Cadastro de contas contábeis

Boa tarde!
As contas contábeis de despesa e receita da nossa empresa foram cadastradas incorretamente.
Ao clicar no grupo de receita, aparecem as despesas e vice versa.
Nosso balanço sempre sai com resultado incorreto, pois as contas são invertidas.
Ao clicar na aba editar plano de contas, se abrimos as despesas aparecem as receitas, quando clicamos ao contrário, nas receitas, da mesma forma, aparecem as despesas.
Isto tem solução?
Obrigada.
Fabiane
Edited by: Fabiane Urias on Nov 3, 2011 8:21 PM
Edited by: Fabiane Urias on Nov 3, 2011 8:22 PM

Fabiane,
Quanto tempo de lançamento tem esta base?
Um cliente estava nesta mesma situação. A solução foi criar uma nova base SAP. Esta base começou do zero com as informações corretas. Além de corrigir a parte contábil, foi corrigido o sistema como um todo pois a empresa já estava experiente com o sistema e isto ajudou a deixar redondo todos os processos da empresa.
A base antiga ficou como consulta.
At. Junior.

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Atribuição de Contas Contábeis ao CFOP

Na minha empresa a atribuição de contas (exemplo: chave de Operação VS2) utiliza o IVA
também como uma forma de separar as contas contabeis de ICMS (Ativo, Consumo, Insumo, etc).
É possível realizarmos tal operação utilizando o CFOP ao invés do IVA? Se sim, como?

Sr CLiente,
Não é possivel amarrar as contas contabeís com CFOP. A solução standard para localização não tem este tipo de configuração.
Atenciosamente,
Paulo Evaristo

Plano de Contas, contas contabeis fora de ordem todas as titulos juntas

Grupo,
Já aconteceu em varios clientes a destruturacao do plano de contas, e nao tenho ideia do que faz acontecer isto, gostaria
de saber se existe uma forma de colocar as contas contabeis em ordem se nao for manualmente.
Jaqueline Martins

Aconteceu aqui também e a resposta da consultoria foi "algum de vocês fez isso sem querer querendo..."
Tivemos que arrumar manualmente, processo que levou 2 semanas e ficou uma m****
Edited by: Humberto Falce on Nov 1, 2011 2:14 PM

Plano de Contas

O plano de contas padrão do B1 v 8.8 apresenta a estrutura de contas defasada em relação as novas Normas Contábeis vigentes no Brasil.
Para bases zeradas criamos um novo plano e demos carga via DTW.
Como tratar a migração de dados de bases com dados contábeis ?
Renato

Prezado Renato,
Acredito que com relação aos saldos contábeis, se for isso que você quis dizer (migração de dados de bases com dados contábeis), você pode efetuar a migração dos dados contábeis nas tabelas JDT1 e OJDT. Lembrando que os dados contábeis que geram o total da conta contábil é advinda dos lançamentos contábeis.
Sugiro que você teste tal cenário e use os templates de SDK:
JDT1 - JournalEntries_Lines.xlt -> Linhas do lançamento contábil
OJDT - JournalEntries.xlt -> Cabeçalho do lançamento contábil
OACT - ChartOfAccounts.xlt -> Plano de Contas
Espero que as informações acima tenham ajudado na solução do seu caso.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Mensagem de erro ao incluir uma conta no Depósito Geral

Depois de configurado as contas contábeis, as contas de determinação do "Depósito Geral" não foram preenchidas. Ao preencher as contas aparece a mensagem:
"Falta atualizar taxa de câmbio ' Contas de estoque'.
Todas as contas de determinação estão configuradas, porém o a mensagem aparece.
Por favor, alguem saberia me dizer o que seria esse erro ?
Obrigado.
Jair

Prezado Jair,
para um melhor entendimento acerca desta questão, peço a gentileza de indicar, passo a passo, o que esta sendo feito bem como a mensagem de erro retornada pelo sistema. Caso seja possível, inclua a mensagem de erro em inglês também.
Aguardo seu retorno para poder reproduzir o seu cenário.
Atenciosamente,
Wesley

Exclusão de Contas a Receber atraves de lançamento manual

Boa tarde Amigos,
Estou com um situação em uma de nossas Franquias, estão solicitando a exclusão de alguns boleto cadastrados no Saldo Inicial do Sistema, como devo proceder nesse caso?

Boa tarde Cristiano, como o SAP Business One é um sistema 100% rastreável, não há como excluir lançamentos. Com isto há praticamente uma única alternativa, que seria realizar um LCM estornando os valores das contas contábeis envolvidas, é provável que lançar isto em uma data no passado (mesma data do lançamento original) deixe as informações mais claras, mas isto só será possível se o período de lançamento usado para o SI ainda estiver em aberto e nenhuma obrigação legal foi processada, pois os saldos contábeis serão afetados.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

Olá,
Tenho dúvida sobre em que momento cada conta da determinação contábil é usado.
Por exemplo:
Administração / Configuração / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
"Conta de diferenças de preço" - No Help diz o seguinte sobre esta conta:
Utilizada apenas em transações de compras. Para alguns cenários, as diferenças de preços entre os documentos base e os documentos de destino são registradas nesta conta.
O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
Grato,
Lucidio Gandra

Olá,
Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
Att,
Fabielle

Como cadastrar o Plano de Contas Referencial SPED Contábil na OB58

Olá pessoal
Estou criando uma nova estrutura do balanço na transação OB58 para atender o plano de contas referencial do SPED Contábil.
Entendo que devo configurar toda a hierarquia do plano de contas referencial e após isso atribuir as contas contábeis da empresa nessa hierarquia.
O problema que estou encontrando é que no campo de item (GBST_KEY) onde preenche o número da conta do plano de contas referencial tem um tamanho limitado de 10 caracteres, sendo que no plano de contas referencial o tamanho máximo é 13, exemplo
3                   RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
301                   RESULTADO ANTES DO IRPJ - ATIVIDADE GERAL
30101                   RESULTADO OPERACIONAL
3010101                   RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
301010101                   RECEITA BRUTA
3010101010100          Receita da Exportacao Nao Incentivada de Produtos
Atenciosamente,
Emerson

Oi Fabiana.
Respondendo tuas perguntas:
1 - Sim. Todas as contas pertencentes ao plano de contas serão listadas no registro I050, independente delas terem lançamentos ou não.
2 - Não. Mesmo que tu tenhas uma conta com a data de 2009, esta pode aparecer no exercício de 2008. Isso pode acontecer, por exemplo, no cenário em que uma empresa crie uma conta já em 2009 para fazer lançamentos de ajustes relativos ao exercício de 2008.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Gustavo.

DTW Atualização de contas controle do PN

Srs. Bom Dia.
Estou com um pequeno problema para atualizar algumas contas de PN em massa. As contas são as Seguintes:
- Apresentação de Boleto
- Boleto Descontado
- Contas a Receber do Boleto
Estou conseguindo atualizar a conta de contas a receber do boleto. Porém nas demais contas o DTW retorna o erro : Invalid control account error.
Percebi que a única diferença entre a primeira conta e as outras que não consigo é que a primeira está marcada como conta controle e as demais não.
Poderiam me ajudar ?
Att
Kleberson Lima

Kleberson, bom dia,
A conta contábil que você informar em:
- Contas a Receber do Boleto
Deve ser uma conta controle.
A conta contábil que você informar em:
- Apresentação de Boleto
- Boleto Descontado
NÃO podem ser contas controle

Alteração de posição no plano de contas versão 2007B PL 17HOTFIX1

Pessoal,
Não estou conseguindo alterar nenhuma conta contábil, tanto analítica quanto sintética de posição no plano de contas acessando a tela Finanças>Editar plano de contas> campo item superior. Alguém sabe se tem solução?? Obrigado

Oi Luis
Tente o seguinte:
1. Nota SAP 914472
2. Nota SAP 819501
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Pedido de venda

Bom dia,
Estou começando a trabalhar com pedido de venda e acabei de encontrar uma dificuldade.
Eu faço um pedido de venda por projeto (contrato) e conforme vamos entregando (NFs) a quantidade vai baixando do pedido de venda, e qdo vamos gerar a próxima NFs ele informa quanto ainda temos disponível para faturar no pedido.
Só que tivemos uma devolução e o pedido não estornou a qtd devolvida.
Consequentemente agora o pedido está errado em relação a qtd faturada.
Alguém sabe como dar uma solução para este problema?
Danielle

Oi Danielle,
Que bom poder ter ajudado.
Com relação a recuperação de impostos em uma operação de devolução, isso deve estar configurado nas contas contábeis do "TIPO DO IMPOSTO", para que quando na venda, ocorra o debito na conta do imposto a pagar, automaticamente se voce faz a devolução ele credita essa mesma conta...
veja bem, imposto a recuperar não é exatamente o imposto da devolução, e sim o imposto que voce recupera sobre a compra...
a nao ser que a contabilidade queira usar esta como referencia, mas dessa forma, sim a analise do balancete/razão não expressaria o saldo real da conta contabil...
e o codigo do imposto nao deve ser alterado porque nele voce ja configurou o CFOP da devolução...
Avalie. Voce tem base de testes? Simule as operacoes de vendas e devolucão da venda e analise os lancamentos contabeis gerados, voce vai perceber que sao inversos.
Boa sorte.
Wagner

BANKSYNC

Boa tarde,
Estou implantando este ADDON e tenho algumas duvidas sobre a contabilização proposta por ele em vermelho:
Geração do Boleto
D – Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
C – Contas a Receber (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
ESTE CASO NÃO SERIA NECESSÁRIO A CONTABILIZAÇÃO ESTOU CREDITANDO E DEBITANDO O PN. TEM COMO DESATIVAR?
Depósito do Boleto (Registro no Banco)
D – Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa)
C – Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN)
NÃO VEJO A NECESSIDADE, VOU CREDITAR E DEBITAR CONTAS DO ATIVO.
ALGUÉM SABE O SENTIDO DESTE LANÇAMENTO, ALGUMA SUGESTÃO DE CONTA?
Pagamento do Boleto
D – Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN)
C – Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN)
AQUI ESTOU MATANDO A CONTA DE APRESENTAÇÃO LANÇADA ANTERIORMENTE E A CONTA DE RECEBER (PN)
Lançamentos Adicionais
Pagamento do Boleto
D – Conta Contábil (Contas Bancárias da Empresa)
C – Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa)
AQUI ESTOU MANTANDO A CONTA DE COBRANÇA E LANÇANDO O VALOR NO BANCO. BLZ
MAIS PODERIA SER SIMPLESMENTE PN CONTRA BANCO SE NÃO TIVESSE OS OUTROS LANÇAMENTOS.
ALGUÉM FAZ ISTO TUDO DE OUTRA FORMA? PODEM ME PASSAR AS CONTAS E PARAMETRIZAÇÕES QUE ESTÃO UTILIZANDO?
Qualquer ajuda sera bem vinda é uma empresa de médio porte que não vê necessidade de todas estas contabilizações, transferindo de um lado para o outro. "O Contador quer me matar. hehehe"
Um abraço,
Jean
Skype: jean_jlle
https://www.linkedin.com/pub/jean-pierre/41/305/4a

Jean, boa noite!
Você pode ativar o modo alternativo de contabilização de boletos que irá simplificar a contabilização, sugiro que ative em uma base de testes (esta ação é irreversível) e analise a contabilização.
Caso a resposta tenha sido satisfatória marque a reposta.
Atenciosamente,

CUSTOS: COMO SE DÁ SEU CÁLCULO NO R/3?

Amigos,
Gostaria de saber como se dá o cálculo de custos de materiais no SAP R/3. Inclui-se os gastos operacionais ou não? E o custo direto e indireto o que usar pra esse tipo de cálculo de custo? Procurei na Biblioteca do Site mas, nada descobri, a não ser os conceitos básicos.
Agradeço antecipadamente.
Att.,
Bruce.

Olá, Bruce.
O cálculo de custo no SAP é bastante flexível e possibilita uma série de configurações de acordo com a necessidade da empresa. Os gastos oepracionais podem ser inclusos desde que definidos antes quais são as contas contábeis e centros de custos que vão compor o custo.
Na configuração do cálculo existe uma etapa onde é definido os custos diretos e indiretos. Você pode definir o percentual de rateio para cada centro de custo e que tipo de informação usar para ratear (por exemplo: hora homem, hora máquina, número de funcionários, etc).
Tudo isso vai depender da necessidade. Seja mais específico na pergunta para eu tentar te ajudar.
Jaisson.

Contabilização de Remessa em doação

Pessoal,
Temos um item cadastrado em nosso sistema em que as contas contábeis são definidas pelo Grupo de Itens em que a conta de receita está criada como (Venda de Mercadorias - Matriz).
Numa determinada operação teremos que enviar um destes produtos para Doação, e neste caso ao verificar a contabilização da nota a conta contábil de receita será (Venda de Mercadorias - Matriz), porque foi definida no Grupo de Itens, mas neste caso, por se tratar de um Doação, precisaríamos que a conta de receita fosse direcionada para uma outra conta contábil (Doação de Mercadorias - Matriz).
pergunta, é possível modificar isso numa única operação de saída sem alterar o Grupo de itens, ou para casos como este, é melhor fazer um ajuste através de Lançamento Contábil Manual?
Agradeço as ajudas.

Olá André!!
Boa tarde!
Sou consultor FICO e meu cliente está precisando dar entrada em um material como doação.
Fazendo uma busca encontrei esses posts.
Vc deu a dica de usar uma ferramenta "Só impostos".
Por favor,
Essa solução é apenas para o business one?
Muito Obrigado!

Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL

Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços
Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)
De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.
O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.
A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.
1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?
2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?
3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?
Grato
Nilton

Olá Nilton,
O PCC geralmente é configurado de forma Geral para faturas de fornecedores e em separado para Faturas de Clientes - nota de saída:
Nota de entrada - Fornecedores
GP
GERAL PIS/COFINS/CSLL 100% WHT - 5952 - Pagamento
Nota de Saída - Cliente
CA
CA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
PA
PA
PIS 100% WHT - Acumulado - Pagamento
SA
SA
CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
As contas contábeis são definidas por W/Tax Type e W/Tax Code, portanto vc poderá definir 1 conta para o processo de entrada e 3 contas para saída na OBWW. Não importa se serão as mesmas contas ou não.
Att.

Cadastro de contas contábeis

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