Informes financieros NPGC
Buenos días, no sé si esto habrá sido respondido anteriormente ¿sabéis alguno desde dónde me puedo descargar los nuevos modelos de informes financieros del NPGC?
En la última WebEx de SAP se nos dijo que se iban a colgar en el Marketplace y la verdad es que no encuentro nada.
¿Algún alma caritativa que me ayude?
Ya se me ha contestado en otro hilo, hasta luego.
Similar Messages
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Consolidacion de informes financieros entre compañias
Buenos dias:
Compañeros, alguien me puede indicar como puedo generar reportes consolidados financieros entre varias compañias, ejemplo balance, estado de perdias y ganacias o el balance provisional.
A espera de sus valiosos comentarios -
Capital Social y Utilidades Retenidas
Buenas tardes, vengo con una consulta.
Estamos intentando hacer un reporte en la empresa en el que interesa sacar el Capital Social, Utilidades Retenidas y Utilidades del ejercicio (estás últimas ya me fue posible sacarlas en SQL).
¿Es posible calcular las primeras dos? He usado todos los informes financieros pero no encuentro una manera de obtener esos valores.
También leí que es posible que pueda encontrar eso en las tablas OJDT y JDT1... Solo que no he visto que atributos tienen en común las cuentas como para hacer el calculo.
Agradecería mucho su guía para un reporte de este tipo.
De antemano, gracias.Dear,
I found this information and it is good:
Procurement for Public Sector - Public Sector - SCN Wiki
PPS -Procurement for Public Sector- enhancements - Supplier Relationship Management - SCN Wikiii
La solución SAP Procurement for Public Sector (SAP PPS)
Características generales son:
La fase de preparación
La fase de licitación
La fase de ejecución del contrato
El valor de la solución SAP Procurement for Public Sector (SAP PPS) - SRM 7.0-based PPS Architecture
1. Solución completa para todo el ciclo de vida de una contratación
publica, como la gestión de pliegos.
2. Gestión de contratos eficaz para garantizar mas transparencia,control y auditabilidad.
3. Integración con Contabilidad presupuestaria (Funds Management)
4. Posibilidad de gestionar contrataciones más complejas electrónicamente.
5. Simplificar la arquitectura de sistemas y reducir así el coste de integración. SAP PPS - Firma digital.
6. Menos modificaciones funcionales en proyectos de implantación.
Thanks -
Desbordamiento de Dinero en Balance
Hola buen día
Mi duda es la siguiente:
Al momento de sacar un balance desde informes financieros, marca una alerta en la que dice que ha ocurrido un desbordamiento de dinero, me permite continuar pero el balance no está cuadrando. Lo que veo es que como en el rubro de activos hay cifras de billones el sistema ni siquiera lo está considerando. El resultado que me arroja al final es la suma del pasivo + el capital.
Nose si la impresición en el balance la está generando ese desbordamiento de dinero o alguna otra cosa.
SAP B1 2007A PL 09 Salimos a productivo en enero de este año y Ningun balance de éste trimestre lo arroja correctamente.
Espero que me puedan ayudar, saludos!A nosotros nos paso algo similar el poblema se debia principalmente a que la cuenta puente de saldos iniciales no quedo en cero verifica esto, tambien puedes ver el informe de balance provisional para que puedas detectar donde se encuentra el problema.
Saludos -
Hola amigos:
Me podrían decir cual es la diferencia de implementar en una empresa un plan de cuentas segmentadas y no segmentadas?
Actualmente en mi empresa nos pusieron el plan de cuentas segmentadas, pero veo que los reportes que trae el mismo SAP no se estan ajustando a lo que requiere el usuario, por ejemplo para los libros mayores y auxiliares los reportes son inmensos, quisiera saber cuales son las ventajas y desventajas de este tipo de plan de cuentas.
Y tambien si es posible poder iniciar para un próximo año con un plan de cuentas convencional.
Muchas gracias.
ChristianHola..
He visto que en algunos casos, empresas definen la utilización de Segmentación de Cuentas y no le sacan provecho alguno, es decir, no "aplican" realmente la segmentación de las cuentas.
A continuación, un extracto de lo que plantea SAP Business One para este tema.
Las cuentas de SAP Business One pueden subdividirse en segmentos si activa la segmentación de cuentas. Los segmentos se crean a partir de los valores de un máximo de nueve dimensiones de segmento. Por ejemplo, se pueden crear segmentos a partir de los valores de las dimensiones de segmento siguientes:
- Región
- Departamento
- División
Cuando utiliza la segmentación de cuentas, no contabiliza en una cuenta sino en un segmento. Al hacerlo así, clasifica las contabilizaciones como pertenecientes a una división (por ejemplo, Alimentación), un departamento (por ejemplo, Ventas) y una región (por ejemplo, Norte) determinados.
La segmentación de cuentas es muy importante para los informes financieros en Estados Unidos.
La utilización de la segmentación de cuentas se decide en el nivel de empresa. Una vez creadas las cuentas con segmentos, ya no se pueden volver a modificar.
Si desea utilizar la segmentación de cuentas, debe definir la cantidad de segmento y las dimensiones de éstos que necesita. Puede utilizar un máximo de nueve dimensiones. Puede decidir los nombres de las dimensiones de segmento, por ejemplo, división, región, departamento, centro de coste, área empresarial, área funcional, etc. Defina también la longitud y clase (numérica o alfanumérica) de las propiedades del segmento.
En cada dimensión de segmento, defina las posibles propiedades del segmento, por ejemplo, ropa y equipo como propiedades de segmento de la dimensión división.
Cuando se definen las dimensiones y las propiedades del segmento, se debe recordar que el número de segmentos aumenta de forma importante con cada dimensión y propiedad.
Por cierto, que la definición de un Plan de Cuentas "no segmentado" es más simple (entendiendo que no sería necesaria la segmentación) y si es necesario cambiar el PLan de Cuentas, practicamente debería plantearse la creación de una nueva Base de Datos en la cual se cree este "nuevo" Plan de Cuentas y se proceda a realizar, tanto los ajustes de traspaso de saldos, como la parametrización contable
Espero te sea de ayuda,
Saludos Cordiales,
Edited by: Paul Ponce on Nov 15, 2009 7:02 PM -
Estoy generando el balance general y para jalar mis cuentas me voy a Finanzas > Informes financieros luego en la ventana que sale escojo el tipo de balance que en mi caso es el balance 3.01 y marco la opcion Visualizar cuentas que faltan
En la parte derecha de esa ventana me aparecen las cuentas a vincular le doy doble click a cada una y voy agregando una por una. pero no le he dado click a la mayoria y no tengo cuenta a vincular me aprece la ventana vacia por ejemplo la opcion de pasivo, activo no corriente, etc
Soy de Peru
GraciasGustavo, también a mi me podrías mandar la información , te hago llegar mi e-mail :
[email protected]
[email protected]
Te agradezco mucho la ayuda!! -
Hola estoy realizando un trabajo escolar referente a la implementacion de B1, en el trabajo debemos mencionar las tablas y las transacciones del mismo, he encontrado toda esta informacion para SAP/R3 sin embargo para B1 no encuentro nada, alguien tiene esta informacion.
GraciasHola nuevamente...las Tablas son:
Nombre Descripción
OTOB 1099 Balance apertura
TNN1 1099 Casillas
OCHF 312
RPC9 Abono acreedores: Documentos base
RPC10 Abono acreedores: Estructura fila
RPC1 Abono de acreedor - Líneas
RPC6 Abono de acreedor - Plazos
RIN1 Abono de deudor - Líneas
RIN6 Abono de deudor - Plazos
RIN9 Abono deudores: Documentos base
RIN10 Abono deudores: Estructura fila
OPVL Acreedor - Pelecard
ASC5 Actividades de llamada de servicio - Historial
SCL5 Actividades de llamada de servicio
OARI Add-on - Definiciones de sociedad
ARI1 Add-on
OADF Address Formats
AADM Administración: Log
ITW1 Alarma de recuento de artículos
AWHS Almacenes - Historial
OWHS Almacenes
WHT3 Ámbito de valores
ADO11 Ampliación de pagos efectuados
FRC1 Ampliar categorías para informe financiero
OATC Anexos
ATC1 Anexos: Filas
DPI11 Anticipo cuenta deudor: Anticipos efectuados
DPO10 Anticipo de acreedores - Estructura de fila
DPO1 Anticipo de acreedores - Filas
DPO4 Anticipo de acreedores - Importe del impuesto por documento
DPO2 Anticipo de acreedores: Portes - Filas
DPO3 Anticipo de acreedores: Portes
ODPI Anticipo de clientes
DPI10 Anticipo de deudores - Estructura de fila
DPI1 Anticipo de deudores - Filas
DPI4 Anticipo de deudores - Importe del impuesto por documento
DPI6 Anticipo de deudores - Plazos
DPI5 Anticipo de deudores - Retención de impuestos
DPI2 Anticipo de deudores: Fila - Portes
DPI3 Anticipo de deudores: Portes
ODPO Anticipo de proveedores
DPO5 Anticipo de proveedores: Retención de impuestos
DPI9 Anticipo, entrante - Documentos base
DPO9 Anticipo, saliente - Documentos base
DPO6 Anticipo: Plazos
CPV8 Anulación de factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPV4 Anulación de factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPV5 Anulación de factura de corrección de acreedores - Retención de impuestos
OCPV Anulación de factura de corrección de acreedores
CSV1 Anulación de factura de corrección de deudores - Filas
CSV5 Anulación de factura de corrección de deudores - Retención de impuestos
CSV2 Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV3 Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV7 Anulación de factura de corrección deudores: Paquetes de entrega
OCSV Anulación de factura de deudores de corrección
CPV1 Anulación de la factura de acreedores de corrección: Filas
CSV8 Anulación de la factura de corrección deudores: Artículos en paquete
CSV9 Anulación de la factura de corrección deudores: Documentos base
CSV10 Anulación de la factura de corrección deudores: Estructura de fila
CSV12 Anulación de la factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
OUPT Árbol de autorización de usuario
UPT1 Árbol de autorizaciones de usuario - Autorización ampliada
OITT Árbol de productos
AITT Árbol producto: Historial
MRV1 Array de información de revalorización de inventario
AIT1 Artículo - Precios - Historial
AITW Artículos - Almacén: Historial
AITM Artículos - Historial
OITM Artículos
OALI Artículos alternativos 2
DPO8 Artículos en paquete - Anticipo de acreedores
DPI8 Artículos en paquete - Anticipo de deudores
DRF8 Artículos en paquete - Documento preliminar
DLN8 Artículos en paquete - Entrega
CIN8 Artículos en paquete - Factura de corrección
ADO8 Artículos en paquete - Historial
RPC8 Artículos en paquete - Nota de crédito de acreedores
RIN8 Artículos en paquete - Nota de crédito de deudores
POR8 Artículos en paquete - Pedido
IGE8 Artículos en paquete - Salida de mercancías
IWZ3 Artículos última fecha reval.
OITW Artículos: Almacén
ITM1 Artículos: Precios
OJDT Asiento
JDT1 Asiento: Filas
OQWZ Asistente de consulta
OPWZ Asistente de pago
PWZ4 Asistente de pagos - Filas 4
PWZ2 Asistente de pagos: Línea 2
PWZ3 Asistente de pagos: Líneas 3
PWZ5 Asistente de pagos: Líneas 5
OEJB Asistente ejecuta detalles p.ERV-JAb
OIWZ Asistente inflación
ODWZ Asistente reclamación
DWZ1 Asistente reclamaciones Array1: Filtro SN
OTPA Atributos de parámetros fiscales
TPS1 Atributos de parámetros fiscales
OSTA Autoridades de impuestos sobre ventas
HEM5 Autorización de propiedad de datos de empleado
OBOT Bill Of Exchang Transaction
DRF1 Borrador - Líneas
DRF3 Borrador: Portes
DRF6 Borradores de documento - Plazos
ACR5 BP Payment Dates
CRD5 BP Payment Dates
ACR2 Bussiness Partners - Payment Methods-History
CRD2 Bussiness Partners - Payment Methods
OBNH Cabecera del estracto bancario
ORCN Cadenas de comercio al por menor
OJPE Calendario de era local
TCD1 Campos clave para determinación
QWZ2 Campos de consulta
QWZ3 Campos de consulta
CUMF Carpeta
BOX2 Casilla de definición: Cuentas
BOX3 Casilla de definición: Elección
OACG Categoría de cuenta
OACP Categoría de período
OTNC Categoría de transacción
OBOC Categoría del código de la operación bancaria externa
ONFT Categoría fiscal de Nota Fiscal (Brasil)
OFRC Categorías de informes financieros
OASC Categorías de segmentación de cuentas
OOFR Causas del defecto
OPRC Centro de beneficio
OCFP CFOP para Nota fiscal
OCYC Ciclo
CCPD Cierre del período
OSTT Clase de autoridades de impuestos sobre ventas
OCLT Clases de actividad
OENC Clases de codificación
OSHP Clases de entrega
OHED Clases de formación
OSCT Clases de llamada de servicio
OPKG Clases paquete
ODOR Clientes dudosos
OCNA Código CNAE
OTSC Código CST de nota fiscal
BOC1 Código de operación bancaria externa: Líneas
ABT1 Código interno de operación bancaria: Cuentas - Log
ONCM Código NCM
ABO1 Código operación banco externo: Líneas - Log
ABOC Código operación banco externo: Log
ODSC Códigos bancarios
OBCA Códigos de asignación de gastos bancarios
OIDX Códigos de CPI
OCRN Códigos de moneda
OPRJ Códigos de proyecto
OTRC Códigos de registro en el diario
BTC1 Códigos internos de operación bancaria - Cuentas
OBTC Códigos internos de operación bancaria
ABTC Códigos internos de operación bancaria: Log
OQUE Cola
TFC1 Combinación de clase de impuestos: Filas
OTFC Combinación del tipo fiscal
OCMT Competidores
OCNT Condados
OCTG Condiciones de pago
PYD1 Condiciones de pago permitidas en la ejeccuión de pago
OBDC Configuración B1i DI
UQR1 Consultas
SQR1 Consultas sistema
ORCR Contabilizaciones periódicas
RCR1 Contabilizaciones periódicas: Líneas
CTR1 Contrato de servicios - Partidas
OCTR Contratos de servicio
OIPF Costos de importación
CCRC Crear sociedad nueva
DGP2 Criterios selección ampliados
CRD3 Cuenta asociada SN
AACT Cuenta de mayor - Historial
ACR3 Cuentas asociadas de socio de negocios - Historial
ACRB Cuentas bancarias de socio de negocios - Historial
DSC1 Cuentas de banco propio
OACT Cuentas de mayor
CHD1 Cheque para borrador de pago: Líneas
OCHD Cheques p.pago
OCHO Cheques para el pago
ACHO Cheques para pago - Historial
ACH1 Cheques para pago - Líneas - Historial
CHO1 Cheques para pago - Líneas
CHO2 Cheques para pago: Imprimir status
CPI5 Datos de retención de impuestos
RIN5 Datos de retención de impuestos: Nota de crédito de deudores
FML1 Declaración del parámetro de la fórmula de impuestos
OBOX Definición casilla
BOX1 Definición casilla: Filas
WHT2 Definición de retención de impuestos - Filas2
OVTG Definición del impuesto
VTG1 Definición del impuesto
WHT1 Definición del impuesto
OPFT Definiciones de portafolio
OEXD Definir porte
OUDP Departamentos
DPS1 Depósito - Filas
ODPS Depósito
ODPT Depósito postdatado
CDC1 Descuento por pronto pago - Filas
OCDC Descuento por pronto pago
ASC3 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
ASC4 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo - Historial
SCL3 Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo
OEJD Detalles de la sociedad p.ERV-JAb
OTCD Determinación de indicador de impuestos
TCD3 Determinación de indicador de impuestos
TCD4 Determinación de indicador de retención
RDN2 Devolución - Porte - Filas
RDN3 Devolución - Porte
RPD5 Devolución de mercancías - Datos de retención de impuestos
RPD4 Devolución de mercancías - Importe del impuesto por documento
RPD2 Devolución de mercancías - Porte - Filas
ORPD Devolución de mercancías
RPD12 Devolución de mercancías: Ampliación de plazo de pago de impuesto
RPD3 Devolución de mercancías: Porte
RPD8 Devolución: Artículos en paquete
RDN12 Devoluciones - Ampliación de plazo de pago de impuesto
RDN4 Devoluciones - Importe del impuesto por documento
RDN1 Devoluciones - Líneas
RDN6 Devoluciones - Plazos
ORDN Devoluciones
RDN8 Devoluciones: Artículos en paquete
RDN9 Devoluciones: Detalles documentos base
RPD9 Devoluciones: Documentos base
RDN10 Devoluciones: Estructura fila
RPD10 Devoluciones: Estructura fila
RPD1 Devoluciones: Filas
RPD7 Devoluciones: Paquetes de entrega
RPD6 Devoluciones: Plazos
RDN5 Devoluciones: Retención de impuestos
OINM Diario de almacén
ORTM Diferencias de cambio
RTM1 Diferencias de tipo de cambio - Filas
ACR1 Direcciones de socios de negocios - Historial
RDOC Documento
PDF3 Documento preliminar de pago - Documentos de tarjeta
PDF7 Documento preliminar de pago - Importe del impuesto por documento
DRF10 Documento preliminar: Estructura filas
DRF12 Documento preliminar: Extensión de impuestos
BTF1 Documento preliminar: Líneas
ADO4 Documentos - Impuesto - Historial
WDD1 Documentos a autorizar: Autorizadores
WDD2 Documentos a autorizar: Condiciones
CPV9 Documentos base: Factura acreedores
PCH9 Documentos base: Factura acreedores
OWDD Documentos de confirmación
SCL4 Documentos de gastos
OTRX Documentos de transformación
DRF4 Documentos preliminares - Impuesto
ODRF Documentos preliminares
TXD1 Documentos preliminares de factura de impuestos - Filas
OTXD Documentos preliminares de la factura de impuestos
PDF6 Documentos preliminares de pago - Retención de impuestos - Filas
DRF9 Documentos preliminares: Detalles doc.base
DRF5 Documentos preliminares: Retención de impuestos
DUT1 Dunning Term Array1
DWZ2 Dunning Wizard Array 2-Invoice Filter
BOE1 Efecto para pago - Líneas
OBOE Efecto para pagos
OPYD Ejecución de pago
RITM Elemento de informe
QUE2 Elementos cola
OSLP Empleado del departamento de ventas
OHEM Empleados
HEM4 Empleo anterior
IGN9 Entrada de mercancías - Documentos base
IGN10 Entrada de mercancías - Estructura de fila
IGN4 Entrada de mercancías - Importe del impuesto por documento
IGN7 Entrada de mercancías - Paquetes de entrega
OIGN Entrada de mercancías
PDN12 Entrada de mercancías del pedido: Extensión de impuestos
OPDN Entrada de mercancías OP
PDN3 Entrada de mercancías pedido: Portes
IGN8 Entrada de mercancías: Artículos en el paquete
IGN12 Entrada de mercancías: Extensión de impuestos
IGN1 Entrada de mercancías: Líneas
IGN6 Entrada de mercancías: Plazos
IGN2 Entrada de mercancías: Portes - Filas
IGN5 Entrada de mercancías: Retención de impuestos
ORCT Entrada de pagos
OBTF Entrada documentos diarios
IGN3 Entrada mercancías: Portes
PDF1 Entrada preliminar de pagos: Cheques
PDF2 Entrada preliminar de pagos: Facturas
PDF4 Entrada preliminar de pagos: Lista de cuentas
DLN9 Entrega - Documentos base
DLN4 Entrega - Importe del impuesto por documento
DLN1 Entrega - Líneas
DLN6 Entrega - Plazos
DLN5 Entrega - Retención de impuestos
ODLN Entrega
DLN10 Entrega: Estructura filas
DLN12 Entrega: Extensión de impuestos
OHTM Equipos empleado
OBGS Escenario de presupuesto
MSN1 Escenarios de planificación de necesidades - Área de almacenamiento
OMSN Escenarios de planificación de necesidades
OCFH Estado de flujo de capitales - Historial
OCST Estados
ADM1 Extensión administración
BNK1 Extracto bancario - Lista de documentos
BNK2 Extracto bancario - Lista de recomendaciones
OBNK Extracto bancario externo recibido
OMTC Extracto bancario: Criterios coincidentes
OMRC Fabricante
OCR1 Factores de carga - Centro de beneficio
OOCR Factores de carga
PCH12 Factura acreedores: Extensión de impuestos
OCSI Factura corrección de deudores
CIN10 Factura corrección: Estructura filas
PCH6 Factura de acreedor - Plazos
PCH1 Factura de acreedor: Líneas
PCH10 Factura de acreedores - Estructura de fila
PCH4 Factura de acreedores - Importe del impuesto por documento
PCH8 Factura de acreedores: Artículos en paquete
PCH5 Factura de acreedores: Datos de retención de impuestos
PCH2 Factura de acreedores: Portes - Filas
PCH3 Factura de acreedores: Portes
CIN4 Factura de corrección - Importe del impuesto por documento
CIN1 Factura de corrección - Líneas
CIN9 Factura de corrección - Líneas
CIN6 Factura de corrección - Plazos
CPI8 Factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPI9 Factura de corrección acreedores: Detalles de documento base
CPI7 Factura de corrección acreedores: Entregar paquete
CPI12 Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPV12 Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPI4 Factura de corrección de acreedores - Importe del impuesto por documento
CPI1 Factura de corrección de acreedores - Líneas
OCPI Factura de corrección de acreedores
CPI10 Factura de corrección de acreedores: Estructura de fila
CPI3 Factura de corrección de acreedores: Portes
CSI1 Factura de corrección de deudores - Líneas
CPV2 Factura de corrección de deudores - Porte - Filas
OCIN Factura de corrección de deudores
CSI9 Factura de corrección de deudores: Documentos base
CIN3 Factura de corrección de deudores: Portes
CPV3 Factura de corrección de deudores: Portes
CSI2 Factura de corrección de deudores: Portes
CSI3 Factura de corrección de deudores: Portes
CIN5 Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI5 Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI10 Factura de corrección deudores: Estructura de filas
CSI12 Factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
INV2 Factura de deudor - Portes - Historial - Líneas
ADO3 Factura de deudor - Portes - Historial
ADO2 Factura de deudor - Portes - Líneas
ADO1 Factura de deudor (líneas) - Historial
ADO9 Factura de deudor (líneas) - Historial
CSI8 Factura de deudores - Artículos en paquete
INV8 Factura de deudores - Artículos en paquete
ADO10 Factura de deudores - Estructura de fila - Historial
CPV10 Factura de deudores - Estructura de fila
INV10 Factura de deudores - Estructura de fila
INV4 Factura de deudores - Importe del impuesto por documento
INV1 Factura de deudores - Líneas
INV3 Factura de deudores - Líneas
INV6 Factura de deudores - Plazos
OINV Factura de deudores -
Cierre de año y comienzo de año
Buenas Tardes, Necesito por favor urgente los procesos que debo tener en cuenta para el cierre de año y el comienzo del nuevo año, agradezco pronta respuesta
graciasHola,
Procedimiento para Cierre de año para versión 2007A, aplicable a 8.8
Para realizar el cierre de año de SAP Business One se tienen que seguir los siguientes pasos:
1. Hacer un respaldo de la BD
2. Una vez realizado del procedimiento en la BD de pruebas, revisar las cuentas de resultados
y analizar la cuenta de pérdidas o ganancia del ejercicio.
3. Una vez revisado hace el procedimiento en la base de datos de producción y hacerlo sin que ningún usuario este trabajando, El procedimiento no lo requiere, pero se recomienda por si se requiere restaurar la BD y no se pierdan operaciones de los usuarios.
Procedimiento:
1. Entrar al módulo de Gestión -> Utilidades -> Cierre del Periodo.
2. Seleccionar la casilla de socios de negocios y de cuentas.
3. Seleccionar el periodo que se desea cerrar desde el mes de enero hasta diciembre del
mismo año (los periodos deben estar desbloqueados).
4. Se deben seleccionar dos cuentas contables que tienen que ser seleccionadas con el apoyo
del contador de la empresa.
4.1. Cuenta de arrastre del saldo: para esta cuenta se debe seleccionar la cuenta del año a
cerrar o si se tiene el catálogo como Resultado de ejercicios anteriores se debe
seleccionar esta cuenta.
4.2. Cuenta del cierre del periodo: Esta cuenta funciona como cuenta puente y debe estar
dentro del Capital Contable, normalmente se utiliza la cuenta de Cierre de Ejercicio
actual.
5. Una vez complementada la información presionar el botón de ejecutar para pasar a la
siguiente pantalla (en esta opción no se hace aun el cierre)
6. En la siguiente pantalla se tienen que complementar la siguiente información:
6.1 Saldo Final (2010)
Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al
asiento contable que se genere
Fechas para Saldo Final: se ingresa la fecha de cierre de año que se está cerrando,
en este caso estamos cerrando el año 2010, la fecha correcta es 31/12/2010.
Comentarios: comentarios que se copian en el asiento contable.
6.2Saldo Inicial (2011)
Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al
asiento contable que se genere
Fechas para Saldo Inicial: Para este ejemplo la fecha correcta es el 01/01/2011.
En el campo de comentarios es la descripción que va a tener cada póliza que
genere el sistema por motivo de cierre de año, ustedes pueden cambiar esta
descripción.
6.5 Presionar el botón de Ejecutar.
7. Al terminar el proceso de cierre todas las cuentas desaparecerán, esto indica que el
cierre ya fue hecho.
8. Para comprobar que el cierre de año se ejecuto de una manera exitosa se debe ir al
módulo de Finanzas -> Informes Financieros -> Financiero -> Balance y ejecutar este
reporte de enero a diciembre del año siguiente, en este ejemplo cerramos el año 2009 el
reporte se pide del 01/01/2010 al 31/12/2010. El reporte de debe ejecutar con y sin la
opción de saldos Finales, el resultado debe ser exactamente el mismo, si es así el cierre es
correcto.
9. Si existen cantidades diferentes se recomienda restaurar un respaldo y volver a ejecutar
el cierre.
Saludos. -
Reporte financiero de una corporacion
Jóvenes disculpen alguien me podría indicar como hacer un reporte financiero de una corporación desde SAP, si lo realizo desde el SQL o hay algún reporte que junte a todas las empresas.
De antemano muy agradecido por su respuesta.
Saludos Cordiales.Hola que tal,
Pero que quieres que aparezca en el informe? algo como estado de resultados?
Con corporacion te refieres a un holding de empresas? , si son varias deberas hacerlo mediante una query,si el plan de cuentas es identico en las empresas, puedes hacer una UNION para ello.
Saludos -
Hola a todos.
Necesitamos sacar un informe de movimiento de las cuentas de gastos, costos e ingresos.
Se han visto varios como Movimiento por tercero,Reporte por centro de beneficio.
Pero no sabemos cual puede ser el mas indicado o si hay otro que me pueda dar una información mas concreta sobre estas cuentas.
Muchas gracias por su colaboracióHola juan Camilo,
Prueba a generar el informe de perdidas y ganancias /informes/finanzas/financiero/cuenta de perdidas y ganancias, este te permite filtrar un rago de fechas utiliza MODELO PLAN DE CUENTAS donde trae todas las cuentas 4 ingresos, 5 gastos, 6 y 7 costos ò definine tu propio modelo con las cuentas que requieres; puedes filtar centro de beneficio y tiene varias vistas (mensual, timestral, anual, periodo); el resultado lo puedes ver en 5 niveles segun necesidad.
Si lo que quieres ver es el detalle de los movimientos prueba LIBRO MAYOR donde puedes incluir cuentas requeridas, rango de fechas, documentos, series, saldos etc, ademas puedes inlcuir columnas que requires o REPORTE POR TERCEROS de BPCO.
Revisalo y nos cuentas.
JAMS -
Header information not getting displayed in the lines
Hello Everyone
I have a very basic question - its very simple but not working for me with so many attempts
My XML structure looks like this . In the RTF , I have header information and then a table for line information looping through G_LINES.
IN this lines table I need the SHIP_CUSTOMER_ID of the header to be displayed. I have tried all options like <?../SHIP_CUSTOMER_ID?> or <?../G_ORDERS/SHIP_CUSTOMER_ID?> , however nothing seems to be working and I am not getting the field to be displayed. Can someone please help?
XML structure is as follows:
<XXSTOL_29251_PICK_TKT>
<LIST_G_ORDERS>
<G_ORDERS>
<CUSTOMER_NUMBER>1411</CUSTOMER_NUMBER>
<SHIPPING_INSTRUCTIONS1></SHIPPING_INSTRUCTIONS1>
<SHIP_CUSTOMER_ID>256</SHIP_CUSTOMER_ID>
<G_LINES>
</G_LINES>
<G_LINES>
</G_LINES>
</G_ORDERS
</LIST_G_ORDERS>
</XXSTOL_29251_PICK_TKT>Are you grouping within G_LINES? If so, use ../../SHIP_CUSTOMER_ID
or send me the xml and RTF template to [email protected] so that I can get a better look at the data structure and try to help.
Thanks,
Bipuser -
Every time I login I get the message "aosnotifyd wants to use your confidential information stored in "my name" in your keychain." How do I know if it is safe to allow this? Can anyone advise please?
My immediate reaction is to deny.
Have you downloaded or installed any application that may relate to the abbreviation AOS? It may not necessarily be the application's name, could be the developer or distributor.
As it's occuring at log-in, go to System Preferences > Accounts > your account > Login Items and look for a related item. If there's one there, right-click (or ctrl click) on it and select Reveal in Finder. That will show you where the originator of the item is on your system and should give you more of a clue as to what it is.
I'd remove the item from login items anyway (highlight and click the minus sign at the bottom of the window). There shouldn't be anything trying to use your keychain info to notify anyone. -
REJECT_CODE Vendor information and/or Operating Unit information is missing
hi
i am using Oracle Applications : 11.5.10.2.
i am trying to load suppliers and suppliers data into oracle AP.
i tried doing this with some sample data.
i executed the following code below :
insert into AP_SUPPLIERS_INT (VENDOR_INTERFACE_ID, VENDOR_NAME, SEGMENT1, STATUS)
values (*10006*,'XXX Financials2','199999','NEW');
i then ran the following process:
Supplier Open Interface Import
the supplier was added without errors
i then inserted a record into the
AP_SUPPLIER_SITES_INT table :
vendor_interface_id =*10006*,
LAST_UPDATE_DATE= SYSDATE,
LAST_UPDATED_BY ='123',
VENDOR_SITE_CODE = 'true test' ,
CREATION_DATE =SYSDATE ,
CREATED_BY ='123' ,
PURCHASING_SITE_FLAG= 'N' ,
PAY_SITE_FLAG = 'Y' ,
ATTENTION_AR_FLAG = 'N' ,
ADDRESS_LINE1 ='gmmm df' ,
ADDRESS_LINE2 ='gmmm dfdv' ,
ADDRESS_LINE3 ='gmmm dfvdd' ,
ADDRESS_LINE4 ='gmmm dfvdd' ,
PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE='Check' ,
TERMS_DATE_BASIS ='Current' ,
ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID = '1365' ,
PREPAY_CODE_COMBINATION_ID = '1470' ,
PAYMENT_PRIORITY = '99' ,
TERMS_ID= '10001' ,
INVOICE_AMOUNT_LIMIT =20,
PAY_DATE_BASIS_LOOKUP_CODE = 'DISCOUNT' ,
ALWAYS_TAKE_DISC_FLAG= 'A' ,
INVOICE_CURRENCY_CODE ='JMD' ,
PAYMENT_CURRENCY_CODE ='JMD' ,
HOLD_ALL_PAYMENTS_FLAG='N' ,
HOLD_FUTURE_PAYMENTS_FLAG ='N' ,
HOLD_UNMATCHED_INVOICES_FLAG= 'N' ,
EXCLUSIVE_PAYMENT_FLAG= 'N' ,
EXCLUDE_FREIGHT_FROM_DISCOUNT = 'N' ,
ORG_ID= '142' ,
CREATE_DEBIT_MEMO_FLAG= 'N' ,
OFFSET_TAX_FLAG= 'N'
i then ran the following process:
Supplier Sites Open Interface Import
the process completes with a status of 'Normal'.
below is an extract of the output :
Supplier Sites Open Interface Import Execution Repor Page: 1
Import Options: All
Batch Size: 1000
Print Exceptions Only: No
Sites Open Interface Audit Report
Org Id Supplier Number Supplier Name Site Name
Total Sites Imported: 0
*** No Data Exists for this Report ***
Sites Open Interface Rejections Report
Org Id Supplier Number Supplier Name Site Name Reason
Total Sites Rejected: 0
when i checked the AP_SUPPLIER_SITES_INT table ,
the REJECT_CODE field has the value *'Vendor information and/or Operating Unit information is missing.'*
I THINK ALL THE REQUIRED FIELDS ARE POPULATED
why am i recieving this error ? is this caused by a bug? is there a required field that i didn't populated ?
please help me to solve this ....
thanks much!!Hi,
Could you please check : Doc ID: 316368.1 of Metalink...
Symptoms_+
The Supplier Site Contacts Open Interface Import program is not importing certain contact
information.
The Supplier Site Contacts Open Interface Import Execution Report shows the following Rejection
Reason:
Vendor information and/or Operating Unit information is missing
Cause_+
The Last_name field is a required field.
As per the Oracle Payables User's Guide.
Appendix G-111
AP_SUP_SITE_CONTACT_INT chart shows the LAST_NAME is a Required field
Solution_+
As per the Oracle Payables User's Guide.
Appendix G-111
AP_SUP_SITE_CONTACT_INT chart shows the LAST_NAME is a Required field
If you test this out directly in the Suppliers window in Oracle Payables:
Navigation: Suppliers-Entry
Queried up a Supplier, then clicked into the Site field under the Contact tab.
Entered the contact information and omitted the Last Name, when trying to save the record,
the system gives the following message:
*'FRM-40202: Field must be entered' and the cursor is on the Last Name field. This is a required*
field and is the intended functionality.
Hope this will help
Regards,
S.P DASH -
Information button in ALV report
Information button in ALV report is not working. any suggestion
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Hi there,
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Can anyone help? Thanks in advance.Hi holm0104,
Did you add custom code into the project? Can you reproduce the issue in a new project without custom code?
If not, did you have issue when you create a normal web application?
Regards & Fei
We are trying to better understand customer views on social support experience, so your participation in this interview project would be greatly appreciated if you have time. Thanks for helping make community forums a great place.
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