permiten realizar esa importación directa dede SB1.
Puede preguntar al proveedor del software RRHH que tiene actualmente, si disponen de un Add-on o algún mecanismo para ello.
De lo contrario, sugiero evaluar la posibilidad de cambiar el software por uno que sea integrable a SB1. Pueden preguntar a su partner del canal, por el software disponible.
Espero sirva de ayuda. -
Hay forma de que los descuentos se registren contablemente? en un afactura venta que en su asiento figure una linea por el descuento
Que tal Federico
He tenido el mismo problema, pero SAP maneja importes Netos, es decir, aunque tu lo puedieras representar en el formulario en el asiento generado por la factura no te contabilizara los importes de descuento porque no hay ninguna parametrizacion donde indiques estas cuentas.
Lo que yo hice para llevar la contabilizacion de los descuentos, es hacer una consulta por que muestre todas las facturas que tienen descuento con sus respectivos importes y totales y con la ayuda de este reporte realizar una asiento contable para contabilizar tus descuentos.
En cierta ocasion me sugerieron que utilzara por medio de Busquedas formateadas los gastos adicionales usando importes negativos pero nunca logre obtener los resultados deseados.
Espero te sea de ayuda,
Saludos
Darwin -
Hi
I have a problem when create a incoming payment from customer
creating journal entry, payment, and add the journal entry on the payment
if the invoice is partially paid the payment is created sucessfully
but if the invoice is not paid send a error
error code:-10
description:Enter valid code [JDT1.ContraAct][line: 1] , 'SN0001' [??????? 173-36]
here ir the code:
//creating journal entry
var entry = company.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oJournalEntries) as JournalEntries;
var cuenta = parametros.CodigoCuentaContableAnticiposClienteExportacion;
entry.TaxDate = pago.FechaCreacion;
entry.ReferenceDate = pago.FechaCreacion;
entry.DueDate = pago.FechaCreacion;
entry.Reference = "Aplic Anticipo cliente";
entry.Memo = "Aplic ANTICIPO CLIENTE";
entry.Reference2 = pago.Codigo.ToString();
entry.Lines.ShortName = pago.ClientePago.CardCode;
entry.Lines.Credit = (double)pago.Anticipado;
entry.Lines.TaxDate = entry.TaxDate;
entry.Lines.Add();
entry.Lines.SetCurrentLine(1);
entry.Lines.ShortName = cuenta;
entry.Lines.Debit = (double)pago.Anticipado;
entry.Lines.TaxDate = entry.TaxDate;
var statusPoliza = entry.Add();
if (statusPoliza != 0)
return;
var polizaAnticipo = company.GetNewObjectKey();
//creating payment
var payment = company.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oIncomingPayments) as Payments;
payment.CardCode = client;
payment.DocDate = pago.FechaCreacion;
payment.DocType = BoRcptTypes.rCustomer;
payment.DocCurrency = "MXP"
var remarks = pago.PagoFacturas.Aggregate<PagoFactura, string>("",(folios, factura) => folios += "," + FolioImpreso).Substring(1);
if (remarks.Length > 50)
remarks = remarks.Substring(0, 47) + "...";
payment.JournalRemarks = remarks;
payment.Remarks = pago.Observaciones.Substring(0, pago.Observaciones.Length >= 254 ? 253 : pago.Observaciones.Length);
var pagar = pago.MontoPago
payment.CashAccount = pago.TipoMercado == TipoMercado.Exportacion ? "_SYS00000000123" : CodigoCuentaContableRedondeo;
payment.CashSum = (double)0.01;
var line = 0;
foreach (var pagoFactura in pago.PagoFacturas)
var factura = pagoFactura.FacturaCliente;
var folio = "";
var monto = 0m;
folio = factura.FolioSAP;
monto = pagoFactura.Monto
if (line != 0)
payment.Invoices.Add();
payment.Invoices.DocEntry = int.Parse(folio);
payment.Invoices.InvoiceType = BoRcptInvTypes.it_Invoice; //BoRcptInvTypes.it_JournalEntry Así se indica que es una poliza
payment.Invoices.SumApplied = (double)monto;
line++;
// add the journal entry on the payment
if (line != 0)
payment.Invoices.Add();
payment.Invoices.DocEntry = int.Parse(polizaAnticipo);
payment.Invoices.InvoiceType = BoRcptInvTypes.it_JournalEntry; //Así se indica que es una poliza
payment.Invoices.SumApplied = -(double)pago.Anticipado;
line++;
var status = payment.Add();
I hope that you can help me
i'm usgin .net and DI API 9.0Gracias por la respuesta alejandro
realmente no es SN0001, lo puse solo de ejemplo
pero el error lo marca en la linea
var status = payment.Add();
y si el error me dice que es algo del asiento contable, pero que se me hace raro es que si la factura ya tiene algo pagado, si registra bien el pago.
y tambien si intento hacer ese mismo pago en sap directamente me marca una advertencia pero si me deja continuar
me dice esto.
a cash account is required, chossing a diferent account may cause inaccurancies in the cash flow report -
Bridge no muestra la imagen como el Camera Raw
Buenas noches:
Ya he probado de todo: verificar que no estén marcados automatismos, desinstalar, limpiar con adobe cleaner, volver a instalar, etc.
La versión CC de Bridge en 64bits no me muestra la imagen tal y como la trabajé en el Camera Raw. En resumidas cuentas, me destroza la fotografía.
Lo curioso, es que si esa misma imagen, la abro y la guardo como *.psd, el bridge si la muestra como debería; en cambio, con el fichero raw sigue haciendo lo que le da la gana.
Algo estuve leyendo que la versión 8.4 del camera raw (para Mac) daba una serie de problemas similares, puede ser este el mismo caso pero para W7?.
Muchas gracias.Creo entender lo que preguntas, a ver si es lo que a continuación explico:
tema 1: campos que automaticamente son completados por B1 y campos que son traspasados desde la transacción a la transacción del asiento contable que se genera.
tema 2: Copy from o copy to o funcionalidades de genración de un documento desde otro.
Si ejecutas las opciones que te permiten hacer una transacción desde otra (tema 2), normalmente eso implica que todos los campos existentes en el documento origen son traspasados al documento que se genera. Eso es lo regular, para todos los campos incluyendo los campos de usuario, pero las excepciones existen y eso aparece en los campos que son administrados por B1 y en particular aquellos campos que son llenados por B1.(tema 1)
Si el campo ref2 es llenado con cierto valor en una transacción y luego la transacción es usada para otra, normalmente el campo ref2 es llenado por B1, y no es copiado desde el documento origen.
Creo que este es tu caso. Recuerda que son 2 transacciones diferentes que si bien estan relacionadas, los journal entries que se generan no se relacionan entre ellos, con excepción de la conciliacion.
saludos -
Parametrizacion en el Libro diario
hola, instale sap Bo 2005, demo en mi PC, quiero configurar para que me salga en el asiento contable la columna de impuestos(19%), y no se como hacerlo, ya fui a Opciones > Formato de tabla pero no me aparecen los Grupo impositivo y ni de Importe base. ¿que puedo hacer ? y en los manuales no se toca ese punto (para variar).
atte.
Oscar Villalobos
Consultor JuniorOscar,
El libro diario analiza los asientos contables de las transacciones que en B1 se registran, no las transacciones en si, es decir, el libro diario analiza cada cuenta contable, pero cada operación de B1 genera su asiento contable con varias cuentas contables. Dado esto si analizas la linea de un asiento contable en el libro diario, vas a ver la imputación que se hizo en UNA cuenta contable.
Si quieres analizar el IVA 19%, debes hacer un seguimiento a la cuenta contable del IVA que este parametrizada en la BD.
por ejemplo:
Al hacer una factura de ventas, el asiento queda algo asi:
CLIENTE
IVA
Facturas por recibir
en el libro diario, verás 3 lineas diferentes, por lo que el IVA lo verás como una linea no como columnas.
saludos -
Historial Normas de Reparto (Contabilidad de Costes) no muestra decimales
En SAP BO 2007, la definición de las normas de reparto permiten establecer una fecha de inicio de valided.
Hay un boton de 'Historial' pero no sirve para nada si no te deja editar historiales pasados (pese a boton si/no no carga un reparto antiguo) y además la tabla muestra valores enteros, cuando la funcionalidad permite meter decimales.
¿A alguien le suena esto? ¿No hay parametrización ni parche para este asunto?hola SIMECAL,
El boton de historial en la norma de reparto solo sirve para ver las modificaciones que haces a la deficicion de la norma de reparto.
De otro lado los valores que puedes capturar en la definicion son valores enteros equivalentes a porcentajes para verlos reflejados en los informes de los cetros de beneficio, esto no guarda historial ni genera asientos contables.
Saludos,
JAMS -
¿Dónde consigo el nombre de los ObjType?
¿Existe alguna tabla o vista donde pueda obtener el nombre del ObjType a través de una subconsulta?
Hola Jaime te dejo los que tengo en una mi tabla externa en el sistema, algunos ya en español y otros en su idioma original , saludos cordiales
tipo descripcion
0 Objeto General
1 Cuentas
2 Socios de Negocios
3 Cod Descuento
4 Items
5 Impuestos
6 Listas de Precios
7 Precios Especiales
8 Grupos Item
9 Rates matching
10 Condiciones de Pago
11 Contactos
12 Usuarios
13 Facturas
14 NC Clientes
15 Notas de Entrega
16 Devoluciones Venta
17 Ordenes de Venta
18 Factura Compras
19 NC Proveedores
20 Recepción Mercancías
21 Devolución Mercancías
22 Ordenes de Compra
23 Cotizaciones
24 Pagos Recibidos
25 Depositos
26 Match History
27 Checks History
28 Journal Batches
29 Journal Batches Directory
30 Asiento Contable
31 Item - Warehouse accumulators
32 Printing Administration
33 Contact Log
34 Recurring Transactions
35 Objects Next Serial Number
36 Tarjetas Credito
37 Codigos Monedas
38 Index (Madad)
39 Administration
40 Terminos Credito
41 Form Preferences
42 Bank pages
43 Firm groups (Marca)
44 Card query groups
45 Ttansaction codes
46 Pagos Efectuados
47 Numeros Serie
48 Import expenses
49 Shipment types
50 Unidad Longitud
51 Unidad Peso
52 Grupos Item
53 Rep Ventas
54 Reports filter
55 Transaction types
56 Arancel (custom) groups
57 Cheques
58 Inventory match
59 Ajuste Inv Ent
60 Ajuste Inv Sal
61 Centro Costo
62 Overhead cost rate
63 Proyecto
64 Codigo Bodega
65 Commission groups
66 Item Tree links
67 Transferencia Stock
68 Ordenes Produccion
69 Prorrateo Gastos
70 Credit pay systems
71 Credit Due Terms
72 Credit History
73 Substitutional catalog num
74 Credit Payments
75 Index & currency rates
76 Deposit Temporary
77 Presupuesto
78 Budget _STR_system
79 Retailer chains
80 Alert templates
81 Alerts pool
82 Alerts In box
83 Alerts Out box
84 Contact log subjects
85 Special prices for groups
86 Run externals applications
87 Mailing lists
88 Panama - enterada
89 Panama - salida
90 Panama - traspaso
91 Escenario Presupuesto
92 Interest Rates
93 User defaults groups
94 Items serial numbers
95 Finance Reports Template
96 Finance Reports Categories
103 Contact log types
104 Contact log locations
105 Internet Service Request
106 Item batch numbers
107 Alternative Items
108 Partners
109 Competitors
110 User valid values
111 Finance period
112 Document draft
113 Internal manage of SRI and IBT
114 User display categories
115 Pelecard Vendors List
116 Deduction at source - Terraces
117 Deduction at source - Groups
118 Users - Branch
119 Users - Departments
120 Workflow - Steps
121 Workflow - Templates
122 Workflow - Documants
123 Check out drafts
124 Company info
125 Expenses definition
126 Sales Tax Authorities
127 Sales Tax Authorities Type
128 Sales Tax Code
129 Countries
130 States
131 Address format
132 Correction Invoice
133 ash Discount
134 User Querry Category Names
135 AT Indicator EC
136 ata Migrate Wizard Pacages
137 tation Id
138 Indicator
139 Goods Shipment
140 ayment draft
141 Query Wizard
142 Account Segmantation
143 Account Segmantation Categories
144 Location
145 1099
146 Cycle
147 Payment Method
148 1099 Begining Balances
149 Dunning Interest Rate
150 BP Priorities
152 User Fields - Descr.
153 User Tables
154 User Menu
155 Payment run
157 Payment Wizard
158 Payment Results Table
159 Payment Block
160 Queries
161 Central bank ind
162 Revalorización de Costos
163 Correction A/P Invoice was: SLT
164 Correction A/P Invoice Reversal was: CTR
165 Correction A/R Invoice was: SCL
166 Correction A/R Invoice Reversal was: SCO
167 Service Call Status
168 Service Call Type
169 Service Call Problem Type
170 Contract Template
171 Employees
172 Employee Types
173 Employee Status
174 Termination reason
175 Education Types
176 Install Base
177 Agent Person
178 Withholding Tax
179 347, 349 and WT reports previously displayed
181 Boe for Payment
182 Bill Of Exchang Transaction
183 File Format
184 Period Indicator
185 Doubtful Receivables
186 Holiday Table
187 Bessiness Partner - Bank accounts
188 Service Call Solution Status was: 162
189 Service Call Solutions was: 163
190 Service Contracts was: 164
191 Service Call was: 165
192 Service call origin was: 166
193 User Keys Descr
202 Orden de Produccion
280 A/R Tax Invoice
281 A/P Tax Invoice
282 A/R Tax Invoice - Drafts
283 Cargo Customs Declaration was: 196[/code]HT
321 Reconciliación Interna -
Buenas tardes.
Me podrían decir cómo manejar cheques devueltos (rebotados) en cobros realizados en B1. Hasta el momento se venían registrando de forma tal que se hacia un asiento contable para realizar nuevamente el cargo al cliente, abonar a bancos y afectar el iva traslado asi como al iva por trasladar.
Pero me han pedido que esto se realice a través de una nota de cargo.
Es posible generar una nota de cargo, para este cheque que me rebotaron, de forma tal que me haga el cargo a clientes, abono a bancos, afecte a iva por trasladar y a iva trasladado???
Saludos.Ya realice la prueba solo que el total de mi factura, incluyendo el IVA, es el monto por el que afecta mi CLIENTE y es el mismo por lo que debería afectar mi BANCO, sólo que al hacer la nota de crédito y especificar el servicio y BANCO a afectar, solo me lo afecta por el precio que le ponga y no me incluye el IVA en la afectación a BANCOS.
Ahora bien, si agrego otro renglón a mi NOTA DE CARGO por el IVA, me aumenta el monto a afectar a mi cliente.
Se puede hacer algo?? o definitivamente tiene que continuarse haciendo manualmente el asiento contable? -
Cierre de año y comienzo de año
Buenas Tardes, Necesito por favor urgente los procesos que debo tener en cuenta para el cierre de año y el comienzo del nuevo año, agradezco pronta respuesta
graciasHola,
Procedimiento para Cierre de año para versión 2007A, aplicable a 8.8
Para realizar el cierre de año de SAP Business One se tienen que seguir los siguientes pasos:
1. Hacer un respaldo de la BD
2. Una vez realizado del procedimiento en la BD de pruebas, revisar las cuentas de resultados
y analizar la cuenta de pérdidas o ganancia del ejercicio.
3. Una vez revisado hace el procedimiento en la base de datos de producción y hacerlo sin que ningún usuario este trabajando, El procedimiento no lo requiere, pero se recomienda por si se requiere restaurar la BD y no se pierdan operaciones de los usuarios.
Procedimiento:
1. Entrar al módulo de Gestión -> Utilidades -> Cierre del Periodo.
2. Seleccionar la casilla de socios de negocios y de cuentas.
3. Seleccionar el periodo que se desea cerrar desde el mes de enero hasta diciembre del
mismo año (los periodos deben estar desbloqueados).
4. Se deben seleccionar dos cuentas contables que tienen que ser seleccionadas con el apoyo
del contador de la empresa.
4.1. Cuenta de arrastre del saldo: para esta cuenta se debe seleccionar la cuenta del año a
cerrar o si se tiene el catálogo como Resultado de ejercicios anteriores se debe
seleccionar esta cuenta.
4.2. Cuenta del cierre del periodo: Esta cuenta funciona como cuenta puente y debe estar
dentro del Capital Contable, normalmente se utiliza la cuenta de Cierre de Ejercicio
actual.
5. Una vez complementada la información presionar el botón de ejecutar para pasar a la
siguiente pantalla (en esta opción no se hace aun el cierre)
6. En la siguiente pantalla se tienen que complementar la siguiente información:
6.1 Saldo Final (2010)
Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al
asiento contable que se genere
Fechas para Saldo Final: se ingresa la fecha de cierre de año que se está cerrando,
en este caso estamos cerrando el año 2010, la fecha correcta es 31/12/2010.
Comentarios: comentarios que se copian en el asiento contable.
6.2Saldo Inicial (2011)
Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al
asiento contable que se genere
Fechas para Saldo Inicial: Para este ejemplo la fecha correcta es el 01/01/2011.
En el campo de comentarios es la descripción que va a tener cada póliza que
genere el sistema por motivo de cierre de año, ustedes pueden cambiar esta
descripción.
6.5 Presionar el botón de Ejecutar.
7. Al terminar el proceso de cierre todas las cuentas desaparecerán, esto indica que el
cierre ya fue hecho.
8. Para comprobar que el cierre de año se ejecuto de una manera exitosa se debe ir al
módulo de Finanzas -> Informes Financieros -> Financiero -> Balance y ejecutar este
reporte de enero a diciembre del año siguiente, en este ejemplo cerramos el año 2009 el
reporte se pide del 01/01/2010 al 31/12/2010. El reporte de debe ejecutar con y sin la
opción de saldos Finales, el resultado debe ser exactamente el mismo, si es así el cierre es
correcto.
9. Si existen cantidades diferentes se recomienda restaurar un respaldo y volver a ejecutar
el cierre.
Saludos.
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ITunes 10.6.3, OSX 10.5.8 and Quicktime 7.5.5
itunes 10.6.3 will not start under osx 10.5.8 unless Quicktime 7.5.5 or newer is installed. But apple.com will not let me download that version. Anybody with the same problem?
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How do I put page numbers in TOC to left of sections?
This is how the actual Pages manual does its toc, yet within the manual, the page numbers always appear to the right of the text. I thought this format might solve another toc layout problem I have. I'm cleaning up a book of poems written by a frie
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Reliability of Itunes U Server
How reliable is the Itunes U server? Apple says that Itunes U is up 24/7 but how reliable is the server really? Can we depend on Itunes U to really be there even at 3 or 4 in the morning?
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how can i get only those record with history, whose job has change Like from job, to job, from oracle HRMS, and current date record display as sysdate not 12/31/1472. Edited by: user12879396 on Mar 5, 2012 5:58 AM
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Workflow : How we can have decimal instead of comma in the trigerred mail
Dear Experts , How to resolve comma in place of decimal while Triggered mail from workflow. Whenever a mail is trigerred from workflow system a comma is coming for the decimal digit in the currency field . How we can have decimal instead of comma in