Layout de contas a pagar replica contas bancarias

Grupo,
Preciso de ajuda, estou configurando o contas a pagar para ser impresso, mais no momento que o contas a pagar se refere a pagamento com cheque ele replica todas as contas bancarias, o que devo fazer para que não aconteça isto?
Estou utilizando o layout padrão do SAP.
E outra coisa preciso acrecentar um campo para informar quem autorizou o pagamento, pois antes de ser impresso o contas a pagar existe o processo de autorização, não encontrei neste layout a tabela de autorizações.
Jaqueline Martins

Oi Jaqueline
1. Normalmente a replicação de linhas deve-se a utilização de variáveis de sistema obtidas da tela do documento (o que nem sempre funciona uma vez que a correlação entre essa variável e as variáveis do PLD não é direta). Outra razão pode ser o 'link to' ou 'related to' nos campos do PLD que pode causar isso.
2. Quanto ao campo de autorizações o melhor seria criar um UDF para tentar trazar essa informação e depois procurar o respetivo UDF.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

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  • Regra de distribuição não funciona em Contas a Pagar e Contas a Receber

    Olá Experts!
    Está acontecendo um problema em um banco de dados criado nas versões contidas em minha assinatura ao final da mensagem.
    Esta empresa trabalha com o processo de CONTABILIDADE DE CUSTOS e com o bloqueio de lançamento para contas denominadas como RELEVANTE PARA CONTABILIDADE DE CUSTOS.
    O que acontece é que, durante a atuação de um usuário no CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER, são gerados lançamentos de juros e/ou de encargos bancários pertinentes ao processo (quando um recebimento e/ou pagamento é baixado em atraso, gerando juros e multas, por exemplo).
    O que acontece é que nos campos de linha do CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER existe um campo de REGRA DE DISTRIBUIÇÃO para alocação do CENTRO DE CUSTOS. O problema é que o CENTRO DE CUSTO alocado neste campo não reflete na contabilização gerada. Isto faz com que o LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL e do CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER não possam ser lançados. São bloqueados e o processo fica travado.
    Gostaria de saber se isto é um problema ou se há alguma configuração pendente de ser realizada.
    Leandro Martins
    Consultor SAP Business One
    SAP Business One 9.0 PL 12
    Localização Brasil

    Prezada Ligia,
    lendo a descrição do seu caso, sugiro que você rode as queries da nota  1026115 (select_AP_invoice.txt // select_AR_invoice.txt) e verifique se o sistema retorna o documento apontado por você. Caso positivo será necessário que você abra um chamado no portal da SAP para o suporte.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • Baixa de contas a pagar com juros

    Como dou baixa de títulos que foram pagos com juros  e onde lanço o valor dos  juros???

    Vinicius,
    O caso é este :
    A  o valor na NF é 350,00 e o cliente fez um pagamento no valor de 424,97  o valor do juros é de 74,97.
    o sistema retorna este erro.
    e quando corrijo os encargos vem este  erro

  • Importação de contas a receber via DTW.

    Olá Experts!
    É possível importar contas a receber via DTW sem as notas fiscais de saída? Estou tentando importa dados de contas a receber com boletos, mas o DTW apresenta um erro dizendo que não é possível importar sem documentos correspondentes.
    Um abraço a todos!

    Boa tarde.
    A importação via dtw tanto contas a pagar como contas a receber é feito utilizando a importação de lançamentos contábeis manual.
    No caso do contas a receber, você deverá debitar cliente e creditar saldo inicial de sistema. 
    Utilizar as planilhas de importação chamadas JournalEntry.
    Qualquer coisa me da um toque.
    At. Junior - NMS

  • Conta Inválida Conta de Ativos

    Olá, bom dia.
    Estou com a seguinte situação e gostaria de saber se alguém pode me ajudar.
    Meu cliente precisa atualizar uma informação no cadastro de um fornecedor e quando ele clica em ATUALIZAR aparece a mensagem: "CONTA INVÁLIDA CONTA DE ATIVOS".
    Sei que o procedimento é arrumar a configuração das contas controle do parceiro de negócios colocando em Conta de Ativos uma conta válida, porém para um caso especifico já existe lançamento contabil para essa conta de ativos (que estava informada incorretamente) e quando tento arrumar e atualizar o cadastro aparece:
    "IMPOSSÍVEL ALTERAR CONTAS. TRANSAÇÕES NO DIÁRIO JPA FORAM CRIADAS PARA ESTE PN "
    Assim fiquei em uma situação sem saída, pensei em fazer um novo cadastro do fornecedor e não utilizar mais esse antigo, porém o sistema não me deixa cadastrar 2 fornecedores com o mesmo CNPJ e eu não consigo apagar o CNPJ desse cadastro porque aparece essa mensagem, não consigo atualizar nenhuma informação do cadastro, nem deixa-lo com pendente.
    Alguém já passou por isso?
    Luciana Amorim.

    Prezada Luciana,
    Para este caso, sugere-se a criação de uma mensagem para o departamento de suporte. Verificando o sistema interno da SAP, constatei que você já abriu uma mensagem (número 715513 2010) que esta sendo analisada pela SAP.
    Sugiro que você espero o retorno através da mensagem.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • DTW Atualização de contas controle do PN

    Srs. Bom Dia.
    Estou com um pequeno problema para atualizar algumas contas de PN em massa. As contas são as Seguintes:
    - Apresentação de Boleto
    - Boleto Descontado
    - Contas a Receber do Boleto
    Estou conseguindo atualizar a conta de contas a receber do boleto. Porém nas demais contas o DTW retorna o erro : Invalid control account error.
    Percebi que a única diferença entre a primeira conta e as outras que não consigo é que a primeira está marcada como conta controle e as demais não.
    Poderiam me ajudar ?
    Att
    Kleberson Lima

    Kleberson, bom dia,
    A conta contábil que você informar em:
    - Contas a Receber do Boleto
    Deve ser uma conta controle.
    A conta contábil que você informar em:
    - Apresentação de Boleto
    - Boleto Descontado
    NÃO podem ser contas controle

  • Determinação de contas - Imobilizado em andamento

    Olá!
    Executamos o programa de depreciação e surgiram os seguintes erros para imobilizados da área CIAP. Erros: 1)  Pede para informar "conta de depreciação normal" ; 2) "conta de despesas"
    Como conta de depreciação normal informei "ICMS sobre ativo", e como conta de despesas informei "ICMS a recuperar".
    O SAP aceitou a primeira conta (ICMS sobre ativo), mas não aceita a segunda (ICMS a recolher) porque se trata de conta de balanço e ele quer uma de resultado.
    A anlista do dep de contabailidade disse que devem ser essas as contas.
    Obs.: A transação pra entrar essas inforações é OA90, opções "Contas de estoque/balanço" e "Contas de depreciação" (estou informando em "Contas de depreciação")
    Abraço e obrigado!
    Edited by: Naej on May 9, 2010 5:06 PM

    It was solved a long time ago.
    Thank you all
    Edited by: Naej on Jun 15, 2010 10:53 PM

  • Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

    Olá,
    Tenho dúvida sobre em que momento cada conta da determinação contábil é usado.
    Por exemplo:
    Administração / Configuração  / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
    "Conta de diferenças de preço" - No Help diz o seguinte sobre esta conta:
    Utilizada apenas em transações de compras. Para alguns cenários, as diferenças de preços entre os documentos base e os documentos de destino são registradas nesta conta.
    O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
    Grato,
    Lucidio Gandra

    Olá,
    Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
    Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
    Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
    mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente  o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
    Att,
    Fabielle

  • ANS - Conta Contabil com 13 digitos

    Bom dia à todos.
       Estou em um cliente do ramo de Plano de Saúde, que tem por obrigatoriedade atender à ANS ( Agencia Nacional de Saúde). Porém, o plano de Contas da ANS, nas contas de receitas e despesas especificamente contam com 13 digitos. A solução não standard para isto, seria um DE/Para para todas as contas, porém a Empresa insiste em dizer, que o New GL atende à esta exigencia.
    Alguma empresa do grupo tem um Plano de Contas com mais de 10 digitos,  seria de grande valia a contribuição, já que não encontrei nenhuma referencia nas notas da SAP.
    Grata.
    Roberta Fernandes
    Consultor FICO

    Olá,
    Dependendo da tua necessidade é possível utilizar a conta alternativa, mas provavelmente terás que criar contas alfanuméricas.
    Também é possível criar estrutras de balanço com as contas alternativas.
    Se esta opção não atender a tua necessidade terás que partir para o novo GL, criando um novo ledger.
    Att

  • Como cadastrar o Plano de Contas Referencial SPED Contábil na OB58

    Olá pessoal
    Estou criando uma nova estrutura do balanço na transação OB58 para atender o plano de contas referencial do SPED Contábil.
    Entendo que devo configurar toda a hierarquia do plano de contas referencial e após isso atribuir as contas contábeis da empresa nessa hierarquia.
    O problema que estou encontrando é que no campo de item (GBST_KEY) onde preenche o número da conta do plano de contas referencial tem um tamanho limitado de 10 caracteres, sendo que no plano de contas referencial o tamanho máximo é 13, exemplo
    3                   RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
    301                   RESULTADO ANTES DO IRPJ - ATIVIDADE GERAL
    30101                   RESULTADO OPERACIONAL
    3010101                   RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
    301010101                   RECEITA BRUTA
    3010101010100          Receita da Exportacao Nao Incentivada de Produtos
    Atenciosamente,
    Emerson

    Oi Fabiana.
    Respondendo tuas perguntas:
    1 - Sim. Todas as contas pertencentes ao plano de contas serão listadas no registro I050, independente delas terem lançamentos ou não.
    2 - Não. Mesmo que tu tenhas uma conta com a data de 2009, esta pode aparecer no exercício de 2008. Isso pode acontecer, por exemplo, no cenário em que uma empresa crie uma conta já em 2009 para fazer lançamentos de ajustes relativos ao exercício de 2008.
    Espero ter ajudado.
    Atenciosamente,
    Gustavo.

  • SPED PIS/COFINS - Plano de contas Global e Local.

    Olá Pessoal,
    Após aplicar todas as notas referentes ao SPED PIS/COFINS começei rodas os arquivos e validá-los, porém uma das primeiras coisas que encontrei foi aqui estamos utilizando o plano de contas Brasil(ACBR) e temos o plano de contas global(PCOA), pela legislação brasileira para o envio do arquivo pelo menos para o SPED ECD tivemos que mandar as contas do plano de conta local(ACBR) com as contas alternativas, ou seja, apenas contas sem letras. Porém hoje quando rodo o SPED PIS/COFINS hoje nos registros 0500 e F100 as contas que estão sendo carregadas são as contas do plano de contas global e não as contas alternativas.
    No SPED ECD existe um flag que podemos usar para as contas alternativas, nesse SPED PIS/COFINS não deveriamos ter também ???
    Obrigado,
    Michael Peretto

    Bom dia Vini,
    Não está  usando o report standard, está?
    O módulo de formatação no standard cuida disso independente do usuário:
          WHEN 'P'.
    * --- Change decimal separator and delete spaces
            REPLACE '.' WITH ',' INTO lv_field.
            CONDENSE lv_field NO-GAPS.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • SPED - Plano de contas referencial da Receita - Separação de Ativo

    Olá,
    - O plano de contas referencial que está no Site da Receita não está contemplando a medida provisoria 449/08, onde se faz necessário a separação de ativo (Circulante e não Cirulante).
    - Lógico que esta separação pode ser feita na estrutura de balanço do ativo circulante  não circulante com as contas que estão no plano de contas referencial,  entretanto teremos risco (meu ponto de vista) porque neste plano (referencial) trata somente como circulante todas as contas do grupo de ativo 1.01.
    - Como também a lei 11.638, onde temos varias mudanças, o plano de contas referencial não está tratando como por exemplo ativos em  Tangíveis e Intangíveis
    - Mas a grande dúvida é a seguinte: para empresas que utilizam o ano base de 2008 para entrega da ECD, onde estes mesmos dados são utilizados no balanço de transição, isto em função do enquandramento na  lei 11.638 que segraga alguns grupos (ex.: tangíveis e intangíveis) entretando o plano de conta referencial não esta com base na medida provisoria 449 e na lei 11.638.
    - Alguem está passando por esta situação ?

    Ola Marlene,
    É possível inativar todas as contas do plano de contas, e posteriormente importar um novo plano de contas. Porém, o novo plano de contas deverá ter codificação diferente do plano de contas anterior. Outro problema, é que quando visualizar o plano de contas, mesmo as contas inativas continuaram aparecendo, deixando uma visualização mais suja. Não esqueça que terá que substituir todas as contas da determinação contábil, dos PNs, dos Itens (quando houver), das contas bancárias, dos depósitos, grupos de itens e dos impostos.
    Quanto a estrutura, é possivel sim trabalhar na gaveta "Receita" com todas as contas de Resultando (receita, custo e despesa). Basta estruturar o template de importação para tal forma.
    Caso precise de alguma ajuda quanto ao template, estou a disposição.
    Att
    Everton Silva

  • Modificar Plano de Contas B1 versão 8.82

    Boa tarde,
    Estamos com uma necessidade na empresa de modificar o plano de contas atual, para entrar nos padrões internacionais.
    Porém não posso criar uma nova base de dados para isso.
    Preciso importar esse novo plano de contas, manter o antigo para histórico (pode ser inativo). É possível isso?
    Outro item que preciso é:
    Hoje no B1 o plano de contas está dividido em: 1-Ativo, 2-Passivo, 3-Receita, 4-Despesa, 5-Custo
    Preciso que a nova estrutura seja: 1-Ativo, 2-Passivo, 3-Resultado
    É possível?
    Obrigada!!!

    Ola Marlene,
    É possível inativar todas as contas do plano de contas, e posteriormente importar um novo plano de contas. Porém, o novo plano de contas deverá ter codificação diferente do plano de contas anterior. Outro problema, é que quando visualizar o plano de contas, mesmo as contas inativas continuaram aparecendo, deixando uma visualização mais suja. Não esqueça que terá que substituir todas as contas da determinação contábil, dos PNs, dos Itens (quando houver), das contas bancárias, dos depósitos, grupos de itens e dos impostos.
    Quanto a estrutura, é possivel sim trabalhar na gaveta "Receita" com todas as contas de Resultando (receita, custo e despesa). Basta estruturar o template de importação para tal forma.
    Caso precise de alguma ajuda quanto ao template, estou a disposição.
    Att
    Everton Silva

  • SAP 8.82 para SAP 9.0, SAP 9.1

    Bom dia pessoal,
    Atualmente utilizo o SAP 8.82 na empresa, estava pensando mais para o começo do ano que vem fazer a migração para SAP 9.0 ou até o mesmo o SAP 9.1 (para esta versão tenho que esperar os add'ons nacionais terem versão funcionando).
    Por acaso alguém já fez a migração da SAP 8.82 para o SAP 9.0? gostaria de saber se teve muitas dificuldades com os usuários, problemas em banco de dados, computadores, redes, etc.
    Tenho uma maquina virtual rodando o SAP 9.0 PL13 onde sempre pego minha base atual na 8.82 e converto pra ela pra fazer alguns testes básicos, até o momento o que deu trabalho é alterar todos meus relatórios em Crystal Reports que utilizam documentos de makerting (pedidos, notas, etc) pra  testar o campo de cancelamento "CANCELED".
    Um grande abraço,
    Fabio
    SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL13 (test) / SAP 9.1 PL2 (test).

    Ola pessoal,
    segue algumas observações dos problemas que ocorreu comigo na conversão do SAP 8.82 PL14 para SAP 9.0 PL15.
    1) Update do software nos computadores/terminais
    - Quase nenhum update deu certo, quando chegou no 3o computador descobri o motivo, o SAP tenta fazer update de vários componentes no modo automatizado, você não vê mas ele roda vários "setups" de vários programas diferentes, um deles é o "Microsoft C++ 2010 Runtime".
    Antes de entrar no SAP no terminal pra fazer o update, eu comecei a instalar o runtime manualmente, entre na pasta "...\B1_SHR\Client\ISSetupPrerequisites\{83960519-644A-4722-BA7A-37D23C1D004F}" e instalei o programa "vcredist_x86".
    Pronto, após instalar o runtime do C++, foi só entrar no SAP 8.82 que ele fazia corretamente o update para o SAP 9.0.
    2) Erro contas a pagar e a receber Could not find stored procedure 'TmSp_SetBgtAccumulators_ByJdt"
    Após vários testes na minha conversão "beta" do SAP 8.82 PL14 para o SAP 9.0 PL11 (e PL15 agora em janeiro), onde fiz vários procedimentos referente a compras, vendas, cadastros, mrp etc, tudo funcionou perfeito.
    Após a conversão na base real (base quente) ontem, hoje trabalhamos tranquilamente, pedido de compra, nota fiscal de entrada,, ,pedido de venda, nota fiscal de saída, e validação de nota, e tudo continuava funcionando bem, mas ocorreu um erro bem estranho na baixa do contas à pagar e à receber.
    Na conversão do banco, não deu erros e nem avisos, onde foi convertido com sucesso, mas por algum motivo a conversão do SAP 8.82 PL14 para o SAP 9.0 PL15 apagou a procedure abaixo, fazendo com que o sistema apresentasse erro na baixa do financeiro.
    "Could not find stored procedure 'TmSp_SetBgtAccumulators_ByJdt'"
    Após pesquisa na internet, encontrei no próprio fórum a solução.
    http://scn.sap.com/thread/3468903
    Para resolver o caso, segui o que estava no post acima, é só entrar em Ajuda, Suporte Desk, Restaurar, Restaurar Procedimentos Arquivados.
    Não pode ter ninguém conectado no banco de dados para rodar esse procedimento, após a execução, o financeiro funcionou perfeito.
    Abraço
    Fabio
    SAP 9.0 PL15 / SAP 9.1 PL3 (test)

  • Diferença de conversão - Versão 9.0

    Bom dia! Prezados,
    Na versão 9.0, o processo de reconciliação interna foi otimizado e bases que trabalham com moeda do sistema: Dólar Americano ou qualquer outra moeda que não seja real, no momento de gerar o contas a pagar / receber, apresenta a mensagem que é necessário, informar as seguintes contas: Ganhos por diferença de câmbio e Perdas por diferença de câmbio, onde são definidas em Determinação Contábil, nas Fichas Vendas, Compras, aba Geral. E caso as mesmas, não sejam informadas, o SAP não permite a adição de ambas operações (CP/CR). Após a configuração destas contas, ao incluir um CP ou CR, no LCM gerado, é incluído automaticamente um lançamento de diferença de conversão, constando no mesmo 3 lançamentos (Cliente/Fornecedor x Conta Banco  + Conta diferença de conversão).
    Gostaria de verificar se alguém já se deparou com este cenário e se possui alguma parametrização para que não seja obrigatório o lançamento de diferença de conversão?!
    Atenciosamente,
    Fernanda

    Bom dia Paulo,
    Essa semana minha consultoria SAP já disponibilizou o SAP 9.0 PL11, é melhor você verificar também as outras versões além da PL6, tem várias correções e algumas especificas para o Brasil.
    Segue link da central de notas do SAP 9.0
    https://websmp230.sap-ag.de/sap/support/notes/1744462
    Abraço
    Fabio.

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