CHEQUE VOUCHER (Pagos Efectuados)
Estimado señores:
Emito el reporte del cheque, los cuales se componen de los datos del cheque, No. de Cheque y No. de Voucher. El tema es que deseo imprimir también en el mismo Layout, las Cuentas Contables, Descripción de las Cuentas y los Montos del Debito y Crédito.
Como podría enlazar la parte contable al Layout del Cheque, en el modulo de pagos efectuados?.
Gracias por la atención brindada.
Att
Marco Avilé
Estimado
Lo que solicitas, se podía en la versión 2004, no asi en la 2005 y 2007.
Saludos
Luis Parra Valdivia
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Buenas tardes, nosotros iniciamos a utilizar Sap Business One version 9 y tenemos las siguientes dudas:
Si al efectuar pago a nuestros proveedores lo podemos realizar masivamente? y si de ese pago masivo, podemos descargar o imprimir varios cheques?
Al efectuar el pago a nuestros proveedores desde:
Pagos efectuados
Pagos efectuados
GraciasBuena tarde Olga ya probaste utilizar el asistente de pagos
te dejo un link donde puedes encontrar informacion, espero ayudarte con mi respuesta.
saludos cordiales
http://help.sap.com/saphelp_sbo882/helpdata/es/45/0a572f37ca1f2ce10000000a1553f6/content.htm?frameset=/es/44/eab31eaf80363de10000000a1553f6/frameset.htm¤t_toc=/es/b1/8fe14910cf46b9b2ff2de2f315e5a2/plain.htm&node_id=1601&show_children=false -
SDK Outgoing Payment o Pagos efectuados
Buenas, Necesito ayuda para saber cual es el Objeto para manejar los Outgoin Payment o Pagos efectuados con el SDK, tengo para trabajar con los Incoming Payment o Pagos Recibidos, pero no logro conseguir o ver el de los Outgoing Payment.
El codigo para el incoming o pagos recibidos es :
oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oIncomingPayments)
necesito este misma linea de codigo para el outgoinpayment pero no lo consigo, si alguien me ayuda y me dice que poner se lo agradeceria muchisimo
oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.????????????)Buenas necesito una ayuda en este tema de pagos recibidos, use el ejemplo expuesto pero no tengo claro que campos son realmente necesarios y el orden , por ejemplo como indico cual es la factura a la cual estoy haciendo el pago?
tendran algun codigo para efecturar pagos recibidos?
el codigo de mi funcion es este pero aun no logro ingresar el pago recibido y no se aun como indicar la factura que sera afectada por este pago
On Error GoTo ErrorHandler
Dim vCompany As SAPbobsCOM.Company
'create company object
vCompany = New SAPbobsCOM.Company
'PARAMETROS DE CONEXION A SAP
vCompany = New SAPbobsCOM.Company
vCompany.DbServerType = SAPbobsCOM.BoDataServerTypes.dst_MSSQL2008
vCompany.DbUserName = "user"
vCompany.DbPassword = "clave"
vCompany.Server = "SAP"
vCompany.CompanyDB = "Pruebas"
vCompany.UserName = "manager"
vCompany.Password = "clavemanager"
vCompany.UseTrusted = False
'connect to database server
If (0 <> vCompany.Connect()) Then
MsgBox("Failed to connect")
Exit Sub
End If
Dim nErr As Long
Dim errMsg As String
'ENCABEZADP DE´PAGO RECIBODO
Dim vPay As SAPbobsCOM.Payments
vPay = vCompany.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oIncomingPayments)
vPay.DocNum = 19015000
vPay.Address = "622-7"
vPay.ApplyVAT = 1
vPay.CardCode = "C502-1003"
vPay.CardName = "ABASTECEDOR EL HIGUERON ((LAS JUNTAS))"
vPay.CashAccount = "10100101001"
vPay.CashSum = 0
'vPay.CheckAccount = "280001"
vPay.ContactPersonCode = 1
vPay.DocCurrency = "COL"
vPay.DocDate = Now
vPay.DocRate = 0
vPay.DocTypte = 0
vPay.HandWritten = 0
vPay.JournalRemarks = "Incoming - D10004"
vPay.LocalCurrency = BoYesNoEnum.tYES
'vPay.Printed = 0
vPay.Reference1 = 8
vPay.Series = 0
'vPay.SplitTransaction = 0
vPay.TaxDate = Now
vPay.DocNum = 1
'TRANSFEREMCOA INFO
vPay.TransferAccount = "10100101001"
vPay.TransferDate = Now
vPay.TransferSum = 5031.2
vPay.TransferReference = "Refenecia de transferencia"
'CHEQUE1 INFO
vPay.Checks.CheckNumber = 1
vPay.CheckAccount = "10100101002"
vPay.Checks.CheckSum = 23.2
vPay.Checks.CountryCode = "CR"
vPay.Checks.Details = "Detalle del cheque"
vPay.Checks.DueDate = Now
'vPay.Checks.LineNum = CInt(0)
vPay.Checks.BankCode = "BCR"
vPay.Checks.Add()
'CHEQUE 2 INFO
vPay.Checks.CheckNumber = 1
vPay.CheckAccount = "3343"
vPay.Checks.CheckSum = 23.2
vPay.Checks.CountryCode = "CR"
vPay.Checks.Details = "Detalle del cheque"
vPay.Checks.DueDate = Now
'vPay.Checks.LineNum = CInt(0)
vPay.Checks.BankCode = "BCR"
If (vPay.Add() <> 0) Then
MsgBox("Failed to add a payment")
End If
'Check Error
Call vCompany.GetLastError(nErr, errMsg)
If (0 <> nErr) Then
MsgBox("Found error:" + Str(nErr) + "," + errMsg)
Else
MsgBox("Succeed in payment.add")
End If
'disconnect the company object, and release resource
Call vCompany.Disconnect()
vCompany = Nothing
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox("Exception:" + Err.Description)
End Sub -
Pagos EFECTUADOS Y RECIBIDOS POR DTW
Hola alguien tendra algun ejemplo de cuales son los templates que se deben llenar para realizar pagos efectuados y recibidos por DTW, ligados a facturas ??? ... logro subir el pago, pero no se liga a la factura, sube como pago a cuenta del SN.
Gracias por la ayuda.Hola Jessic,
Te comento que he utilizados las plantillas de oIncomingPayments para subir pagos (recibidos o efectuados) como draft. Y me ocurrión que cuando utilicé soló la plantilla Payments el pago subía como pago a cuenta, así que tuve que subir tanto la Payments como la Payments_Invoices.
Por otro lado, verifica que el monto a pagar de la factura sea igual al monto total de la forma de pago que deseas subir, pues si no es así la diferencia te la va a llevar como un abono a la cuenta del cliente.
Espero que la información sea de ayuda.
Saludos,
Edited by: Alba Avila on Dec 16, 2009 10:47 AM -
Pagos efectuados mediante transferencias
¿Es posible generar un archivo de texto al realizar pagos efectuados como metodo de pago las transferencias?
Hola,
Debes tener el Addon ejecutándose y hacer los pagos a través del asistente de pagos seleccionado transferencia y en el paso 9 del asistente te aparecerá el botón "Fichero bancario" que te creará el fichero para enviar al banco.
Previamente en la vía de pago transferencia a pagar debes asociarle el formato de fichero que tengas para tu localización de la lista que SAP te proporciona y que debe coincidir con el formato estándar del banco de tu localización.
Un saludo,
Tere -
Error pago no valido a nombre en pagos efectuados
Estimados buenas tardes,
Les escribo esta vez, para que que me colaboren con lo siguiente:
Al realizar un pago e intentar grabarlo sale el siguiente error: "No se pudo grabar, Pago no válido a nombre".
Gracias por su colaboracion
AnthonyHola.
Tal vez se modificó o eliminó algún dato de las direciones en el Maestro de Socios de Negocios (SN) después de haber creado un documento con ese SN y luego se intentó crear otro documento o el pago.
- Revisa que estén completos los datos del SN en la pestaña Direcciones.
- Intenta seleccionar otra dirección en la pestaña "Logística" del documento base/destino.
- También puede intentar agregar otra dirección en la pestaña direcciones del maestro de SN.
Por favor leer la NOTA SAP 848152 Invalid payment to name.
Saludos. -
Jovenes experto, disculpen me podrian indicar si ahy alguna forma de lleve un correlativo de cheques pero no solo esto sino que al momento de imprimir un cheque le asigne el numero que le corresponde, sin necesidad de estar ingresandolo manualmente, todo esto claro que lo haga SAP automaticamente.
ejemplo.
me toca imprimir el cheque 10
y al momento de crear un cheque el sistema me asigne el numero 10 automaticamente ya sea creando el documento o antes de crearlo.
Espero me haya dado a explicar y espero tambien me puedan ayudar.
De antemano muy agradecido.
SaludosLuego de emitir el pago en gestión de bancos-pagos efectuados-pagos efectuados
favor ir a la opción gestión de bancos-impresión de documentos y en el documento coloque cheques para el pago que se han de imprimir.
luego el sistema le ofrecerá el correlativo que usted definió originalmente en gestión-definiciones-gestión de banco-cuentas de banco propio.
luego de impresos los cheques sap continuará con los correlativos en forma secuencial
saludos cordiales
Luis Parra V. -
Un saludo para todos.
Tengo el siguiente inconveniente:
creo un pago efectuado con medio de pago cheque, posteriormente ingreso al menu de cheques para el pago selecciono el cheque y le doy imprimir, el sistema muestra un mensaje que dice que el cheque ya ha sido impreso aun cuando es la primera vez que trato de imprimirlo.
Si alguien me puede informar que debo hacer para que este mensaje aparezca cuando debe ser y no la primera vez quedare inmensamente agradecido.
Cordialmente,
Juan Erasmo Castellanos R.Estimado,
Revisa primero el informe de confirmacion de cheque si esta el numero, si no esta revisa el informe registro de cheques.
Att,
Manuel Lazcano -
Buenas tardes
¿Alguno de ustedes tendrá un formato de cheque con póliza?
Pasa que quiero imprimir pero desde el menú de Gestión de Bancos/Pagos Efectuados/Cheques para el pago, no puedo imprimir los datos de la póliza.
¿alguna idea?
Tengo SAP 2007 PL 42Hola...
OK, a partir de ello te comento..
Probablemente solo has colocado en tu ambito de repeticion el campo Numero de Operación de la tabla Asiento. Ahora, crea un segundo campo Numero de Operación, pero este desde la tabla de Pagos Efectuados. Con eso bastará para que te filtre el número de operación relacionado a tu cheque.
Claro está que este segundo campo creado, luego lo puedes ocultar o dejarlo como no visible.
De ahí solo crea los campos de detalle referenciados al campo de cabecera.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,
PD: Un detalle: el campo Nombre de Cuenta (si es que quisieses traer ese dato), no está disponible. Existe otro caso en el foro en el cual se revisó esto y hasta donde me recuerdo la conclusión era que ese campo no era posible de traer al layout. -
¿Dónde consigo el nombre de los ObjType?
¿Existe alguna tabla o vista donde pueda obtener el nombre del ObjType a través de una subconsulta?
Hola Jaime te dejo los que tengo en una mi tabla externa en el sistema, algunos ya en español y otros en su idioma original , saludos cordiales
tipo descripcion
0 Objeto General
1 Cuentas
2 Socios de Negocios
3 Cod Descuento
4 Items
5 Impuestos
6 Listas de Precios
7 Precios Especiales
8 Grupos Item
9 Rates matching
10 Condiciones de Pago
11 Contactos
12 Usuarios
13 Facturas
14 NC Clientes
15 Notas de Entrega
16 Devoluciones Venta
17 Ordenes de Venta
18 Factura Compras
19 NC Proveedores
20 Recepción Mercancías
21 Devolución Mercancías
22 Ordenes de Compra
23 Cotizaciones
24 Pagos Recibidos
25 Depositos
26 Match History
27 Checks History
28 Journal Batches
29 Journal Batches Directory
30 Asiento Contable
31 Item - Warehouse accumulators
32 Printing Administration
33 Contact Log
34 Recurring Transactions
35 Objects Next Serial Number
36 Tarjetas Credito
37 Codigos Monedas
38 Index (Madad)
39 Administration
40 Terminos Credito
41 Form Preferences
42 Bank pages
43 Firm groups (Marca)
44 Card query groups
45 Ttansaction codes
46 Pagos Efectuados
47 Numeros Serie
48 Import expenses
49 Shipment types
50 Unidad Longitud
51 Unidad Peso
52 Grupos Item
53 Rep Ventas
54 Reports filter
55 Transaction types
56 Arancel (custom) groups
57 Cheques
58 Inventory match
59 Ajuste Inv Ent
60 Ajuste Inv Sal
61 Centro Costo
62 Overhead cost rate
63 Proyecto
64 Codigo Bodega
65 Commission groups
66 Item Tree links
67 Transferencia Stock
68 Ordenes Produccion
69 Prorrateo Gastos
70 Credit pay systems
71 Credit Due Terms
72 Credit History
73 Substitutional catalog num
74 Credit Payments
75 Index & currency rates
76 Deposit Temporary
77 Presupuesto
78 Budget _STR_system
79 Retailer chains
80 Alert templates
81 Alerts pool
82 Alerts In box
83 Alerts Out box
84 Contact log subjects
85 Special prices for groups
86 Run externals applications
87 Mailing lists
88 Panama - enterada
89 Panama - salida
90 Panama - traspaso
91 Escenario Presupuesto
92 Interest Rates
93 User defaults groups
94 Items serial numbers
95 Finance Reports Template
96 Finance Reports Categories
103 Contact log types
104 Contact log locations
105 Internet Service Request
106 Item batch numbers
107 Alternative Items
108 Partners
109 Competitors
110 User valid values
111 Finance period
112 Document draft
113 Internal manage of SRI and IBT
114 User display categories
115 Pelecard Vendors List
116 Deduction at source - Terraces
117 Deduction at source - Groups
118 Users - Branch
119 Users - Departments
120 Workflow - Steps
121 Workflow - Templates
122 Workflow - Documants
123 Check out drafts
124 Company info
125 Expenses definition
126 Sales Tax Authorities
127 Sales Tax Authorities Type
128 Sales Tax Code
129 Countries
130 States
131 Address format
132 Correction Invoice
133 ash Discount
134 User Querry Category Names
135 AT Indicator EC
136 ata Migrate Wizard Pacages
137 tation Id
138 Indicator
139 Goods Shipment
140 ayment draft
141 Query Wizard
142 Account Segmantation
143 Account Segmantation Categories
144 Location
145 1099
146 Cycle
147 Payment Method
148 1099 Begining Balances
149 Dunning Interest Rate
150 BP Priorities
152 User Fields - Descr.
153 User Tables
154 User Menu
155 Payment run
157 Payment Wizard
158 Payment Results Table
159 Payment Block
160 Queries
161 Central bank ind
162 Revalorización de Costos
163 Correction A/P Invoice was: SLT
164 Correction A/P Invoice Reversal was: CTR
165 Correction A/R Invoice was: SCL
166 Correction A/R Invoice Reversal was: SCO
167 Service Call Status
168 Service Call Type
169 Service Call Problem Type
170 Contract Template
171 Employees
172 Employee Types
173 Employee Status
174 Termination reason
175 Education Types
176 Install Base
177 Agent Person
178 Withholding Tax
179 347, 349 and WT reports previously displayed
181 Boe for Payment
182 Bill Of Exchang Transaction
183 File Format
184 Period Indicator
185 Doubtful Receivables
186 Holiday Table
187 Bessiness Partner - Bank accounts
188 Service Call Solution Status was: 162
189 Service Call Solutions was: 163
190 Service Contracts was: 164
191 Service Call was: 165
192 Service call origin was: 166
193 User Keys Descr
202 Orden de Produccion
280 A/R Tax Invoice
281 A/P Tax Invoice
282 A/R Tax Invoice - Drafts
283 Cargo Customs Declaration was: 196[/code]HT
321 Reconciliación Interna -
Comentarios Libro Mayor.
Cuando veo el Libro Mayor del Banco y veo los movimientos de los Efectos Pagados de un proveedor, me gustaría que en lugar de aparecer en la casilla "Comentarios" sólo "Efecto Pagado" apareciese "Efecto Pagado factura xxx".
Que casilla tengo que rellenar?
Cuando es un pago mediante cheque o transferencia en la casilla Entradas del diario ..... yo indico los datos que luego quiero ver cuando saco el Libro Mayor pero con los efectos no se.
Alguien sabe alguna manera de hacer esto???
Gracias.Hola Oscar,
Si lo que necesitas es que en campo comentarios del registro en el diario aparezca informacion adicional a "Pagos efectuados" como numeros de facturas, puedes antes de grabar el pago, digitar la informacion que necesitas en campo JnrlMemo, este es el que lleva los comentarios al Journal o libro diario, por defecto el sistema coloca "Pagos efectuados" y el cod del SN, puedes agregar lo que deseas.
Saludos,
JAMS
HSH-Cali, Colombia -
Hola a todos, quisiera saber de que informe de Finanzas saco todos los egresos que se hagan por SAP, ya sea cheque o transferencia ?
Gracias.Gracias por tu respuesta Paul, ya estoy haciendo el Query y va quedando asi:
SELECT TIPO = 'TRANSFERENCIA', (SUM(T0.trsfrsum)) MONTO FROM OVPM T0 INNER JOIN NNM1 T1 ON T0.series = T1.series WHERE T0.DocDate BETWEEN [%0] AND [%1] AND T0.TrsfrAcct IS NOT NULL AND (T1.SeriesName='SELLOS' OR T1.SeriesName='LASER' OR T1.SeriesName='TALLER') AND T0.CANCELED = 'N'
UNION
SELECT TIPO = 'CHEQUE', (SUM(T0.Checksum)) MONTO FROM OVPM T0 INNER JOIN VPM1 T1 ON T0.DocNum = T1.DocNum INNER JOIN NNM1 T2 ON T0.SERIES=t2.series WHERE T0.Canceled = 'N' AND T0.DocDate BETWEEN [%0] AND [%1] AND (T2.SeriesName='SELLOS' OR T2.SeriesName='LASER' OR T2.SeriesName='TALLER')
UNION
SELECT TIPO = 'TARJETA', (SUM(T0.CreditSum)) MONTO FROM OVPM T0 INNER JOIN VPM1 T1 ON T0.DocNum = T1.DocNum INNER JOIN NNM1 T2 ON T0.SERIES=t2.series WHERE T0.Canceled = 'N' AND T0.DocDate BETWEEN [%0] AND [%1] AND (T2.SeriesName='SELLOS' OR T2.SeriesName='LASER' OR T2.SeriesName='TALLER')
UNION
SELECT TIPO = 'EFECTIVO', (SUM(T0.CashSum)) MONTO FROM OVPM T0 INNER JOIN NNM1 T1 ON T0.series = T1.series WHERE T0.DocDate BETWEEN [%0] AND [%1] AND T0.CashAcct IS NOT NULL AND (T1.SeriesName='SELLOS' OR T1.SeriesName='LASER' OR T1.SeriesName='TALLER') AND T0.CANCELED = 'N'
Pero se me esta presentando un dilema, ya que hay Montos en Pagos Efectuados a travez de Transferencias que en realidad son movientos de dinero entre cuentas de banco. O bien se emite el cheque para cambiar en efectivo y depositarlo a otra cuenta.
Se me ocurre que cuando se efectúe alguna transferencia el usuario ponga en un campo de usuario que es "movimiento de dinero entre bancos". Al igual que cuando sea Efectivo ya que todo lo pagado con caja se repone a travez de un cheque (Reposicion de Gastos.) Para que en el query sea posible filtrar.
Suena razonable la idea? O me estoy complicando?
De antemano muchas gracias.
Alessandro.
Edited by: Alessandro Santinelli on Dec 18, 2009 5:53 PM -
Hola estoy realizando un trabajo escolar referente a la implementacion de B1, en el trabajo debemos mencionar las tablas y las transacciones del mismo, he encontrado toda esta informacion para SAP/R3 sin embargo para B1 no encuentro nada, alguien tiene esta informacion.
GraciasHola nuevamente...las Tablas son:
Nombre Descripción
OTOB 1099 Balance apertura
TNN1 1099 Casillas
OCHF 312
RPC9 Abono acreedores: Documentos base
RPC10 Abono acreedores: Estructura fila
RPC1 Abono de acreedor - Líneas
RPC6 Abono de acreedor - Plazos
RIN1 Abono de deudor - Líneas
RIN6 Abono de deudor - Plazos
RIN9 Abono deudores: Documentos base
RIN10 Abono deudores: Estructura fila
OPVL Acreedor - Pelecard
ASC5 Actividades de llamada de servicio - Historial
SCL5 Actividades de llamada de servicio
OARI Add-on - Definiciones de sociedad
ARI1 Add-on
OADF Address Formats
AADM Administración: Log
ITW1 Alarma de recuento de artículos
AWHS Almacenes - Historial
OWHS Almacenes
WHT3 Ámbito de valores
ADO11 Ampliación de pagos efectuados
FRC1 Ampliar categorías para informe financiero
OATC Anexos
ATC1 Anexos: Filas
DPI11 Anticipo cuenta deudor: Anticipos efectuados
DPO10 Anticipo de acreedores - Estructura de fila
DPO1 Anticipo de acreedores - Filas
DPO4 Anticipo de acreedores - Importe del impuesto por documento
DPO2 Anticipo de acreedores: Portes - Filas
DPO3 Anticipo de acreedores: Portes
ODPI Anticipo de clientes
DPI10 Anticipo de deudores - Estructura de fila
DPI1 Anticipo de deudores - Filas
DPI4 Anticipo de deudores - Importe del impuesto por documento
DPI6 Anticipo de deudores - Plazos
DPI5 Anticipo de deudores - Retención de impuestos
DPI2 Anticipo de deudores: Fila - Portes
DPI3 Anticipo de deudores: Portes
ODPO Anticipo de proveedores
DPO5 Anticipo de proveedores: Retención de impuestos
DPI9 Anticipo, entrante - Documentos base
DPO9 Anticipo, saliente - Documentos base
DPO6 Anticipo: Plazos
CPV8 Anulación de factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPV4 Anulación de factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPV5 Anulación de factura de corrección de acreedores - Retención de impuestos
OCPV Anulación de factura de corrección de acreedores
CSV1 Anulación de factura de corrección de deudores - Filas
CSV5 Anulación de factura de corrección de deudores - Retención de impuestos
CSV2 Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV3 Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV7 Anulación de factura de corrección deudores: Paquetes de entrega
OCSV Anulación de factura de deudores de corrección
CPV1 Anulación de la factura de acreedores de corrección: Filas
CSV8 Anulación de la factura de corrección deudores: Artículos en paquete
CSV9 Anulación de la factura de corrección deudores: Documentos base
CSV10 Anulación de la factura de corrección deudores: Estructura de fila
CSV12 Anulación de la factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
OUPT Árbol de autorización de usuario
UPT1 Árbol de autorizaciones de usuario - Autorización ampliada
OITT Árbol de productos
AITT Árbol producto: Historial
MRV1 Array de información de revalorización de inventario
AIT1 Artículo - Precios - Historial
AITW Artículos - Almacén: Historial
AITM Artículos - Historial
OITM Artículos
OALI Artículos alternativos 2
DPO8 Artículos en paquete - Anticipo de acreedores
DPI8 Artículos en paquete - Anticipo de deudores
DRF8 Artículos en paquete - Documento preliminar
DLN8 Artículos en paquete - Entrega
CIN8 Artículos en paquete - Factura de corrección
ADO8 Artículos en paquete - Historial
RPC8 Artículos en paquete - Nota de crédito de acreedores
RIN8 Artículos en paquete - Nota de crédito de deudores
POR8 Artículos en paquete - Pedido
IGE8 Artículos en paquete - Salida de mercancías
IWZ3 Artículos última fecha reval.
OITW Artículos: Almacén
ITM1 Artículos: Precios
OJDT Asiento
JDT1 Asiento: Filas
OQWZ Asistente de consulta
OPWZ Asistente de pago
PWZ4 Asistente de pagos - Filas 4
PWZ2 Asistente de pagos: Línea 2
PWZ3 Asistente de pagos: Líneas 3
PWZ5 Asistente de pagos: Líneas 5
OEJB Asistente ejecuta detalles p.ERV-JAb
OIWZ Asistente inflación
ODWZ Asistente reclamación
DWZ1 Asistente reclamaciones Array1: Filtro SN
OTPA Atributos de parámetros fiscales
TPS1 Atributos de parámetros fiscales
OSTA Autoridades de impuestos sobre ventas
HEM5 Autorización de propiedad de datos de empleado
OBOT Bill Of Exchang Transaction
DRF1 Borrador - Líneas
DRF3 Borrador: Portes
DRF6 Borradores de documento - Plazos
ACR5 BP Payment Dates
CRD5 BP Payment Dates
ACR2 Bussiness Partners - Payment Methods-History
CRD2 Bussiness Partners - Payment Methods
OBNH Cabecera del estracto bancario
ORCN Cadenas de comercio al por menor
OJPE Calendario de era local
TCD1 Campos clave para determinación
QWZ2 Campos de consulta
QWZ3 Campos de consulta
CUMF Carpeta
BOX2 Casilla de definición: Cuentas
BOX3 Casilla de definición: Elección
OACG Categoría de cuenta
OACP Categoría de período
OTNC Categoría de transacción
OBOC Categoría del código de la operación bancaria externa
ONFT Categoría fiscal de Nota Fiscal (Brasil)
OFRC Categorías de informes financieros
OASC Categorías de segmentación de cuentas
OOFR Causas del defecto
OPRC Centro de beneficio
OCFP CFOP para Nota fiscal
OCYC Ciclo
CCPD Cierre del período
OSTT Clase de autoridades de impuestos sobre ventas
OCLT Clases de actividad
OENC Clases de codificación
OSHP Clases de entrega
OHED Clases de formación
OSCT Clases de llamada de servicio
OPKG Clases paquete
ODOR Clientes dudosos
OCNA Código CNAE
OTSC Código CST de nota fiscal
BOC1 Código de operación bancaria externa: Líneas
ABT1 Código interno de operación bancaria: Cuentas - Log
ONCM Código NCM
ABO1 Código operación banco externo: Líneas - Log
ABOC Código operación banco externo: Log
ODSC Códigos bancarios
OBCA Códigos de asignación de gastos bancarios
OIDX Códigos de CPI
OCRN Códigos de moneda
OPRJ Códigos de proyecto
OTRC Códigos de registro en el diario
BTC1 Códigos internos de operación bancaria - Cuentas
OBTC Códigos internos de operación bancaria
ABTC Códigos internos de operación bancaria: Log
OQUE Cola
TFC1 Combinación de clase de impuestos: Filas
OTFC Combinación del tipo fiscal
OCMT Competidores
OCNT Condados
OCTG Condiciones de pago
PYD1 Condiciones de pago permitidas en la ejeccuión de pago
OBDC Configuración B1i DI
UQR1 Consultas
SQR1 Consultas sistema
ORCR Contabilizaciones periódicas
RCR1 Contabilizaciones periódicas: Líneas
CTR1 Contrato de servicios - Partidas
OCTR Contratos de servicio
OIPF Costos de importación
CCRC Crear sociedad nueva
DGP2 Criterios selección ampliados
CRD3 Cuenta asociada SN
AACT Cuenta de mayor - Historial
ACR3 Cuentas asociadas de socio de negocios - Historial
ACRB Cuentas bancarias de socio de negocios - Historial
DSC1 Cuentas de banco propio
OACT Cuentas de mayor
CHD1 Cheque para borrador de pago: Líneas
OCHD Cheques p.pago
OCHO Cheques para el pago
ACHO Cheques para pago - Historial
ACH1 Cheques para pago - Líneas - Historial
CHO1 Cheques para pago - Líneas
CHO2 Cheques para pago: Imprimir status
CPI5 Datos de retención de impuestos
RIN5 Datos de retención de impuestos: Nota de crédito de deudores
FML1 Declaración del parámetro de la fórmula de impuestos
OBOX Definición casilla
BOX1 Definición casilla: Filas
WHT2 Definición de retención de impuestos - Filas2
OVTG Definición del impuesto
VTG1 Definición del impuesto
WHT1 Definición del impuesto
OPFT Definiciones de portafolio
OEXD Definir porte
OUDP Departamentos
DPS1 Depósito - Filas
ODPS Depósito
ODPT Depósito postdatado
CDC1 Descuento por pronto pago - Filas
OCDC Descuento por pronto pago
ASC3 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
ASC4 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
SCL3 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo
OEJD Detalles de la sociedad p.ERV-JAb
OTCD Determinación de indicador de impuestos
TCD3 Determinación de indicador de impuestos
TCD4 Determinación de indicador de retención
RDN2 Devolución - Porte - Filas
RDN3 Devolución - Porte
RPD5 Devolución de mercancías - Datos de retención de impuestos
RPD4 Devolución de mercancías - Importe del impuesto por documento
RPD2 Devolución de mercancías - Porte - Filas
ORPD Devolución de mercancías
RPD12 Devolución de mercancías: Ampliación de plazo de pago de impuesto
RPD3 Devolución de mercancías: Porte
RPD8 Devolución: Artículos en paquete
RDN12 Devoluciones - Ampliación de plazo de pago de impuesto
RDN4 Devoluciones - Importe del impuesto por documento
RDN1 Devoluciones - Líneas
RDN6 Devoluciones - Plazos
ORDN Devoluciones
RDN8 Devoluciones: Artículos en paquete
RDN9 Devoluciones: Detalles documentos base
RPD9 Devoluciones: Documentos base
RDN10 Devoluciones: Estructura fila
RPD10 Devoluciones: Estructura fila
RPD1 Devoluciones: Filas
RPD7 Devoluciones: Paquetes de entrega
RPD6 Devoluciones: Plazos
RDN5 Devoluciones: Retención de impuestos
OINM Diario de almacén
ORTM Diferencias de cambio
RTM1 Diferencias de tipo de cambio - Filas
ACR1 Direcciones de socios de negocios - Historial
RDOC Documento
PDF3 Documento preliminar de pago - Documentos de tarjeta
PDF7 Documento preliminar de pago - Importe del impuesto por documento
DRF10 Documento preliminar: Estructura filas
DRF12 Documento preliminar: Extensión de impuestos
BTF1 Documento preliminar: Líneas
ADO4 Documentos - Impuesto - Historial
WDD1 Documentos a autorizar: Autorizadores
WDD2 Documentos a autorizar: Condiciones
CPV9 Documentos base: Factura acreedores
PCH9 Documentos base: Factura acreedores
OWDD Documentos de confirmación
SCL4 Documentos de gastos
OTRX Documentos de transformación
DRF4 Documentos preliminares - Impuesto
ODRF Documentos preliminares
TXD1 Documentos preliminares de factura de impuestos - Filas
OTXD Documentos preliminares de la factura de impuestos
PDF6 Documentos preliminares de pago - Retención de impuestos - Filas
DRF9 Documentos preliminares: Detalles doc.base
DRF5 Documentos preliminares: Retención de impuestos
DUT1 Dunning Term Array1
DWZ2 Dunning Wizard Array 2-Invoice Filter
BOE1 Efecto para pago - Líneas
OBOE Efecto para pagos
OPYD Ejecución de pago
RITM Elemento de informe
QUE2 Elementos cola
OSLP Empleado del departamento de ventas
OHEM Empleados
HEM4 Empleo anterior
IGN9 Entrada de mercancías - Documentos base
IGN10 Entrada de mercancías - Estructura de fila
IGN4 Entrada de mercancías - Importe del impuesto por documento
IGN7 Entrada de mercancías - Paquetes de entrega
OIGN Entrada de mercancías
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PDN3 Entrada de mercancías pedido: Portes
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ORCT Entrada de pagos
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IGN3 Entrada mercancías: Portes
PDF1 Entrada preliminar de pagos: Cheques
PDF2 Entrada preliminar de pagos: Facturas
PDF4 Entrada preliminar de pagos: Lista de cuentas
DLN9 Entrega - Documentos base
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DLN10 Entrega: Estructura filas
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OHTM Equipos empleado
OBGS Escenario de presupuesto
MSN1 Escenarios de planificación de necesidades - Área de almacenamiento
OMSN Escenarios de planificación de necesidades
OCFH Estado de flujo de capitales - Historial
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ADM1 Extensión administración
BNK1 Extracto bancario - Lista de documentos
BNK2 Extracto bancario - Lista de recomendaciones
OBNK Extracto bancario externo recibido
OMTC Extracto bancario: Criterios coincidentes
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OCR1 Factores de carga - Centro de beneficio
OOCR Factores de carga
PCH12 Factura acreedores: Extensión de impuestos
OCSI Factura corrección de deudores
CIN10 Factura corrección: Estructura filas
PCH6 Factura de acreedor - Plazos
PCH1 Factura de acreedor: Líneas
PCH10 Factura de acreedores - Estructura de fila
PCH4 Factura de acreedores - Importe del impuesto por documento
PCH8 Factura de acreedores: Artículos en paquete
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PCH2 Factura de acreedores: Portes - Filas
PCH3 Factura de acreedores: Portes
CIN4 Factura de corrección - Importe del impuesto por documento
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CIN9 Factura de corrección - Líneas
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CPI7 Factura de corrección acreedores: Entregar paquete
CPI12 Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPV12 Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPI4 Factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPI1 Factura de corrección de acreedores - Líneas
OCPI Factura de corrección de acreedores
CPI10 Factura de corrección de acreedores: Estructura de fila
CPI3 Factura de corrección de acreedores: Portes
CSI1 Factura de corrección de deudores - Líneas
CPV2 Factura de corrección de deudores - Porte - Filas
OCIN Factura de corrección de deudores
CSI9 Factura de corrección de deudores: Documentos base
CIN3 Factura de corrección de deudores: Portes
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CSI2 Factura de corrección de deudores: Portes
CSI3 Factura de corrección de deudores: Portes
CIN5 Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI5 Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI10 Factura de corrección deudores: Estructura de filas
CSI12 Factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
INV2 Factura de deudor - Portes - Historial - Líneas
ADO3 Factura de deudor - Portes - Historial
ADO2 Factura de deudor - Portes - Líneas
ADO1 Factura de deudor (líneas) - Historial
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INV10 Factura de deudores - Estructura de fila
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INV1 Factura de deudores - Líneas
INV3 Factura de deudores - Líneas
INV6 Factura de deudores - Plazos
OINV Factura de deudores -
Buenas tardes al foro de SAP, soy nuevo en el uso del sistema SAP y quiero ver si alguien me sugiere una manera correcta de archivar las polizas de Egresos, Diario e Ingresos o si es que asi se archivan con este sistema Gracias.
Estimado,
No sè si entendì tu necesidad, cuando dices "archivar polizas de Egreso" te refieres a pagar las cuentas pendientes a tus proveedores ?
De ser asì, la forma estandar es en el modulo /gestion de bancos/pagos efectuados donde puedes traer el SN que tiene causados(contabilizadas) las CxP (facturas de acreedores, Notas, asientos en el diario), tambien puedes hacer pagos a cuenta.
Saludos,
JAMS -
Buenas días Señores de soporte, Le consulto sobre cómo puedo ver la lista de mis productos apple registrados?
Saludos
KabikaHola buenos Dias,
UFF existen muchos documentos que genera el sistema
te nombrare algunos
PP=Pagos Efectuados
TT=Factura Proveedores
AC=N/C proveedores
AS=Asiento
DV=Devolucion
EM=Entrada de mercaderias
SM=Salida de mercaderias
NE=Entregas
RI=Revalorizacion Inventario
EP=Entrada Mercaderias OP
RC=Nota Credito Clientes
RF=Factura Clientes
TR=Traslados
DP=Depositos
PR=Pagos recibidos
Bueno eso seria lo mas importante creo
Saludos
FLR
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