Pagos Efectuados

Buenas tardes, nosotros iniciamos a utilizar Sap Business One version 9 y tenemos las siguientes dudas:
Si al efectuar pago a nuestros proveedores lo podemos realizar masivamente? y si de ese pago masivo, podemos descargar o imprimir varios cheques?
Al efectuar el pago a nuestros proveedores desde:
Pagos efectuados
Pagos efectuados
Gracias

Buena tarde Olga ya probaste utilizar el asistente de pagos
te dejo un link donde puedes encontrar informacion, espero ayudarte con mi respuesta.
saludos cordiales
http://help.sap.com/saphelp_sbo882/helpdata/es/45/0a572f37ca1f2ce10000000a1553f6/content.htm?frameset=/es/44/eab31eaf80363de10000000a1553f6/frameset.htm&current_toc=/es/b1/8fe14910cf46b9b2ff2de2f315e5a2/plain.htm&node_id=1601&show_children=false

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SDK Outgoing Payment o Pagos efectuados

Buenas, Necesito ayuda para saber cual es el Objeto para manejar los Outgoin Payment o Pagos efectuados con el SDK, tengo para trabajar con los Incoming Payment o Pagos Recibidos, pero no logro conseguir o ver el de los Outgoing Payment.
El codigo para el incoming o pagos recibidos es :
oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oIncomingPayments)
necesito este misma linea de codigo para el outgoinpayment pero no lo consigo, si alguien me ayuda y me dice que poner se lo agradeceria muchisimo
oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.????????????)

Buenas necesito una ayuda en este tema de pagos recibidos, use el ejemplo expuesto pero no tengo claro que campos son realmente necesarios y el orden , por ejemplo como indico cual es la factura a la cual estoy haciendo el pago?
tendran algun codigo para efecturar pagos recibidos?
el codigo de mi funcion es este pero aun no logro ingresar el pago recibido y no se aun como indicar la factura que sera afectada por este pago
On Error GoTo ErrorHandler
        Dim vCompany As SAPbobsCOM.Company
        'create company object
        vCompany = New SAPbobsCOM.Company
       'PARAMETROS DE CONEXION A SAP
        vCompany = New SAPbobsCOM.Company
        vCompany.DbServerType = SAPbobsCOM.BoDataServerTypes.dst_MSSQL2008
        vCompany.DbUserName = "user"
        vCompany.DbPassword = "clave"
        vCompany.Server = "SAP"
        vCompany.CompanyDB = "Pruebas"
        vCompany.UserName = "manager"
        vCompany.Password = "clavemanager"
        vCompany.UseTrusted = False
        'connect to database server
        If (0 <> vCompany.Connect()) Then
            MsgBox("Failed to connect")
            Exit Sub
        End If
        Dim nErr As Long
        Dim errMsg As String
        'ENCABEZADP DE´PAGO RECIBODO
        Dim vPay As SAPbobsCOM.Payments
        vPay = vCompany.GetBusinessObject(BoObjectTypes.oIncomingPayments)
        vPay.DocNum = 19015000
        vPay.Address = "622-7"
        vPay.ApplyVAT = 1
        vPay.CardCode = "C502-1003"
        vPay.CardName = "ABASTECEDOR EL HIGUERON   ((LAS JUNTAS))"
        vPay.CashAccount = "10100101001"
        vPay.CashSum = 0
        'vPay.CheckAccount = "280001"
        vPay.ContactPersonCode = 1
        vPay.DocCurrency = "COL"
        vPay.DocDate = Now
        vPay.DocRate = 0
        vPay.DocTypte = 0
        vPay.HandWritten = 0
        vPay.JournalRemarks = "Incoming - D10004"
        vPay.LocalCurrency = BoYesNoEnum.tYES
        'vPay.Printed = 0
        vPay.Reference1 = 8
        vPay.Series = 0
        'vPay.SplitTransaction = 0
        vPay.TaxDate = Now
        vPay.DocNum = 1
        'TRANSFEREMCOA INFO
        vPay.TransferAccount = "10100101001"
        vPay.TransferDate = Now
        vPay.TransferSum = 5031.2
        vPay.TransferReference = "Refenecia de transferencia"
        'CHEQUE1 INFO
        vPay.Checks.CheckNumber = 1
        vPay.CheckAccount = "10100101002"
        vPay.Checks.CheckSum = 23.2
        vPay.Checks.CountryCode = "CR"
        vPay.Checks.Details = "Detalle del cheque"
        vPay.Checks.DueDate = Now
        'vPay.Checks.LineNum = CInt(0)
        vPay.Checks.BankCode = "BCR"
        vPay.Checks.Add()
        'CHEQUE 2 INFO
        vPay.Checks.CheckNumber = 1
        vPay.CheckAccount = "3343"
        vPay.Checks.CheckSum = 23.2
        vPay.Checks.CountryCode = "CR"
        vPay.Checks.Details = "Detalle del cheque"
        vPay.Checks.DueDate = Now
        'vPay.Checks.LineNum = CInt(0)
        vPay.Checks.BankCode = "BCR"
        If (vPay.Add() <> 0) Then
            MsgBox("Failed to add a payment")
        End If
        'Check Error
        Call vCompany.GetLastError(nErr, errMsg)
        If (0 <> nErr) Then
            MsgBox("Found error:" + Str(nErr) + "," + errMsg)
        Else
            MsgBox("Succeed in payment.add")
        End If
        'disconnect the company object, and release resource
        Call vCompany.Disconnect()
        vCompany = Nothing
        Exit Sub
ErrorHandler:
        MsgBox("Exception:" + Err.Description)
    End Sub

Pagos EFECTUADOS Y RECIBIDOS POR DTW

Hola alguien tendra algun ejemplo de cuales son los templates que se deben llenar para realizar pagos efectuados y recibidos por DTW, ligados a facturas ??? ... logro subir el pago, pero no se liga a la factura, sube como pago a cuenta del SN.
Gracias por la ayuda.

Hola Jessic,
Te comento que he utilizados las plantillas de oIncomingPayments para subir pagos (recibidos o efectuados) como draft. Y me ocurrión que cuando utilicé soló la plantilla Payments el pago subía como pago a cuenta, así que tuve que subir tanto la Payments como la Payments_Invoices.
Por otro lado, verifica que el monto a pagar de la factura sea igual al monto total de la forma de pago que deseas subir, pues si no es así la diferencia te la va a llevar como un abono a la cuenta del cliente.
Espero que la información sea de ayuda.
Saludos,
Edited by: Alba Avila on Dec 16, 2009 10:47 AM

CHEQUE VOUCHER (Pagos Efectuados)

Estimado señores:
Emito el reporte del cheque, los cuales se componen de los datos del cheque, No. de Cheque y No. de Voucher. El tema es que deseo imprimir también en el mismo Layout, las Cuentas Contables, Descripción de las Cuentas y los Montos del Debito y Crédito.
Como podría enlazar la parte contable al Layout del Cheque, en el modulo de pagos efectuados?.
Gracias por la atención brindada.
Att
Marco Avilé

Estimado
Lo que solicitas, se podía en la versión 2004, no asi en la 2005 y 2007.
Saludos
Luis Parra Valdivia

Pagos efectuados mediante transferencias

¿Es posible generar un archivo de texto al realizar pagos efectuados como metodo de pago las transferencias?

Hola,
Debes tener el Addon ejecutándose y hacer los pagos a través del asistente de pagos seleccionado transferencia y en el paso 9 del asistente te aparecerá el botón "Fichero bancario" que te creará el fichero para enviar al banco.
Previamente en la vía de pago transferencia a pagar debes asociarle el formato de fichero que tengas para tu localización de la lista que SAP te proporciona y que debe coincidir con el formato estándar del banco de tu localización.
Un saludo,
Tere

Error pago no valido a nombre en pagos efectuados

Estimados buenas tardes,
Les escribo esta vez, para que que me colaboren con lo siguiente:
Al realizar un pago e intentar grabarlo sale el siguiente error: "No se pudo grabar, Pago no válido a nombre".
Gracias por su colaboracion
Anthony

Hola.
Tal vez se modificó o eliminó algún dato de las direciones en el Maestro de Socios de Negocios (SN) después de haber creado un documento con ese SN y luego se intentó crear otro documento o el pago.
- Revisa que estén completos los datos del SN en la pestaña Direcciones.
- Intenta seleccionar otra dirección en la pestaña "Logística" del documento base/destino.
- También puede intentar agregar otra dirección en la pestaña direcciones del maestro de SN.
Por favor leer la NOTA SAP 848152 Invalid payment to name.
Saludos.

Archivo de polizas

Buenas tardes al foro de SAP, soy nuevo en el uso del sistema SAP y quiero ver si alguien me sugiere una manera correcta de archivar las polizas de Egresos, Diario e Ingresos o si es que asi se archivan con este sistema Gracias.

Estimado,
No sè si entendì tu necesidad, cuando dices "archivar polizas de Egreso" te refieres a pagar las cuentas pendientes a tus proveedores ?
De ser asì, la forma estandar es en el modulo /gestion de bancos/pagos efectuados donde puedes traer el SN que tiene causados(contabilizadas) las CxP (facturas de acreedores, Notas, asientos en el diario), tambien puedes hacer pagos a cuenta.
Saludos,
JAMS

HT5538 listado

Buenas días Señores de soporte, Le consulto sobre cómo puedo ver la lista de mis productos apple registrados?
Saludos
Kabika

Hola buenos Dias,
UFF existen muchos documentos que genera el sistema
te nombrare algunos
PP=Pagos Efectuados
TT=Factura Proveedores
AC=N/C proveedores
AS=Asiento
DV=Devolucion
EM=Entrada de mercaderias
SM=Salida de mercaderias
NE=Entregas
RI=Revalorizacion Inventario
EP=Entrada Mercaderias OP
RC=Nota Credito Clientes
RF=Factura Clientes
TR=Traslados
DP=Depositos
PR=Pagos recibidos
Bueno eso seria lo mas importante creo
Saludos
FLR

Borrar documentos preliminares

Buenas tardes:
Alguien sabe si se pueden borrar los documentos preliminares (sobretodo de ventas)
Esto porque tengo miles de documentos preliminares que ya no se van a convertir en orden de venta
Según yo es la tabla ODRF, pero no sé si se pueden borrar los registros y cómo se haría eso?
Gracias de antemano

Hola...
Hasta donde sé esta es una problemática general que no tiene muchas alternativas. La ayuda online de hecho puntualiza lo siguiente:
Eliminación de documentos preliminares
Aplique el procedimiento siguiente para borrar cobros y pagos efectuados que se han grabado como documentos preliminares.
Procedimiento: Seleccione Gestión de bancos Pagos recibidos o Pagos efectuados Informe documentos de pago preliminares .
Especifique los parámetros requeridos para visualizar los documentos preliminares que desea borrar.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar.
Nota
Los documentos preliminares sólo pueden borrarse de uno en uno.
Fin de la nota.
Me parece que es necesario establecer una periodicidad para la eliminación de preliminares de modo de no ir acumulando documentos de este tipo
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Correlativo de cheques

Jovenes experto, disculpen me podrian indicar si ahy alguna forma de lleve un correlativo de cheques pero no solo esto sino que al momento de imprimir un cheque le asigne el numero que le corresponde, sin necesidad de estar ingresandolo manualmente, todo esto claro que lo haga SAP automaticamente.
ejemplo.
me toca imprimir el cheque 10
y al momento de crear un cheque el sistema me asigne el numero 10 automaticamente ya sea creando el documento o antes de crearlo.
Espero me haya dado a explicar y espero tambien me puedan ayudar.
De antemano muy agradecido.
Saludos

Luego de emitir el pago en gestión de bancos-pagos efectuados-pagos efectuados
favor ir a la opción gestión de bancos-impresión de documentos y en el documento coloque cheques para el pago que se han de imprimir.
luego el sistema le ofrecerá el correlativo que usted definió originalmente en gestión-definiciones-gestión de banco-cuentas de banco propio.
luego de impresos los cheques sap continuará con los correlativos en forma secuencial
saludos cordiales
Luis Parra V.

Impreion de cheques

Un saludo para todos.
Tengo el siguiente inconveniente:
creo un pago efectuado con medio de pago cheque, posteriormente ingreso al menu de cheques para el pago selecciono el cheque y le doy imprimir, el sistema muestra un mensaje que dice que el cheque ya ha sido impreso aun cuando es la primera vez que trato de imprimirlo.
Si alguien me puede informar que debo hacer para que este mensaje aparezca cuando debe ser y no la primera vez quedare inmensamente agradecido.
Cordialmente,
Juan Erasmo Castellanos R.

Estimado,
Revisa primero el informe de confirmacion de cheque si esta el numero, si no esta revisa el informe registro de cheques.
Att,
Manuel Lazcano

¿Dónde consigo el nombre de los ObjType?

¿Existe alguna tabla o vista donde pueda obtener el nombre del ObjType a través de una subconsulta?

Hola Jaime te dejo los que tengo en una mi tabla externa en el sistema, algunos ya en español y otros en su idioma original , saludos cordiales
tipo    descripcion
0    Objeto General
1    Cuentas
2    Socios de Negocios
3    Cod Descuento
4    Items
5    Impuestos
6    Listas de Precios
7    Precios Especiales
8    Grupos Item
9    Rates matching
10    Condiciones de Pago
11    Contactos
12    Usuarios
13    Facturas
14    NC Clientes
15    Notas de Entrega
16    Devoluciones Venta
17    Ordenes de Venta
18    Factura Compras
19    NC Proveedores
20    Recepción Mercancías
21    Devolución Mercancías
22    Ordenes de Compra
23    Cotizaciones
24    Pagos Recibidos
25    Depositos
26    Match History
27    Checks History
28    Journal Batches
29    Journal Batches Directory
30    Asiento Contable
31    Item - Warehouse accumulators
32    Printing Administration
33    Contact Log
34    Recurring Transactions
35    Objects Next Serial Number
36    Tarjetas Credito
37    Codigos Monedas
38    Index (Madad)
39    Administration
40    Terminos Credito
41    Form Preferences
42    Bank pages
43    Firm groups (Marca)
44    Card query groups
45    Ttansaction codes
46    Pagos Efectuados
47    Numeros Serie
48    Import expenses
49    Shipment types
50    Unidad Longitud
51    Unidad Peso
52    Grupos Item
53    Rep Ventas
54    Reports filter
55    Transaction types
56    Arancel (custom) groups
57    Cheques
58    Inventory match
59    Ajuste Inv Ent
60    Ajuste Inv Sal
61    Centro Costo
62    Overhead cost rate
63    Proyecto
64    Codigo Bodega
65    Commission groups
66    Item Tree links
67    Transferencia Stock
68    Ordenes Produccion
69    Prorrateo Gastos
70    Credit pay systems
71    Credit Due Terms
72    Credit History
73    Substitutional catalog num
74    Credit Payments
75    Index & currency rates
76    Deposit Temporary
77    Presupuesto
78    Budget _STR_system
79    Retailer chains
80    Alert templates
81    Alerts pool
82    Alerts In box
83    Alerts Out box
84    Contact log subjects
85    Special prices for groups
86    Run externals applications
87    Mailing lists
88    Panama - enterada
89    Panama - salida
90    Panama - traspaso
91    Escenario Presupuesto
92    Interest Rates
93    User defaults groups
94    Items serial numbers
95    Finance Reports Template
96    Finance Reports Categories
103    Contact log types
104    Contact log locations
105    Internet Service Request
106    Item batch numbers
107    Alternative Items
108    Partners
109    Competitors
110    User valid values
111    Finance period
112    Document draft
113    Internal manage of SRI and IBT
114    User display categories
115    Pelecard Vendors List
116    Deduction at source - Terraces
117    Deduction at source - Groups
118    Users - Branch
119    Users - Departments
120    Workflow - Steps
121    Workflow - Templates
122    Workflow - Documants
123    Check out drafts
124    Company info
125    Expenses definition
126    Sales Tax Authorities
127    Sales Tax Authorities Type
128    Sales Tax Code
129    Countries
130    States
131    Address format
132    Correction Invoice
133    ash Discount
134    User Querry Category Names
135    AT Indicator EC
136    ata Migrate Wizard Pacages
137    tation Id
138    Indicator
139    Goods Shipment
140    ayment draft
141    Query Wizard
142    Account Segmantation
143    Account Segmantation Categories
144    Location
145    1099
146    Cycle
147    Payment Method
148    1099 Begining Balances
149    Dunning Interest Rate
150    BP Priorities
152    User Fields - Descr.
153    User Tables
154    User Menu
155    Payment run
157    Payment Wizard
158    Payment Results Table
159    Payment Block
160    Queries
161    Central bank ind
162    Revalorización de Costos
163    Correction A/P Invoice was: SLT
164    Correction A/P Invoice Reversal was: CTR
165    Correction A/R Invoice was: SCL
166    Correction A/R Invoice Reversal was: SCO
167    Service Call Status
168    Service Call Type
169    Service Call Problem Type
170    Contract Template
171    Employees
172    Employee Types
173    Employee Status
174    Termination reason
175    Education Types
176    Install Base
177    Agent Person
178    Withholding Tax
179    347, 349 and WT reports previously displayed
181    Boe for Payment
182    Bill Of Exchang Transaction
183    File Format
184    Period Indicator
185    Doubtful Receivables
186    Holiday Table
187    Bessiness Partner - Bank accounts
188    Service Call Solution Status was: 162
189    Service Call Solutions was: 163
190    Service Contracts was: 164
191    Service Call was: 165
192    Service call origin was: 166
193    User Keys Descr
202    Orden de Produccion
280    A/R Tax Invoice
281    A/P Tax Invoice
282    A/R Tax Invoice - Drafts
283    Cargo Customs Declaration was: 196[/code]HT
321    Reconciliación Interna

Como Borrar Layout

Hola Buen Dia.
Soy nuevo en todo esto del SAP e intente crear unos informes para un querys el detalle es que ahora ya lo hice como se necesitaba pero no se como borrar los layout que ya no ocupo.
Hay alguna opcion para borrar los layout que ya no necesito??
Uso el SAP BO 2007
Salu2
Erick Vazquez

Hola...
Si es posible, el proceso es bastante sencillo
Abre el diseñador de layout. En el caso de layouts para formulario abres el formulario (ejemplo una factura de clientes, un pago efectuado, etc.) y pinchas en la barra de herramientas el icono de diseñador de layout (lapiz). Una vez dentro del diseñador te vas a la opción Diseñador de Layouts de Impresión y dentro tienes la opción Borrar Layout.
En el caso de informes que hayas personalizado en el query manager, debes ir a Herramientas --> Consultas --> Layout de Impresion de Consulta y das doble click sobre el informe a borrar. Se abrirá el diseñador de layout y procedes del mismo modo que en el caso anterior
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Formato Cheques Poliza

Buenas tardes
¿Alguno de ustedes tendrá un formato de cheque con póliza?
Pasa que quiero imprimir pero desde el menú de Gestión de Bancos/Pagos Efectuados/Cheques para el pago, no puedo imprimir los datos de la póliza.
¿alguna idea?
Tengo SAP 2007 PL 42

Hola...
OK, a partir de ello te comento..
Probablemente solo has colocado en tu ambito de repeticion el campo Numero de Operación de la tabla Asiento. Ahora, crea un segundo campo Numero de Operación, pero este desde la tabla de Pagos Efectuados. Con eso bastará para que te filtre el número de operación relacionado a tu cheque.
Claro está que este segundo campo creado, luego lo puedes ocultar o dejarlo como no visible.
De ahí solo crea los campos de detalle referenciados al campo de cabecera.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,
PD: Un detalle: el campo Nombre de Cuenta (si es que quisieses traer ese dato), no está disponible. Existe otro caso en el foro en el cual se revisó esto y hasta donde me recuerdo la conclusión era que ese campo no era posible de traer al layout.

Saldo pendiente itunes

tengo un saldo pendiente en itunes store y no me deja modificar los datos de pago para que sea cancelada

Porque no intentas lo siguiente
Abre la ventana de pagos efectuados en modo Crear
Escribe como primer paso la fecha de contabilizacion que deseas y da tabular
Te apareceran muchas facturas en el detalle de la ventana de pagos
Ahora captura el codigo del socio de negocios que quieres pagar, a ver si te aparecen unicamente sus facturas
Puede sonar tonto, pero seria posible que la factura este como preliminar???

Pagos Efectuados

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