Tabla de Acumulados de Cuentas Contables por Mes

Hola a todos
Alguien sabe si existe una tabla de acumulados por mes para las cuentas contables, lo anterior ya que se requiere hacer una balanza de comprobación de acuerdo a unos criterios de la autoridad
De antemano agradezco su apoyo
Saludos

Buen día estimado
En SAP no existe lo que indicas, la tabla de movimientos contables es una sola JDT1 para lineas OJDT para cabecera, y en ellas están todas las transacciones contables.
Saludos

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Problema al fijar cuentas contables por articulo

En V2005A se fijo cuentas contables a nivel de articulo, grupos y almacenes, al hacer actualización a V2007A, vemos que los articulos a los cuales se les fijo cuentas contables a nivel de articulo, al hacer documento Ej. factura de clientes , al verificar el asiento contable las cuentas que el sitema toma son las del grupo del articulo. No respeta al asignacion de cuentas que tiene definido el articulo, por defecto contabiliza con las cuentas del grupo del articulo.
Se probó a modificar la asignación de cuentas cambiandolas almacen o grupo, contabiliza con las cuentas definidas en el grupo, no asume las definidas en el articulo.
Jairo A. Martinez
Heinssohn Cali- Colombia

Estimado,
En el maestro del item que mueves en las compras y ventas, como tienes el setting referente a como se contabiliza.
Tab: Inventory Data
field: "Set GL Account By"
saludos

Cambio del nivel de las cuentas contables por DTW

Buen día a todos.
Tengo una bd a la que se le movio el nivel de las cuentas son mas de 20 cuentas que estan cambiadas, deben tener nivel 5 y están en nivel 2. He intentado modificarlas por dtw, ubicandolas cuentas padres de las cuentas que estan modificadas, las actualizo y todas pasan bien pero la ultima que es la que quiero cambiar no se cambia.
-¿Existe alguna idea para modificarlas de manera masiva sin que se mueva el saldo de las cuentas?,-En el log de mofidificaciones no se registran movimientos en las cuentas padre para que puedan desfasarse esas cuentas. -¿hay alguna causa que pueda generar el cambio de nivel?.
Agradezco de antemano su apoyo y comentarios
saludos.

HOLA PAUL
Te comento que lo que estoy haciendo es utilizar la columna de cuenta padre y ubico inclusive toda la secuencia de cuentas padre hasta llegar a la cuenta que quiero cambiar. por ejemplo:
100000000000000 Activos
11000000 - Activos Circulantes
11100000 - Caja y Bancos
11103000 - Cuenta de Banco 2 - Nomina
La que quiero reubicar es la ultima cuenta que debe estar en el ultimo nivel y ahora esta en el 2 a nivel de activo circulante
Code     FatherAccountKey
Code     FatherAccountKey
11000000     100000000000000
11100000     11000000
11103000     11100000
aparenemene dtw hace la las dos primeras modificaciones pero la ultima no, no se si estoy colocando algo mal, ensi no encuentro la columna de nivel en el template, es por ellos que hago referencia a la cuenta padre.
De antemano agredezco tu apoyo
SALUDOS.
NANCY HERNANDEZ

Query para sumar cantidad vendida por mes.

Estimados:
Tengo un query en la que saco varios campos de distintas tablas, una de ellas es INV1 desde la cual saco la cantidad vendida por producto.
Obviamente que esta consulta me trae las ventas una a una, pero yo necesito el total por mes, alguien sabe como lo puedo hacer?
Ademas es posible que los meses me salgan por columnas y no por filas?
Gracias.
Saludos a todos,
Viviana Medina

Buenos días:
Este query te puede servir para sacar la información que necesitas, solo es cuestión de que cambies un poco la sintáxis para que obtengas la información que quieres. En mi caso lo hice para sacar las ventas diarias del cliente mostrador.
Ya que tú deseas sacar tu venta por articulo debes hacer algo similar, ya que deberás restar las cancelaciones hechas también para obtener la venta real. De ésta forma acomodas tus filas en columnas, y puesto que tú variables dinámicas son las fechas podrás obtener el rango de mes que desees.
/*SELECT FROM .[OCRD] T2,[dbo].[ORDR] T3 */ DECLARE @FECHA1 DATETIME DECLARE @FECHA2 DATETIME
SET @FECHA1 = /* T3.DOCDATE */ '[%0]'
SET @FECHA2 = /* T3.DOCDATE */ '[%1]'
SELECT Fecha 'FECHA', sum(Venta_Directa) 'VENTA DIRECTA',sum(Cancelaciones ) 'NOTAS CRDITO', sum(Venta_Credito) 'VENTA CREDITO' FROM ( SELECT distinct T0.CreateDate as 'Fecha' , sum(T0.DocTotal) as 'Venta_Directa' ,0 as Cancelaciones, 0 as Venta_Credito FROM NNM1 T1 INNER JOIN OINV T0 ON T0.Series = T1.Series WHERE T0.CardCode = 'BMOS' AND T1.SeriesName = 'bola' and T0.CreateDate between @FECHA1 and @FECHA2 group by T0.CreateDate
union all
SELECT T0.CREATEDATE, 0,SUM(T0.DocTotal),0 FROM ORIN T0, NNM1 T2 WHERE T0.Series = T2.Series AND T2.SeriesName = 'bola' and T0.CreateDate between
@FECHA1 and @FECHA2 group by T0.CREATEDATE union all SELECT T0.CreateDate ,0,0,SUM(T0.DocTotal) FROM NNM1 T1 INNER JOIN OINV T0 ON T0.Series = T1.Series WHERE T0.CardCode <> 'BMOS' AND T1.SeriesName = 'bola' and T0.CreateDate between @FECHA1 and @FECHA2 group by T0.CreateDate)AS T88 group by Fecha

Mi pago por mes se emitió y lo pague, pero resulta que adobe me dice que no estoy suscrita a ningún plan por decirlo asi, la verdad que perdi plata y quiero poder bajarme los programas que estoy pagando.

Mi pago por mes se emitió y lo pague, pero resulta que adobe me dice que no estoy suscrita a ningún plan por decirlo asi, la verdad que perdi plata y quiero poder bajarme los programas que estoy pagando.

Disculpa pero creo que no es la forma de expresar y tratar la dificultad que tienes con tu subscripción.
Puedes explicar lo de: por decirlo asi, Adobe te dice que no estas suscrita a ningun plan?
- Acaso te has puesto en contacto directo con ellos?
- Has intentado bajarte los programas?
- Sabes cómo hacerlo?
- Has consultado la información y ayuda sobre Creative Cloud?
Tienes que descargar una aplicacion o panel llamado Adobe Creative Cloud, abrirlo introduciendo tu Adobe ID (clave (email) y contraseña), verás una extensa lista de aplicaciones, descarga e instala los programas a los que te hayas suscrito.
Al abrirlos te pedira iniciar sesión o registrarte.
Ayuda de Creative Cloud | Instalación, actualización o desinstalación de aplicaciones
Puedes acudir a este Foro cuando tengas cualquier duda o dificultad, pero por favor no hables de "perder plata", que créeme, no la has perdido.
También puedes ponerte en contacto directamente con Adobe en tu país, por teléfono para cualquier dificultad que no puedas resolver.

Naturaleza de las Cuentas Contables

Buenas Tardes. Quien me puede apoyar?? La contadora de la empresa me ha pedido le apoye a dar de alta una Cuenta Contable, sólo que ella me pregunta: Dónde se define la naturaleza de la cuenta?? es decir dónde se le indica que es una cuenta Acredora o una Cuenta Deudora.

Si es contadora, bastara con que se fije en el cajon correspondiente en el catalogo de cuentas, tan simple como eso
Activo
Pasivo
Capital
Costos
Ingresos
etc
etc
Segun el proceso en el que se ocupe dicha cuenta, debe ser la naturaleza y ubicacion cierto?

CANCELAR POLIZA CONTABLE POR PERSONA HCM

Buena tarde
Alguien sabe en que nota y como se hace la cancelación de la póliza contable por persona?
Esto para poder cancelar la nomina por persona y no toda la poliza

Hola David.
deben ser varias notas pero puedes iniciar buscando las relacionadas con las siguientes:
1120553 “ReversalPayments MX”
1502401 ”Reversal Payments MX -Documentation”.
Saludos!

Creación de cuentas contables, posición

Hola.
      Estoy programando una aplicación en C # y no puedo encontrar la manera de añadir la posición en las cuentas de mayor. He indicado el fatherNum pero me gustaría indicar la posición en el plan general de contabilidad (soy de España). El objeto que he usado es SAPbobsCOM.ChartOfAccounts y me crea las cuentas sin problema.
por ejemplo: agrego el código 430001 y me gustaría situarlo bajo la cuenta 430000.
2.3.1
     430000
     430001
Gracias por la ayuda.
Saludos.

Buenas
Ese campo se llama GrpLine en la tabla OACT y no esta en los campos del CharOfAccounts en la DI API, es solo por interfaz gráfica.
El sistema lo asigna automáticamente en el orden en el que se agregan las cuentas al momento de cargarlas.
Saludos

Tabla de determinacion de cuentas de mayor

Hola
Que tal?
Quiero hacer una busqueda formateada, utilizando un valor que aparece en la opcion de determinacion de cuentas de mayor. Alguien sabe que tabla es?
Saludos
Jacobo

Hola
La tabla es la OACP
Saludos
Jacobo

Restringir cuentas contables

Estimados, alguno sabe si es posible de manera nativa restringir las cuentas que los usuarios usan ya que se han dado casos en que el usuario imputa mal una cuenta.
Ya se que es posible via Transaction pero deveria generar un codigo que recorra cada documento, usuario y cuenta.
De antemano, gracias

Hola Felipe,
¿Has probado a poner las cuentas cómo confidenciales y quitarles permisos a los usuarios a esas cuentas?
Un saludo,
Tere

Hacer un asiento con diferentes fechas contables por linea

Buenas tardes a todos;
Necesito poner en un mismo asiento lineas con diferentes fechas contables.
Lo he hecho en pruebas en parametrizaciones de documento Registro diario y he quitado el check donde bloquea esto.
Alguien sabe si esto tiene alguna implicacion negativa en al aplicacion o se puede usar las veces que se quiera y no ocurre nada.
Muchas gracias de antemano.
Saludos.

Hola.
En principio no, pues esa opción está para evitar que se coloque una fecha diferente a la del encabezado en cada línea. Al desactivarla, puede colocar una fecha diferente en la línea deseada (siempre y cuando el período contable no esté bloqueado).
Saludos.

Como puedo cambiar mi cuenta iCloud por otro correo electrónico

Puedo escribir el español o necesito ingles

Change Account https://forums.adobe.com/thread/1465499 may help
-wrong email https://forums.adobe.com/thread/1446019

Funcion WPBP

Hola a todos!
estoy teniendo un problema quisiera saber si a alguno ya le pasó, basicamente he creado un nuevo grupo de personal, para poder imputar una misma CCN a dos cuentas contables diferentes, para lo cual lo que hice fué lo siguiente:
1 - cree un nuevo grupo de personal V_T52EM
2 - luego asigne el nuevo grupo de personal en la característica PPMOD
3 - tildé la opción MOMAG en la vista V_T52EK
4 - desde la transacción OBYE asigné reglas y tildé el grupo del empleado
Hasta ahí todo perfecto, pero sucede que cuando genero el pago del empleado los conceptos que asigné para este empleado en el infotipo 8 no son traídos por la función WPBP y por ende no los tiene en cuenta en el payroll.
Estoy omitiendo algo? ya chequee los infotipos 0, 8 y 27 no veo nada raro ahí.
Desde ya agradeceré vuestra ayuda.
Atte.
Rosina

Miguel,
gracias por tu respuesta, ya lo solucioné y si bien la característica PPMOD se ejecuta al momento de la contabilización, si eso no esta bien asignado no se realiza la imputación de una ccn a dos cuentas contables, por ende y para que les sirva a otras personas los pasos que enumeré son los que hay que seguir para poder realizar la imputación a dos cuentas diferentes.
Muchas gracias de igual forma!
saludos cordiales.

PROBLEMA CON LA PREGUNTA DE SEGURIDAD DE LA CUENTA

Buenas tardes queria saber si alguien sabe como se hace cuando alguien quiere comprar y le hacen las pregunta de seguridad, ya que yo no utilice las preguntas de seguridad cuando abri la cuenta, y no se contestarlas ya que no las use, talves alguien tenga alguna respuesta.

Hector,
El modelo de datos existe. Si tienes instalado el SDK, verás en la carpeta de instalación un archivo llamado REFDB.chm, alli tienes todo el modelo de tablas y sus relaciones.
Ruta:
C:Program FilesSAPSAP Business One SDKHelp
OJO: el modelo no es grafico, pero si es bastante intuitivo y basado en hypervínculos.
Ahora bien, que te recomiendo:
a) usa el SQL Profiler para capturar las mismas querys que B1 usa para obtener los reportes que mencionas. El Profiler te permite hacer un trace SQL a la BD y asi puedes ver la query que B1 usa para cada reporte.
b) con la query que B1 tiene, solo te queda resolver el problema de consolidación, y alli tal vez el armar una VISTA_SQL con el resultado de una BD, luego volver con la misma query pero sobre la BD 2 y asi sucesivamente tendrias en la VISTA_SQL un repositorio de todas las transacciones de cada BD.
c) el problema final, sería la logica de consolidación, pues seguramente tendrás casos en que en 2 BDs diferentes tendrás la misma cuenta contable, y alli decides SUMAR saldos, pero también otros casos donde no se suman. Es en este punto, donde aparecen las definiciones contables de cada cliente para lograr consolidar, sobre todo si estamos hablando de planes de cuenta que tienen diferencias. Es este el motivo por el cual la consolidación siempre tiene un porcentaje de trabajo con el cliente para asi obtener sus definiciones.
saludos

MM - Pedidos de Compra - Cambio de Cuenta de Imputación

Buenos días consultores MM. Tengo una consulta SOS para Uds.
Sucede que tengo un Pedido de Compras de muchas posiciones que fue creado imputándose a una cuenta contable X.
Este pedido tuvo algunas recepciones de factura por MIRO en todas sus posiciones, es decir, todas las posiciones ya tienen historial, pero aún no están cerradas...
Sucede que en contabilidad se ha eliminado la cuenta X y en su reemplazo de deberá utilzar la cuenta Y. Ello es un problema al momento de registrar nuevas facturas por MIRO, pues por defecto, la transacción obtiene la cuenta X del pedido, y al momento de intentar registrarla aparece el bendito mensaje de que la cuenta está marcada para eliminación.
No puedo modificar la cuenta imputada en el pedido, pues éste ya tiene historial y el campo me aparece como no editable. Por otro lado, al momento de registrar la factura, puedo modificar la cuenta imputada sólo si se trata de posiciones de servicio, pero no para posiciones de materiales (en este último caso, el campo también aparece como no editable).
Alguna sugerencia?
Gracias anticipadas...

Que tal Miguel Angel,
Funcionalmente, lo que tienes que hacer es anular cada uno de los movimientos que tienes en el historial del pedido.. Todo esto, en reversa... Si tu proceso es Pedido - Entrada de Mercancía - Entrada de factura/entrada de servicio (según sea el caso) entonces ahora debes hacer la ANULACION de cada uno de los documentos.... es decir, anular facturas que hayas capturado en la trx MIRO (trx. MIR6) y anular Entradas de mercancía (MIGO / Anular EM)...
Con ello, en el historial del pedido estará cada movimiento que realizaste en un principio con su respectiva anulación.
Posteriormente... Debes hacer nuevamente la MIGO y la MIRO y ahora sí estará imputado correctamente a la cuenta contable actual.
Antes, debes verificar que la cuenta contable la hayan actualizado en la determinación de cuentas contables... Esto lo realiza el responsable de FI.
Saludos cordiales,
irvinghp arroba gmail punto com

Tabla de Acumulados de Cuentas Contables por Mes

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