Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

Olá,
Tenho dúvida sobre em que momento cada conta da determinação contábil é usado.
Por exemplo:
Administração / Configuração / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
"Conta de diferenças de preço" - No Help diz o seguinte sobre esta conta:
Utilizada apenas em transações de compras. Para alguns cenários, as diferenças de preços entre os documentos base e os documentos de destino são registradas nesta conta.
O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
Grato,
Lucidio Gandra

Olá,
Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
Att,
Fabielle

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Conta controle, lançamento errado

Olá,
Estou com a seguinte situação:
A empresa trabalha com uma conta controle para cada PN, ou seja, em vez de uma
conta controle comum para todos os clientes(como é padrão do B1), existe uma
conta controle para cada cliente.
No entando, foi possível alterar a atribuição de uma conta para alguns clientes
depois de lançado um documento fiscal, criou-se C/R(débido), depois que inseriu a nota,
com uma conta controle X , mas no recdebimento (crédito) foi lançado em outra conta Y,
pois o B1 permitiu a mudança de conta entre uma transação e outra, dando
inconsistência no saldo do cliente.
Favor, existe alguma forma viável de realizar lançamento manual com contas
controle de forma a zerar todas e transferir os saldos para apenas uma conta
controle e utilizá-la para todos os PNs?
Posso fazer um upgrade via DTW mudando a conta controle dos PNs para uma
conta comum, como é padrão do B1?
Obrigado!!
Lucidio

Lucidio,
Eu estou com uma localizaçao do Chile, mas acho que a forma dos tratamentos contavels é igual ao Brasil.
Aqui vc pode imputar diretamente um PN via lançamento manual, usando um atalho de teclas. na linha do JournalEntry coloque o codigo de PN e logo presione CTRL+TAB, com isso esta dizendo que vai imputar um PN e nao uma conta do maior.
Tem que ademais, na grilha, visualizar o campo Conta do maior ou controle que é a conta que vc vai imputar. troque aquela conta pela conta que quer imputar e depois na siguente linha deixa a conta certa, só pra azerar a transaçao.
qualquer duvida, estou atento.
Desculpa meu portugues, mas eu sou chileno.

SPED - Plano de contas referencial da Receita - Separação de Ativo

Olá,
- O plano de contas referencial que está no Site da Receita não está contemplando a medida provisoria 449/08, onde se faz necessário a separação de ativo (Circulante e não Cirulante).
- Lógico que esta separação pode ser feita na estrutura de balanço do ativo circulante não circulante com as contas que estão no plano de contas referencial, entretanto teremos risco (meu ponto de vista) porque neste plano (referencial) trata somente como circulante todas as contas do grupo de ativo 1.01.
- Como também a lei 11.638, onde temos varias mudanças, o plano de contas referencial não está tratando como por exemplo ativos em Tangíveis e Intangíveis
- Mas a grande dúvida é a seguinte: para empresas que utilizam o ano base de 2008 para entrega da ECD, onde estes mesmos dados são utilizados no balanço de transição, isto em função do enquandramento na lei 11.638 que segraga alguns grupos (ex.: tangíveis e intangíveis) entretando o plano de conta referencial não esta com base na medida provisoria 449 e na lei 11.638.
- Alguem está passando por esta situação ?

Ola Marlene,
É possível inativar todas as contas do plano de contas, e posteriormente importar um novo plano de contas. Porém, o novo plano de contas deverá ter codificação diferente do plano de contas anterior. Outro problema, é que quando visualizar o plano de contas, mesmo as contas inativas continuaram aparecendo, deixando uma visualização mais suja. Não esqueça que terá que substituir todas as contas da determinação contábil, dos PNs, dos Itens (quando houver), das contas bancárias, dos depósitos, grupos de itens e dos impostos.
Quanto a estrutura, é possivel sim trabalhar na gaveta "Receita" com todas as contas de Resultando (receita, custo e despesa). Basta estruturar o template de importação para tal forma.
Caso precise de alguma ajuda quanto ao template, estou a disposição.
Att
Everton Silva

Conta Inválida Conta de Ativos

Olá, bom dia.
Estou com a seguinte situação e gostaria de saber se alguém pode me ajudar.
Meu cliente precisa atualizar uma informação no cadastro de um fornecedor e quando ele clica em ATUALIZAR aparece a mensagem: "CONTA INVÁLIDA CONTA DE ATIVOS".
Sei que o procedimento é arrumar a configuração das contas controle do parceiro de negócios colocando em Conta de Ativos uma conta válida, porém para um caso especifico já existe lançamento contabil para essa conta de ativos (que estava informada incorretamente) e quando tento arrumar e atualizar o cadastro aparece:
"IMPOSSÍVEL ALTERAR CONTAS. TRANSAÇÕES NO DIÁRIO JPA FORAM CRIADAS PARA ESTE PN "
Assim fiquei em uma situação sem saída, pensei em fazer um novo cadastro do fornecedor e não utilizar mais esse antigo, porém o sistema não me deixa cadastrar 2 fornecedores com o mesmo CNPJ e eu não consigo apagar o CNPJ desse cadastro porque aparece essa mensagem, não consigo atualizar nenhuma informação do cadastro, nem deixa-lo com pendente.
Alguém já passou por isso?
Luciana Amorim.

Prezada Luciana,
Para este caso, sugere-se a criação de uma mensagem para o departamento de suporte. Verificando o sistema interno da SAP, constatei que você já abriu uma mensagem (número 715513 2010) que esta sendo analisada pela SAP.
Sugiro que você espero o retorno através da mensagem.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Erro diferença de moeda do documento, PN moeda dolar.

Grupo,
Precsio de ajuda.
Tenho um cliente que tem como principal PN, um cliente de ANGOLA que utiliza a moeda dolar
O problema é que quando se faz uma NFs para este cliente dar um erro, dizendo que a moeda estar diferente da moeda do documento, e gostaria de saber se não pode se fazer uma NFs com o cliente utilizando a moeda estrangeira.
Se caso não possa como poderei fazer para este cliente, no caso ele pagar a fatura em dolar com a conversão do dia, onde tb se paga os impostos sobre o faturamento.
Em que momento o sistema irá entende que será necessario utilizar a conta de diferença de cambio , se no caso não pude informa que o PN tem a moeda em dolar?
Já tentei de varias formas, e a unica maneria que conseguir entrar a NFs foi definindo o PN = varias moedas, a conta contabil mercado exterior = varias moedas e a conta contabil do Cliente sendo cadastro no plano de contas como cliente exterior e a moeda-= varias moeda.
Um unico problema seria que fazendo desta maneira o sistema não contabiliza a diferencia de cambio, mesmo que ela estaja configurada no grupo de item.
A unica conta que é contabilizada é o mercado exterior., , pois estar configurada com varias moedas.
Agradeço a todos que puder me ajudar, estou devendo esta ao cliente para poder começar a produção.
Jaqueline Martins
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:31 AM

Oi Jaqueline
se a taxa de ccambio for diferente de um dia para o outro, quando voce fizer o pagamento, a conta
de variacao cambial sera afetada de certeza.
Um abraço
Rui Pereira
SAP Business One Forums Team

Modificar Plano de Contas B1 versão 8.82

Boa tarde,
Estamos com uma necessidade na empresa de modificar o plano de contas atual, para entrar nos padrões internacionais.
Porém não posso criar uma nova base de dados para isso.
Preciso importar esse novo plano de contas, manter o antigo para histórico (pode ser inativo). É possível isso?
Outro item que preciso é:
Hoje no B1 o plano de contas está dividido em: 1-Ativo, 2-Passivo, 3-Receita, 4-Despesa, 5-Custo
Preciso que a nova estrutura seja: 1-Ativo, 2-Passivo, 3-Resultado
É possível?
Obrigada!!!

Ola Marlene,
É possível inativar todas as contas do plano de contas, e posteriormente importar um novo plano de contas. Porém, o novo plano de contas deverá ter codificação diferente do plano de contas anterior. Outro problema, é que quando visualizar o plano de contas, mesmo as contas inativas continuaram aparecendo, deixando uma visualização mais suja. Não esqueça que terá que substituir todas as contas da determinação contábil, dos PNs, dos Itens (quando houver), das contas bancárias, dos depósitos, grupos de itens e dos impostos.
Quanto a estrutura, é possivel sim trabalhar na gaveta "Receita" com todas as contas de Resultando (receita, custo e despesa). Basta estruturar o template de importação para tal forma.
Caso precise de alguma ajuda quanto ao template, estou a disposição.
Att
Everton Silva

Alterar Conta do Razão no item de serviço do Pedido de Compras

Olá pessoal, estou precisando de uma ajuda.
Estou precisando alterar o número da conta do razão na aba de classificação contábil para um item de serviço no pedido de compras.
Tenho o seguinte cenário: foi desenvolvido um screen exit no item do pedido de compras para receber algumas informações específicas do processo. O processo de compras para serviço passa primeiro pela aba de Serviço e desta para a aba de Classificação Contábil da linha de serviço. Neste momento a conta do razão é determinada através da configuração feita na OBYC, e depois o usuário vai até o screen exit desenvolvido e preenche os dados necessários. Antes do usuário salvar o pedido de compras, eu preciso alterar validar a conta do razão e em alguns casos preciso alterá-la baseando na informação digitada no screen exit.
Para fazer essa alteração, estamos tentando usar a BADI ME_PROCESS_PO_CUST nos métodos PROCESS_ITEM, PROCESS_ACCOUNT ou CHECK. Em alguns casos conseguimos trocar a conta do razão porém quando salva o pedido é gravado com a conta do razão determinada automaticamente, ou seja, não efetiva a alteração que fizemos. Em outros casos o pedido não pode ser gravado e recebemos a mensagem ME664 - Alteração da Conta do Razão não pode ser efetivada.
Alguém conhece alguma maneira de alterar para alterar a conta do razão na linha do serviço do pedido de compras?
Desde já agradeço.

Olá Eduardo,
O sistema não exibe mensagem se altero a conta manualmente. Ele permite a alteração e salva o pedido sem problemas.
Abraços,
Luciano

DTW Atualização de contas controle do PN

Srs. Bom Dia.
Estou com um pequeno problema para atualizar algumas contas de PN em massa. As contas são as Seguintes:
- Apresentação de Boleto
- Boleto Descontado
- Contas a Receber do Boleto
Estou conseguindo atualizar a conta de contas a receber do boleto. Porém nas demais contas o DTW retorna o erro : Invalid control account error.
Percebi que a única diferença entre a primeira conta e as outras que não consigo é que a primeira está marcada como conta controle e as demais não.
Poderiam me ajudar ?
Att
Kleberson Lima

Kleberson, bom dia,
A conta contábil que você informar em:
- Contas a Receber do Boleto
Deve ser uma conta controle.
A conta contábil que você informar em:
- Apresentação de Boleto
- Boleto Descontado
NÃO podem ser contas controle

Alteração de posição no plano de contas versão 2007B PL 17HOTFIX1

Pessoal,
Não estou conseguindo alterar nenhuma conta contábil, tanto analítica quanto sintética de posição no plano de contas acessando a tela Finanças>Editar plano de contas> campo item superior. Alguém sabe se tem solução?? Obrigado

Oi Luis
Tente o seguinte:
1. Nota SAP 914472
2. Nota SAP 819501
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

SPED PIS/COFINS - Plano de contas Global e Local.

Olá Pessoal,
Após aplicar todas as notas referentes ao SPED PIS/COFINS começei rodas os arquivos e validá-los, porém uma das primeiras coisas que encontrei foi aqui estamos utilizando o plano de contas Brasil(ACBR) e temos o plano de contas global(PCOA), pela legislação brasileira para o envio do arquivo pelo menos para o SPED ECD tivemos que mandar as contas do plano de conta local(ACBR) com as contas alternativas, ou seja, apenas contas sem letras. Porém hoje quando rodo o SPED PIS/COFINS hoje nos registros 0500 e F100 as contas que estão sendo carregadas são as contas do plano de contas global e não as contas alternativas.
No SPED ECD existe um flag que podemos usar para as contas alternativas, nesse SPED PIS/COFINS não deveriamos ter também ???
Obrigado,
Michael Peretto

Bom dia Vini,
Não está usando o report standard, está?
O módulo de formatação no standard cuida disso independente do usuário:
      WHEN 'P'.
* --- Change decimal separator and delete spaces
        REPLACE '.' WITH ',' INTO lv_field.
        CONDENSE lv_field NO-GAPS.
Atenciosamente, Fernando Da Ró

Memory Leak in NonPaged pool --- Tag = Cont

Hi All,
We are facing memory leak issue on some of our some servers in similar fashion. Leak in Nonpaged pool and as per Poolmon - Tag CONT is consuming most memory. As per Pooltag,
Cont - <unknown> - Contiguous physical memory allocations for device drivers
Systems State is shown below:
Zoom IN to view ScreenShot clearly
Now i tried to collect details of allocations using WinDBG (!poolfind Cont) tagged with Cont string, but WINDBG gets stuck when it trying to collect data from NonPaged pool, as shown below:
Zoom IN to view ScreenShot clearly
Kernel Memory Dump from one of System can be found
HERE (315 Megs)!
Any help here ?
OS ... VirTuaLiZaTioN ... MaxiMuS ... Fair, Good, Better, Best

Hi,
I would envolve another engineer to this topic.
Thanks for your understanding.
Roger Lu
TechNet Community Support

ECC 5 IDES Install BI CONT 353 Error

Hi all,
(Install WINDOWS 2003 SERVER --> Install ECC 5 IDES --> Install WINDOWS 2003 SERVER SP2 -->Install BI CONT 353)
When i am trying to import BI CONT 353 installation packages i am getting the following error:
Error in phase:CHECK_REQUIREMENTS
Reason for error:TP_CANNOT_CONNECT_SYSTEM
return code:0208
QUEUE_NOT_EMPTY
CANNOT_DROPBUFFER
pls provide the solution at the earliest:
regards
David

while installing BI_CONT, execute all 4 steps sequentially. You can do this by changing the start condition to start manually..
Also check the error log, to find out at what point it got stuck

Spotlight don't find some contant

Hello. I'm italian and sorry for my bad english.
I've a problem with Spotlight Search (iPhone 4S iOS 7.1.2): some contant doesn't find in spotligh search, but the contant is regulary saved in the phone.
An exaple:
I search in spotlight a contact named Francesco N*******i, the result is "Nessun risultato" (no result)
But If I scroll manually the name in contact list I find the named and If I view the contact I see the correct phone number and other information.
The problem is only for some contact and is present also with old release of iOS.
In my contact list, I've mor than 1000 contact and is impossible search manually with scroll the list.
Thanks

Nothing?

Download BI CONT 702

Hi all,
is there a link where I can still download SAP ABAP component BI CONT 702 to deploy it to an ABAP Stack (NW 7.0 SP Stack 14)?
As far as I know the Service Market Place only offers a Delta BI CONT 703 or a 704 Add-On. But the Delta BI CONT 703 only make sense with a deployed BI CONT 702.
Thank you
Harald

Hi,
That is the correct package for BI_CONT 703. You find it here:
https://service.sap.com/swdc --> Installations and Upgrades --> Installations and Upgrades - Entry by Application Group --> SAP NetWeaver --> SAP NETWEAVER --> SAP NETWEAVER 7.0 --> BI Content for SAP NetWeaver --> BI CONT 7.03 --> Installation:
CAR SAPKIBIIIH BI_CONT 703 Installation: Meta-Commandfile (Delta Task) Info 517484 24.04.2006 24.04.2006
Hope this helps.
Regards,
John

Gostaria de obter a documentação da pinagem do Bloco de Conexão SCB-100

Question in Portuguese

Olá Henrique, tudo bem?
Na verdade em nosso processo é exatamente isso: a NF de Importação é feita de maneira Writer (pois ela ocorre antes da recepção da mercadoria) e na entrada de fatura, não geramos a MIRO com a Categoria de NF, ou seja, apenas é feito o registro do documento de faturamento para gerar o Contas-a-pagar para o controle do Departamento Financeiro.
No nosso caso, optamos por utilizar transações Z (uma para que o Departamento de Suprimentos alimente as informações necessárias da DI com base no Pedido de Compra/Item registrados E outra para o Departamento Fiscal ligar as informações do Pedido/Item gerado por Suprimentos contra o Número de Documento Fiscal/Item criados da NF Writer). Depois, o Departamento Fiscal utiliza o processo "standard" SAP para a geração da NF-e de Importação (Desembaraço), através da "Determinação da NF-e" na transação do Monitor.
Por trás do sistema o que fizemos foi exatamente utilizar a BADI CL_NFE_PRINT, método FILL_ITEM, e conseguimos recuperar os dados de Importação e então mapeá-las nos campos necessários.
Não é lá a solução que eu imaginava (pois eu imaginava ser possível utilizar aquela aba Importação lá do Pedido de Compra, módulo SD-FT-PRO - Foreign Trade) mas funcionou no teste integrado e já está no ambiente de Produção, bem como a solução da NF-e 2.0, esta que implementamos "internamente", com as maiores complicações mesmo na parte do PI, uma vez que não temos especialistas aqui e eu acabei tendo que mergulhar na nota SAP e fazer acontecer!
Abraço e obrigado por seu "feedback"!
Daniel.

Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

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