Diferença nas contas de EM/EF -  Transação F.19 (Português)

Prezados,
Fizemos o upgrade do sistema para a versão 6.0, em Julho.
Das duas vezes em que executamos a F.19, julho e agosto, a mesma apresentou diferenças nos saldos das contas.
Essas diferenças não aconteciam na versão 4.6C.
A transação F.19, nos meses de Julho e Agosto de 2011, apresentou diferenças em razão de alocação incorreta das contas de EM/EF. Pesquisando no detalhe, identificamos que um grupo de contas do Ativo receberam créditos indevidos, que deveriam ter sido lançados em uma conta do passivo. Pude perceber que os documentos estão relacionados a documentos de compra antigos, ex: 2003, 2005 e etc.
Ao verificar a pasta Batch Input gerada pela transação, pude verificar que o lançamento está sendo invertido.
A conta de passivo está recebendo débito (40) e a de ativo crédito (50), quando deveria ser ao contrário.
Já verifiquei algumas notas da SAP, mas ainda não encontrei uma que resolva o meu problema.
Grata,
Deda

Olá,
Esta diferença de compensação deve ser devido a erros de lançamentos contábeis do seu processo. Por essa transação realiza a compensação da EM/EF. Verifique esta conta na FBL3N e analise a origem dos créditos (MIGO) e débitos (MIRO).
Esta conta é definida na OBYC, transação WRX. Verifique se já olhou estas notas abaixo:
Note 868227 - RFWERE00: Account master record check for item selection
Note 920984 - RFWERE00: Selecting accounts for GR/IR delivery costs
Além da F.19, você pode executar essa compensação através da F.13 com critérios definidos na OB74.

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  • Migração de saldos para um novo Ledger no new GL.

    Boa Tarde Pessoal,
    Estou com o seguinte cenário e gostaria de saber se alguém já passou por essa situação.
    Estou em um projeto que já tem algumas empresas implementadas com a Versão  ECC6.0 e com o New GL ativado com isso a  tabela FAGLFLEXT está ativa e hoje existe somente um ledger (o principal 0L).
    Agora precisamos implementar um novo Ledger para atender o IFRS, como a empresa não utiliza a repartição dos documentos do new gl (split de documentos), não foi comprado a ferramenta de migração que a SAP disponibiliza.
    Para carga inicial do novo ledger podemos utilizar uma LSMW para fazer os lançamentos nas contas patrimoniais usando a transação FB01L e especificando o ledger novo.
    A minha pergunta é para as contas de AP e AR (reconciliação) preciso carregar as partidas em aberto, por acaso existe algum programa standard para essa carga?
    Eu já verifiquei a possibilidade de usar a transação GCAC, mas não obtive sucesso.
    Obrigado
    Ricardo Gomes

    Movendo para o fórum correto.
    Abs,
    Henrique.

  • Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

    Olá,
    Tenho dúvida sobre em que momento cada conta da determinação contábil é usado.
    Por exemplo:
    Administração / Configuração  / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
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    O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
    Grato,
    Lucidio Gandra

    Olá,
    Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
    Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
    Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
    mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente  o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
    Att,
    Fabielle

  • ANS - Conta Contabil com 13 digitos

    Bom dia à todos.
       Estou em um cliente do ramo de Plano de Saúde, que tem por obrigatoriedade atender à ANS ( Agencia Nacional de Saúde). Porém, o plano de Contas da ANS, nas contas de receitas e despesas especificamente contam com 13 digitos. A solução não standard para isto, seria um DE/Para para todas as contas, porém a Empresa insiste em dizer, que o New GL atende à esta exigencia.
    Alguma empresa do grupo tem um Plano de Contas com mais de 10 digitos,  seria de grande valia a contribuição, já que não encontrei nenhuma referencia nas notas da SAP.
    Grata.
    Roberta Fernandes
    Consultor FICO

    Olá,
    Dependendo da tua necessidade é possível utilizar a conta alternativa, mas provavelmente terás que criar contas alfanuméricas.
    Também é possível criar estrutras de balanço com as contas alternativas.
    Se esta opção não atender a tua necessidade terás que partir para o novo GL, criando um novo ledger.
    Att

  • PIS e COFINS na remessa da consignação

    Olá pessoal!
    Estamos implantando MP135 (4.6 -TAXBRJ) e o cliente utilizava ZPIS e ZCOF para calcular e contabilizar o PIS e COFINS em conta de compensação no processo da remessa para consignação e agora com a MP135 onde tevemos o PIS e COFINS como impostos, estamos tendo uma dificuldade de arrumar uma solução para continuar calculando e contabilizando o PIS e COFINS nas contas de compensações, mas não levar os dados de PIS e COFINS para NF-e, para não gerar no XML dados de PIS e COFINS na remessa da consignação.
    Alguém já passou por esse problema e que possa nos dar uma dica, pois mesmo colocando na price os PIS e COFINS como Estatisticos não deu certo, pois ele não contabilizada, mas leva os dados para NF e ainda deixa a contabilização com diferença pelo motivo de não calcular o PIS e COFINS.
    Grato
    Claudio

    Olá Cláudio.
    Não existe solução standard para configuração envolvendo PIS e COFINS para processos de consignação.
    Pode-se tentar atender o cenário customizando PIS e COFINS na mesma linha do ICMS para consignação, mas isto necessita de uma avaliação específica por parte dos seus consultores para determinar esta possibilidade.
    A solução oficial da SAP está descrita na nota #852302.
    Atenciosamente,
    Felipe Silveira

  • Áre de Avaliação não contabiliza

    Senhores(as),
    Preciso de uma ajuda com relação às baixas de ativo imobilizado, o problema é o seguinte:
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    Obrigado.

    Leandro,
    você checou a contabilização das áreas 11 e 21 na OADB? A determinação de contas está correta na AO90? As áreas estão devidamente ativadas? (OAYZ).
    Abs

  • Pedido de venda

    Bom dia,
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    Eu faço um pedido de venda por projeto (contrato) e conforme vamos entregando (NFs) a quantidade vai baixando do pedido de venda, e qdo vamos gerar a próxima NFs ele informa quanto ainda temos disponível para faturar no pedido.
    Só que tivemos uma devolução e o pedido não estornou a qtd devolvida.
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    Alguém sabe como dar uma solução para este problema?
    Danielle

    Oi Danielle,
    Que bom poder ter ajudado.
    Com relação a recuperação de impostos em uma operação de devolução, isso deve estar configurado nas contas contábeis do "TIPO DO IMPOSTO", para que quando na venda, ocorra o debito na conta do imposto a pagar, automaticamente se voce faz a devolução ele credita essa mesma conta...
    veja bem, imposto a recuperar não é exatamente o imposto da devolução, e sim o imposto que voce recupera sobre a compra...
    a nao ser que a contabilidade queira usar esta como referencia, mas dessa forma, sim a analise do balancete/razão não expressaria o saldo real da conta contabil...
    e o codigo do imposto nao deve ser alterado porque nele voce ja configurou o CFOP da devolução...
    Avalie. Voce tem base de testes? Simule as operacoes de vendas e devolucão da venda e analise os lancamentos contabeis gerados, voce vai perceber que sao inversos.
    Boa sorte.
    Wagner

  • Bloqueio de reservas de materiais de contas razão especificas na transação IW32

    Gostaria de saber se é possível realizar o bloqueio de materiais de uma especifica conta razão, em reservas em ordens de serviço pela transação IW32.
    Estou com problemas no controle de custo de materiais que são utilizados pelo setor de produção, e estão na conta razão da manutenção. Para isso eu gostaria de bloquear somente as reservas de materiais da conta razão da manutenção.
    É possivel?

    Olá Rafael,
    Qual o centro de custo alocado ao material/equipamento?
    Na imagem está destacado o campo "componente"
    Os materiais nele inseridos serão reservados de acordo com o depósito configurado. Não seria melhor apontar um outro depósito?

  • Determinação de contas do razão nas compras de entrega futura

    Boa dia amigos,
    Estou com uma dúvida conceitual sobre a entrega futura e seus IVAs.
    Gostaria da ajuda de vocês para entender qual tipo de conta do razão devemos entrar na chave ICC.
    No cenário de entrega futura simples, o IVA K1 é usado no pedido, temos as condições abaixo ativas (ICC e VS1)
    K1     IC1C     ICC     ICMS Ind. Clear. Off
         IP11     VS1     IPI Recuperável
    O VS1 já sabemos que é crédito de IPI, e o ICC nos parece ser uma transitória de ICMS.
    Ai que vem nossa dúvida, devemos ter transitória de ICMS e IPI para os casos de entrega futura ou podemos ter parametrizado na ICC e na IPC a mesma conta do razão que entrariamos na VS1 - IPI crédito e VS2 - ICMS crédito ?
    Grato a todos,
    Alessandro

    Olá Lucídio Gandra,
    Estou com dificuldades também no processo de Nota Fiscal de Entrega Futura. Você conseguiu alterar o código de imposto no formulário de Entrega?
    No caso do meu cliente a nota fiscal de entrega futura não é contabilizado nenhum imposto, só é contabilizado no formulário de remessa do material mesmo, porém quando copio a Nota fiscal de Entrega Futura no formulário de Entrega não é possível alterar o código de imposto.
    Alguém pode me ajudar?
    Luciana Amorim.
    Edited by: Paulo Calado on Oct 22, 2009 8:04 PM
    Edited by: Paulo Calado on Feb 12, 2010 1:47 PM
    Edited by: Paulo Calado on Mar 8, 2010 4:46 PM

  • Diferença de conversão - Versão 9.0

    Bom dia! Prezados,
    Na versão 9.0, o processo de reconciliação interna foi otimizado e bases que trabalham com moeda do sistema: Dólar Americano ou qualquer outra moeda que não seja real, no momento de gerar o contas a pagar / receber, apresenta a mensagem que é necessário, informar as seguintes contas: Ganhos por diferença de câmbio e Perdas por diferença de câmbio, onde são definidas em Determinação Contábil, nas Fichas Vendas, Compras, aba Geral. E caso as mesmas, não sejam informadas, o SAP não permite a adição de ambas operações (CP/CR). Após a configuração destas contas, ao incluir um CP ou CR, no LCM gerado, é incluído automaticamente um lançamento de diferença de conversão, constando no mesmo 3 lançamentos (Cliente/Fornecedor x Conta Banco  + Conta diferença de conversão).
    Gostaria de verificar se alguém já se deparou com este cenário e se possui alguma parametrização para que não seja obrigatório o lançamento de diferença de conversão?!
    Atenciosamente,
    Fernanda

    Bom dia Paulo,
    Essa semana minha consultoria SAP já disponibilizou o SAP 9.0 PL11, é melhor você verificar também as outras versões além da PL6, tem várias correções e algumas especificas para o Brasil.
    Segue link da central de notas do SAP 9.0
    https://websmp230.sap-ag.de/sap/support/notes/1744462
    Abraço
    Fabio.

  • Operação PRD - Diferença de Preço

    Boa tarde
    Temos uma situação não identificada em nosso sistema e gostaria de ajuda para solucionar.
    Foi criado um pedido de compra com duas linhas, que possuem o mesmo material, na mesma quantidade.
    Duas MIGO’s foram criadas para esse pedido e consequentemente duas MIROs.
    Em ambas as MIROs o valor do material foi alterado, para que ficasse equivalente ao recebido na nota fiscal. Isso acontece pois os materiais são cadastrados com somente 2 casas decimais, enquanto a nota recebida possui 4 casas decimais, o que dá uma pequena divergência no valor.
    A situação divergente aconteceu pois na primeira MIRO o lançamento contábil foi criado da seguinte forma:
    (C) Fornecedor – R$ 5.441,95
    (D) EM/EF – R$ 5.443,20
    (C) Estoque – R$ 1,25
    Na segunda MIRO, o lançamento foi o seguinte:            
    (C) Fornecedor – R$ 5.441,95
    (D) EM/EF – R$ 5.443,20
    (C) Estoque – R$ 1,01
    (C) Diferença de Preço – R$ 0,24
    A diferença de preço está sendo lançada na conta determinada na OBYC, operação PRD, porém o que não consegui determinar é o porquê o mesmo material, com os mesmos valores, teve entradas de fatura com comportamentos distintos, o que gerou algumas divergências também na contabilidade.
    Agradeço se puderem auxiliar.

    Oi Luis,
    Erro pouco comum de se ver, mas você já iniciou o B1 selecionando a opção para "verificar dados" em configurações?
    Ele faz uma verificação nas tabelas, talvez possa apresentar alguma informação.
    Vou fazer um teste para tentar simular.
    Abraços.

  • DTW Atualização de contas controle do PN

    Srs. Bom Dia.
    Estou com um pequeno problema para atualizar algumas contas de PN em massa. As contas são as Seguintes:
    - Apresentação de Boleto
    - Boleto Descontado
    - Contas a Receber do Boleto
    Estou conseguindo atualizar a conta de contas a receber do boleto. Porém nas demais contas o DTW retorna o erro : Invalid control account error.
    Percebi que a única diferença entre a primeira conta e as outras que não consigo é que a primeira está marcada como conta controle e as demais não.
    Poderiam me ajudar ?
    Att
    Kleberson Lima

    Kleberson, bom dia,
    A conta contábil que você informar em:
    - Contas a Receber do Boleto
    Deve ser uma conta controle.
    A conta contábil que você informar em:
    - Apresentação de Boleto
    - Boleto Descontado
    NÃO podem ser contas controle

  • Plano de Contas

    O plano de contas padrão do B1 v 8.8 apresenta a estrutura de contas defasada em relação as novas Normas Contábeis vigentes no Brasil.
    Para bases zeradas criamos um novo plano e demos carga via DTW.
    Como tratar a migração de dados de bases com dados contábeis ?
    Renato

    Prezado Renato,
    Acredito que com relação aos saldos contábeis, se for isso que você quis dizer (migração de dados de bases com dados contábeis), você pode efetuar a migração dos dados contábeis nas tabelas JDT1 e OJDT. Lembrando que os dados contábeis que geram o total da conta contábil é advinda dos lançamentos contábeis.
    Sugiro que você teste tal cenário e use os templates de SDK:
    JDT1 - JournalEntries_Lines.xlt -> Linhas do lançamento contábil
    OJDT - JournalEntries.xlt -> Cabeçalho do lançamento contábil
    OACT - ChartOfAccounts.xlt -> Plano de Contas
    Espero que as informações acima tenham ajudado na solução do seu caso.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • NFe - Obrigatoriedade da chave de acesso nas NFs de entrada.

    Olá
    Verificando no Site do SPED temos a nova alteração abaixo para Janeiro/2012
    http://www1.receita.fazenda.gov.br/noticias/2011/setembro/noticia-23092011.htm
    "Disponibilizada a versão 2.0.6 do Guia Prático da EFD (Art. 1º do Ato COTEPE ICMS 41/11).
    Obs.: Foi regerada a versão do Guia Prático da EFD (2.0.6A) apenas para correção do documento, sem qualquer outra modificação. A partir de janeiro de 2012, o número da Chave de Acesso da NF-e e CT-e, nas operações de entradas, passa a ser informação obrigatória."
    Para os casos de NFes de MM, não temos problema, pois todas as entradas já são preenchidas manualmente, mas temos um problema nas entradas via SD onde não existe um campo para o preenchimento da chave de acesso durante o processo de uma ordem de devolução por exemplo.
    Na geração da entrada via SD, os campos de número aleatório e dígito verificador não são preenchidos, deixando a chave de acesso incompleta.
    Gostaria de saber se existe alguma forma de fazer o preenchimento destes dois campos durante o processo de forma a garantir que sempre a chave de acesso seja criada corretamente em uma geração de NF de entrada SD via transação VF01.
    att,
    Denis C. Santos

    Oi Denis,
    creio que hoje o procedimento requer que o usuário vá na J1B2N para preencher essas informacoes, depois de criar a fatura.
    Alternativamente, vc poderia abrir um popup na exit da VF01 para preenchimento dos campos quando fosse devolução.
    Abs,
    Henrique.

  • Processo de Subcontratação - Contingência

    Pessoal,
    Estou com o seguinte problema, ao efetuar um processo de subcontratação mov. 541 com saída de NFe, eu a comutei para contingência para teste.
    Verifiquei que após estornar o documento via MBST e gerar uma nova NFe utilizando o mesmo pedido, esta NFe não apresenta o flag de contingência selecionado.
    Existe algum procedimento diferente do que comentei acima, ou preciso aplicar alguma nota de correção?
    É importante ressaltar que o sistema não estava em contingência, e sim, parcialmente em contingência.
    Obrigado a todos !!!!

    Olá Henrique,
    obrigada pela informação.
    Testamos a seguinte situação:
    Após gerarmos uma NF-e para o processo de subcontratação através da transação MB1B (mov 541) verificamos que o sistema estava inoperante, diante disso, resolvemos colocar somente esta NF-e em situação de exceção através da transação J1BNFE. Estornamos a NF-e através da transação MBST (mov 542) e após isso geramos uma nova NF-e do mesmo pedido.
    A NF-e gerada não foi lançada em contingência.
    Como devemos proceder com a situação mencionada?
    Atenciosamente
    Adriana

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