Comentarios Libro Mayor.

Cuando veo el Libro Mayor del Banco y veo los movimientos de los Efectos Pagados de un proveedor, me gustaría que en lugar de aparecer en la casilla "Comentarios" sólo "Efecto Pagado" apareciese "Efecto Pagado factura xxx".
Que casilla tengo que rellenar?
Cuando es un pago mediante cheque o transferencia en la casilla Entradas del diario ..... yo indico los datos que luego quiero ver cuando saco el Libro Mayor pero con los efectos no se.
Alguien sabe alguna manera de hacer esto???
Gracias.

Hola Oscar,
Si lo que necesitas es que en campo comentarios del registro en el diario aparezca informacion adicional a "Pagos efectuados" como numeros de facturas, puedes antes de grabar el pago, digitar la informacion que necesitas en campo JnrlMemo, este es el que lleva los comentarios al Journal o libro diario, por defecto el sistema coloca "Pagos efectuados" y el cod del SN, puedes agregar lo que deseas.
Saludos,
JAMS
HSH-Cali, Colombia

Similar Messages

Tablas en SAP de Libros Mayor y Diario

Estimados
Estoy en plena auditoria de SUNAT (Superintendencia de Adm Tributaria)
y me estan solicitando las bases de datos de los Libros Mayor y Diario
Hasta donde se las tablas son:
Libro Mayor: BSIS y BSAS
Libro Diario: BKPF y BSEG
queria que me confirmaran esta informacion o en su defecto indicarme que tablas o reporte podria bajar de SAP para atender este requerimiento de SUNAT
Muchas Gracias de antemano
Slds
Alfredo

Hola alfredo
Te cuento,
Nose a esas bases que mencionas se puede acceder, creo que no es posible
Lo que podrias hacer es una query con las tablas OJDT (asiento) JDT1 (asiento filas) y OACT (plan de cuentas) ahora si quieres añadir mas, puedes integrar mas tablas, aqui te dejo un ejemplo.
SELECT
T1.TransId 'Diario',
T0.FormatCode 'Cuenta',
T0.AcctName,
T1.Debit 'Debe',
T1.Credit 'Haber',
(T1.Debit - T1.Credit) 'Saldo',
T4.Memo 'Comentario Sistema',
T1.RefDate 'Fecha Contable',
T2.CreateDate 'Fecha Creacion',
T1.ShortName 'S/N',
T3.U_NAME 'Usuario'
FROM OACT T0
INNER JOIN JDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
INNER JOIN OJDT T2 ON T1.Transid = T2.Transid
INNER JOIN OUSR T3 ON T1.UserSign = T3.UserID
INNER JOIN OJDT T4 ON T1.Transid = T4.Transid
WHERE T1.RefDate BETWEEN AND
Observacion, las variables %0 y %1 encierralas en corchetes
Bueno, espero te sirva
saludos

Problema al ejecutar Libro Mayor

Estimados:
tengo un problema al ejecutar el libro mayor me aparece el siguiente error. Esto ocurre con todas las cuentas que tenemos en SAP. Alguien sabe como solucionarlo ya que en soporte me indicaron que lo van a escalar con SAP pero debo arreglarlo

Hola Rulius gracias por responder, pero no creo que eso sea el problema, ya antes e desarrollado otros addons y funcionaban correctamente, pero un dia en que pase antivirus ningun addon funcionaba en idioma español, solo funcionan en ingles incluso las aplicaciones que se encuentran en el sample solo funcionan tambien en ingles.
Por favor haber si resuelves mi problema, no e probado todavia en reinstalar sap
Gracias.

Exporting smartform into word document

how to export smartform into word document . i tried converting into pdf and then download but it showing run time error that conversion is not possible and also it tells that otf command // missing. is it not possible to export directly to word document instead of pdf.plz give clear description of what to be done exactly with sample codes.
marks will be rewarded.

Hi Lavanya,
Converting the output from Spool to Word is possible.
Here is the sample code.
I cut pasted a code from a link i got in the website, see if it helps.
ZSPOOL2WORD
Genera un fichero Word a partir de una orden de spool
MÓDULO : FI *
TIPO : Listado *
TITULO : Generación fichero Word
DESCRIPCION : Genera un fichero Word a partir de una orden de spool
AUTOR: Andres Picazo FECHA: 24/03/2003 *
MODIFICACIONES *
FECHA NOMBRE DESCRIPCION *
REPORT ZSPOOL2WORD
NO STANDARD PAGE HEADING
LINE-COUNT 065
LINE-SIZE 080.
INCLUDE OLE2INCL.
*----TABLAS/ESTRUCTURAS--
*----TABLAS INTERNAS--
DATA I_BUFFER(132) OCCURS 1000000 WITH HEADER LINE.
*----VARIABLES--
*----PARAMETER/SELECT-OPTIONS EN PANTALLA--
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK BLK_PAR WITH FRAME TITLE TEXT-SEL. "Pará
PARAMETERS: P_SPOOL LIKE TSP01-RQIDENT OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK BLK_PAR.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK BLK_WOR WITH FRAME TITLE TEXT-WOR.
PARAMETERS: P_WORD AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
PARAMETERS: P_FWOR LIKE RLGRAP-FILENAME DEFAULT 'C:MAYOR.DOC'.
PARAMETERS: P_PLAN LIKE RLGRAP-FILENAME
DEFAULT 'D:DATOSAPISMAYORPLANTILLA LIBRO MAYOR.DOC'.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK BLK_WOR.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK BLK_FIC WITH FRAME TITLE TEXT-FIC.
PARAMETERS: P_CTXT AS CHECKBOX DEFAULT ''.
PARAMETERS: P_FTXT LIKE RLGRAP-FILENAME DEFAULT 'C:MAYOR.TXT'.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK BLK_FIC.
LOGICA DEL PROGRAMA
INITIALIZATION
INITIALIZATION.
START-OF-SELECTION.
START-OF-SELECTION.
PERFORM LEER_SPOOL.
IF NOT P_CTXT IS INITIAL.
PERFORM GRABA_FICHERO.
ENDIF.
IF NOT P_WORD IS INITIAL.
PERFORM LANZA_WORD.
ENDIF.
FORMS ADICIONALES
*& Form LEER_SPOOL
Lee la orden de spool en el buffer
FORM LEER_SPOOL.
CALL FUNCTION 'RSPO_RETURN_ABAP_SPOOLJOB'
EXPORTING
RQIDENT = P_SPOOL
FIRST_LINE = 1
LAST_LINE = 9999999
TABLES
BUFFER = I_BUFFER
EXCEPTIONS
NO_SUCH_JOB = 1
NOT_ABAP_LIST = 2
JOB_CONTAINS_NO_DATA = 3
SELECTION_EMPTY = 4
NO_PERMISSION = 5
CAN_NOT_ACCESS = 6
READ_ERROR = 7
OTHERS = 8.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE E398(00) WITH 'Error' SY-SUBRC
'al leer la orden de spool' P_SPOOL.
ENDIF.
ENDFORM. " LEER_SPOOL
*& Form GRABA_FICHERO
Graba el contenido del spool a fichero de texto.
FORM GRABA_FICHERO.
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
EXPORTING
BIN_FILESIZE = ' '
CODEPAGE = ' '
FILENAME = P_FTXT
FILETYPE = 'ASC'
MODE = ' '
WK1_N_FORMAT = ' '
WK1_N_SIZE = ' '
WK1_T_FORMAT = ' '
WK1_T_SIZE = ' '
COL_SELECT = ' '
COL_SELECTMASK = ' '
NO_AUTH_CHECK = ' '
IMPORTING
FILELENGTH =
TABLES
DATA_TAB = I_BUFFER
FIELDNAMES =
EXCEPTIONS
FILE_OPEN_ERROR = 1
FILE_WRITE_ERROR = 2
INVALID_FILESIZE = 3
INVALID_TABLE_WIDTH = 4
INVALID_TYPE = 5
NO_BATCH = 6
UNKNOWN_ERROR = 7
GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 8
OTHERS = 9.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE E398(00) WITH 'Error' SY-SUBRC
'al grabar el fichero' P_FTXT.
ENDIF.
ENDFORM. " GRABA_FICHERO
*& Form LANZA_WORD
Abre la plantilla de Word y pega el contenido del portapapeles.
FORM LANZA_WORD.
DATA: WORDAPP TYPE OLE2_OBJECT,
DOCUMENT TYPE OLE2_OBJECT,
SELECTION TYPE OLE2_OBJECT.
Copia el contenido del buffer en el portapeles
CALL FUNCTION 'CLPB_EXPORT'
TABLES
DATA_TAB = I_BUFFER
EXCEPTIONS
CLPB_ERROR = 1
OTHERS = 2.
Abre Word
CREATE OBJECT WORDAPP 'word.application'.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE E398(00) WITH 'No se ha podido abrir el Word'.
ENDIF.
Lo pone en visible
SET PROPERTY OF WORDAPP 'Visible' = 1.
Cogemes el objeto documento
CALL METHOD OF WORDAPP 'Documents' = DOCUMENT.
Abrimos el fichero plantilla
IF P_PLAN IS INITIAL.
CALL METHOD OF DOCUMENT 'Add'.
ELSE.
CALL METHOD OF DOCUMENT 'Open' EXPORTING #1 = P_PLAN.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE E398(00) WITH 'Error al leer el fichero plantilla'.
ENDIF.
ENDIF.
Coge el objeto selección
CALL METHOD OF WORDAPP 'Selection' = SELECTION.
Pega el contenido del portapapeles
CALL METHOD OF SELECTION 'Paste'.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE E398(00) WITH 'Error al pegar contenido del portapapeles'.
ENDIF.
Graba el fichero
CALL METHOD OF WORDAPP 'ActiveDocument' = DOCUMENT.
CALL METHOD OF DOCUMENT 'SaveAs' EXPORTING #1 = P_FWOR.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE E398(00) WITH 'Error al grabar el nuevo documento'.
ENDIF.
Cierra Word
CALL METHOD OF WORDAPP 'Quit'.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE E398(00) WITH 'Error al cerrar Word'.
ENDIF.
ENDFORM. " LANZA_WORD
check this also.................
By using FM RSPO_RETURN_ABAP_SPOOLJOB you will be able to get the ASCII text of your Spool, which you can download to your local HD and open with M$ Word.
Check the function module
CALL FUNCTION 'RSPO_DOWNLOAD_SPOOLJOB'
     EXPORTING
          id    = p_spool
          fname = p_file.
Give the file extn as .DOC. it will downlaod it as a
Word doc.But I fear you wont get the table formats and
all.
~~Guduri

Item Groups u2013 Setup, Accounting Tab

Hello Everyone,
I want to know in which process, the 29 parameters in u201CItems Groups Setup Accounting Tabu201D are used.
ie. u201CExpense Accountu201D takes the account number when you are making an u201CA/P Invoiceu201D

Hola Carlos,
Te hago un resumen de las mas comunes:
Cuenta de gastos: Esta cuenta se mueve cuando se realiza una compra y el artículo NO es de Inventarios
Cuenta Ingresos: Se afecta al hacer ventas (facturas de clientes)
Cuenta Existencias: Se afecta al hacer entradas de mcias en compras, es la cuenta del inventario (doc entrada)
Cuenta costo bienes vendidos: Se afecta al grabar factura de cliente, es el costo de ventas
Cuenta de dotacion: Es la cuenta puente proveedores por legalizar en compra de mcias, al hacer doc entrada de mcias, se cancela al registrar la factura del proveedor
Cuenta diferencia en Precio: Cuando se realiza una Factura con base en una entrada por compra y se presentan diferencias en precio, pueden ocurrir 3 cosas: 1. Que la existencia en Inventario sea igual a cero; 2. Que la existencia en el inventario sea menor a la cantidad comprada. 3. Que la existencia del inventario sea igual o superior a la cantidad comprada.
En el caso 1, toda la diferencia en precio queda en la cuenta de Diferencias de precio.
En el caso 2, una parte de la diferencia queda en la cuenta de Inventario (proporcional a la existencia), y la otra parte se va para esta cuenta: Cuenta de diferencias de precio. 3. Toda la diferencia, se va para la cuenta de diferencias de precio.
Cta. ajuste stock negativo: Se afecta al manejar inventario en rojo (salidas sin stock)
Ctas. compensacion stock Reducir cuenta y aumentar cuenta: Se afectan al hacer ajustes al inventario fisico y en movimientos de inventarios entrada y salida
Cta. devoluciones en ventas: al hacer doc devolucion de mcias en ventas, sobre doc entrega de mcias en ventas
Cta. Ingreso Extranjero: Al hacer facturas a clientes del exterior
Cta. Costos Extranjero: costo ventas a clientes del exterior
Cta. diferencias en tipo de cambio: Cuando se realiza una Factura con base en una entrada por compra - acreedor, y se presentan diferencias en la tasa de cambio, funciona igual a la u201CCuenta de diferencias de preciou201D.
Cta. compesacion de mcias: Se mueve contra la cuenta de dotación al CERRAR una Entrada de mercancías. Es decir, cuando no se va a realizar la Factura con base en la Entrada y se le da click-derecho CERRAR a la entrada.
Ctas. reduccion y aumento libro mayor: Es la contrapartida de los movimientos de Revalorización de inventarios (Ajustes de Costo promedio): INVENTARIO/OPERACIONES DE STOCK/REVALORIZACIÓN DE INVENTARIO.
Cta. stock trabajo en curso: Esta cuenta es usada para capturar el valor del producto en proceso de órdenes de Producción que no están completadas. Se registra en ella cuando se define un métod de Salida Manual en el Dato Maestro de Artículo,
Cuenta de desviación de stock WIP / WIP: Esta cuenta es usada para capturar diferencias entre las cantidades planeadad y las cantidades reales en el proceso de producción.
Cta. revalorizacion de stock: Se mueven cuando se ejecuta el procedimiento: FINANZAS/REVALORIZACIÓN/ASISTENTE DE REVALORIZACIÓN DE STOCKS.
Cta. contrapartida revalorizacion del inventario: Se utiliza como cuenta de contrapartida cuando se cree un asiento de revaloración de stocks. Esta cuenta es la cuenta predeterminada en caso de que no se haya definido una cuenta con esta finalidad en el nivel de almacén, de grupo de artículos o de artículo/almacén.
Cta. compensacion de gastos: Se utiliza cuando se realizan Notas Crédito de Compras a productos que NO son de Inventario.
Cta. Stock en la cuenta de transito: La utiliza cuando se maneja la factura de reserva como cuenta por legalizar, este documento no descarga inventario, al hacer la entrega basada en al factura de reserva se cancela esta ceunta puente.
Cta Credito ventas Extranjero: Para devolucion de ventas a cleintes del exterior basadas en entrega mcias
Cta. credito de compras extranjero: Para devolucion de compras a proveedor del exterior basados en entrada mcia.
Espero que esta informacion te sea util.
Jairo A. Martinez
HSH-Cali, Colombia

VISTA POR CUENTA ASOCIADA

La cuestión es que nos acaban de actualizar la versión de SAP. ANTES, cuando entraba al saldo del Interlocutor Comercial, directamente veía el saldo distribuido en cuentas asociadas. AHORA, al darle a visualizar saldo, sale directamente el libro mayor del cliente. Y me deja la opción de "VISUALIZAR POR CUENTA ASOCIADA". Mi cuestión es, ¿hay alguna manera de que al ir a ver el saldo del cliente salga directamente como ANTES, es decir, POR CUENTA ASOCIADA?
Gracias.

Hola...
Según entiendo,esta no es una opción parametrizable, es decir, no puede ser modificada. Entiendo además que haces referencia a un cambio de versión de 2005 a 2007, si es así, comprenderás que no hay mucho que hacer. Existen otros casos en los cuales los usuarios plantean observaciones similares que no pueden ser modificadas, sin embargo, no se debe perder de vista que más que cambios perjudiciales para el usuario, los cambios son mayoritariamente en beneficio de los mismos.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Help with SP to Ledger

Hi, Expert!
I'm creating a query to our ledger, everything runs fine in sql, i did it with this SP:
USE [SBO_DESARROLLO]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[SP_LibroMayor]    Script Date: 03/30/2011 17:16:00 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_LibroMayor]
     @FechaIni datetime,
     @FechaFin datetime,
     @Nivel int
AS
BEGIN
     SET NOCOUNT ON;
/*LIBRO MAYOR CELULARSTAR S.A. DE C.V.*/
CREATE TABLE #MAYOR3
                                                    Cuenta nvarchar(15),
                                                    Nombre nvarchar(100),
                                                    SI numeric(19,06),
                                                    Debe numeric(19,6),
                                                    Haber numeric(19,6),
                                                    SF numeric(19,6)
INSERT INTO #MAYOR3
                                               SELECT A.[Account] 'No.Cta',
                                                               A1.[AcctName] 'NombredelaCuenta',
                                                              (select sum(B.[Credit])-sum(B.[Debit])
                                                               from JDT1 B
                                                                                 left join OACT B1 on B.[Account] = B1.[AcctCode]
                                                                              where B.[TaxDate]   between (DATEADD(MONTH,-1,@FechaIni)) and (DATEADD(MONTH,-1,@FechaFin)) and
                                                                                            B1.[AcctCode] = A1.[AcctCode] ) 'Saldo Inicial',
                                                               sum(A.[Credit])'Debe',
                                                               sum(A.[Debit])'Haber',
                                                              0.00 'Saldo Final'
FROM JDT1 A
                                                                 LEFT JOIN OACT A1 ON A.[Account] = A1.[AcctCode]
                                                          WHERE A.[TaxDate] BETWEEN @FechaIni AND @FechaFin AND
                                                                           A1.[Levels] = @Nivel
                                                           GROUP BY A.[Account], A1.[AcctName], A1.[AcctCode]
                                                           ORDER BY A.[Account]
SELECT Cuenta,
                Nombre,
                SI,
                Debe,
                Haber,
                SI+Debe-Haber 'SF'
FROM #MAYOR3
DROP TABLE #MAYOR3
END
and in the query manager, i have this query to execute the SP:
/*SELECT FROM [dbo].[JDT1] T0*/
DECLARE @FechaIni AS DATETIME
/* WHERE */SET @FechaIni = /* T0.TaxDate */ '20110301'
/*SELECT FROM [dbo].[JDT1] T0*/
DECLARE @FechaFin AS DATETIME/*
WHERE */SET @FechaFin = /* T0.TaxDate */ '20110315'
/*SELECT FROM [dbo].[OACT] T1*/
DECLARE @Nivel as int
/*WHERE*/SET @Nivel = /*T1.Level*/'4'
EXEC [dbo].[SP_LibroMayor] @FechaIni, @FechaFin, @Nivel
if i, placed the values directlly, the query runs, but if i use the comdin ('[%0]') to capture of values, i reciept this message:
Must specify table to select from and Services Contract - OCTR
somebody can help me or explain me because i have this error?

Thanks Stvan, worked well, but i've changed the structure of my Stored Procedure, now can you help me? with the form to obtain the balance doing the respective operation agree to the chart of account, according this query:
/LIBRO MAYOR CELULARSTAR S.A. DE C.V./
SELECT A1.[AcctCode] 'No.Cta',
                A1.[AcctName] 'Ctas. Padre',
                '' 'NombredelaCuenta',
                A1.[Levels],
                0.00,
                0.00,
                0.00
FROM OACT A1
     /*LEFT JOIN OACT A1 ON A.[Account] = A1.[AcctCode]*/
    /*LEFT JOIN OJDT A2 ON A.[TransId] = A2.[TransId]*/
WHERE A1.[Levels] BETWEEN 1 AND 3
UNION
SELECT A.[Account] 'No.Cta',
                '' 'Ctas. Padre',
                A1.[AcctName] 'NombredelaCuenta',
                A1.[Levels],
                (select sum(B.[Credit])-sum(B.[Debit]) from JDT1 B      left join OACT B1 on B.[Account] = B1.[AcctCode] where B.[RefDate]   between (DATEADD(MONTH,-1,@FechaIni)) and (DATEADD(MONTH,-1,@FechaFin)) and B1.[AcctCode] = A.[Account] ),
                SUM(A.[Credit]),
                SUM(A.[Debit])
FROM JDT1 A
          LEFT JOIN OACT A1 ON A.[Account] = A1.[AcctCode]
    /*LEFT JOIN OJDT A2 ON A.[TransId] = A2.[TransId]*/
WHERE A.[RefDate] BETWEEN @FechaIni AND @FechaFin AND
                 A1.[GroupMask] = 1
GROUP BY A1.[FatherNum],
                        A.[Account],
                              A1.[AcctName],
                              A1.[AcctCode],
                              A1.[Levels]
UNION
SELECT A.[Account] 'No.Cta',
                '' 'Ctas. Padre',
                A1.[AcctName] 'NombredelaCuenta',
                A1.[Levels],
                (select sum(B.[Credit])-sum(B.[Debit]) from JDT1 B      left join OACT B1 on B.[Account] = B1.[AcctCode] where B.[RefDate]   between (DATEADD(MONTH,-1,@FechaIni)) and (DATEADD(MONTH,-1,@FechaFin)) and B1.[AcctCode] = A.[Account] ),
                SUM(A.[Credit]),
                SUM(A.[Debit])
FROM JDT1 A
          LEFT JOIN OACT A1 ON A.[Account] = A1.[AcctCode]
    /*LEFT JOIN OJDT A2 ON A.[TransId] = A2.[TransId]*/
WHERE A.[RefDate] BETWEEN @FechaIni AND @FechaFin AND
                 A1.[GroupMask] = 2
GROUP BY A1.[FatherNum],
                        A.[Account],
                              A1.[AcctName],
                              A1.[AcctCode],
                              A1.[Levels]
UNION
SELECT A.[Account] 'No.Cta',
                '' 'Ctas. Padre',
                A1.[AcctName] 'NombredelaCuenta',
                A1.[Levels],
                (select sum(B.[Credit])-sum(B.[Debit]) from JDT1 B      left join OACT B1 on B.[Account] = B1.[AcctCode] where B.[RefDate]   between (DATEADD(MONTH,-1,@FechaIni)) and (DATEADD(MONTH,-1,@FechaFin)) and B1.[AcctCode] = A.[Account] ),
                SUM(A.[Credit]),
                SUM(A.[Debit])
FROM JDT1 A
          LEFT JOIN OACT A1 ON A.[Account] = A1.[AcctCode]
    /*LEFT JOIN OJDT A2 ON A.[TransId] = A2.[TransId]*/
WHERE A.[RefDate] BETWEEN @FechaIni AND @FechaFin AND
                 A1.[GroupMask] = 3
GROUP BY A1.[FatherNum],
                        A.[Account],
                              A1.[AcctName],
                              A1.[AcctCode],
                              A1.[Levels]
UNION
SELECT A.[Account] 'No.Cta',
                '' 'Ctas. Padre',
                A1.[AcctName] 'NombredelaCuenta',
                A1.[Levels],
                (select sum(B.[Credit])-sum(B.[Debit]) from JDT1 B      left join OACT B1 on B.[Account] = B1.[AcctCode] where B.[RefDate]   between (DATEADD(MONTH,-1,@FechaIni)) and (DATEADD(MONTH,-1,@FechaFin)) and B1.[AcctCode] = A.[Account] ),
                SUM(A.[Credit]),
                SUM(A.[Debit])
FROM JDT1 A
          LEFT JOIN OACT A1 ON A.[Account] = A1.[AcctCode]
    /*LEFT JOIN OJDT A2 ON A.[TransId] = A2.[TransId]*/
WHERE A.[RefDate] BETWEEN @FechaIni AND @FechaFin AND
                 A1.[GroupMask] = 4
GROUP BY A1.[FatherNum],
                        A.[Account],
                              A1.[AcctName],
                              A1.[AcctCode],
                              A1.[Levels]
UNION
SELECT A.[Account] 'No.Cta',
                '' 'Ctas. Padre',
                A1.[AcctName] 'NombredelaCuenta',
                A1.[Levels],
                (select sum(B.[Credit])-sum(B.[Debit]) from JDT1 B      left join OACT B1 on B.[Account] = B1.[AcctCode] where B.[RefDate]   between (DATEADD(MONTH,-1,@FechaIni)) and (DATEADD(MONTH,-1,@FechaFin)) and B1.[AcctCode] = A.[Account] ),
                SUM(A.[Credit]),
                SUM(A.[Debit])
FROM JDT1 A
          LEFT JOIN OACT A1 ON A.[Account] = A1.[AcctCode]
    /*LEFT JOIN OJDT A2 ON A.[TransId] = A2.[TransId]*/
WHERE A.[RefDate] BETWEEN @FechaIni AND @FechaFin AND
                 A1.[GroupMask] = 5
GROUP BY A1.[FatherNum],
                        A.[Account],
                              A1.[AcctName],
                              A1.[AcctCode],
                              A1.[Levels]
ORDER BY A1.[AcctCode]
my idea is do the operation with copy and paste but i've seen that can with the header, really is posible?

Saldo acumulado contra Valor acumulado

Los campos de saldo acumulado (que se muestra al dar clic la flecha amarilla del saldo de la cuenta) y valor acumulado (que se muestra en el informe de auditoria de stock) deberían de ser iguales? ya que estoy buscando una relación para determinar que lo que tengo de saldo en mis cuentas de inventario corresponda a lo que tengo en el modulo de inventario (en algún reporte).
En esa imagen se muestra las dos cantidades que estoy comparando.
Gracias por su aportaciones e ideas!

Estimado
Buenas tardes
Usted no debe comparar el saldo de cuenta con las "operaciones conciliadas no visualizadas" porque la columna valor acumulado solo suma las operaciones visibles y esa pantalla solo sirve para el análisis al día de hoy.
Para una vista a fecha usted debe generar el libro mayor y el balance como informes de comparación.
Saludos
FLR

Plan de cuentas segmentadas

Hola amigos:
Me podrían decir cual es la diferencia de implementar en una empresa un plan de cuentas segmentadas y no segmentadas?
Actualmente en mi empresa nos pusieron el plan de cuentas segmentadas, pero veo que los reportes que trae el mismo SAP no se estan ajustando a lo que requiere el usuario, por ejemplo para los libros mayores y auxiliares los reportes son inmensos, quisiera saber cuales son las ventajas y desventajas de este tipo de plan de cuentas.
Y tambien si es posible poder iniciar para un próximo año con un plan de cuentas convencional.
Muchas gracias.
Christian

Hola..
He visto que en algunos casos, empresas definen la utilización de Segmentación de Cuentas y no le sacan provecho alguno, es decir, no "aplican" realmente la segmentación de las cuentas.
A continuación, un extracto de lo que plantea SAP Business One para este tema.
Las cuentas de SAP Business One pueden subdividirse en segmentos si activa la segmentación de cuentas. Los segmentos se crean a partir de los valores de un máximo de nueve dimensiones de segmento. Por ejemplo, se pueden crear segmentos a partir de los valores de las dimensiones de segmento siguientes:
- Región
- Departamento
- División
Cuando utiliza la segmentación de cuentas, no contabiliza en una cuenta sino en un segmento. Al hacerlo así, clasifica las contabilizaciones como pertenecientes a una división (por ejemplo, Alimentación), un departamento (por ejemplo, Ventas) y una región (por ejemplo, Norte) determinados.
La segmentación de cuentas es muy importante para los informes financieros en Estados Unidos.
La utilización de la segmentación de cuentas se decide en el nivel de empresa. Una vez creadas las cuentas con segmentos, ya no se pueden volver a modificar.
Si desea utilizar la segmentación de cuentas, debe definir la cantidad de segmento y las dimensiones de éstos que necesita. Puede utilizar un máximo de nueve dimensiones. Puede decidir los nombres de las dimensiones de segmento, por ejemplo, división, región, departamento, centro de coste, área empresarial, área funcional, etc. Defina también la longitud y clase (numérica o alfanumérica) de las propiedades del segmento.
En cada dimensión de segmento, defina las posibles propiedades del segmento, por ejemplo, ropa y equipo como propiedades de segmento de la dimensión división.
Cuando se definen las dimensiones y las propiedades del segmento, se debe recordar que el número de segmentos aumenta de forma importante con cada dimensión y propiedad.
Por cierto, que la definición de un Plan de Cuentas "no segmentado" es más simple (entendiendo que no sería necesaria la segmentación) y si es necesario cambiar el PLan de Cuentas, practicamente debería plantearse la creación de una nueva Base de Datos en la cual se cree este "nuevo" Plan de Cuentas y se proceda a realizar, tanto los ajustes de traspaso de saldos, como la parametrización contable
Espero te sea de ayuda,
Saludos Cordiales,
Edited by: Paul Ponce on Nov 15, 2009 7:02 PM

Informes

Hola a todos.
Necesitamos sacar un informe de movimiento de las cuentas de gastos, costos e ingresos.
Se han visto varios como Movimiento por tercero,Reporte por centro de beneficio.
Pero no sabemos cual puede ser el mas indicado o si hay otro que me pueda dar una información mas concreta sobre estas cuentas.
Muchas gracias por su colaboració

Hola juan Camilo,
Prueba a generar el informe de perdidas y ganancias /informes/finanzas/financiero/cuenta de perdidas y ganancias, este te permite filtrar un rago de fechas utiliza MODELO PLAN DE CUENTAS donde trae todas las cuentas 4 ingresos, 5 gastos, 6 y 7 costos ò definine tu propio modelo con las cuentas que requieres; puedes filtar centro de beneficio y tiene varias vistas (mensual, timestral, anual, periodo); el resultado lo puedes ver en 5 niveles segun necesidad.
Si lo que quieres ver es el detalle de los movimientos prueba LIBRO MAYOR donde puedes incluir cuentas requeridas, rango de fechas, documentos, series, saldos etc, ademas puedes inlcuir columnas que requires o REPORTE POR TERCEROS de BPCO.
Revisalo y nos cuentas.
JAMS

Se ha producido un error interno (-100) [131 - 183]

Buenos Dias
Al tratar de emitir el libro Mayor de SAP SP00 PL49 me aparece este error y no se emite, esto ocurre en algunos meses no en todos.
Se ha producido un error interno (-100) [131 - 183]

Hola Mario
Revisa la Nota 1347951 - Cannot Print Preview General Ledger/Document Journal report
Ahi viene la descripcion del error, esta es la solucion alterna que ofrece SAP, revisa la nota para que puedas leer el detalle
Solution
The reason for this issue is that there is not enough memory to display the report in Print Preview. You can decrease amount of data by narrowing selection criteria.
Workaround:
Go to File -> Print, and choose to print to PDF or to 'Microsoft Office Document Image Writer'.
The action will be executed with no error message.
Deseo que te sea de utilidad
Yen

Informe contable - valor de inventario

Hola!
Con qué informe contable puedo cotejar que el valor de mi inventario cuadre??
Sería el de Libro Mayor contra Auditoría de stocks?
Gracias,
Paulina

Hola
y si no te cuadran los saldos entre ambos informes es porque se grabaron asientos manuales utilizando las cuentas de existencias.
Un saludo.
Agustí

Como hago para añadir videos en un libro interactivo, si necesidad de internet?

Necesito Hacer un libro como de 30 pag y quiero incluir videos como y donde lo puedo hacer??

¿Con qué programa?, ¿con qué versión?, si es con indesign cs6 te vas a el
menú ventana, ahí a interactivo, y dentro de él a multimedia. O bien
importas directamente el vídeo en indesign y ya lo tienes.
un saludo
mateo
PS. La mayoría de los programas, por no decir todos, tienen una ayuda. Los
programas de Adobe hasta en español, si en ella le damos buscar vídeo, nos
viene explicado todo, vamos lo digo por que es más rápido que esperar que
alguien nos conteste.
2013/2/22 VogatsEvents <[email protected]>
como hago para añadir videos en un libro interactivo, si necesidad de
internet? created by VogatsEvents<http://forums.adobe.com/people/VogatsEvents>in
Foros de usuario a usuario - View the full discussion<http://forums.adobe.com/message/5095045#5095045

[FL] Libro de firmas en flash?

Hola amigos, hay alguna forma de hacer un libro de firmas en
flash? lo que
quiero es que la gente pueda ir dejando sus comentarios en
una web y que
aparezcan ahi, no tengo ni idea de como hacer y como la web
esta en flash
quisera saber si hay alguna forma de hacerla en flash o si
hay que hacerla
en html, asp...
Gracias

Podés hacerlo con Flash y PHP. Busca en Google que vas a
encontrar varios
ejemplos.
"Blue" <[email protected]> escribió en el mensaje
news:favd6e$php$[email protected]..
> Hola amigos, hay alguna forma de hacer un libro de
firmas en flash? lo que
> quiero es que la gente pueda ir dejando sus comentarios
en una web y que
> aparezcan ahi, no tengo ni idea de como hacer y como la
web esta en flash
> quisera saber si hay alguna forma de hacerla en flash o
si hay que hacerla
> en html, asp...
> Gracias
>
>

IBooks solo libros gratis

En la tienda solo aparecen libros gratis, ninguno a la venta, es normal?, mi tienda por defecto es ITunes Store México, hay alguna forma de configurar para tener mayor disponibilidad de libros, aunque tenga que comprarlos

estoy de acuerdo con usted... sería genial tener acceso a libros de Kiyosaki, x ejemplo.... pero, uno sólo encuentra libros básicos.. novelas, u obras literarias de antaño... yo creo q eso depende de las alianzas estratégicas que hace Apple con las editoriales..

Comentarios Libro Mayor.

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