Baixa de contas a pagar com juros

Como dou baixa de títulos que foram pagos com juros  e onde lanço o valor dos  juros???

Vinicius,
O caso é este :
A  o valor na NF é 350,00 e o cliente fez um pagamento no valor de 424,97  o valor do juros é de 74,97.
o sistema retorna este erro.
e quando corrijo os encargos vem este  erro

Similar Messages

  • Regra de distribuição não funciona em Contas a Pagar e Contas a Receber

    Olá Experts!
    Está acontecendo um problema em um banco de dados criado nas versões contidas em minha assinatura ao final da mensagem.
    Esta empresa trabalha com o processo de CONTABILIDADE DE CUSTOS e com o bloqueio de lançamento para contas denominadas como RELEVANTE PARA CONTABILIDADE DE CUSTOS.
    O que acontece é que, durante a atuação de um usuário no CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER, são gerados lançamentos de juros e/ou de encargos bancários pertinentes ao processo (quando um recebimento e/ou pagamento é baixado em atraso, gerando juros e multas, por exemplo).
    O que acontece é que nos campos de linha do CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER existe um campo de REGRA DE DISTRIBUIÇÃO para alocação do CENTRO DE CUSTOS. O problema é que o CENTRO DE CUSTO alocado neste campo não reflete na contabilização gerada. Isto faz com que o LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL e do CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER não possam ser lançados. São bloqueados e o processo fica travado.
    Gostaria de saber se isto é um problema ou se há alguma configuração pendente de ser realizada.
    Leandro Martins
    Consultor SAP Business One
    SAP Business One 9.0 PL 12
    Localização Brasil

    Prezada Ligia,
    lendo a descrição do seu caso, sugiro que você rode as queries da nota  1026115 (select_AP_invoice.txt // select_AR_invoice.txt) e verifique se o sistema retorna o documento apontado por você. Caso positivo será necessário que você abra um chamado no portal da SAP para o suporte.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • Layout de contas a pagar replica contas bancarias

    Grupo,
    Preciso de ajuda, estou configurando o contas a pagar para ser impresso, mais no momento que o contas a pagar se refere a pagamento com cheque ele replica todas as contas bancarias, o que devo fazer para que não aconteça isto?
    Estou utilizando o layout padrão do SAP.
    E outra coisa preciso acrecentar um campo para informar quem autorizou o pagamento, pois antes de ser impresso o contas a pagar existe o processo de autorização, não encontrei neste layout a tabela de autorizações.
    Jaqueline Martins

    Oi Jaqueline
    1. Normalmente a replicação de linhas deve-se a utilização de variáveis de sistema obtidas da tela do documento (o que nem sempre funciona uma vez que a correlação entre essa variável e as variáveis do PLD não é direta). Outra razão pode ser o 'link to' ou 'related to' nos campos do PLD que pode causar isso.
    2. Quanto ao campo de autorizações o melhor seria criar um UDF para tentar trazar essa informação e depois procurar o respetivo UDF.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • Reconciliação interna com IRF no Pagamento

    Bom dia pessoal,
    Estou precisando uma uma ajuda. Não vou colocar valores reais, mas vou explicar o que está acontecendo. Meu cliente passou o teto do imposto retido configurado nos detalhes da empresa no contas à pagar (R$ 5.000). Toda nota que ele fizer neste mes, sujeito a IRF, será contabilizado. Digamos que ele tenha feito uma Nota fiscal de Entrada no valor de R$ 100,00 com um imposto retido de 5% configurado para retenção no pagamento. O sistema só irá contabilizar esse imposto quando ele for pagar pelo contas à pagar. O problema é que meu cliente não está realizando o pagamento pelo contas à pagar. Ele fez um lançamento contábil confrontando o PN com uma conta caixa no valor de R$ 100. Na hora de efetuarmos a reconciliação da NFE com o lançamento contábil o sistema critica pois, na verdade, ele deve pagar R$ 95 reais e não os R$ 100. A mensagem é esta "Usar o mesmo código de imposto retido na fonte da categoria de pagamento para todas as transações durante a reconciliação  " . Como devo proceder?

    Boa tarde,
    Neste caso, é necessário fazer um contas a pagar para a nota em questão. Dessa forma, o sistema irá fazer a retenção do valor do imposto e a reconciliação será feita automaticamente, não sendo necessário o lançamento contábil.
    Att.,
    Tiago Miranda.

  • Importação de contas a receber via DTW.

    Olá Experts!
    É possível importar contas a receber via DTW sem as notas fiscais de saída? Estou tentando importa dados de contas a receber com boletos, mas o DTW apresenta um erro dizendo que não é possível importar sem documentos correspondentes.
    Um abraço a todos!

    Boa tarde.
    A importação via dtw tanto contas a pagar como contas a receber é feito utilizando a importação de lançamentos contábeis manual.
    No caso do contas a receber, você deverá debitar cliente e creditar saldo inicial de sistema. 
    Utilizar as planilhas de importação chamadas JournalEntry.
    Qualquer coisa me da um toque.
    At. Junior - NMS

  • Configuração de diferença de pagto de juros FF.5

    Senhores, boa tarde.
    Ao executar na FF.5 um arquivo de retorno de cobrança (FIAR), onde nesse arquivo contem um pagto de um cliente com Juros, o SAP está retornando a seguinte mensagem:
    "Não é possível determinar conta de juros p/plano de contas CGPC", CGPC é o nosso plano de contas.
    "Não é possível determinar conta de juros p/plano de contas CGPC
    Nº mensagem FB857"
    Já configurei a OBBE, OBXL e nada, continua dando o erro.
    Alguém tem ideia do que esteja faltando.
    Grato pela atenção.
    Hélder Lins

    Olá, Hélder.
    Verifique a transação OPID (tabela T033G). para a aplicação 0002. Você deve usar o símbolo 1000 que significa lançamento de cliente.
    Você deve ter isso:
    Aplicação Plano de contas Símbolo de cta.   Modificação Modificação Cont
    0002_____CGPC_________0001_____________________________+++
    0002_____CGPC_________1000_____________________________+++
    Att,
    Jaisson.

  • Job J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência por local de negócio.

    Olá bom dia!
    Por gentileza, alguém poderia me ajudar?
    Estamos com o seguinte problema.
    O job do decouple J_BNFECALLRFC não numera NF em contingência.
    (CALLRFC= 3)
    Segue procedimento realizado:
    1) Habilitado a emissão de contingencia por local de negócio ou região.
    2) Criado uma nota (writer) com o mesmo BP ou região.
    (nesse caso o flag posted. cont. da aba nf-e data não está flegado e o tpemiss = 1)
    3) No monitor nenhuma das duas colunas referente a conting estão com X
    4) Status no monitor:
    Action Status = engrenagem
    Process step = A (Numbering is done in batch - no manual action required)
    NF-e Log = bandeirinha vermelha (verificando o log aparece a seguinte msg: Region Or Branch are in Contingency - Send NF-e not possible)
    5) NF-e nr: fica em branco, não numera.
    Mesmo desabilitando a contingência se executo o Job J_BNFECALLRFC, continua sem numerar a NF.
    Alguém já passou por esse problema?
    PS.: para a contingência realizada através do monitor, também não está funcionando, mas para esse erro vou abrir uma nova Thread
    Obrigada,
    Moní

    Estou com o mesmo problema. Ao entrar em contingência, com o decouple 3, as NFe's não são numeradas e o flag de contingência não está preenchido. Após retirar as NFe's da contingência, não consigo enviá-las, pois não possuem numeração.
    O job J_BNFECALLRFC está escalonado para ser executado de 1 em 1 minuto.
    Estamos no SP23 com todas as Notas do 24 e 25 aplicadas.
    Moni, vc descobriu qual era o problema para este seu caso?
    Audria.

  • NF-e comutado para contingência na versão XML 2.0

    Bom dia,
    Estamos fazendo testes comutando uma NF-e emitida por SD, cancelando esta NF-e e reemitindo-a, utilizando a versão XML 2.0
    O sistema ERP ao gerar a nova NF, deve gerar com o flag de contingência marcado e com o campo tpemiss com 2. Porém aqui o sistema na j_1bnfdoc o campo conting está marcado com 'X'. Na j_1bnfe_active o Tipo de emissão está com '1' e o campo conting não está marcado.
    Além disso visualmente na J1B3N o campo lançado em contingencia mostra como não marcado.
    Alguém está tendo ou já teve o mesmo problema?
    Obrigada,
    Luciana M. M. Kanno

    OI Luciana,
    Aplicamos as notas e agora está funcionando .
    Notas 1507282 e 1493219.
    Abraço,
    Talita
    Edited by: Tsribeiro on Sep 16, 2010 11:19 PM

  • Atribuição de Contas Contábeis ao CFOP

    Na minha empresa a atribuição de contas (exemplo: chave de Operação VS2) utiliza o IVA
    também como uma forma de separar as contas contabeis de ICMS (Ativo, Consumo, Insumo, etc).
    É possível realizarmos tal operação utilizando o CFOP ao invés do IVA? Se sim, como?

    Sr CLiente,
    Não é possivel amarrar as contas contabeís com CFOP. A solução standard para localização não tem este tipo de configuração.
    Atenciosamente,
    Paulo Evaristo

  • SPED PIS/COFINS - Plano de contas Global e Local.

    Olá Pessoal,
    Após aplicar todas as notas referentes ao SPED PIS/COFINS começei rodas os arquivos e validá-los, porém uma das primeiras coisas que encontrei foi aqui estamos utilizando o plano de contas Brasil(ACBR) e temos o plano de contas global(PCOA), pela legislação brasileira para o envio do arquivo pelo menos para o SPED ECD tivemos que mandar as contas do plano de conta local(ACBR) com as contas alternativas, ou seja, apenas contas sem letras. Porém hoje quando rodo o SPED PIS/COFINS hoje nos registros 0500 e F100 as contas que estão sendo carregadas são as contas do plano de contas global e não as contas alternativas.
    No SPED ECD existe um flag que podemos usar para as contas alternativas, nesse SPED PIS/COFINS não deveriamos ter também ???
    Obrigado,
    Michael Peretto

    Bom dia Vini,
    Não está  usando o report standard, está?
    O módulo de formatação no standard cuida disso independente do usuário:
          WHEN 'P'.
    * --- Change decimal separator and delete spaces
            REPLACE '.' WITH ',' INTO lv_field.
            CONDENSE lv_field NO-GAPS.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Using GenericPortlet sublcass .. cannot get any log messages to come out.

    Hi all ..
    I'm having a lot of problems getting any exceptions or log messages dumped from my portlet to help me debug.
    I'm currently using subclass of javax.portlet.GenericPortlet and not a sublcass of com.sun.portal.providers.jsp.JSPProvider. Does that matter? Anyone know if there are issues that I might be running into here?
    More details ..
    I've tried making nice PortletException wrappers around all sorts of other exceptions .. and even using the API call:
    GenericPortlet.getPortletContext().log(<msg>,<throwable> )
    I've tweaked every debug/log/show exception config setting I can find .. including setting logger.log.level=ALL in:
    /etc/opt/SUNWps/portlet/PDConfig.properties
    It'll mostly fail with nada .. zilch .. zero. No hint or reason why. Occasionally I'll get something useful and I'll see an exception I made .. but the other 95% of the time I get no hint.
    I've a script that searches for any file touched in /opt/SUNW*, /var/opt/SUNW* and /etc/opt/SUNW*. I regularly get the following files touched:
    /var/opt/SUNWam/debug/portletcontainer.log
    /var/opt/SUNWam/debug/<myportlet>.log
    /var/opt/SUNWam/debug/desktop.debug
    Can anyone tell me where I should expect to see PortletExceptions logged? How do I turn that feature on .. just in case I've missed the config I need to change? Has anyone had any luck using the PortletContext.log(<msg>,<throwable) API calls? Is there some config that controls where that goes? (I would've assumed it all goes in the <myportlet>.log file .. but not for me.)
    Many thanks for your time ..
    Curtis.
    p.s. Below is an example of some of the messages I do see.
    One instance I get "ERROR: Content not available" .. I get a series of
    rather unhelpful internal exceptions that (for example) complain the portlet threw an exception of some sort. If only the root cause had been printed out it would be possible to nail exactly what's going on in my code that's the issue. Unfortunately this style of "black box" debugging is taking me 10 times (literally .. honestly!) longer than it should. I have to comment out stuff and slowly add it back in again .. if only I could've seen the exception.
    (NOTE: I modifed PrefPortlet.java example .. still called the same at the minute :-) )
    From log file /var/opt/SUNWam/debug/desktop.debug ..
    06/09/2004 09:25:08:066 PM PDT: Thread[Thread-76,5,main]
    ERROR: ProviderCaller.run(): exception thrown from PrefPortlet
    com.sun.portal.providers.ProviderException: PortletWindowProvider.getContent():container exc
    eptioncom.sun.portal.container.ContainerException: PortletContainer.getMarkup():getting cont
    ent com.sun.portal.container.ContentException: PortletContainer.getMarkup(): Cannot get cont
    ent
    at com.sun.portal.providers.portletwindow.PortletWindowProvider.getContent(PortletWi
    ndowProvider.java:284)
    at com.sun.portal.desktop.context.ReusableProviderCaller.run(ReusableProviderCaller.
    java:158)
    com.sun.portal.container.ContainerException: PortletContainer.getMarkup():getting content co
    m.sun.portal.container.ContentException: PortletContainer.getMarkup(): Cannot get content
    at com.sun.portal.container.portlet.impl.PortletContainer.getMarkup(PortletContainer
    .java:201)
    [snip]
    (not much help really)
    From the file /var/opt/SUNWam/debug/<myportlet>.log (my specific portlet log) ..
    2004/06/09 21:25:08.058 PDT | Curtis First Port | SEVERE | Thread-76 | Portle
    tAppEngineServlet.HandleError()() - Error: null | LifecycleManagerImpl.getPortlet(),
    can not get portlet.
    x -----------------------------------------------------------------------------
    X javax.portlet.PortletException: LifecycleManagerImpl.getPortlet(), can not get por
    tlet.
    X at com.sun.portal.portletappengine.impl.LifecycleManagerImpl.getPortlet(Life
    cycleManagerImpl.java:163)
    X at com.sun.portal.portletappengine.PortletAppEngineServlet.service(PortletAp
    pEngineServlet.java:187)
    X at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
    [snip]
    (still not much help)
    Note .. i sometimes get useful exceptions dumped to that last file .. but
    it's rare .. I just can't seem to spot the pattern when they will and won't
    get printed.
    From file /var/opt/SUNWam/debug/portletcontainer.log
    2004/06/09 21:25:07.414 PDT | null | INFO | Thread-76 | Portle
    tContainer.invokePAE(): invoking:
    app name /<myportlet>
    portlet name PrefPortlet
    action RENDER | -
    2004/06/09 21:25:08.063 PDT | null | SEVERE | Thread-76 | Portle
    tContainer:executeAction(): Exception thrown from render() of <myportlet>|PrefPortlet
    |PrefPortlet | -
    [snip]
    (the least helpful of all!!)
    When I simply comment out the new code I added, recompile, and view the portlet again .. it works fine. If I could only see the root cause exception!!

    Ok .. weirder and weirder ...
    I left this for a while .. and then went back to my xterms where I was working .. and one of them I saw this:
    # Jun 9 21:55:14 troy server1 appservd[7440]: [ID 702911 daemon.alert] SEVERE ( 7440): hefalump - Problem setting up PAL array!
    Jun 9 21:55:14 troy java.io.FileNotFoundException: http://pie1.some.thing.com/portal/arraylist.xml
    Jun 9 21:55:14 troy at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:789)
    Jun 9 21:55:14 troy at java.net.URL.openStream(URL.java:913)
    Jun 9 21:55:14 troy at com.tarantella.portal.bell.test.WebtopHostFinder.<init>(WebtopHostFinder.java:42)
    Jun 9 21:55:14 troy at com.some.portal.test.PrefPortlet.init(PrefPortlet.java:72)
    Jun 9 21:55:14 troy at com.sun.portal.portletappengine.impl.LifecycleManagerImpl.createPortlets(LifecycleManagerImpl.java:329)
    Jun 9 21:55:14 troy at com.sun.portal.portletappengine.impl.LifecycleManagerContextListenerImpl.contextInitialized(LifecycleManagerContextListenerImpl.java:13)
    Jun 9 21:55:14 troy at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:3255)
    Jun 9 21:55:14 troy at org.apache.catalina.core.StandardContext.reload(StandardContext.java:2525
    Jun 9 21:55:14 troy at com.sun.portal.portletappengine.impl.LifecycleManagerImpl.init(LifecycleManagerImpl.java:109)
    That is exactly the information I'm looking for!!!
    I've no idea how it got there .. I think the appservd process just dumped it there .. after I saw this I grep'ed the entire set of files in /opt/SUNW* /var/opt/SUNW* /etc/opt/SUNW* for "hefalump" (my unique 'log' key) and it's not in any log file.
    Anyone know what's going on?
    Curtis.

  • SAP 8.82 para SAP 9.0, SAP 9.1

    Bom dia pessoal,
    Atualmente utilizo o SAP 8.82 na empresa, estava pensando mais para o começo do ano que vem fazer a migração para SAP 9.0 ou até o mesmo o SAP 9.1 (para esta versão tenho que esperar os add'ons nacionais terem versão funcionando).
    Por acaso alguém já fez a migração da SAP 8.82 para o SAP 9.0? gostaria de saber se teve muitas dificuldades com os usuários, problemas em banco de dados, computadores, redes, etc.
    Tenho uma maquina virtual rodando o SAP 9.0 PL13 onde sempre pego minha base atual na 8.82 e converto pra ela pra fazer alguns testes básicos, até o momento o que deu trabalho é alterar todos meus relatórios em Crystal Reports que utilizam documentos de makerting (pedidos, notas, etc) pra  testar o campo de cancelamento "CANCELED".
    Um grande abraço,
    Fabio
    SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL13 (test) / SAP 9.1 PL2 (test).

    Ola pessoal,
    segue algumas observações dos problemas que ocorreu comigo na conversão do SAP 8.82 PL14 para SAP 9.0 PL15.
    1) Update do software nos computadores/terminais
    - Quase nenhum update deu certo, quando chegou no 3o computador descobri o motivo, o SAP tenta fazer update de vários componentes no modo automatizado, você não vê mas ele roda vários "setups" de vários programas diferentes, um deles é o "Microsoft C++ 2010 Runtime".
    Antes de entrar no SAP no terminal pra fazer o update, eu comecei a instalar o runtime manualmente, entre na pasta "...\B1_SHR\Client\ISSetupPrerequisites\{83960519-644A-4722-BA7A-37D23C1D004F}" e instalei o programa "vcredist_x86".
    Pronto, após instalar o runtime do C++, foi só entrar no SAP 8.82 que ele fazia corretamente o update para o SAP 9.0.
    2) Erro contas a pagar e a receber Could not find stored procedure 'TmSp_SetBgtAccumulators_ByJdt"
    Após vários testes na minha conversão "beta" do SAP 8.82 PL14 para o SAP 9.0 PL11 (e PL15 agora em janeiro), onde fiz vários procedimentos referente a compras, vendas, cadastros, mrp etc, tudo funcionou perfeito.
    Após a conversão na base real (base quente) ontem, hoje trabalhamos tranquilamente, pedido de compra, nota fiscal de entrada,, ,pedido de venda, nota fiscal de saída, e validação de nota, e tudo continuava funcionando bem, mas ocorreu um erro bem estranho na baixa do contas à pagar e à receber.
    Na conversão do banco, não deu erros e nem avisos, onde foi convertido com sucesso, mas por algum motivo a conversão do SAP 8.82 PL14 para o SAP 9.0 PL15 apagou a procedure abaixo, fazendo com que o sistema apresentasse erro na baixa do financeiro.
    "Could not find stored procedure 'TmSp_SetBgtAccumulators_ByJdt'"
    Após pesquisa na internet, encontrei no próprio fórum a solução.
    http://scn.sap.com/thread/3468903
    Para resolver o caso, segui o que estava no post acima, é só entrar em Ajuda, Suporte Desk, Restaurar, Restaurar Procedimentos Arquivados.
    Não pode ter ninguém conectado no banco de dados para rodar esse procedimento, após a execução, o financeiro funcionou perfeito.
    Abraço
    Fabio
    SAP 9.0 PL15 / SAP 9.1 PL3 (test)

  • Diferença de conversão - Versão 9.0

    Bom dia! Prezados,
    Na versão 9.0, o processo de reconciliação interna foi otimizado e bases que trabalham com moeda do sistema: Dólar Americano ou qualquer outra moeda que não seja real, no momento de gerar o contas a pagar / receber, apresenta a mensagem que é necessário, informar as seguintes contas: Ganhos por diferença de câmbio e Perdas por diferença de câmbio, onde são definidas em Determinação Contábil, nas Fichas Vendas, Compras, aba Geral. E caso as mesmas, não sejam informadas, o SAP não permite a adição de ambas operações (CP/CR). Após a configuração destas contas, ao incluir um CP ou CR, no LCM gerado, é incluído automaticamente um lançamento de diferença de conversão, constando no mesmo 3 lançamentos (Cliente/Fornecedor x Conta Banco  + Conta diferença de conversão).
    Gostaria de verificar se alguém já se deparou com este cenário e se possui alguma parametrização para que não seja obrigatório o lançamento de diferença de conversão?!
    Atenciosamente,
    Fernanda

    Bom dia Paulo,
    Essa semana minha consultoria SAP já disponibilizou o SAP 9.0 PL11, é melhor você verificar também as outras versões além da PL6, tem várias correções e algumas especificas para o Brasil.
    Segue link da central de notas do SAP 9.0
    https://websmp230.sap-ag.de/sap/support/notes/1744462
    Abraço
    Fabio.

  • CP de Retenção de Impostos

         Colegas,
    Estou com uma dúvida quanto a parte de retenção de impostos no SAP B1.
    Quando entro com uma NF que tem, por exemplo ISS, essa nota é lançada e gerada o CP  para ela.
    Porém como será feito o pagamento do imposto retido??
    Tenho que gerar um CP quando chegar a guia de recolhimento??
    Tem como lançar junto com a NF de entrada e ser gerado um CP para a NF e outro CP para o Imposto??
    Conto a sempre certa ajuda de todos!!

    Boa noite Raphael,
    Vou dar o exemplo do procedimento que uso na empresa, como você disse, toda vez que lançamos a NF que tem ISS, ele gera o contas a pagar para a NF, e também gera um valor lá na conta de ISS.
    Todo inicio de mês, nós verificamos o que foi lançado nessa conta de ISS (por exemplo 10 notas), o pessoal do fiscal gera as guias de ISS e lançamos no sistema.
    Criamos um código de serviço (640020062), só para lançar a guia, no exemplo real abaixo, lançamos a guia para a prefeitura.
    assim o resto funciona naturalmente, contas a pagar para prefeitura, para o fornecedor, etc. e sai tudo nos relatórios.
    Adotamos o procedimento de lançar qualquer tipo de pagamento pela nota de entrada. assim fica fácil criar relatórios e consultas para o setor financeiro.
    Esse esquema automático eu tenho em um outro sistema que rodamos aqui na empresa (MULTIX), ele é legal, faz tudo isso automaticamente, quando eu gero uma nota de entrada, ele já gera automaticamente todas as outras notas de entrada dos impostos retidos (ISS, INSS, IRRF, etc), com seu financeiro na data especifica do pagamento do imposto. Esse esquema automático não sei se existe no SAP.
    Espero ter ajudado.
    Abraço
    Fabio
    SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL10 (test)
    Add'ons - BrOne, Skill, BankSync

  • Imposto retido na fonte no Pagamento (F-51)

    Olá Pessoal, estou com um problema para gerar o valor de imposto retido na fote.
    Precisei criar um imposto para reter uma taxa de 12% no pagamento do meu fornecedor, amarei este codigo de imposto no cadastro, porem não gera o valor no momento que vou efetuar o pagamento, percebi que para um determinado fornecedor de um grupo de contas diferente do que preciso esta funcionando, porem não consigo identificar o que deixei de configurar para que funcione, alguem pode me ajudar?
    Obrigada!

    Marssel
    Eu tenho um ambiente com a versão 8.82 PL4
    A minha empresa é uma prestadora de serviço, então eu precisei configurar os impostos retidos na fonte para emissão de nota fical de Serviço, mas para o  PIS COFINS CSLL obedecer a regra da cumulatividade de 5000,00, eu preciso definir eles como categoria pagamento, AQUI ESTA O MEU PROBLEMA
    Meu contador fala que eu não posso contabilizar o imposto somente quando eu recebo do cliente, porque se cliente for pagar com 90 dias por exemplo eu só vou contabilzar depois de 90 dias, tem que contabilizar no momento da emissão da nota.
    Existe outra forma de fazer isso? eu estou errado? na forma de configurar o imposto? esta regra só vale para notas de entrada?
    Por favorse puder me dar alguma dica ficarei muito grato!

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