SPED Contábil / Fiscal e NF-e. Quais pontos a SAP atenderá?

Senhores,
Eu tenho uma lista do que mais ou menos seremos obrigados a ver no futuro, diante das obrigações que o governo está solicitando. Gostaria de saber sobre quais pontos abaixo a SAP tem planos de atender:
1. Relacionados ao SPED Contábil:
1.1. e-LALUR;
2. Relacionados ao SPED Fiscal:
2.1. Inserção de dados de CIAP no SAP para fins de SPED Fiscal (geração do bloco G);
2.2. Geração do bloco G no arquivo EFD - O prazo para iniciarmos a geração deste bloco segundo o governo é Janeiro de 2011;
2.3. Geração de créditos para PIS e COFINS, muito semelhante a que ocorre no CIAP ICMS;
2.4. Geração de arquivo EFD PIS / COFINS. O prazo para iniciarmos a geração deste arquivo segundo o governo é Janeiro de 2011.
2.5. Entrega dos arquivos digitais da Declaração Crédito Acumulado do ICMS em atendimento a Portaria 83/2009.
3. Relacionados à NF-e:
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
No aguardo,
Daniel

Relacionado à NFe
3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
+*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
+*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
+*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+*

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SPED Contábil - bloco I050

Boa tarde!
No bloco I050 - plano de contas, o SPED Contábil irá trazer o plano de contas completo, tenha havido lançamento na conta ou não? Este entendimento está correto?
Se eu gerar o SPED Contábil para 2008, com range de datas de 2008, uma conta criada em 2009 não deveria aparecer no bloco, em virtudo da seleção de datas, certo?
Grata,
Fabiana

Oi Fabiana.
Respondendo tuas perguntas:
1 - Sim. Todas as contas pertencentes ao plano de contas serão listadas no registro I050, independente delas terem lançamentos ou não.
2 - Não. Mesmo que tu tenhas uma conta com a data de 2009, esta pode aparecer no exercício de 2008. Isso pode acontecer, por exemplo, no cenário em que uma empresa crie uma conta já em 2009 para fazer lançamentos de ajustes relativos ao exercício de 2008.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Gustavo.

Como cadastrar o Plano de Contas Referencial SPED Contábil na OB58

Olá pessoal
Estou criando uma nova estrutura do balanço na transação OB58 para atender o plano de contas referencial do SPED Contábil.
Entendo que devo configurar toda a hierarquia do plano de contas referencial e após isso atribuir as contas contábeis da empresa nessa hierarquia.
O problema que estou encontrando é que no campo de item (GBST_KEY) onde preenche o número da conta do plano de contas referencial tem um tamanho limitado de 10 caracteres, sendo que no plano de contas referencial o tamanho máximo é 13, exemplo
3                   RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
301                   RESULTADO ANTES DO IRPJ - ATIVIDADE GERAL
30101                   RESULTADO OPERACIONAL
3010101                   RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
301010101                   RECEITA BRUTA
3010101010100          Receita da Exportacao Nao Incentivada de Produtos
Atenciosamente,
Emerson

Oi Fabiana.
Respondendo tuas perguntas:
1 - Sim. Todas as contas pertencentes ao plano de contas serão listadas no registro I050, independente delas terem lançamentos ou não.
2 - Não. Mesmo que tu tenhas uma conta com a data de 2009, esta pode aparecer no exercício de 2008. Isso pode acontecer, por exemplo, no cenário em que uma empresa crie uma conta já em 2009 para fazer lançamentos de ajustes relativos ao exercício de 2008.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Gustavo.

Aparece no meu ipod touch que o numero maximo de contas alcançado mais nao sei quais sao elas pode apagar?, aparece no meu ipod touch que o numero maximo de contas alcançado mais nao sei quais sao elas pode apagar?

Eu tenho um ipod touch 3 geraçao nele aparece que o numero maximo de contas foi alcançado mais nao sei quais sao o nick nen senha quero apagalas oque devo faser?
Muito obrigado!

Nota Fiscal Eletrônica de Importação

Pessoal,
Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
Alguém tem alguma sugestão?
Tks
Adriana

Olá Adriana.
Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
abraço
Eduardo Chagas

Campo I050 Sped Contabil

Boa tarde a todos!
Estou com um problema no Sped contábil. No plano de contas existem algumas contas com caracteres não numéricos ( ex. N780000 ) e estas não estão aparecendo no arquivo do sped gerado pela transação j1becd.
Alguém já teve este problema?
Como fazer para estas contas aparecerem no arquivo?
Obrigado desde já pela ajuda.

Prezada Alessandra,
Você pode usar a transação F_IT_01 para gerar os lançamentos que serão lidos e lançados no SPED pela J1BECD.
Da uma olhada nesta nota
1808286
SPED-ECD: Register I355 - alternative accounts
F_IT_01
Marcos Andrade
skype: marcos_brz

Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

Olá,
Tenho dúvida sobre em que momento cada conta da determinação contábil é usado.
Por exemplo:
Administração / Configuração / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
"Conta de diferenças de preço" - No Help diz o seguinte sobre esta conta:
Utilizada apenas em transações de compras. Para alguns cenários, as diferenças de preços entre os documentos base e os documentos de destino são registradas nesta conta.
O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
Grato,
Lucidio Gandra

Olá,
Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
Att,
Fabielle

SPED - Plano de contas referencial da Receita - Separação de Ativo

Olá,
- O plano de contas referencial que está no Site da Receita não está contemplando a medida provisoria 449/08, onde se faz necessário a separação de ativo (Circulante e não Cirulante).
- Lógico que esta separação pode ser feita na estrutura de balanço do ativo circulante não circulante com as contas que estão no plano de contas referencial, entretanto teremos risco (meu ponto de vista) porque neste plano (referencial) trata somente como circulante todas as contas do grupo de ativo 1.01.
- Como também a lei 11.638, onde temos varias mudanças, o plano de contas referencial não está tratando como por exemplo ativos em Tangíveis e Intangíveis
- Mas a grande dúvida é a seguinte: para empresas que utilizam o ano base de 2008 para entrega da ECD, onde estes mesmos dados são utilizados no balanço de transição, isto em função do enquandramento na lei 11.638 que segraga alguns grupos (ex.: tangíveis e intangíveis) entretando o plano de conta referencial não esta com base na medida provisoria 449 e na lei 11.638.
- Alguem está passando por esta situação ?

Ola Marlene,
É possível inativar todas as contas do plano de contas, e posteriormente importar um novo plano de contas. Porém, o novo plano de contas deverá ter codificação diferente do plano de contas anterior. Outro problema, é que quando visualizar o plano de contas, mesmo as contas inativas continuaram aparecendo, deixando uma visualização mais suja. Não esqueça que terá que substituir todas as contas da determinação contábil, dos PNs, dos Itens (quando houver), das contas bancárias, dos depósitos, grupos de itens e dos impostos.
Quanto a estrutura, é possivel sim trabalhar na gaveta "Receita" com todas as contas de Resultando (receita, custo e despesa). Basta estruturar o template de importação para tal forma.
Caso precise de alguma ajuda quanto ao template, estou a disposição.
Att
Everton Silva

Relatório Contas a Receber

Olá,
Sou novo no SAP , e estou tentando elaborar um relatório de contas a receber.
Mas apareceu um problema que não estou conseguindo resolver, vamos lá.
No campo 'Num_Docto', eu preciso que apareça o número da NFe se for uma Nota fiscal e se for um lançamento contábil manual, preciso que apareça o número do lançamento contábil manual criado.
Mas o problema é que em algumas Notas Fiscais, mesmo existindo na tabela OINV o número da NFe no campo 'Serial', ele não pega esse número, ele puxa o TransId da tabela JDT1.
Gostaria de uma ajuda para descobrir o porque está acontecendo isso.
Segue abaixo o comando:
SELECT
T2.CardCode
'Codigo_PN',
T2.CardName
'Razao_Social',
T4.Taxid0
'CNPJ',
Case When T8.SeqCode = '30' Then T8.NumAtCard
Else Isnull(T7.Serial,Isnull(T8.Serial,T1.TransID)) End 'Num_Docto',
Isnull(T1.Ref3Line,T6.InstID)
'Parcela',
Case When T1.TransType = '24' Then 'LC' Else 'NF' End 'Tipo_Docto',
T1.TransID
'Doc_Origem',
T1.RefDate
'Emissao',
T1.DueDate
'Vencimento',
T1.Debit- T1.Credit
'Valor_Original',
(Case When T6.[SumApplied] is null Then T1.[BalDueDeb]-T1.[BalDueCred] Else T6.[SumApplied] End) 'Valor_Aberto',
Case When (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 < 0 Then 0
Else (Cast(GetDate() - T1.DueDate as Decimal(4,0))) -1 End 'Dias Atraso',
T1.LineMemo
'Observacoes',
T3.SlpName
'Vendedor'
FROM
[dbo].[OJDT] T0
INNER JOIN [dbo].[JDT1] T1
ON T1.TransId
= T0.TransId
INNER JOIN [dbo].[OCRD] T2
ON T1.ShortName
= T2.CardCode
LEFT JOIN [dbo].[OSLP] T3
ON T3.SlpCode
= T2.SlpCode
INNER JOIN [dbo].[CRD7] T4
ON T4.CardCode
= T2.CardCode and T4.Address = T2.ShipToDef And T4.AddrType = 'S'
LEFT JOIN [dbo].[RCT2] T6
ON T6.DocNum
= (Select T5.DocNum From [dbo].[ORCT] T5 Where T5.TransID = T1.TransID) And T6.InvType = 13
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T7
ON T7.DocEntry
= T6.DocEntry And T6.InvType
= T7.ObjType
LEFT JOIN [dbo].[OINV] T8
ON T8.DocEntry
= T0.BaseRef And T0.TransType
= T8.ObjType
WHERE
T2.CardType <> 'S' AND
(T1.BalDueDeb <> 0 OR T1.BalDueCred <> 0 OR T1.BalFcDeb <> 0 OR T1.BalFcCred <> 0) AND
((T1.Debit
- T1.Credit) > 0)

Boa tarde Péricles,
dê uma olhada no post que fiz das SQLs financeiras, deve ajudar você.
http://scn.sap.com/docs/DOC-46144
Se ajudar dê um "like" e uma nota para o documento por gentileza.
Abraço
Fabio.

Plano de Contas

O plano de contas padrão do B1 v 8.8 apresenta a estrutura de contas defasada em relação as novas Normas Contábeis vigentes no Brasil.
Para bases zeradas criamos um novo plano e demos carga via DTW.
Como tratar a migração de dados de bases com dados contábeis ?
Renato

Prezado Renato,
Acredito que com relação aos saldos contábeis, se for isso que você quis dizer (migração de dados de bases com dados contábeis), você pode efetuar a migração dos dados contábeis nas tabelas JDT1 e OJDT. Lembrando que os dados contábeis que geram o total da conta contábil é advinda dos lançamentos contábeis.
Sugiro que você teste tal cenário e use os templates de SDK:
JDT1 - JournalEntries_Lines.xlt -> Linhas do lançamento contábil
OJDT - JournalEntries.xlt -> Cabeçalho do lançamento contábil
OACT - ChartOfAccounts.xlt -> Plano de Contas
Espero que as informações acima tenham ajudado na solução do seu caso.
Atenciosamente,
Wesley Honorato

Mensagem: "Código inválido da conta [Mensagem 173-9]"

Ola pessoal,
estou enfrentando um problema com a simulacao da rotina de "Entrada de Produtos Acabados" no SAP B1 8.8.
Ao tentar inserir o registro com base em uma Ordem de Producao criada no sistema, determino as quantidades concluidas, etc...
Porem o sistema está me retornando a mensagem "Código inválido da conta "...
Ja revi todos os itens envolvidos no processo de producao e seus niveis de contabilizacao, bem como as contas que estao definidas em cada um desses niveis, basicamente trabalho com os niveis "DEPOSITO" e "NIVEL DO ITEM" tendo todas as contas assinaladas em cada um desses depositos e itens do processo.
Alguem tem ideia do conteudo dessa mensagem ou alguma dica para que eu possa checar melhor a origem desse erro?
Abraço a todos.

Olá,
Eu tive este problema também.
No meu caso, a configuração de estoque estava por nível de empresa e não por estoque. O estoque que estava sendo baixado os insumos, um dos itens estava negativo neste estoque.
Em administraçãoConfiguraçãoFinançasDeterminação contábil na Aba estoque a conta de estoque negativo deve estar preenchida.
Depois que percebi o problema eu alterei a minha configuração apra controlar estoque po nível de estoque e não por empresa. Porque isso estava ocasionando que o estoque podia ficar negativo. Esta configuração está em :
AdministraçãoInicialização do sistemadefinição de documentos
aba geral, deixar macado a opção bloquear estoque negativo por depósito e não por empresa.
Esta seria uma das posibilidades sendo que você informou que todas as ocntas estão preenchidas.
Espero que ajude, me avise se deu certo. ok?
Att,

Alterar Conta do Razão no item de serviço do Pedido de Compras

Olá pessoal, estou precisando de uma ajuda.
Estou precisando alterar o número da conta do razão na aba de classificação contábil para um item de serviço no pedido de compras.
Tenho o seguinte cenário: foi desenvolvido um screen exit no item do pedido de compras para receber algumas informações específicas do processo. O processo de compras para serviço passa primeiro pela aba de Serviço e desta para a aba de Classificação Contábil da linha de serviço. Neste momento a conta do razão é determinada através da configuração feita na OBYC, e depois o usuário vai até o screen exit desenvolvido e preenche os dados necessários. Antes do usuário salvar o pedido de compras, eu preciso alterar validar a conta do razão e em alguns casos preciso alterá-la baseando na informação digitada no screen exit.
Para fazer essa alteração, estamos tentando usar a BADI ME_PROCESS_PO_CUST nos métodos PROCESS_ITEM, PROCESS_ACCOUNT ou CHECK. Em alguns casos conseguimos trocar a conta do razão porém quando salva o pedido é gravado com a conta do razão determinada automaticamente, ou seja, não efetiva a alteração que fizemos. Em outros casos o pedido não pode ser gravado e recebemos a mensagem ME664 - Alteração da Conta do Razão não pode ser efetivada.
Alguém conhece alguma maneira de alterar para alterar a conta do razão na linha do serviço do pedido de compras?
Desde já agradeço.

Olá Eduardo,
O sistema não exibe mensagem se altero a conta manualmente. Ele permite a alteração e salva o pedido sem problemas.
Abraços,
Luciano

DTW Atualização de contas controle do PN

Srs. Bom Dia.
Estou com um pequeno problema para atualizar algumas contas de PN em massa. As contas são as Seguintes:
- Apresentação de Boleto
- Boleto Descontado
- Contas a Receber do Boleto
Estou conseguindo atualizar a conta de contas a receber do boleto. Porém nas demais contas o DTW retorna o erro : Invalid control account error.
Percebi que a única diferença entre a primeira conta e as outras que não consigo é que a primeira está marcada como conta controle e as demais não.
Poderiam me ajudar ?
Att
Kleberson Lima

Kleberson, bom dia,
A conta contábil que você informar em:
- Contas a Receber do Boleto
Deve ser uma conta controle.
A conta contábil que você informar em:
- Apresentação de Boleto
- Boleto Descontado
NÃO podem ser contas controle

Cadastro de contas contábeis

Boa tarde!
As contas contábeis de despesa e receita da nossa empresa foram cadastradas incorretamente.
Ao clicar no grupo de receita, aparecem as despesas e vice versa.
Nosso balanço sempre sai com resultado incorreto, pois as contas são invertidas.
Ao clicar na aba editar plano de contas, se abrimos as despesas aparecem as receitas, quando clicamos ao contrário, nas receitas, da mesma forma, aparecem as despesas.
Isto tem solução?
Obrigada.
Fabiane
Edited by: Fabiane Urias on Nov 3, 2011 8:21 PM
Edited by: Fabiane Urias on Nov 3, 2011 8:22 PM

Fabiane,
Quanto tempo de lançamento tem esta base?
Um cliente estava nesta mesma situação. A solução foi criar uma nova base SAP. Esta base começou do zero com as informações corretas. Além de corrigir a parte contábil, foi corrigido o sistema como um todo pois a empresa já estava experiente com o sistema e isto ajudou a deixar redondo todos os processos da empresa.
A base antiga ficou como consulta.
At. Junior.

Alteração de posição no plano de contas versão 2007B PL 17HOTFIX1

Pessoal,
Não estou conseguindo alterar nenhuma conta contábil, tanto analítica quanto sintética de posição no plano de contas acessando a tela Finanças>Editar plano de contas> campo item superior. Alguém sabe se tem solução?? Obrigado

Oi Luis
Tente o seguinte:
1. Nota SAP 914472
2. Nota SAP 819501
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

SPED Contábil / Fiscal e NF-e. Quais pontos a SAP atenderá?

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