Dudas Cheques Fecha Post

Question

Buena tarde Expertos , solicito de sus buenos oficios para que me proporcionen soporte y asesoria  para  operar los cheques pre fechados o depositos post pago, para que no rebaje el saldo del cliente, hasta que sea cobrado.
Nunca se habia dado el caso de un cheque asi aqui en la empresa, lo operararon como cualquier cheque a una cuenta de cheques pre fechados que tenian en el plan de cuentas, pero el monto rebajo el saldo del cliente, y eso no puede ser asi porque aun no se ha cobrado el dinero, investigando encontre que sap business one nos proporciona el recurso de  Deposito Cheque fecha post. Intente utilizarlo pero no puedo jalar o extraer el cheque que esta en el sistema o hacer una prueba, ya que me sale un error al escojer una cuenta  me dice: que no existen cheques, si alguno de ustedes tiene la experiencia de usarlo le agradeceria mucho su asesoria.
saludos cordiales

Answer 1

Deepak,
Post dated cheques are noted items.
Create one alternative recon acc for the PDCs
First create a special GL indicator for PDC in Tcode OBYR, there specify your original vendor recon acc and alternative recon account in the account determinations.
Then go to Tcode F-57 (Vendor noted item)
there enter header data, and change the posting key from 39 to 29.
enter enter the other required fields.
When you post this document, system will generates only one single line itsm, as it was a noted item.
According to SAP, noted items were statistical entries, since these transaction will not update transaction figures in the correspondant ledgers.
with F-57 entry line item is      PDC recon acc DR (PK 29 and your spl GL indicator)
When the due date comes you need to reverse this F-57 entry and pass your payment entry.
after passing this payment entry only, you can issue check manually through FCHI.
Hope u got my point.
Post for further doubts.
Thanks,
Srinu.