Relatório de Contas a Receber Retroativo

Bom dia!
Estou precisando gerar um relatório de contas a receber hoje, retroagindo a 31/12/11. Ou seja, preciso saber o que tínhamos para receber no dia 31/12/11.
Estou tentando utlizar o relatório de "vencimento de contas a receber" e não está dando certo.
Utilizamos a versao 8.81. Na versão anterior as informações eram geradas corretamente.
Alguém consegue gerar este relatório?
Obrigada.
Fabiane Urias

Bom dia!
Consegui gerar o relatório. Tive que clicar no campo "Exibir clientes com saldo zero" , pois já havia clientes que tinham pago os compromissos.
Obrigada pelo retorno.
Fabiane

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Relatório Contas a Receber

Olá,
Sou novo no SAP , e estou tentando elaborar um relatório de contas a receber.
Mas apareceu um problema que não estou conseguindo resolver, vamos lá.
No campo 'Num_Docto', eu preciso que apareça o número da NFe se for uma Nota fiscal e se for um lançamento contábil manual, preciso que apareça o número do lançamento contábil manual criado.
Mas o problema é que em algumas Notas Fiscais, mesmo existindo na tabela OINV o número da NFe no campo 'Serial', ele não pega esse número, ele puxa o TransId da tabela JDT1.
Gostaria de uma ajuda para descobrir o porque está acontecendo isso.
Segue abaixo o comando:
SELECT
T2.CardCode
'Codigo_PN',
T2.CardName
'Razao_Social',
T4.Taxid0
'CNPJ',
Case When T8.SeqCode = '30' Then T8.NumAtCard
Else Isnull(T7.Serial,Isnull(T8.Serial,T1.TransID)) End 'Num_Docto',
Isnull(T1.Ref3Line,T6.InstID)
'Parcela',
Case When T1.TransType = '24' Then 'LC' Else 'NF' End 'Tipo_Docto',
T1.TransID
'Doc_Origem',
T1.RefDate
'Emissao',
T1.DueDate
'Vencimento',
T1.Debit- T1.Credit
'Valor_Original',
(Case When T6.[SumApplied] is null Then T1.[BalDueDeb]-T1.[BalDueCred] Else T6.[SumApplied] End) 'Valor_Aberto',
Case When (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 < 0 Then 0
Else (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 End 'Dias Atraso',
T1.LineMemo
'Observacoes',
T3.SlpName
'Vendedor'
FROM
[dbo].[OJDT] T0
INNER JOIN [dbo].[JDT1] T1
ON T1.TransId
= T0.TransId
INNER JOIN [dbo].[OCRD] T2
ON T1.ShortName
= T2.CardCode
LEFT JOIN [dbo].[OSLP] T3
ON T3.SlpCode
= T2.SlpCode
INNER JOIN [dbo].[CRD7] T4
ON T4.CardCode
= T2.CardCode and T4.Address = T2.ShipToDef And T4.AddrType = 'S'
LEFT JOIN [dbo].[RCT2] T6
ON T6.DocNum
= (Select T5.DocNum From [dbo].[ORCT] T5 Where T5.TransID = T1.TransID) And T6.InvType = 13
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T7
ON T7.DocEntry
= T6.DocEntry And T6.InvType
= T7.ObjType
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T8
ON T8.DocEntry
= T0.BaseRef And T0.TransType
= T8.ObjType
WHERE
T2.CardType <> 'S' AND
(T1.BalDueDeb <> 0 OR T1.BalDueCred <> 0 OR T1.BalFcDeb <> 0 OR T1.BalFcCred <> 0) AND
((T1.Debit
- T1.Credit) > 0)

Boa tarde Péricles,
dê uma olhada no post que fiz das SQLs financeiras, deve ajudar você.
http://scn.sap.com/docs/DOC-46144
Se ajudar dê um "like" e uma nota para o documento por gentileza.
Abraço
Fabio.

Relatório saldo de contas contrapartida

Bom dia,
Gostaria de saber se é possível obter um relatório que ao ser introduzido uma conta do razão nos critérios de selecção, e após execução, devolveria o saldo das contas movimentadas em contrapartida dessa mesma conta inicialmente introduzida (tanto a débito como a crédito).
Melhores cumprimentos,
Paulo Lourenç

Olá
Qual seria o propósito deste relatório ? Uma vez recebi um requisito parecido para fluxo de caixa.
Queriam as contrapartidas das contas de banco/caixa. Foi realizado um desenvolvimento.

Relatório de Análise de Vendas

Problema: Gerei um a determinada fatura (NFs) com e utilizei um código de imposto com a combinação (ICMS=17%+IPI=15%). O valor total desta nota R$ 115,00 só que quanto puxo o relatório de análise de vendas o valor que é exibido no campo Total de Nota Fiscal de Saída é inferior ao valor gerado na fatura (está deduzido o IPI) R$ 100,00 só que meu contas a receber consta o valor total da nota R$ 115,00.
Daí cabe o seguinte questionamento:
O relatório de Análise de vendas não deveria trazer informações detalhadas sobre o volume de vendas atingido com os seus clientes conforme gerado nas minhas faturas(NFs)?
Seria isso uma concepção do sistema? O relatório de análise de vendas exibe as minhas receitas líquidas ou bruta?
Alguém já passou por algum problema semelhante ou teria ao menos uma explicação para esse comportamento?
Augusto Requião
Skype: cesarfex
Edited by: Rui Pereira on Jul 2, 2008 6:44 PM

O relatório de análise de vendas não puxa o IPI por este imposto não estar embutido no preço do item.
Para fechar com o contas a receber, deve-se criar um relatório a parte (é que estamos fazendo sempre).

Regra de distribuição não funciona em Contas a Pagar e Contas a Receber

Olá Experts!
Está acontecendo um problema em um banco de dados criado nas versões contidas em minha assinatura ao final da mensagem.
Esta empresa trabalha com o processo de CONTABILIDADE DE CUSTOS e com o bloqueio de lançamento para contas denominadas como RELEVANTE PARA CONTABILIDADE DE CUSTOS.
O que acontece é que, durante a atuação de um usuário no CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER, são gerados lançamentos de juros e/ou de encargos bancários pertinentes ao processo (quando um recebimento e/ou pagamento é baixado em atraso, gerando juros e multas, por exemplo).
O que acontece é que nos campos de linha do CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER existe um campo de REGRA DE DISTRIBUIÇÃO para alocação do CENTRO DE CUSTOS. O problema é que o CENTRO DE CUSTO alocado neste campo não reflete na contabilização gerada. Isto faz com que o LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL e do CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER não possam ser lançados. São bloqueados e o processo fica travado.
Gostaria de saber se isto é um problema ou se há alguma configuração pendente de ser realizada.
Leandro Martins
Consultor SAP Business One
SAP Business One 9.0 PL 12
Localização Brasil

Prezada Ligia,
lendo a descrição do seu caso, sugiro que você rode as queries da nota 1026115 (select_AP_invoice.txt // select_AR_invoice.txt) e verifique se o sistema retorna o documento apontado por você. Caso positivo será necessário que você abra um chamado no portal da SAP para o suporte.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Todas as paginas que eu abro dá a mensagem que o plugin internetsecurityFB não conseguiu carregar. Já enviei vários relatórios do erro. Oq fazer?

Aparece ainda a opção de enviar relatório de erro, e já mandei todas as vezes. Porém o problema continua.

Olá,
'''Execute o Firefox em Modo Seguro''' para verificar se o problema é resolvido. O [[Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode|Modo Segurança do Firefox]] é um modo de solução de problemas que desliga algumas configurações, desabilita a maioria dos complementos (extensões e temas).
Se o Firefox estiver aberto, você pode reiniciar o Firefox no modo de segurança atravez do menu Ajuda:
*Clique no menu [[Image:New Fx Menu]], depois em [[Image:Help-29]] e finalmente em and ''Reiniciar com extensões desativadas''.
'''''Se o problema não ocorrer no Modo Seguro''''', uma extensão pode estar causando o erro e você precisa descobrir qual é a correta. Por favor, leia o artigo [[Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems]] para determinar isso.
''Para fechar o Firefox em Modo Seguro, basta sair normalmente e aguardar alguns segundos para reabrí-lo.''
''Quando você descobrir o que está causando os seus problemas, por favor, avise-nos. Isso poderá ajudar outros usuários que tenham o mesmo problema.''
Obrigado e conte conosco!

Relatório Crystal Reports (Usuário/senha)

Boa Tarde !
Estamos utilizando a conexão OLE DB - Microsoft OLE DB Provider for SQL Server, mesmo assim este driver está exigindo a senha durante s execução dos relatórios do Crystal Reports através do Menu FerramentasVisualizar "Arquivo Crystal Reports Externo". O SAP esta pedindo usuário e senha todas as vezes que o relatório é exibido, isto é, o Crystal exibe a tela de conexão com o banco de dados pedido a senha antes de exibir o layout.
Estou utilizando o SAP 8.8 PL 19.
Alguém pode me ajudar?

Alex, bom dia.
Isso já me aconteceu algumas vezes, pelo fato do relatório estar configurada em uma outra conexao que a que voce constuma utilizar.
Voce deverá "trocar" a conexao que está gravada no relatório para a conexao que deseja usar.
Lá no Crystal Reports, entre no menu Banco de Dados -> Definir Local de Banco de Dados. No primeiro quadrante clique uma vez no Comando e substitua pela conexao desejada no quadrante abaixo deste. Caso possua sub-relatórios faça o mesmo procedimento e clique em Atualizar. Isso fará com que o relatório fique disponível para a conexao com o seu cliente.
Espero ter ajudado.

SAP MM-PUR - Query - Relatório Valores Brutos Notas Fiscais

Olá,
Preciso criar um relatório de recebimento de notas fiscais onde conste o preço unitário bruto (com icms/pis/cofins) o valor total dos produtos, o valor total dos produtos, o valor total da nota fiscal, o valor dos custos complementar não planejados,o valor dos descontos, o valor dos impostos separados (icms/pis/cofins/ipi) e alíquota de cada imposto.
Minha idéia é criar uma Query mas não consigo achar as tabelas onde se encontram estes campos.
Alguém saberia me ajudar?
No aguardo,
FB

Movendo para o fórum correto.
Abs,
Henrique.

Relatório de Vendas por filial

Bom dia,
Estou a procura de algum recurso da SAP B1 que me permita gerar um relatório de vendas por filial. Alguém sabe onde encontro?
Já fiz uma análise do recuros Análise de Vendas porém ele não traz as informações de filial e como temos vendas feitas através do PDV Caixa One preciso que o sistema nos mostre as notas fiscais do tipo CF.
Desde já agradeço as respostas.

Bom dia Jefferson,
Não, realmente não encontrei algo que suprisse minha necessidade, encontrei algumas opções, porém, nenhuma delas prevê as situações que tenho aqui, por fim, optei por fazer o relatório que cobrisse todas as necessidades.
Lamento não poder ajudá-lo
Atenciosamente

Relatório NF de recebimento e NF de Devolução

Senhores boa tarde,
preciso mais uma vez de ajuda para a criação de um relatório. Preciso criar um Query que me retorne as NFs de recebimento de mercadoria com seus respectivos item e todas as suas respectivas NFs de devolução e seus itens com status de aberto ou fechado de um determinado cliente.
Onde estou tendo dificuldade?
Eu consigo puxar as NFs de recebimento e seus itens e consigo também amarrar com as NFs de devolução que foram geradas a partir das primeiras. minha dificuldade está nos itens.
Na NF de Recebimento as linhas podem vir com o mesmo código de item, a diferença entre elas é feita pelo número de série do equipamento e não pelo código do item e eu não sei como amarrar isso. Preciso amarrar número de série de entrada com número de série de saída.
Consigo manualmente (pelo relatório de transações por número de série) ver os itens em aberto que podem ser adicionados nas futuras NFs de devolução, mas não sei identificar quem é quem na query.
As tabelas RSRN E RITL que me dão essa informação são virtuais.
Como eu faço essa amarração? Para saber as NFs de saída e os itens que saíram por número de série.
Att.
Jackson Vilela

Olá Jackson, estou rodando o SAP Business One família 9, mais precisamente 9.1 PL4.
Você pode conferir os dados de "Numero de Série" nas tabelas OSRI e SRI1.
A tabela OSRI guarda as informações sobre o número de série (cadastro do serial) sendo importante ter em mente que a associação de "ItemCode" e "SysSerial" compõem a chave primária da mesma, a SRI1 guarda as transações relacionadas com aquele número de série, nesta última consta na "BsDocType" o tipo do documento da transação seu id/entry em "BsDocEntry" e seu número de linha no documento em "BsDocLine", o campo "Direction" indica com 0 "Zero" as entradas e com 1 as saídas, caso tenha dúvida recomendo consultar o "Refdb.chm" disponível no pacote "SDK".
Você terá que avaliar os relacionamentos necessários com as tabelas de cadastro de itens e documentos de marketing para obter o seu relatório, mas acredito que com estas informações será plenamente possível criar seu report.
Espero ter colaborado.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

Importação de contas a receber via DTW.

Olá Experts!
É possível importar contas a receber via DTW sem as notas fiscais de saída? Estou tentando importa dados de contas a receber com boletos, mas o DTW apresenta um erro dizendo que não é possível importar sem documentos correspondentes.
Um abraço a todos!

Boa tarde.
A importação via dtw tanto contas a pagar como contas a receber é feito utilizando a importação de lançamentos contábeis manual.
No caso do contas a receber, você deverá debitar cliente e creditar saldo inicial de sistema.
Utilizar as planilhas de importação chamadas JournalEntry.
Qualquer coisa me da um toque.
At. Junior - NMS

Relatório de adiantamento Cliente

Caros,
Estou precisando fazer um relatório que traga todos adiantamentos que tenha pedidos relacionado . Alguém já conseguiu fazer um desse?
Exemplo:
SELECT
T0.DocNum AS 'Nº ADIANTAMENTO',
T0.DocDate AS 'DATA LANÇAMENTO',
T0.CardName AS 'NOME DO CLIENTE',
T1.ItemCode AS 'COD. ITEM',
T1.Dscription AS 'DESCRIÇÃO',
T0.DocTotal AS 'VALOR TOTAL',
T3.DocNum AS 'Nº PEDIDO'
FROM ODPI T0
LEFT JOIN DPI1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
LEFT JOIN RDR1 T2 ON T1.DocEntry = T2.BaseEntry AND T1.ObjType = T2.BaseType AND T1.LineNum = T2.BaseLine
LEFT JOIN ORDR T3 ON T2.DocEntry = T3.DocEntry
No entanto, o pedido de venda está vindo em branco para todos os adiantamentos.
Obrigado!

Boa tarde amigo, não sei se já consegui resolver essa questão. Pelo tempo creio que sim.
Estou respondendo pois outros podem ter esse problema.
Segue o código abaixo com as ligações que solicitou.
SELECT DISTINCT T0.DocNum AS 'Nº ADIANTAMENTO',
T0.DocDate AS 'DATA LANÇAMENTO',
T0.CardName AS 'NOME DO CLIENTE',
T1.ItemCode AS 'COD. ITEM',
T1.Dscription AS 'DESCRIÇÃO',
T0.DocTotal AS 'VALOR TOTAL',
T3.DocNum AS 'Nº PEDIDO',
T0.doctotal
FROM ODPI T0
LEFT JOIN DPI1 T1
ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
LEFT JOIN RDR1 T2
ON T2.DocEntry = T1.BaseEntry
LEFT JOIN ORDR T3
ON T2.DocEntry = T3.DocEntry
WHERE T1.LineStatus <> 'C'

Adiantamento no contas a receber

Boa noite a todos,
Existe alguma forma de vincular um adiantamento de cliente no momento que estou gerando o recebimento da Nf pelo contas a receber?
Estou com a seguinte situação:
Um cliente fez um adiantamento baseado em um % estimado do total do pedido de venda.
Este adiantamento sera descontado em varias notas fiscais de venda a medida que forem emitidas
Pelo sistema do SAP teria que vincular uma parcela do adiantamento no momento da inclusao da NF de venda.
Nao queria associar neste momento pois, como já ocorrido em outras ocasiões, o cliente pode nao descontar o valor exato ou simplesmente se esquecer de fazer o pagamento a menor.
Em nosso antigo ERP tinhamos a opçao de fazer a vinculaçao do adiantamento na hora que íamos fazer o recebimento da NF.
Existe alguma maneira de fazer esta operaçao?

Boa Tarde Luis,
Utilizando o método de adiantamento padrão do SAP, acredito que da forma que você precisa ele não irá te atender.
O que você pode fazer é fazer lançamento contábil manual para esse adiantamento quando recebido do cliente, dessa forma ele ficaria um crédito na conta corrente do cliente. Você pode utilizar a reconciliação interna para fazer a compensação parcial ou total de um titulo com esse adiantamento.
Seria uma opção.

Relatório de Venda (Pedido)

Bom dia,
Fiz um relatório em Crystal Reports, porém os produtos estão sendo replicados, gostaria que ficasse apenas os produtos do pedido de venda. Segue o Código gerado pelo Crystal abaixo.
SELECT "OCRD"."CardName", "CRD7"."TaxId0", "CRD7"."TaxId4", "CRD7"."TaxId1", "OCRD"."Phone1", "CRD1"."State", "CRD1"."City", "CRD1"."ZipCode", "CRD1"."Block", "CRD1"."StreetNo", "CRD1"."Street", "ORDR"."TaxDate", "OCTG"."PymntGroup", "RDR1"."ItemCode", "RDR1"."Dscription", "RDR1"."unitMsr", "RDR1"."Quantity", "RDR1"."Price", "ORDR"."DocTotal"
FROM (((("SAP"."dbo"."CRD1" "CRD1" INNER JOIN "SAP"."dbo"."OCRD" "OCRD" ON "CRD1"."CardCode"="OCRD"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."CRD7" "CRD7" ON "CRD1"."CardCode"="CRD7"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."OCTG" "OCTG" ON "OCRD"."CardCode"="OCTG"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."ORDR" "ORDR" ON "OCTG"."CardCode"="ORDR"."CardCode") INNER JOIN "SAP"."dbo"."RDR1" "RDR1" ON "ORDR"."CardCode"="RDR1"."CardCode"
SELECT "OADM"."CompnyName", "OADM"."PrintHeadr", "OADM"."TaxIdNum", "OADM"."CompnyAddr"
FROM "SAP"."dbo"."OADM" "OADM"
Abaixo em anexo a print do relátorio dentro do SAP

Cristiano, bom dia,
faça o seguinte teste.
1) pegue o SQL que postei de pedido de compra no link Pedido de Compra - Impressão
2) troque todas as tabelas OPOR para ORDR, e todas começando com POR para RDR (exemplo, POR1 para RDR1, POR2 para RDR2.
Teste executar o SQL, talvez ajude vc.
Outro detalhe, eu crio o SQL da empresa em um 2o comando no Crystal Reports.
No meu "comando" está o SQL principal do relatório, já no "DadosEmpresa", está aquele seu último SQL
E não faço ligações entre eles, o Crystal Reports reclama mas é só seguir em frente.
Abraço
Fabio.

Relatório de notas pendentes de recebimento de transfer.estoque em MM

Colegas, boa noite!
Estamos tentando identificar quais notas fiscais estão pendentes de serem recebidas no nosso centro produtivo em Santa Catarina.
Utilizamos o movimento 833 e 835 para transferir materiais.
Na MMBE consta transito, porém não achei um meio ainda de ver qual NF esta pendente de recebimento no centro destino.
grato,
Ale

Alessandro, Bom dia.
Você tentou usar a MB5T?
Nele você pode filtrar pelo centro receptor e centro de saída de estoque.
Da uma olhadinha nele.
Se não servir você pode usar a MB51, selecionando as 833 do centro emissor e as 835 recebidas pelo centro receptor. Dai é só cruzar em excel.
Se você precisar disso só uma vez, não vejo problema, mas se tiver que fazer direto, o ideial seria criar um relatório Z.
Atenciosamente,
Antonio Oliveira

Relatório de Contas a Receber Retroativo

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