Conta controle, lançamento errado

Olá,
Estou com a seguinte situação:
A empresa trabalha com uma conta controle para cada PN, ou seja, em vez de uma
conta controle comum para todos os clientes(como é padrão do B1), existe uma
conta controle para cada cliente.
No entando, foi possível alterar a atribuição de uma conta para alguns clientes
depois de lançado um documento fiscal, criou-se C/R(débido), depois que inseriu a nota,
com uma conta controle X , mas no recdebimento (crédito) foi lançado em outra conta Y,
pois o B1 permitiu a mudança de conta entre uma transação e outra, dando
inconsistência no saldo do cliente.
Favor, existe alguma forma viável de realizar lançamento manual com contas
controle de forma a zerar todas e transferir os saldos para apenas uma conta
controle e utilizá-la para todos os PNs?
Posso fazer um upgrade via DTW mudando a conta controle dos PNs para uma
conta comum, como é padrão do B1?
Obrigado!!
Lucidio

Lucidio,
Eu estou com uma localizaçao do Chile, mas acho que a forma dos tratamentos contavels é igual ao Brasil.
Aqui vc pode imputar diretamente um PN via lançamento manual, usando um atalho de teclas. na linha do JournalEntry coloque o codigo de PN e logo presione CTRL+TAB, com isso esta dizendo que vai imputar um PN e nao uma conta do maior.
Tem que ademais, na grilha, visualizar o campo Conta do maior ou controle que é a conta que vc vai imputar. troque aquela conta pela conta que quer imputar e depois na siguente linha deixa a conta certa, só pra azerar a transaçao.
qualquer duvida, estou atento.
Desculpa meu portugues, mas eu sou chileno.

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Para a chave de conta não há regras de lançamento - Nº mensagem FF714

Estamos criando um ordem de compra, e quando vamos salvar não conseguimos, da a seguinte mensagem:
"Para a chave de conta nãa há regras de lançamento
Nº mensagem FF714
*Diagnóstico*
*Para a chave de conta definida no esquema de cálculo de imposto, ainda não se definiram regras de lançamento na tabela T007B.*
Procedimento
Modificar o esquema de cálculo de imposto, entrar uma chave de conta já definida na operação respectiva ou definir as regras de lançamento para uma nova chave de conta na tabela T007B.
E não conseguimos identificar o porque, estamos usando a TAXBRA e já verificamos as seguintes transações:
- OBYC
- OB40
- OBCN
Enfim alguém já passou por esse problema ?
Grato
Claudio Bezerril

Oi Eduardo,
Desculpe, só hoje vi a sua resposta.
Na verdade, o erro estava ocorrendo por conta de uma condition (BX01) que não estava marcarda com estática.
Obrigada,
Tathiane.

Exclusão de Contas a Receber atraves de lançamento manual

Boa tarde Amigos,
Estou com um situação em uma de nossas Franquias, estão solicitando a exclusão de alguns boleto cadastrados no Saldo Inicial do Sistema, como devo proceder nesse caso?

Boa tarde Cristiano, como o SAP Business One é um sistema 100% rastreável, não há como excluir lançamentos. Com isto há praticamente uma única alternativa, que seria realizar um LCM estornando os valores das contas contábeis envolvidas, é provável que lançar isto em uma data no passado (mesma data do lançamento original) deixe as informações mais claras, mas isto só será possível se o período de lançamento usado para o SI ainda estiver em aberto e nenhuma obrigação legal foi processada, pois os saldos contábeis serão afetados.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

Erro Lançamento CT-e com CST 60 - Erro M8 534 - Monitor CT-e

Prezados, Boa Noite!
Estamos tentando realizar um lançamento no sistema de um conhecimento de transporte eletrônico CT-e com CST 60 pelo módulo GRC, ao simular esse lançamento encontramos um erro que acreditamos ser um erro de produto.
Abaixo segue TAG do XML.
Fizemos todas às analises e chegamos à conclusão de que no momento em quem o GRC está realizando a simulação do lançamento no ECC o mesmo está passando para a função MRM_INVOICE_CREATE no parâmetro I_RBKPV-RMWWR o valor líquido do conhecimento de transporte, entendemos que nesse campo deveria ser passado o valor total do CT-e e não o valor líquido do mesmo.
A fim de validar se o fato relatado acima é realmente o erro que esta ocorrendo, pegamos os parâmetros que o GRC estava passando para essa função e mudamos apenas o conteúdo no parâmetro I_RBKPV-RMWWR, para que o mesmo assumisse o valor liquido + impostos, ao realizar a mudança desse valor o erro parou de acontecer.
Para validar se o erro estava somente no GRC pegamos o mesmo pedimos e lançamos de forma manual um MIRO no ECC, o lançamento no ECC ocorreu sem nenhum problema o que nos faz acreditar mais ainda que possa ser um erro no produto. Abaixo segue print detalhado do erro que estamos encontrando.
Monitor GRC – CT-e
Observem que na imagem acima do monitor todas as informações relativas à taxa de imposto, Montante do Imposto e Montante Básico estão com os valores idênticos no momento da simulação, no momento que o usuário vai registrar os dados da simulação o sistema dá uma mensagem de erro informando que os valores de débito e crédito não batem, observem no monitor que os valores são os mesmos.
Ao tentar realizar o mesmo lançamento através da transação MIRO no ECC não encontramos nenhum problema os valores são calculados corretamente sem nenhum problema.
Abaixo segue print dos valores que estão chegando da função MRM_INVOICE_CREATE.
Abaixo segue detalhes da configuração do IVA
Já configuramos o IVA com CST1 e CST2 mas nao conseguimos obter sucesso no lançamento pelo GRC

Sim Eduardo,
Finalizado.
Deu trabalho mas ficou muito bom.

Lançamento de NF complementar de ICMS

Bom dia senhores,
preciso de ajuda em algo simples, mas para mim que não conheço muita coisa de SAP é complicado de fazer, vamos lá:
Minha empresa fez uma compra em outro estado e foi gerado a NF dessa compra, porém nessa mesma compra foi gerada outra NF complementando o ICMS-ST.
O Valor da NF original está correto, a segunda complementar só altera o valor do ICMS.
Não sei como lançar essa segunda NF. Se eu fizer o lançamento normal, o SAP verá como uma nova compra. Como eu lanço essa NF fazendo referência à primeira nota de forma que seja complementado somente o valor do ICMS?
Acredito que seja algo simples, mas eu não sei mesmo como fazer.
Att,
Jackson Vilela

Boa noite Jackson, você está usando algum addon para NFe?
Normalmente nos manuais destes addons tem uma explicação sobre como lançar o documento.
Aguardo mais informações.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

Lançamentos de conhecimento de frete de compras

Pessoal,
Estamos implementando um novo software de comércio exterior aqui na empresa, ainda na versão 4.6C.
Diferentemente do cenário que temos atualmente para o novo cenário customizamos uma pricing de pedido de compras composta de várias condições para lançamentos dos custos complementares tais como seguro, frete, despachante, etc.
Para todas as despesas conseguimos sem problemas efetuar as entradas dos custos complementares na MIRO, com exceção do frete.
O que acontece é que o SAP standard não lê as tabelas de exceções de ICMS para frete (categorias de NF C1 / C5) e aqui temos esses cenários. Quando a MIRO é feita o sistema identifica a categorias de NF = C1 e lê a alíquota da tabela principal de ICMS (coluna frete) resultando em erros de cálculo de impostos para os cenários onde existe a exceção de ICMS.
Gostaria de saber se alguém já passou por isso e quais as possibilidades de contornar essa situação. Tentamos via debug identificar possíveis exist na MIRO onde pudéssemos colocar uma validação interna para forçar a situaçao de leitura da exceção, porém não obtivemos sucesso nessa tentativa.
Desde já agradeço pela ajuda que puderem dar.
Abraços,
Nilmar
Siemens LTDA.

Discussão movida de Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)

DTW Atualização de contas controle do PN

Srs. Bom Dia.
Estou com um pequeno problema para atualizar algumas contas de PN em massa. As contas são as Seguintes:
- Apresentação de Boleto
- Boleto Descontado
- Contas a Receber do Boleto
Estou conseguindo atualizar a conta de contas a receber do boleto. Porém nas demais contas o DTW retorna o erro : Invalid control account error.
Percebi que a única diferença entre a primeira conta e as outras que não consigo é que a primeira está marcada como conta controle e as demais não.
Poderiam me ajudar ?
Att
Kleberson Lima

Kleberson, bom dia,
A conta contábil que você informar em:
- Contas a Receber do Boleto
Deve ser uma conta controle.
A conta contábil que você informar em:
- Apresentação de Boleto
- Boleto Descontado
NÃO podem ser contas controle

Problema com Lançamento de Custos Complementares na MIGO

Boa Tarde pessoal, tudo bom?
Estou escrevendo aqui no Grupos para ver se alguem pode me ajudar.
Aqui na empresa onde estou trabalhando estamos com um caso muito estranho acontecendo em alguns pedidos. E o pior o caso acontece de forma intrmitente, ou seja não acontece em todas as vezes muito menos em todos os pedidos.
Confesso a vocês que ja não sei mais o que fazer e onde analizar, principalmente por que não consegui simular o problema nem no QAS nem no DEV.
Bom vamos ao problema:
Ao entrar a MIGO de alguns pedidos com condição de frete, no memento que o sistema lança o Custo complementar de aquisição, ocorre algum bug, erro, magia, sei la e ele registra 2 documentos com EXTAMENTE o mesmo numero, porem com VALORES DIFERENTES.
Vejam exemplo REAL:
5000746331 - 2.182,82 BRL
5000746331 - 2.191,77 BRL
5000746330 - 2.147,93 BRL
5000746330 - 2.155,99 BRL
Alguem ja viu isso acontecer?
Alguem sabe por que isso acontece?
Mais ainda alguem, por favor, sabe como resolver?
Agradeço a atenção de todos
E mais ainda pela ajuda
Att
Rogério Gonçalves
Consultor MM
Rogério Gonçalves
Consultor MM

Movento para o forum correto.
Abs,
Henrique.

Provisão de Serviço

Boa noite a todos!
Não estou conseguindo configurar um cenário de provisão de serviço em MM. Configurei o esquema de cálculo de serviço inserindo numa condição de provisão que criei a chave de operação BO1. Na transação OBYC informei para a operação BO1 a conta de lançamento. Acontece que quando salvo a FRS e o documento de material é gerado, o lançamento na conta não ocorre.
Configurei o mesmo cenário no meu esquema de cálculo de material e a contabilização ocorreu normalmente.
Alguém tem idéia do que pode estar acontecendo?
Obrigado.
Ricardo

Olá, Ádamo.
Não sou especialista fical mas acho que isso vai contra a lei. Pelo que conheço, a regra para provisão de PDD é a seguinte:
Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até cinco mil reais, por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de cinco mil reais, até trinta mil reais, por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa;
c) superior a trinta mil reais, vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar observado o disposto no § 5º.
Se você precisa provisionar títulos que ainda não venceram terá que antes alterar o vencimento para o passado ou criar um programa Z.
Att,
Jaisson.

Conta Inválida Conta de Ativos

Olá, bom dia.
Estou com a seguinte situação e gostaria de saber se alguém pode me ajudar.
Meu cliente precisa atualizar uma informação no cadastro de um fornecedor e quando ele clica em ATUALIZAR aparece a mensagem: "CONTA INVÁLIDA CONTA DE ATIVOS".
Sei que o procedimento é arrumar a configuração das contas controle do parceiro de negócios colocando em Conta de Ativos uma conta válida, porém para um caso especifico já existe lançamento contabil para essa conta de ativos (que estava informada incorretamente) e quando tento arrumar e atualizar o cadastro aparece:
"IMPOSSÍVEL ALTERAR CONTAS. TRANSAÇÕES NO DIÁRIO JPA FORAM CRIADAS PARA ESTE PN "
Assim fiquei em uma situação sem saída, pensei em fazer um novo cadastro do fornecedor e não utilizar mais esse antigo, porém o sistema não me deixa cadastrar 2 fornecedores com o mesmo CNPJ e eu não consigo apagar o CNPJ desse cadastro porque aparece essa mensagem, não consigo atualizar nenhuma informação do cadastro, nem deixa-lo com pendente.
Alguém já passou por isso?
Luciana Amorim.

Prezada Luciana,
Para este caso, sugere-se a criação de uma mensagem para o departamento de suporte. Verificando o sistema interno da SAP, constatei que você já abriu uma mensagem (número 715513 2010) que esta sendo analisada pela SAP.
Sugiro que você espero o retorno através da mensagem.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Plano de Contas

O plano de contas padrão do B1 v 8.8 apresenta a estrutura de contas defasada em relação as novas Normas Contábeis vigentes no Brasil.
Para bases zeradas criamos um novo plano e demos carga via DTW.
Como tratar a migração de dados de bases com dados contábeis ?
Renato

Prezado Renato,
Acredito que com relação aos saldos contábeis, se for isso que você quis dizer (migração de dados de bases com dados contábeis), você pode efetuar a migração dos dados contábeis nas tabelas JDT1 e OJDT. Lembrando que os dados contábeis que geram o total da conta contábil é advinda dos lançamentos contábeis.
Sugiro que você teste tal cenário e use os templates de SDK:
JDT1 - JournalEntries_Lines.xlt -> Linhas do lançamento contábil
OJDT - JournalEntries.xlt -> Cabeçalho do lançamento contábil
OACT - ChartOfAccounts.xlt -> Plano de Contas
Espero que as informações acima tenham ajudado na solução do seu caso.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Relatório Contas a Receber

Olá,
Sou novo no SAP , e estou tentando elaborar um relatório de contas a receber.
Mas apareceu um problema que não estou conseguindo resolver, vamos lá.
No campo 'Num_Docto', eu preciso que apareça o número da NFe se for uma Nota fiscal e se for um lançamento contábil manual, preciso que apareça o número do lançamento contábil manual criado.
Mas o problema é que em algumas Notas Fiscais, mesmo existindo na tabela OINV o número da NFe no campo 'Serial', ele não pega esse número, ele puxa o TransId da tabela JDT1.
Gostaria de uma ajuda para descobrir o porque está acontecendo isso.
Segue abaixo o comando:
SELECT
T2.CardCode
'Codigo_PN',
T2.CardName
'Razao_Social',
T4.Taxid0
'CNPJ',
Case When T8.SeqCode = '30' Then T8.NumAtCard
Else Isnull(T7.Serial,Isnull(T8.Serial,T1.TransID)) End 'Num_Docto',
Isnull(T1.Ref3Line,T6.InstID)
'Parcela',
Case When T1.TransType = '24' Then 'LC' Else 'NF' End 'Tipo_Docto',
T1.TransID
'Doc_Origem',
T1.RefDate
'Emissao',
T1.DueDate
'Vencimento',
T1.Debit- T1.Credit
'Valor_Original',
(Case When T6.[SumApplied] is null Then T1.[BalDueDeb]-T1.[BalDueCred] Else T6.[SumApplied] End) 'Valor_Aberto',
Case When (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 < 0 Then 0
Else (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 End 'Dias Atraso',
T1.LineMemo
'Observacoes',
T3.SlpName
'Vendedor'
FROM
[dbo].[OJDT] T0
INNER JOIN [dbo].[JDT1] T1
ON T1.TransId
= T0.TransId
INNER JOIN [dbo].[OCRD] T2
ON T1.ShortName
= T2.CardCode
LEFT JOIN [dbo].[OSLP] T3
ON T3.SlpCode
= T2.SlpCode
INNER JOIN [dbo].[CRD7] T4
ON T4.CardCode
= T2.CardCode and T4.Address = T2.ShipToDef And T4.AddrType = 'S'
LEFT JOIN [dbo].[RCT2] T6
ON T6.DocNum
= (Select T5.DocNum From [dbo].[ORCT] T5 Where T5.TransID = T1.TransID) And T6.InvType = 13
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T7
ON T7.DocEntry
= T6.DocEntry And T6.InvType
= T7.ObjType
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T8
ON T8.DocEntry
= T0.BaseRef And T0.TransType
= T8.ObjType
WHERE
T2.CardType <> 'S' AND
(T1.BalDueDeb <> 0 OR T1.BalDueCred <> 0 OR T1.BalFcDeb <> 0 OR T1.BalFcCred <> 0) AND
((T1.Debit
- T1.Credit) > 0)

Boa tarde Péricles,
dê uma olhada no post que fiz das SQLs financeiras, deve ajudar você.
http://scn.sap.com/docs/DOC-46144
Se ajudar dê um "like" e uma nota para o documento por gentileza.
Abraço
Fabio.

Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

Olá,
Tenho dúvida sobre em que momento cada conta da determinação contábil é usado.
Por exemplo:
Administração / Configuração / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
"Conta de diferenças de preço" - No Help diz o seguinte sobre esta conta:
Utilizada apenas em transações de compras. Para alguns cenários, as diferenças de preços entre os documentos base e os documentos de destino são registradas nesta conta.
O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
Grato,
Lucidio Gandra

Olá,
Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
Att,
Fabielle

Importação de contas a receber via DTW.

Olá Experts!
É possível importar contas a receber via DTW sem as notas fiscais de saída? Estou tentando importa dados de contas a receber com boletos, mas o DTW apresenta um erro dizendo que não é possível importar sem documentos correspondentes.
Um abraço a todos!

Boa tarde.
A importação via dtw tanto contas a pagar como contas a receber é feito utilizando a importação de lançamentos contábeis manual.
No caso do contas a receber, você deverá debitar cliente e creditar saldo inicial de sistema.
Utilizar as planilhas de importação chamadas JournalEntry.
Qualquer coisa me da um toque.
At. Junior - NMS

Cadastro de contas contábeis

Boa tarde!
As contas contábeis de despesa e receita da nossa empresa foram cadastradas incorretamente.
Ao clicar no grupo de receita, aparecem as despesas e vice versa.
Nosso balanço sempre sai com resultado incorreto, pois as contas são invertidas.
Ao clicar na aba editar plano de contas, se abrimos as despesas aparecem as receitas, quando clicamos ao contrário, nas receitas, da mesma forma, aparecem as despesas.
Isto tem solução?
Obrigada.
Fabiane
Edited by: Fabiane Urias on Nov 3, 2011 8:21 PM
Edited by: Fabiane Urias on Nov 3, 2011 8:22 PM

Fabiane,
Quanto tempo de lançamento tem esta base?
Um cliente estava nesta mesma situação. A solução foi criar uma nova base SAP. Esta base começou do zero com as informações corretas. Além de corrigir a parte contábil, foi corrigido o sistema como um todo pois a empresa já estava experiente com o sistema e isto ajudou a deixar redondo todos os processos da empresa.
A base antiga ficou como consulta.
At. Junior.

Conta controle, lançamento errado

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