BANKSYNC

Boa tarde,
Estou implantando este ADDON e tenho algumas duvidas sobre a contabilização proposta por ele em vermelho:
Geração do Boleto
D – Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
C – Contas a Receber (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
ESTE CASO NÃO SERIA NECESSÁRIO A CONTABILIZAÇÃO ESTOU CREDITANDO E DEBITANDO O PN. TEM COMO DESATIVAR?
Depósito do Boleto (Registro no Banco)
D – Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa)
C – Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN)
NÃO VEJO A NECESSIDADE, VOU CREDITAR E DEBITAR CONTAS DO ATIVO.
ALGUÉM SABE O SENTIDO DESTE LANÇAMENTO, ALGUMA SUGESTÃO DE CONTA?
Pagamento do Boleto
D – Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN)
C – Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
AQUI ESTOU MATANDO A CONTA DE APRESENTAÇÃO LANÇADA ANTERIORMENTE E A CONTA DE RECEBER (PN)
Lançamentos Adicionais
Pagamento do Boleto
D – Conta Contábil (Contas Bancárias da Empresa)
C – Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa)
AQUI ESTOU MANTANDO A CONTA DE COBRANÇA E LANÇANDO O VALOR NO BANCO. BLZ
MAIS PODERIA SER SIMPLESMENTE PN CONTRA BANCO SE NÃO TIVESSE OS OUTROS LANÇAMENTOS.
ALGUÉM FAZ ISTO TUDO DE OUTRA FORMA? PODEM ME PASSAR AS CONTAS E PARAMETRIZAÇÕES QUE ESTÃO UTILIZANDO?
Qualquer ajuda sera bem vinda é uma empresa de médio porte que não vê necessidade de todas estas contabilizações, transferindo de um lado para o outro. "O Contador quer me matar. hehehe"
Um abraço,
Jean
Skype: jean_jlle
https://www.linkedin.com/pub/jean-pierre/41/305/4a

Jean, boa noite!
Você pode ativar o modo alternativo de contabilização de boletos que irá simplificar a contabilização, sugiro que ative em uma base de testes (esta ação é irreversível) e analise a contabilização.
Caso a resposta tenha sido satisfatória marque a reposta.
Atenciosamente,

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Crystal Reports - Problema ao gerar código de barras de boleto

Boa tarde a todos! Preciso de um help.
Desenvolvi o boleto de um cliente em Crystal Reports, mas estou encontrando um pequeno problema ao gerar determinados códigos. O número de código de barras é gerado corretamente pela DLL do BankSync. Até aí tudo bem.
Eu tenho a fonte Interleaved 2 of 5 - Regular, que é composta por 3 aquivos .ttf, e duas DLLs (que são responsáveis por converter o número gerado pelo BS em símbolos, para que a fonte traga corretamente a seqüência de barras).
Se eu tentar pegar o campo do B1 onde é gravado o número do código de barras (BarCodeNum) e colocar diretamente a fonte, naturalmente ele vai me trazer um código de barras errado, pois antes eu devo converter essa sequência numérica! Isso eu sei.
Estou utilizando a seguinte fórmula para a conversão no Crystal (que fica disponível depois que eu instalo as DLLs): BarcodeI2of5 (BarCodeNum) . Ela me traz como resultado uma seqüência de símbolos, que, ao colocá-la no corpo do documento e selecionar a fonte Interleaved 2 of 5 - Regular, ele me traz a sequência correta de barras!
Exemplo:
Número do código de barras: 03396517100000100009415546700000000002050005
O que a DLL da fonte retorna com a fórmula: «$Hb2!!!*JXOg!!!!#&!&¬
O código de barras sai perfeito e é lido por qualquer leitor ótico!
MAS AFINAL, QUAL O PROBLEMA?
Alguns caracteres provavelmente não estão disponíveis na fonte, ou a fórmula está gerando algum caractere que não deveria, que são:
Ç e ¶ (por enquanto só identifiquei esses)
E quando o resultado da fórmula traz esses caracteres em específico em alguma posição dela, o local onde ele deveria aparecer uma sequência de 5 barras, aparece aquele retângulo característico de quando a fonte não suporta algum acento ou caractere.
Agora eu não sei o que está errado:
- Ou a fórmula não deveria trazer de jeito nenhum os caracteres Ç e ¶ como resultado, e obviamente minha fonte não deveria suportá-los.
- Ou a fórmula está correta e deve realmente trazer os caracteres Ç e ¶ como resultado e o problema está na minha fonte, que deveria suportá-los.
Alguém já passou por este problema e pode me ajudar?
Qual das duas possibilidades é o que está acontecendo comigo?
Já tentei instalar outras DLLs e utilizar outras fontes, mas o problema persiste.
Preciso saber se o erro está na conversão que a DLL faz ou se está na fonte.
Quero deixar claro que isso não acontece em todos os boletos. É somente naqueles que a fórmula retorna os caracteres citados.
Muito obrigada!
Aline Garroux.

Prezada Aline, boa tarde.
Baixa a fonte disponível neste link: http://www.netfontes.com.br/dow.php?cod=3of9_barcode, após coloque o arquivo "3OF9_NEW" na pasta "C:\Windows\Fonts" a qual será instalada automaticamente.
Espero ter auxiliado.

B1 não permite alterar data de vencimento em um boleto gerado.

Olá,
O B1 não permite alterar data de vencimento de um boleto gerado.
Situação:
Um cliente solicita adiamento de uma parcela do boleto gerado, usuário não consegue
modificar a data de vencimento, então o procedimento atual no SAP B1 é cancelar aquela
parcela e gerar outra parcela com a data adiada, portanto, gerar outro boleto,
Probelama:
Problema é quando o usuário insere (externamente por meio do add-on BankSync) isso
no banco, que cobra taxa para geração de boleto e cancelamento, sendo que na própria
empresa bancária tem a opção de alterar data de vencimento.
Solicito uma solução, pois temos clientes que não usam o sistema
de boletos do B1 porque a mudança de data de vencimento é um procedimento freqüente.
Tem uma nota comentando que no patch 12 é possível alterar a data de vencimento, mas somente para alguns paises, não inclui o brasil ( se eu não me engano SAP B1 2007A).
Nota: 1333212
Proponho que seja permitido pelo B1 a mudança de data de vencimento quando o boleto
está com o status enviado, gerado e depositado.
Grato
Lucidio Gandra
Hello,
The B1 not to change the due date of an invoice generated.
Location:
A client requests postponement of a portion of the fetlock generated, User can not
change the due date, then the current procedure in SAP B1 is clear that
share and generate another portion with the date postponed, therefore, generate another billet,
Problem:
Problem is when the User enters (externally through add-on BankSync) that
the bank, which charges fees for generation of receipts and canceled, and the very
banking firm has the option to change the due date.
I request a solution, because we have customers who do not use the system
slips of B1 because the change of due date is a common procedure.
I propose that B1 is allowed by the change of due date when the bill
the status is sent, generated and deposited.
Grateful
Lucidio Gandra
Edited by: Lucidio Gandra Alves on Feb 17, 2010 11:11 AM

Lucídio, primeiramente, existe um fórum em português.
Talvez você tenha mais sucesso postando essas dúvidas muito particulares do Brasil lá.
Agora, quanto ao seu problema, eu concordo plenamente com você. Sempre enfrentamos esse problema também. Existe um fórum "SAP Business One Product Development Collaboration" onde você pede algumas modificações no sistema que não são exigências legais.
Talvez você possa postar isso lá também que surta mais efeito.
Abraço,
Danilo Souza - EasyOne Consultoria

Processamento de extrato bancario externo-(v9.0 Pl.11)

Olá a todos!
Estou precisando gerar pagamento das tarifas a partir da tela de "Processar extrato bancário externo". A Importação do extrato foi feita pelo BankSync. Não estou com a opção de "Instalar processamento de extrato bancário" ativo, quando selecione esta opção ele informa que e irreversível e que os add-ons que exigem a funcionalidade Payment Engine para transações de entrada deixarão de funcionar. Não sei se esta opção tem algo haver com o processo de poder gerar um pagamento pela tela de "Processar extrato bancário externo". Na parte de reconciliação o extrato importado esta certinho.
Desde já agradeço a ajuda que vier! Abraço a todos!

Olá amigo
Bom deixe-me fazer uma pergunta.
Está tudo funcionando como deve no seu thunderbird ??? se estiver nem se preocupe muito com essas mensagens a menos que vc tenha algum problema.
Falo isso por que meu console de erros tb aprensenta diversos itens inclusive alguns iguais aos seu log porem meu thunderbird roda perfeito.

Bloqueio de campo

Como faço para bloqueia para alteração no valor do desconto por item no pedido de venda e também só permite desconto no valor total do documento se o cliente não tiver desconto cadastrado por item/grupo/fornecedor?

Boa tarde,
Eu tive um problema série em desconto, tive que travar usando "transaction" no banco de dados, o pessoal aqui não pode dar desconto em nada no detalhe, talvez isso ajude você.
-- FBS - TRAVA DESCONTO NO DETALHE DE ALGUNS DOCUMENTOS
       IF (@error = 0) AND @sObjTyp IN ('13', '14', '15', '16', '17', '20', '21') AND @sTraTyp IN ('A', 'U')
       BEGIN
         SET @vTmp = 0
         SET @vTmp = (
                SELECT ABS(max(desconto)) from (
                    SELECT max(T0.DiscPrcnt) as Desconto FROM [dbo].[INV1] T0 WHERE isnull(T0.DiscPrcnt,0) <> 0 and T0.DocEntry = @sKeyVal and T0.[ObjType] = @sObjTyp UNION --13
                    SELECT max(T0.DiscPrcnt) as Desconto FROM [dbo].[RIN1] T0 WHERE isnull(T0.DiscPrcnt,0) <> 0 and T0.DocEntry = @sKeyVal and T0.[ObjType] = @sObjTyp UNION --14
                    SELECT max(T0.DiscPrcnt) as Desconto FROM [dbo].[DLN1] T0 WHERE isnull(T0.DiscPrcnt,0) <> 0 and T0.DocEntry = @sKeyVal and T0.[ObjType] = @sObjTyp UNION --15
                    SELECT max(T0.DiscPrcnt) as Desconto FROM [dbo].[RDN1] T0 WHERE isnull(T0.DiscPrcnt,0) <> 0 and T0.DocEntry = @sKeyVal and T0.[ObjType] = @sObjTyp UNION --16
                    SELECT max(T0.DiscPrcnt) as Desconto FROM [dbo].[RDR1] T0 WHERE isnull(T0.DiscPrcnt,0) <> 0 and T0.DocEntry = @sKeyVal and T0.[ObjType] = @sObjTyp AND T0.LineStatus = 'O' UNION --17
                    SELECT max(T0.DiscPrcnt) as Desconto FROM [dbo].[PDN1] T0 WHERE isnull(T0.DiscPrcnt,0) <> 0 and T0.DocEntry = @sKeyVal and T0.[ObjType] = @sObjTyp UNION --20
                    SELECT max(T0.DiscPrcnt) as Desconto FROM [dbo].[RPD1] T0 WHERE isnull(T0.DiscPrcnt,0) <> 0 and T0.DocEntry = @sKeyVal and T0.[ObjType] = @sObjTyp --21
                    ) G0
         IF isnull(@vTmp,0) > 0
         BEGIN
            SET @error=1
            SET @error_message = 'TI: Proibido qualquer tipo de desconto, verifique documento - detalhe ' + ltrim(str(@sKeyVal))
         END
       END
Abraço
Fabio
SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL10
Addon: BrOne, Skill Triple One, BankSync.

Cobrança com Registro

Bom dia, Pessoal!
Como posso alterar ou criar um layout do banco no SAP?
Obrigado!

Ola, bom dia,
Eu também uso o BankSync
http://sistemainfo.com.br/conteudo.php?mnu=solucoes_banksync_download
Uso para importar os extratos e gerar boleto do banco Itau, ainda não estou usando a versão que tem o DDA mas pretendo usa-lá.
Também vou começar a fazer cobrança com CNAB com esse add'on
Atenciosamente,
Fabio.

BANKSYNC

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