Limpieza y racionalización del plan de cuentas

¿Cómo plantearíais un proceso de limpieza y racionalización del plan de cuentas en SAP? Borrado de cuentas sin contabilizaciones, marcado para borrado de cuentas sin contabilziaciones en 2/3 últimos años, etc. Gracias.

Hola Norma,
Si usas un solo segmento, la cuenta de papeleria en el departamento de ventas se veria asi:
6000 - 03 (departamento de ventas).
No habria la necesidad de crear uno generico en las cuentas de resultados a menos que asi lo necesites.
Por ejemplo las cuenta de ingresos, de compras o de costo de ventas, no necesitan tener un segmento de area, pues solo van a tener uno y no necesitan otro tipo de analisis. Estas cuentas pueden ir a un segmento general (a menos que tengas un segmento por division geografica, por ejemplo).
Pero para las cuentas de gastos, como la del costo de papeleria, si seria conveniente.
Lo otro que te recomiendo es que analices si realmente necesitas usar segmentos o puedes controlar todo con la funcionalidad estandar de centros de beneficio. Basicamente  eso va a depender de si es que quieres usar las funcionalidades que te dan los segmentos (seleccion de cuentas, reportes, presupuestos) o solo lo quieres para reportes.
Saludos,
Ian

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    Saludos
    Estoy tratando de borrar una cuenta del plan de cuentas. Pero esta se encuentra en verde aunque no tiene ningun saldo.
    ¿Alguien sabe a que se debe esto y como podria borrarlo?
    Gracias

    Hola...
    Revisa si en la configuración contable, esta cuenta tiene alguna participación. Cuando hablo de configuración contable me refiero a la Determinación de Cuentas de Mayor (Gestión --> Definiciones --> Finanzas --> Determinación de Cuentas de Mayor)
    El hecho de que la cuenta contable aparezca ahí hará que luego aparezca asociada y con color verde en el Plan de Cuentas
    Espero te sea de ayuda
    Saludos Cordiales,

  • Plan de cuentas segmentadas

    Hola amigos:
    Me podrían decir cual es la diferencia de implementar en una empresa un plan de cuentas segmentadas y no segmentadas?
    Actualmente en mi empresa nos pusieron el plan de cuentas segmentadas, pero veo que los reportes que trae el mismo SAP no se estan ajustando a lo que requiere el usuario, por ejemplo para los libros mayores y auxiliares los reportes son inmensos, quisiera saber cuales son las ventajas y desventajas de este tipo de plan de cuentas.
    Y tambien si es posible poder iniciar para un próximo año con un plan de cuentas convencional.
    Muchas gracias.
    Christian

    Hola..
    He visto que en algunos casos, empresas definen la utilización de Segmentación de Cuentas y no le sacan provecho alguno, es decir, no "aplican" realmente la segmentación de las cuentas.
    A continuación, un extracto de lo que plantea SAP Business One para este tema.
    Las cuentas de SAP Business One pueden subdividirse en segmentos si activa la segmentación de cuentas. Los segmentos se crean a partir de los valores de un máximo de nueve dimensiones de segmento. Por ejemplo, se pueden crear segmentos a partir de los valores de las dimensiones de segmento siguientes:
    - Región
    - Departamento
    - División
    Cuando utiliza la segmentación de cuentas, no contabiliza en una cuenta sino en un segmento. Al hacerlo así, clasifica las contabilizaciones como pertenecientes a una división (por ejemplo, Alimentación), un departamento (por ejemplo, Ventas) y una región (por ejemplo, Norte) determinados.
    La segmentación de cuentas es muy importante para los informes financieros en Estados Unidos.
    La utilización de la segmentación de cuentas se decide en el nivel de empresa. Una vez creadas las cuentas con segmentos, ya no se pueden volver a modificar.
    Si desea utilizar la segmentación de cuentas, debe definir la cantidad de segmento y las dimensiones de éstos que necesita. Puede utilizar un máximo de nueve dimensiones. Puede decidir los nombres de las dimensiones de segmento, por ejemplo, división, región, departamento, centro de coste, área empresarial, área funcional, etc. Defina también la longitud y clase (numérica o alfanumérica) de las propiedades del segmento.
    En cada dimensión de segmento, defina las posibles propiedades del segmento, por ejemplo, ropa y equipo como propiedades de segmento de la dimensión división.
    Cuando se definen las dimensiones y las propiedades del segmento, se debe recordar que el número de segmentos aumenta de forma importante con cada dimensión y propiedad.
    Por cierto, que la definición de un Plan de Cuentas "no segmentado" es más simple (entendiendo que no sería necesaria la segmentación) y si es necesario cambiar el PLan de Cuentas, practicamente debería plantearse la creación de una nueva Base de Datos en la cual se cree este "nuevo" Plan de Cuentas y se proceda a realizar, tanto los ajustes de traspaso de saldos, como la parametrización contable
    Espero te sea de ayuda,
    Saludos Cordiales,
    Edited by: Paul Ponce on Nov 15, 2009 7:02 PM

  • Plan de cuentas desagrupado

    Buenos días para todos,
    Tenemos un cliente que tenía el plan de cuentas organizado, pero el día de hoy le aparecieron todas las cuentas activas en el nivel uno (1) y por lo tanto se desagrupo todo el plan de cuentas, agradezco si alguno de ustedes sabe porque se origina este tipo de error y cómo reorganizar el plan de cuentas de una forma que no sea tan dispendioso.
    Cordial Saludo.
    William Manchola

    Willian, tengo un cliente al que le pasó exactamente lo mismo que a ti, estando en SAP B1 8.8. Se levantó ticket en SAP, mientras tanto se tuvo que reajustar el orden de las cuentas manualmente. SAP nos pidió copia de la BD afectada y un respaldo del último día en que estuvo correcto el plan de cuentas, pero su contestación después de revisar era que no sabían a que se debió esta situación que se repitió en 2 ocasiones en menos de 1 mes. Esto fue en mayo aprox, y a la fecha ya no ha sucedido.
    Te aconsejo levantar ticket en SAP para que vean que no es un tema aislado.

  • Plan de cuentas

    Existe la posibilidad de usar dos planes de cuenta en sap o en su defecto poder agrupar el plan de cuenta de 2 formas distintas ya que para sierta informacion interna se requiere otro tipo de agrupacion que la normal de mi plan.
    quedo atento a sus comentarios
    Saludos cordiales
    VALM

    Victor,
    El tema que planteas seguramente está asociado a ciertos requerimientos que están surgiendo por el tema IFRS.
    Te recomiendo explorar lo sgte con tu partner:
    a) Financial templates
    b) versión 8.8.1 que incluye mejoras para hacer estas clasificaciones.
    Dicha versión esta comenzando el ramp-up, por lo que sería interesante que puedas conversar con el partner y discutan el tema para ver la factibilidad.
    De ser posible me gustaría que me envies tus datos para contactarte.
    saludos

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    Buenos días, me gutaría conocer si hay alguna diferencia de versión entre el photoshop del plan fotografía y el individual del plan Aplicación única.

    Ninguna.
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    Buenas,
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    HE reiniciado el iPhone y sigue igual, a alguien mas le pasa? gracias
    saludos

    Al final resolvi el problema, al restaurarlo tampoco se arreglo, así que revise las APP, y la APP de nike Fuel hacia que no me contase la distancia andando corriendo de la app de salud del iPhone. Al borrarla ahora si me cuenta la app de salud.
    Ahora solo tengo instalada esa y la de Nike, pero no la de nike fuel, a ver si asi se soluciona lo tuyo también.
    saludos

  • Eliminar una cuenta de mayor

    Hola:
    He creado una cuenta de mayor equivocada (el número que he puesto es incorrecto) y no sé cómo borrarlo. ¿Alguna idea?
    Gracias,
    Alberto.

    Hola
    Si quieres borrar una cuenta del plan de cuenta, lo primero a tener en cuenta es que no se hayan hecho contabilizaciones sobre ella, en cuyo caso no se podría borrar, sólo congelar/bloquear.
    Si la cuenta aún no se ha usado para ninguna contabilización, podremos borrarla en:
    Finanzas > Tratar plan de cuentas
    buscamos la cuenta y vamos al menú: Datos > Avanzado > Borrar cuenta
    Espero haberte ayudado
    Saludos
    Raquel

  • CSKA CSKB

    Saludos,
    Si dadas las siguientes tablas:
    CSKB
    Clases de coste (datos dependientes del plan de cuentas).
    CSKA
    Clases de coste (datos dependientes de la sociedad CO).
    hay algunas clases de coste que, sin motivo alguno aparentemente, no están en la  CSKA pero sí lo están en la CSKB, ¿hay alguna forma "funcional" de que ambas vuelvan a tener los mismas clases de coste?
    Me explico. No se puede contabilizar con una clase de coste más un centro de coste porque dice que falta dar de alta la clase de coste. Pero es falso, ya que dicha clase de coste ya se creó y, es más, existen partidas registradas.
    ¿Alguna idea o sugerencia?
    Gracias.

    Hi,
    1: NO, one contr. area can only have one chart of accounts.
    2: CSKB contains cost elements per controlling area. As a chart of accounts/cost element (CSKA) can be used in different controlling areas, CSKB entries must be created for the controlling area (KA01).
    3: The chart of accounts is the one for the controlling area the cost element is created.
    4: If the controlling areas use different chart of accounts the same cost element number can be a primary cost element in one controlling area (GL account exists) and a secondary cost element in another CO-Area (no GL account exists).
    5: If the comp. code is not assigned to a controlling area its not CO-integrated but can use the same chart of accounts as other CO-integrated comp. codes.
    Best regards, Christian

  • Movimientos de la contabilidad

    Hola a todos.
    Necesito hacer un informe que levante los haberes de una cuenta en particular.
    ¿En qué tabla encuentro todos los movimientos contables?
    Saludos

    Hola...
    Tendrías que basarte en las tablas OJDT, JDT1 y OACT.
    Las dos primeras corresponden a cabecera y detalle de los registros en el diario (asientos contables), mientras que la tercera tabla es la del plan de cuentas por si necesitaras algún dato desde allí.
    En el generador de consultas al llamar estas tablas, las relaciones se generan automáticamente entre ellas.
    Espero te sea de ayuda
    Saludos Cordiales,

  • Template con campos definidos

    Hola a todos,
    Lo que pasa ahora con el template que estoy montando del plan de cuentas, tengo un campo definido por el usuario, que no me quiere agregar ninguna cuenta cuando le agrego ese campo.
    Como puedo montar este template con ese campo?
    Juan Camilo

    Code     ;     Name     ;     ActiveAccount     ;     AccountType     ;     LoadingType     ;     U_infCo02
    AcctCode     ;     AcctName     ;     Postable     ;     ActType     ;     OverType     ;     U_infCo02
    11     ;     DISPONIBLE     ;     tNO     ;     at_Other      ;     tNO     ;     0
    1105     ;     CAJA     ;     tNO     ;     at_Other      ;     tNO     ;     0
    110505     ;     CAJA GENERAL     ;     tNO     ;     at_Other      ;     tNO     ;     0
    11050501     ;     CAJA GENERAL MASCOTAS     ;     tYES     ;     at_Other      ;     tNO     ;     1
    11050502     ;     CAJA GENERAL SERVICARROS     ;     tYES     ;     at_Other      ;     tNO     ;     1
    110510     ;     CAJA MENOR     ;     tNO     ;     at_Other      ;     tNO     ;     0
    11051001     ;     CAJA MENOR MASCOTAS     ;     tYES     ;     at_Other      ;     tNO     ;     1
    11051002     ;     CAJA MENOR SERVICARROS     ;     tYES     ;     at_Other      ;     tNO     ;     1
    1110     ;     BANCOS     ;     tNO     ;     at_Other      ;     tNO     ;     0
    Lo hice separado por punto y coma, no encontre otra forma de montarlo

  • Norma de Reparto

    Hola a todos
    Necesito asociar a una serie de foliación de documentos una norma de reparto específica.
    ¿Es posible configurar esto sin utilizar busquedas formateadas?
    Ojo: Lo que busco tambien funcionaría si lo asocio a un usuario en particular
    Ojalá puedan ayudarme
    Saludos

    hola Patricio,
    La norma de reparto o el centro de beneficio esta diseñado para asociar a la contabilizacion de las cuentas de PyG, directamente no creo se pueda asociar a una serie en particular, ni a un usuario especifico, puedes dejar una norma de reparto vinculada a una cuenta de Costos o Ventas en la definicion del Plan de cuentas.
    Lo que si puedes hacer es crear BF Ej. en un documento de Compras o Ventas, dependiendo de una serie te actualice la norma de reparto o Centro de Beneficio, para que la lleve al registro en el diario.
    Saludos,
    JAMS

  • La cuenta ya esta activada en demasiados dispositivos, como lo soluciono?

    No puedo ver mis libros

    Tal y como te comenta Christian por ejemplo a nivel de grupo de articulo ve a (Gestión/definiciones/inventario/grupo de articulo).
    Se te abre la ventana " Grupos de artículos definición" te mueves con las flechas verdes del registro de datos y te aparecen los distintos nombres de grupos de artículos que tienes creados. Supongo que Familia servicios generales será un tipo de artículos definidos por vosotros, lógicamente cuando creas un nuevo artículo le asignas a que grupo de artículos pertenece ( sino sabes como lo comentamos) de manera que te los vaya organizando, pues bien estos grupos de artículos que te aparecen (pestaña finanzas al lado de general) tienen asociadas cuentas del plan general contable que serán del grupo 7 por ser ingresos en tu caso. Basta con cambiar la cuenta ahí dentro y decirle a que cuenta de gastos o de ingresos quieres que vayan. Puede ser que te las este llevando todos los grupos de artículos a la misma cuenta de ingresos y quizas debes crear antes subcuentas si lo que quieres es llevar la contabilidad analítica.
    Espero que te sirva
    un saludo

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  • PROBLEMA CON LA PREGUNTA DE SEGURIDAD DE LA CUENTA

    Buenas tardes queria saber si alguien sabe como se hace cuando alguien quiere comprar y le hacen las pregunta de seguridad, ya que yo no utilice las preguntas de seguridad cuando abri la cuenta, y no se contestarlas ya que no las use, talves alguien tenga alguna respuesta.

    Hector,
    El modelo de datos existe. Si tienes instalado el SDK, verás en la carpeta de instalación un archivo llamado REFDB.chm, alli tienes todo el modelo de tablas y sus relaciones.
    Ruta:
    C:Program FilesSAPSAP Business One SDKHelp
    OJO: el modelo no es grafico, pero si es bastante intuitivo y basado en hypervínculos.
    Ahora bien, que te recomiendo:
    a) usa el SQL Profiler para capturar las mismas querys que B1 usa para obtener los reportes que mencionas. El Profiler te permite hacer un trace SQL a la BD y asi puedes ver la query que B1 usa para cada reporte.
    b) con la query que B1 tiene, solo te queda resolver el problema de consolidación, y alli tal vez el armar una VISTA_SQL con el resultado de una BD, luego volver con la misma query pero sobre la BD 2 y asi sucesivamente tendrias en la VISTA_SQL un repositorio de todas las transacciones de cada BD.
    c) el problema final, sería la logica de consolidación, pues seguramente tendrás casos en que en 2 BDs diferentes tendrás la misma cuenta contable, y alli decides SUMAR saldos, pero también otros casos donde no se suman. Es en este punto, donde aparecen las definiciones contables de cada cliente para lograr consolidar, sobre todo si estamos hablando de planes de cuenta que tienen diferencias. Es este el motivo por el cual la consolidación siempre tiene un porcentaje de trabajo con el cliente para asi obtener sus definiciones.
    saludos

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