Informe contable - valor de inventario

Hola!
Con qué informe contable puedo cotejar que el valor de mi inventario cuadre??
Sería el de Libro Mayor contra Auditoría de stocks?
Gracias,
Paulina

Hola
y si no te cuadran los saldos entre ambos informes es porque se grabaron asientos manuales utilizando las cuentas de existencias.
Un saludo.
Agustí

Similar Messages

  • LMS 4: Donde puedo encontrar un paso a paso (step by step)

    CiscoWorks LMS4 Soy nuevo con esta herramienta, y la verdad es que tiene muchas cosas y no se por cual empezar. Si hay algún manual o si me pueden guiar por aquí se los agradezco.
    Gracias.
    Sent from Cisco Technical Support iPhone App

    Sí LMS es una poderosa herramienta que es capaz hacer lo que muchos fuera de la caja. Parece que esta es su primera interacción con el LMS y hay un montón de guías y soporte para esta herramienta.
    Usted puede visitar el siguiente enlace, que es el portal dedicado paraCiscoWorks:
    http://www.cisco.com/en/US/products/ps11200/index.html
    La característica principal de distribución de sabios en LMS para la gestión de dispositivos son los siguientes:
    Principales Áreas Funcionales y Beneficios
    * Seguimiento y solución de problemas
    Identificar proactivamente y rápidamente solucionar problemas de red antes de que afecten a los usuarios finales y los servicios con fuera de-la-caja de cuadros de mando preconfigurados de vigilancia.
    *Gestión de la Configuración
    Simplifica el despliegue de nuevas tecnologías y cambios en la red a través deflujos de trabajo guiados basados ​​en las mejores prácticas de Cisco con una función de plantillas de configuración que ayudan a reducir los errores.
    Cumplimiento y Gestión de Auditoría
    Motor de cumplimiento actualizable ofrece modelos extensa de la industria, las empresas, TI y las políticas tecnológicas y la visibilidad rápido en el estado de cumplimiento de la red.
    informes completos
    Obtener inmediata puesta al día la información sobre la red a través de informes flexible para el inventario, seguimiento de los usuarios, el cumplimiento, el interruptor de uso de los puertos, al final de su venta, PSIRT, y otras áreas críticas.
    Centros de Trabajo
    Fácil de gestionar todas las fases del ciclo de vida de extremo a extremo deCisco con valor agregado y soluciones de tecnologías, tales como Medianet,EnergyWise, TrustSec e Identidad, Auto Smartports, y Smart Install.
    Algunas de las Guías del usuario que tienen información detallada sobre LMS ysus características, funciones segmentadas son los siguientes:
    La administración de Cisco de soluciones de gestión del primer LAN 4.2
    Gestión de la Configuración de Cisco LAN Management Solution 4.2 el primer
    Gestión de stocks con Cisco LAN Management Solution Primer 4.2
    Supervisión y solución de problemas con la solución Cisco Managmement PrimerLAN 4.2
    Informes de Gestión con Cisco LAN Management Solution Primer 4.2
    Centros Tecnológicos de trabajo en la solución de Cisco LAN Management 4.2 el primer
    Yo no sé español y han utilizado los servicios de traductor para responder a esta pregunta, por favor, por lo tanto, omitir un error.
    Espero que esto ayudará.
    -Gracias
    Vinod

  • Ganancia Bruta

    Jovenes alguien me podria explicar como, donde, o que calculo matematico realiza SAP para poder dar el resultado de una ganacia bruta y el % de ingreso bruto.
    De antemano muy agradecido
    Saludos Cordiales

    Hola...
    Si tienes la ayuda habilitada (F1) entonces podrás ver lo siguiente: (en la opción Parametrizaciones de Documento)
    Calcular ingreso bruto, Origen de precio base Seleccione esta opción para calcular la ganancia bruta en los documentos de ventas.
    Siempre que se abra un documento de ventas, la opción de ganancia bruta estará disponible desde el menú Pasar a, la barra de herramientas y en el menú contextual. Cuando se selecciona, aparece el campo Origen de precio base. Haga clic en para ver las opciones disponibles.
    Las opciones son:
    Lista de precios 01 a 10: SAP Business One calcula la ganancia bruta en función del precio del artículo de la lista de precios seleccionada.
    Último precio de compra: SAP Business One calcula la ganancia bruta en función del precio del artículo en la última compra realizada.
    Para esta opción, asegúrese de importar o completar los últimos precios de compra de la sociedad anterior. De lo contrario, el cálculo será erróneo.
    Último precio determinado: SAP Business One calcula la ganancia bruta en función del valor incluido en la última ejecución del informe Valoración de inventario.
    Costo del artículo: SAP Business One calcula la ganancia bruta según el costo del artículo en el almacén correspondiente.
    Nota
    SAP Business One volverá a calcular el Costo del artículo para los efectos del cálculo de la ganancia bruta solamente hasta que se haya contabilizado una operación de inventario para ese artículo en el sistema. Por ejemplo, cuando se entregue la mercancía mediante un documento de entrega.
    Fin de la nota.
    Calcular % ganancia bruta como: Defina si se calcula el porcentaje de ganancia bruta como precio base o como precio de ventas.
    Ejemplo
    Tiene un artículo con un precio base de $30 y un pricio de ventas de $40.
    Si se calcula según el precio base, la ganancia bruta sería:
    ganancia bruta/precio base x 100 = (40-30)/30 x 100 = 33%
    Si se calcula según el precio de ventas, la ganancia bruta sería:
    ganancia bruta/precio de ventas x 100 = (40-30)/40 x 100 = 25%
    Fin del ejemplo.
    Espero te sea de ayuda
    Saludos Cordiales,

  • Geração do SPED Fiscal com crédito de ICMS em outras Base.

    Bom dia Pessoal.
    Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
    Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A  CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
    Nota fiscal:
    Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
    ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
    ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
    IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
    Analise:
    Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
    O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
    Programa: J_1BEFD_MAIN
    Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
    tax group ICMS
              when const_icms.
                if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
                  compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
    *{   DELETE         DV1K929353                                        5
                 if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
    *}   DELETE
                  COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
                endif.
    Solução:
    Até o presente momento sem solução.
    Passos feitos:
    Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
    Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
    Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
    Desde já agradeço a atenção de todos.
    Att;
    Ângelo Junior

    Bom dia Pessoal.
    Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
    Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A  CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
    Nota fiscal:
    Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
    ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
    ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
    IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
    Analise:
    Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
    O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
    Programa: J_1BEFD_MAIN
    Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
    tax group ICMS
              when const_icms.
                if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
                  compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
    *{   DELETE         DV1K929353                                        5
                 if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
    *}   DELETE
                  COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
                endif.
    Solução:
    Até o presente momento sem solução.
    Passos feitos:
    Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
    Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
    Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
    Desde já agradeço a atenção de todos.
    Att;
    Ângelo Junior

  • CO - Crear con el Report painter listado similar a la KSB1

    Hola a todos.
    Estoy tratando de crear un listado similar con Report Painter, al que aparece en la transaccion KSB1.
    Pero mi problema es el siguiente:
    Que clase de importes son los que muestra el report KSB1?
    El concepto división me deja el informe sin resultado de importes. Si en lugar de division pongo clases de coste, si que me saca el informe con valores. ¿ Porque con el concepto division no me muestra datos? ¿El modulo CO lo estan montando en paralelo puede faltar algo que enlazar?
    Este es el informe que tengo que montar.
    INGRESOS | Centro de Coste1   Centro de Coste2   Centro de Coste3   Centro de Coste4   Centro de Coste5
    |----
    |----
    |----
    |----
    |----
    Division1
    Division2    |
    Division3    |
    Division4    |
    TOTAL       |
    GASTOS    | Centro de Coste1   Centro de Coste2   Centro de Coste3   Centro de Coste4   Centro de Coste5
    |----
    |----
    |----
    |----
    |----
    Division1
    Division2    |
    Division3    |
    Division4    |
    TOTAL       |
    Cualquier ayuda os la agradecere.
    Edited by: David MG on Nov 4, 2009 11:29 AM

  • Stock cero con costo

    Colegas,
    De qué manera puedo mandar el costo de artículos que no tienen existencia a la cuenta de costos. Utilizo promedio ponderado.
    Saludos!

    Espero te sirva
    Asistente de revalorización de stocks
    La revalorización de stocks es el primer paso en el proceso de
    revalorización que realiza SAP Business One.
    El asistente de revalorización de stocks es una guía a través del proceso
    de 7 pasos de definición de los parámetros necesarios para la revalorización
    de stocks que tiene en cuenta las
    recomendaciones de revalorización y la ejecución de la revalorización.
    Las recomendaciones de revalorización de stocks se presentan
    en la pantalla de una manera intuitiva y sencilla para el usuario.
    Prerequisitos
    · El asistente de revalorización de stocks se puede utilizar únicamente
    en la gestión de stocks continua y en la valoración del inventario según
    el método de promedio ponderado o el método FIFO. Cuando se valora
    el inventario según el método de precio estándar,
    no se puede utilizar el asistente de revalorización de stocks.
    Actualice el precio del artículo en las listas de precios de SAP Business One.
    Esto es necesario cuando se realiza la revalorización de acuerdo con una
    lista de precios específica de SAP Business One. Si no hay ningún precio
    para un artículo en la lista de precios utilizada para la revalorización, falla la revalorización.
    Introduzca valores en la tabla de índices. Puesto que el proceso
    de revalorización está basado en los valores del índice, asegúrese de
    introducir los valores correctos para el período de revalorización.
    Actividades
    Para revalorizar el stock mediante el asistente de revalorización
    de stocks, vaya a:  Finanzas  Revalorización  Asistente de revalorización
    de stocks  y siga las instrucciones paso por paso.

  • INFORME AUDITORIA DE STOCKS

    Se ejecuta informe de auditoria de stocks con fecha de contabilizacion muestra la siguiente informacion
    Articulo                           Fecha Sist   Fecha contab  Docum  Cant   Costos   Valor Trans.   Cant Acum    Valor acum
    IT PP333-ACM                                                                                3            779.23
              Saldo Inicial                                                                                0               0.00                     
                                           01/02/2010   06/01/2010     EP          78        1.89       147.42                78          147.42
                                           01/02/2010   06/01/2010     DI             0         2.06         13.15               78           160.57
                                           06/02/2010   11/01/2010     RF         -48         0.05         -2.30               30           158.27
                                           06/02/2010   11/01/2010     RF         -33         0.05         -1.58                -3           156..69
                                           01/02/2010   12/01/2010     EP        300         1.89       567.00            297            723.69
                                           02/02/2010   12/01/2010     DI            0          2.08         57.64            297            781.23
                                           06/02/2010   15/01/2010     RF       -300        0.05         -14.35             -3             766.88
                                           01/02/2010   20/01/2010     EP            6        1.89           11.34             3              778.22
    ....Ultima linea                02/02/2010   20/01/2010     DI            0          2.06            1.01               3             779.23
    Toda esta informacion sale en azul
    1- La duda es el origen de los costos ya que en la factura coloca 0.05 y no deduzco de donde sale.
    2- Cual es  la diferencia de ejecutar el informe colocando fecha del sistema o fecha de contabilizacion. Porque cuando lo ejecuto
    con las fechas mencionadas, el informe sale diferente.
    Cuando coloco fecha de contablilizacion me sale lo anterior y cuando colcoo fecha del sistema me sale un solo registro que es un asiento
    Articulo                           Fecha Sist   Fecha contab  Docum  Cant   Costos   Valor Trans.   Cant Acum    Valor acum
    IT PP333-ACM                                                                                0               0.00
              Saldo Inicial                                                                                3               6.18                    
                                           28/01/2010  31/12/2009     PA          -3        2.06       -6.18                     0                0.00
    Agradeceria que me ayudasen a  comprender este informe.

    La Fecha de contabilización es la fecha que el sistema genera el comprobante contable de la transacción. Digamos que corresponde a la fecha fiscal.
    la fecha de sistema, es la fecha real en que la transacción se genera, es decir, según la fecha del servidor. Esta fecha no es manipulable por el usuario y te sirve para saber como han transcurrido los movimientos.
    en mi caso la uso para hacer auditoria de los movimientos, cuando existen diferencias en los costos.
    slds.

  • Saldo acumulado contra Valor acumulado

    Los campos de saldo acumulado (que se muestra al dar clic la flecha amarilla del saldo de la cuenta)  y valor acumulado (que se muestra en el informe de auditoria de stock) deberían de ser iguales? ya que estoy buscando una relación para determinar que lo que tengo de saldo en mis cuentas de inventario corresponda a lo que tengo en el modulo de inventario (en algún reporte).
    En esa imagen se muestra las dos cantidades que estoy comparando.
    Gracias por su aportaciones e ideas!

    Estimado
    Buenas tardes
    Usted no debe comparar el saldo de cuenta con las "operaciones conciliadas no visualizadas" porque la columna valor acumulado  solo suma las operaciones visibles y esa pantalla solo sirve para el análisis al día de hoy.
    Para una vista a fecha usted debe generar el libro mayor y el balance como informes de comparación.
    Saludos
    FLR

  • Erro no cálculo do valor a ser pago ao Fornecedor

    Após termos configurado todos os impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura (MIRO) e no momento do pagamento, observamos um erro no valor a ser pago ao fornecedor quando utilizamos o método de pagamento Boleto. O que ocorre é que ao passarmos o boleto recebido de um fornecedor, com o valor correto (já deduzidos todos os impostos) o SAP está considerando apenas os impostos retidos na hora da entrada da fatura para compor o valor a pagar ao fornecedor.
    Assim, por exemplo: a nf. deste fornecedor tem o valor de 10.000,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura é de 100,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento do pagamento é de 400,00. Após passarmos o boleto na máquina leitora de boletos, o SAP  dá a mensagem de que o valor 9.500 (= 10.000 - 100 - 400)que consta no boleto,  está incorreto e que o valor a ser considerado será 9.900 (10.000 -100) que é o que consta no item 1 do lançamento de pagamento. Após esta mensagem o SAP  altera o valor original do código de barras de 9.500 para 9.900. Alguém sabe como fazer o sistema entender que o valor correto é aquele informado no boleto que é o valor a ser pago após deduzidos todos os impostos? Entendo que o sistema deva ler outro item do lançamento - aquele  que contém o valor líquido a ser pago após dedução de todos os impostos.
    Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:36 PM
    Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:43 PM

    Oi Henrique,
    Sim. Utilizei o Transfer Integration Scenario from the Integration Repository.
    Estamos implementando o GRC 10.0 aqui e a versão do PI é a 7.02.
    Existe alguma outra forma que eu possa rastrear este problema?
    Na moni do GRC, o payload do Inbound Message está ok. Porém, no grupo abaixo, chamado Call Inbound Proxy, a bandeirinha está vermelha com o status "System Error" e o erro é o que postei inicialmente:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
    - <!--  Call Inbound Proxy
      -->
    - <SAP:Error SOAP:mustUnderstand="" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <SAP:Category>XIProxy</SAP:Category>
      <SAP:Code area="ABAP">UNSPECIFIC_ERROR</SAP:Code>
      <SAP:P1>The operation cannot be determined from the message type</SAP:P1>
      <SAP:P2 />
      <SAP:P3 />
      <SAP:P4 />
      <SAP:AdditionalText />
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
      <SAP:Stack>The operation cannot be determined from the message type Information about the method parameters is missing for the interface /XNFE/II_006NFB2B_PROC_NFE_IB (ABAP interface, request message NFe, request message namespace http://www.portalfiscal.inf.br/nfe)</SAP:Stack>
      <SAP:Retry>M</SAP:Retry>
      </SAP:Error>
    Abraços e obrigada mais uma vez
    Luciana R.

  • Monitor de lote não traz informações

    Boa tarde.
    O monitor de lote não está trazendo as informações existentes para o período selecionado.
    Os monitores NFe e Status do serviço estão funcionando OK.
    Quando selecionamos um período em que NÃO HÁ lotes, é retornada a mensagem "Nenhum valor encontrado para seleção" e não é mostrado o GRID/Tabela (local onde as informações de lotes seriam mostradas).
    Quando selecionamos um período em que HÁ lotes, não dá nenhuma mensagem de erro, e é mostrado o GRID/Tabela, mas sem informações.
    A consulta do lote via monitor NFE funciona (quando selecionamos um intervalo de notas e clicamos sobre o lote).
    Foi assinalado a role /XNFE/TAXNUMBER com ACTVT (03) e /XNFE/CNPJ (* e também foi tentado com os CNPJs). O usuário que está sendo utilizado possui SAP_ALL, além do /XNFE/TAXNUMBER.
    Há mais algum profile/role que é necessário para acessar as informações via monitor de lote ? Alguém já passou por essa situação ?
    Estamos com o support package NFE 9 instalado e estava apresentando o problema.
    Apliquei as seguintes notas e ainda continuamos com o problema:
    Support Package SAPK-10010INSLLNFE
    Support Package: 13 Notes    
    SLL Global Trade Services / Logistics Services (13 Notes)
    SLL-NFE Nota Fiscal Electronica (NFe) (13 Notes)
    Note 1326691: BAdI for controlling the RFC call of external systems
    Note 1327465: The program /xnfe/update_erp_status is not updating R/3
    Note 1328031: History check and enqueue for restart in the batch monitor
    Note 1331864: calculation of the batch status request time based on TMED
    Note 1333136: Prevent simultaneous click on buttons in NF-e monitor
    Note 1333742: NF-e got the status 218
    Note 1337830: exception handling during resending to ERP
    Note 1348832: Issuing type is not taken into account
    Note 1350587: NFe Status after "Reset Rejected NF-e"
    Note 1353070: Not possible to select row on batch-settings and -monitor
    Note 1354192: Validation rules: correction for fields TPLACA and T_UF1
    Note 1362025: Error while sending Bacen Code EX with 0 on begining
    Note 1363402: Archivierung in SAP GRC NFE
    Muito obrigado.

    Fernando, segue abaixo o que pude observar:
    - ele faz o "SELECT * FROM /xnfe/batsta" (leu 11 lotes - do 63 ao 73 - todos com statcode 104)
    - entra no LOOP * determine Batchstatus and Errorstatus* - LOOP AT lt_batch INTO ls_batch.
    - é normal ele ler vários registros para um mesmo BATCHID em "SELECT * FROM /xnfe/bat_hist" ? Ele leu 55 registros com ocorrências repetidas para os lotes de 63 a 73.
    - Classificou os 55 registros por "batchid ertime DESCENDING" e carregou o primeiro registro de cada lote dentro da tabela ET_AKT_BATSTATUS.
    - Montou a tabela "et_batch_data" com as informações dos lotes, como por ex.: descrição dos códigos ("Resultado recebido" , "Lote processado" , icon "~Icon/GreenLed") para os lotes 63 ao 73.
    Só que mostra o GRID/Tabela vazia no Browser.
    Temos um PI (SID: PID) com GRC para DEV e QAS. Começamos a gerar informações no GRC (PID) a partir do QAS neste início de semana. Até então, somente tinhamos gerado informações a partir do DEV. Agora temos 2 sistemas (DV2 e QAS) gerando informações no PID.
    Tem mais alguma função que poderia fazer alguma consistência nas informações da tabela  "et_batch_data" antes de mostrá-la no browser ?
    Muito obrigado.

  • Campos de valor do icms e base de cálculo icms linha de itens

    Boa noite a todos,
    Alguém saberia me informar se o B1 grava em alguma tabela o valor do icms e a base de cálculo do icms na linha do item da nota fiscal?  Preciso destas informações para montar um pld de um danfe.
    Desde já agradeço,
    Atenciosamente,
    Abel Dias.

    Marque esta discussão:
    É no quadro INV12.
    Obrigado,
    Gordon

  • Mostra o ocultar campos segun valor en cuadro de lista

    Pues tengo que hacer un cuadro de lista o lista desplegable donde segun la opcion escogida se muestren unos campos de texto u otros. No encuentro la accion que me lo permitiria , creo que se hace con javascript pero eso se me escapa, espero qeu podais ayudarme

    Hola German,
    La selectividad en un informe del PLD se hace por medio de campos de comparacion que arrastran o no el resultado al final de la pagina pero ese es el procedimiento mas complicado.
    La via mas facil es haciendolo por medio de un campo tipo "Variable". Para el exento coloque el valor 117 en No. de variable y para el gravado el 109.
    Para traer el monto en letras coloque el campo de base de datos "Total del documento" extraido de la factura y en la sección Formato marque la casilla Total en letras.
    Espero serle de ayuda.
    Atte. Rosa

  • Determinación de Cuentas - Inventario - "Stock en la Cuenta de Tránsito"

    Buenas tardes.
    Alguno de ustedes conoce la función de la cuenta "Stock en la Cuenta de Tránsito"?  Esta cuenta debe definirse en Gestión - Definiciones - Finanzas - Determinación de Cuentas de Mayor - Inventario.
    Gracias...

    Hi,
    Following would be helpful regarding your question :
    Stock in Transit (in Inventory tab) - specify an account to be
    used when copying A/P Reserve Invoice in to A/P Credit Memo In releases prior to 2007 A, the transaction of an A/P Reserve
    Invoice copied into A/P Credit Memo used to be posted to the
    Allocation account the same as when copying a regular A/P Invoice into A/P Credit Memo. This new account enables you to distinguish between transactions of A/P Credit Memo that are based on regular A/P Invoices and A/P Credit Memos that are based on A/P Reserve Invoices.
    You can refer to Note No. :  [1090171|https://websmp130.sap-ag.de/sap(bD1odSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1090171] regarding the above information.
    Hope it helps.
    Regards,
    Jitin
    SAP Business One Forum Team

  • Inventario

    Colegas,
    Necesito de su experta ayuda =)  !!!!!!!!
    Tengo un inventario en sistema con los siguientes casos:
    *Inventario con existencia y costo 0 :  ¿Cómo le hago para sacar en un query con el último movimiento y costo que tuvo antes de que quedara en cero por almacén?
    *Inventario con existencia en negativo y costo 0 : ¿Cómo le hago para quitar ese negativo y sacar en un query con el último movimiento y costo que tuvo antes de que quedara en cero por almacén?
    Ojalá que me puedan ayudar.

    Hola.
    Para lo primero, se me ocurre:
    - Crear un query usando la tabla diario de almacén (OINM), que pida cod. del artículo.
    - Luego que en una variable tipo datetime se almacene la fecha donde el costo es cero para ese artículo.
    - Luego devolver las TOP X transacciones anteriores a esa fecha para ese artículo.
    Te sugeriría revisar las entradas de mercancía (manuales y de compras) de esos artículos, pues es allí donde puede dejarse accidentalmente el costo en cero.
    Para lo segundo:
    - ¿El uso de stock negativo es normal para la compañía?. Si no, es mejor activar la gestión de stock por almacén y bloqueo de stock negativo (en parametrización de documento, en Gestión, Inicialización del sistema), para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro.
    - Para "eliminar" o mas bien deshacer el stock negativo, hay que revisar el movimiento del artículo que causó esto, para saber qué hacer.
    Un caso típico es cuando no se tiene habilitada la gestión de stock por almacén, y se realizan salidas desde un almacén donde no hay stock, quedando stock negativo en ese almacén pero el valor correcto en el total de todos los almacenes.
    En este caso, si el stock total es cero o mayor que cero, la manera de corregirlo es realizando una transferencia desde el almacén con saldo positivo hacia el almacén donde está en negativo.
    - La consulta se puede construir de manera similar a la del primer punto.
    ¿Tienes experiencia construyendo consultas SQL?.
    Espero sea de ayuda.
    Saludos.

  • Funciona el Informe de Flujo de Caja de SAP B1

    Buenas: Alguien me podra confirmar si el reporte de Flujo de Caja del SAP B1, funciona?, resulta q lo estoy analizando y veo que algunos movimentos de bancos, efectuado por Asiento de Diario, no aparecen en este reporte.
    Si alguien tuviera mayor alcances y funcionalidad de este informe le agredeceria me pueda enviar.
    Saludos

    Hola Roberto,
    El informe Flujo de caja SI funciona, Que tipo de registros de banco no ves en tu informe ?? puedes citar un ejemplo ?
    Debes tener en ceunta algunos parametros ej. alguna cuenta de caja o de bancos que no te aparezca para el informe revisa en la deficion de plan contable que estè marcada como monetaria
    La visualización de cuentas en el informe de Flujo Caja está sujeta a las autorizaciones de los usuarios. SAP Business One no muestra las cuentas confidenciales si al usuario no se le permite tener acceso a ese tipo de cuentas.
    Saludos,
    JAMS

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