Desconto de imposto retido diretamente no financeiro

Nossa empresa possui um benefício fiscal, referente a um projeto de governo pertinente a construção civil.
Devido a isso, lançamos as notas fiscais de prestação de serviço, destacando o ISS, porém o mesmo não será pago devido a esse benefício.
Nesse caso, após a geração da fatura em FI é necessário dar esse “desconto” de ISS retido diretamente no financeiro.
Já tentamos realizar esse processo através da F-51, usando a função “Transferir e Compensar”, porém as informações de impostos retidos são desconsideradas, precisando ser criadas de forma manual na nova fatura. Isso está impactando em nosso relatório de IRF.
Gostaria de alguma sugestão sobre como esse processo poderia ser realizado, sem que os dados de IRF não sejam perdidos.
Agradeço desde já pela ajuda!

Oi Fernanda,
Na F-51 e F-44 as informações de IRRF são ignoradas devido ser um processo de compensação.
Utilize a transação F-43 para saída pagamentos.
Att

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Imposto retido

Estou com problema na configuração de impostos retidos, fiz uns testes e o Sap não está retendo os impostos no momento da fatura
Estamos trabalhando com a TAXBRA e não aplicamos a Nota 916003, pois será tudo retido diretamente em FI.
Alguem tem alguma dica do que pode ser este problema?
Grata,
Flavia Basile

Flavia
Veja se ajuda. Estava com o mesmo problema e fiz da seguinte forma:
Chequei qual era a conta de reconciliação do fornecedor na transação FS00.
Na 3ª aba peguei o código de grupo stat.campo = G019 - Other receivables/payables
Fui na transação SM30 e alterei a view V_T004F para a variante de stat.campo = 1000
Duplo clique no campo Impostos:
>>> Código imposto retido na fonte - De: Ocultar >>> Para: Opcional
>>> Montantes imp.retido na fonte - De: Ocultar >>> Para: Opcional
Comigo funcionou. Espero ter ajudado.
Abraço
Arcturus

Como migrar partidas em aberto com imposto retido (acumulado) no pagamento via FI?

Oi Pessoal,
Estou com um problema na retenção de impostos, agradeço quaquer ajuda!
É o seguinte: Imposto retido no momento do pagamento pro Fornecedor com acúmulo, ou sjea, a retenção só ocorre se tiver pagamentos para o mesmo fornecedor dentro do mesmo mês com valor maior que 5.000,00 reais.
Exemplo no legado (SAP – TAXBRJ):
Fornecedor “X” – 3000,00 – Pagamento em 10/01/15 – Sem retenção - OK
Fornecedor “X” – 2500,00 – Se pagar dentro de Janeiro será feito retenção com base no total de 5.500,00, logo 255,75, valor líquido a pagar pro Fornecedor = 5.244,25.
Vamos supor que essas partidas estejam em aberto e portanto precisam ser migradas pro SAP via FB01.
Eu testei e o resultado foi:
Fornecedor “X” – 3000,00 – Pagamento dia 02/02/15 – Sem retenção - OK.
Fornecedor “X” – 2500,00 – Pagamento dia 05/02/15 – Sem retenção - Incorreto.
Percebi que após pagar as duas, o montante base não foi atualizado na tabela WTAK campo J_1BWHTRB02, acredito que é por causa da configuração do tipo de imposto (CA) “Base armazenada na Nota Fiscal”, então eu acho que o campo é atualizado com base no Montante Base gravado na NF (J_1BNFSTX), suponho que seja isso porque se eu fizer o mesmo teste usando MIRO a acumulação ocorre corretamente.
Resumindo: Quando eu faço a carga por FI eu não tenho o campo NF, por consequência não terei o Montante Base, portanto nenhum imposto será retido. A pergunta é: Alguém tem alguma ideia de como fazer essa carga considerar a acumulação corretamente.
*ECC 6.0 – TAXBRA
Muito obrigada por qualquer ajuda, dica, comentário....

Oi Marssel,
Obrigada pelo seu tempo.
Referentes os pontos que vc levantou:
1 - Já fiz esse teste, o resultado foi:
Montante = 3000,00 (Informações IRF: Base IRF 3000,00 + Mont. IRF 90,00), se eu fizer o pagamento vai reter 90,00 e esta incorreto, pois não considerou o acúmulo de 5000,00.
2 - Não entendi muito bem o que fazer, por favor me da mais detalhes.
3 - Tb já fiz esse teste, o resultado foi:
Configuração por FI grava em outros 2 campos da WTAK (WT_BS02 e WT_WT02) quando volta pra PCC com base na NF grava em outros campos (J_1BWHTRB02, WT_BS02 e WT_WT02), pelos testes que fiz, percebi que só o campo J_1BWHTRB02 é considerado como "controle" de acúmulo, portanto não considerará as partidas que entraram por FI.
4 - Se entendi correto, não é pra levar em consideração o acumulo em si, é pra reter na fatura qualquer valor mesmo que abaixo de 5000,00. Tá mas e se o Fornecedor só tiver um pagto no mês de 2000,00 o correto seria não ter nenhuma retenção, se reter nesse caso estaria incorreto, não? Desculpa não estou certa se entendi claramente.
Mais uma vez obrigada.

Criando novo tipo de Imposto Retido

Prezados,
Algum de vocês já precisou criar um tipo novo de Imposto Retido ??
Se sim, na versão 9.0 não tem a opção "Definir Novo", então não é possível?
Segue print:

Olá Raphael, interessante a sua dúvida.
Verifiquei que na 8.82 PL11, 9.0 PL13 esta opção de cadastrar um novo tipo de retenção de impostos não está disponível.
Agora na 9.1 PL04 há opção para cadastrar um novo tipo de imposto retido.
Abaixo segue prints das versões.
Espero ter colaborado.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

[ SPED PIS/COFINS ] Impostos Retidos na Fonte em Documento Fiscal

Bom dia a todos!
Verificar os pré-requisitos da nota 1517574 (SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note) não está sendo tão fácil quanto parece!
É o seguinte: temos já o ECC Ehp4 SAP_APPL nível 07 e, segundo o que há na nota acima mencionada, fiz uma suposição que já temos os pré-requisitos implementados (pelo menos em termos de aplicação dos objetos DDIC e códigos ABAP).
A verificação da parte funcional está me parecendo mais complicada. Na Nota SAP 786556 (Non-Relevant Withholding Tax Lines in Nota Fiscal) há um texto intrigante que fala o segiunte:
"Symptom:
You have implemented the MP-135 solution described in Note 727475. In the nota fiscal, a tax line is created for each withholding tax type activated in the tax code, company code, and vendor/customer. When the withholding tax rate and collection code of a WHT type are initial, however, a corresponding tax line does not have to appear in the nota fiscal."
Ou seja, segundo entendi, se temos a solução MP-135 integralmente implantada em nosso sistema, uma linha de imposto deveria ser criada lá na Nota Fiscal, de acordo com o IVA utilizado no momento do lançamento, por exemplo, da Fatura MIRO.
No nosso caso, temos dois agravantes:
1) Não registramos, a princípio, as Notas Fiscais de Serviço (o que já vimos que é possível mediante a indicação da Categoria de NF ao se lançar a transação MIRO).
2) Os valores dos Impostos Retidos na Fonte não aparecem na Aba Impostos quando da verificação através do Documento Fiscal (botão Nota Fiscal).
Ao salvar o documento, simplesmente ele adiciona na aba Mensagens um texto indicando o Imposto Retido na fonte e o valor associado, que foi automaticamente calculado pela solução do módulo de FI (Withholding Tax Calculation).
Alguém aqui já passou por isso ou teria dicas para que eu pudesse habilitar a exibição dos valores dos Impostos Retidos na Fonte na Aba Impostos do Documento Fiscal?
No aguardo,
Daniel.

Olá a todos!
Apenas para atualizar este tópico, consegui habilitar a visualização do imposto ISS na Nota Fiscal, simplesmente revisando os passos de configuração da nota 747607 e também ativando o Código de Imposto Retido na Fonte IW (ao invés de IS) no Fornecedor, para que então o ISS pudesse ser calculado de acordo com a configuração da nota (ou seja, pre-requisitos para esta possibilidade seriam a revisão da configuração da nota 747607, habilitar o código imposto retido na fonte IW no fornecedor, cadastrar as exceções na J1BTAX para a tabela de ISS - J_1BTXISSV e não esquecer de manter a conta também na OB40).
O próximo desafio agora é verificar a possiblidade de habilitar também a exibição dos impostos INSS e IRRF Pessoa Física.
Att.,
Daniel.

Reconciliação Interna / Imposto Retido na Fonte

Boa tarde,
Estou tentando fazer uma reconciliação Interna para um PN (Fornecedor) e é exibida a seguinte mensagem de erro no rodapé do SAP B1:
"O imposto retido na fonte tem de ser processado para pelo menos uma das transações selecionadas. Isto só é possivel restingindo a reconciliação a transações com o mesmo código IRF."
O que pode estar havendo?
Obrigado.

Bom dia,
Estou com este mesmo problema. Ninguém mais passou por esta situação?

Imposto retido na fonte (SAP Business One 2007B)

Pessoal,
gostaria de saber como funciona a cumulatividade de imposto retido no SAP Business One 2007B no Módulo de Vendas C/R?
Preciso saber qual a melhor forma de fazer esse tipo de nota fiscal? Qual o melhor processo?
Abraço,
Marcelo.

Olá Marcelo...
Voce pode ser mais especific com situação real que voce está vivendo???
Tenho trabalhado com NF de Serviços e talvez possa te ajudar!!!
Em relação a cumulatividade, o SAP tem um campo nas configuração de detalhes da empresa, só que não há nenhuma documentção que prove o funcionamento deste parametro e a qual dos IRF ele está ligado.
Estou estudando uma maneira de fazer isso via conta contabil transitoria individual para cada tipo de IRF em conjunto com a rotina de Alertas, para monitorar os saldos acumulados das contas...
Atenciosamente,
Wagner

Imposto retido na fonte no Pagamento (F-51)

Olá Pessoal, estou com um problema para gerar o valor de imposto retido na fote.
Precisei criar um imposto para reter uma taxa de 12% no pagamento do meu fornecedor, amarei este codigo de imposto no cadastro, porem não gera o valor no momento que vou efetuar o pagamento, percebi que para um determinado fornecedor de um grupo de contas diferente do que preciso esta funcionando, porem não consigo identificar o que deixei de configurar para que funcione, alguem pode me ajudar?
Obrigada!

Marssel
Eu tenho um ambiente com a versão 8.82 PL4
A minha empresa é uma prestadora de serviço, então eu precisei configurar os impostos retidos na fonte para emissão de nota fical de Serviço, mas para o PIS COFINS CSLL obedecer a regra da cumulatividade de 5000,00, eu preciso definir eles como categoria pagamento, AQUI ESTA O MEU PROBLEMA
Meu contador fala que eu não posso contabilizar o imposto somente quando eu recebo do cliente, porque se cliente for pagar com 90 dias por exemplo eu só vou contabilzar depois de 90 dias, tem que contabilizar no momento da emissão da nota.
Existe outra forma de fazer isso? eu estou errado? na forma de configurar o imposto? esta regra só vale para notas de entrada?
Por favorse puder me dar alguma dica ficarei muito grato!

É possivel inserir dados de Imposto Retido em Pedido de Compra ?

Olá pessoal,
Meu cliente gostaria de inserir as informações de Impostos Retidos na Fonta já no Pedido de Compra. Porem verifiquei que a coluna de valor de impostos retidos na fonte aonde são inseridas as informações não existe nas configurações de formulário do Pedido de Compra.
Existe alguma configuração especial para isso ?
A versão que o cliente utiliza é a 2005B.
Grato,
Paulo
Edited by: Rui Pereira on Nov 7, 2008 9:28 AM

Vitor,
O cliente usa Procedimento de autorização para autorizar Pedidos de Compra. Da mesma forma as NFe geram autorização quando tem valor diferente do valor do Pedido de Compra a qual ela e baseada.
Desta forma, se o cliente faz um Pedido de Compra de 1000,00 e lança NFe com IRRF 1,5%, o Total da NFe será de 985,00 sendo então diferente do valor do Pedido e consequentemente gerando uma solicitação de autorização.
Se houvesse uma forma de colocar os dados do imposto retido no Pedido, não haveria esta diferença e não geraria mais um processo de autorização do documento.
Acho estranho o documento de Pedido de Compra permitir colocar informações de Impostos (Código do Imposto), mas não permitir inseris os dados de Imposto Retido.
Espero ter esclarecido a necessidade do cliente.
Paulo
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:23 AM

Dados de Imposto Retido na Fonte _ IR no Faturamento

PessoALL,
Estou criando uma venda de serviço com retenção de IR no momento do faturamento, os calculos estão sendo feitos corretamente, a contabilização também. Quando crio o documento contábil e vou na FB03 para verificar o botão "Dados de imposto retido na fonte" ele me demonstra somente uma linha com a categoria de IR e o resto todo zerado.
Alguém sabe me dizer o que pode estar sendo feito para levar o valor do cálculo da retenção do imposto para esse botão?
Caso esse local não deva realmente ser preenchido, alguém te algum argumento para eu justificar ao FI?
Grata.
Luciana

Luciana,
Não entendi muito bem a descrição do problema. Voce esta falando de IRRF ou de impostos retidos PIS/COFINS/CSLL/ETC?
Se na transação FB03 voce encontra somente linha para o IR e os outros tipos de impostos CA/PA/SA estão sem valor do imposto, isso é erro na configuração.
As notas 916003 e 815720 tem os passos para fazer a configuração dos impostos. Por favor, verifique se a configuração está igual a documentação.
Att,
Paulo

Imposto Retido na Fonte - Acumulatividade no Recebimento

Bom dia,
Gostaria de saber como funciona no SAP Business One a acumulatividade de IR para NF Entrada?
O caso seria: o cliente emite NF serviços a seus clientes. Esses são PJ. Os impostos de Pis, Cofins e CSLL somente devem ser retiros quando o total por CNPJ/Mês ultrapassar 5000,00.
Verifiquei a acumulatividade de IR mas somente ocorre para pagamentos das NF Saída.
Alguém sabe como poderia ser feito?
Usando SAP B1 2007B PL 17

OLá,
Será que ninguém tem uma sugestão sobre a questão?
Uma idéia?

Ferramenta para auxiliar no customizing da CBT (MM e SD) / Imposto Retido

Olá,
Criei uma ferramenta para auxiliar no customizing da CBT que é entregue pela Nota 1706309.
A motivação para a criação dessa ferramenta se deu por conta do customizing nesse caso ser muito extenso. Existe um PDF anexo à nota o qual é bem explicado, porém como existem muitas tabelas e views envolvidas, alguns pontos normalmente passam despercebidos.
Vocês podem encontrar maiores detalhes sobre essa ferramenta no KBA abaixo:
2133195 - Z_CHECK_CBT - Tool to check the Localization Brazil CBT according to note 1706309
Espero que essa ferramenta ajude nas tarefas de customizing que vocês possam encontrar.
Atenciosamente,
Rodrigo Guerra

Realmente é uma ferramenta muito útil.
Vale a pena explorar essa iniciativa.
Parabéns

Como identificar se um imposto no B1 é retido na fonte ou não?

Caros, preciso fazer um relatório demonstrando os valores de impostos retidos na fonte e o valor dos impostos não retidos. Como identifico no B1 que o imposto deve ser retido?
Grato

Paulo,
Estou com um problema da acumulatividade dos impostos retidos no pagamento, o meu cliente está fazendo lançamentos de NFentrada para o ano 2012, só que o campo pagamento acumulado está nesta data 2012 o valor R$ - 558.998,44, e no caso não faz a a retenções no meio de pagamento,
existe uma forma de resolver, teria como desativar a acumulatividade apenas para os lançamentos com este tipo de problema? Em anexo o exemplo.
As NFentrada das datas atuais estão retendo corretamente.
Jaqueline Martins

CP de Retenção de Impostos

Colegas,
Estou com uma dúvida quanto a parte de retenção de impostos no SAP B1.
Quando entro com uma NF que tem, por exemplo ISS, essa nota é lançada e gerada o CP para ela.
Porém como será feito o pagamento do imposto retido??
Tenho que gerar um CP quando chegar a guia de recolhimento??
Tem como lançar junto com a NF de entrada e ser gerado um CP para a NF e outro CP para o Imposto??
Conto a sempre certa ajuda de todos!!

Boa noite Raphael,
Vou dar o exemplo do procedimento que uso na empresa, como você disse, toda vez que lançamos a NF que tem ISS, ele gera o contas a pagar para a NF, e também gera um valor lá na conta de ISS.
Todo inicio de mês, nós verificamos o que foi lançado nessa conta de ISS (por exemplo 10 notas), o pessoal do fiscal gera as guias de ISS e lançamos no sistema.
Criamos um código de serviço (640020062), só para lançar a guia, no exemplo real abaixo, lançamos a guia para a prefeitura.
assim o resto funciona naturalmente, contas a pagar para prefeitura, para o fornecedor, etc. e sai tudo nos relatórios.
Adotamos o procedimento de lançar qualquer tipo de pagamento pela nota de entrada. assim fica fácil criar relatórios e consultas para o setor financeiro.
Esse esquema automático eu tenho em um outro sistema que rodamos aqui na empresa (MULTIX), ele é legal, faz tudo isso automaticamente, quando eu gero uma nota de entrada, ele já gera automaticamente todas as outras notas de entrada dos impostos retidos (ISS, INSS, IRRF, etc), com seu financeiro na data especifica do pagamento do imposto. Esse esquema automático não sei se existe no SAP.
Espero ter ajudado.
Abraço
Fabio
SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL10 (test)
Add'ons - BrOne, Skill, BankSync

PIS e COFINS retidos nao trasferidos na Nota Fiscal

Boa tarde gente!
Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
BW12     WHT Rate PIS     0,650      %                    0,09
BW22     WHT Rate COFINS     3,000      %                    0,42
BW32     WHT Rate CSLL     1,000      %                    0,14
BW42     WHT Rate IR                          1,200      %                    0,17
Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
Usage           A
Application     V
Pric. procedure RVABRA
Tax type        ICOW
Tax Rate Cond.      BW22           Field Mapping     1
Pauta Rate Cond.                        Field Mapping     0
Tax Amount Cond.    BW22        Field Mapping     0
Total Base Cond.    BXWT          Field Mapping     0
Tax Base Cond.      BXWT          Field Mapping     0
Ex. Base Cond.                           Field Mapping     0
Other Base Cond.                       Field Mapping     0
WHT Collection Code BW21
Base Red.                                  Field Mapping     0
St. Base Red                              Field Mapping     0
Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
ICM3     ICMS from SD     ICMS
IPI3     IPI from SD     IPI
Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
Abraços
Nino

Boa tarde gente!
Achei problema e soluçao! O nosso cliente ta com o SAP 4.7 e SP35, mas eles nao tenhiam todas as configuraçoes manuais relacionadas com SPED PIS/COFINS.
Nesse caso teve que configurar as indicaçoes da nota 916003.
Bom trabalho a todos!
Abraços
Nino

Desconto de imposto retido diretamente no financeiro

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