Saldos
Hello
I have a infocube with movements of 0TRCM_C01 liquidity position, and I have an ODS to upload opening balances once, the idea is that you can have in the report beginning balance, inflows and outflows of liquidity positions and balance end, but the beginning balance of the next month should be the final balance at the end of the current month, and so on, how can I handle this in query designer for the opening balance of the months are the ending balances from previous months?
For example if we are in June, when the opening balance see July July is the final balance of June and so on.
Can someone help me as I can do in query designer?.
Greetings.
Nando.
Is the problem that I have is that I have implemented the model Liquidity Planning in BW with infocube ZTRCM_C01 showing me the moves of liquidities, inputs and outputs and even there I can have the cash flow, but is required in the report show beginning balances and ending balances, which have not implemented in the model.
The question there is some model or some way to get the opening balances and movements unite with liquidity positions?
Because what I had thought was to be upgraded to a flat file and load balances once in a DSO and attach a ZTRCM_C01 multicubo with nature and calculate the beginning balance and the ending balance, but not how to make in the following periods beginning balance is the ending balance of the previous month and so on.
Someone who can help me as I implement this requirement is a report of actual cash flow that has inputs and outputs and liquidity positions as well show the beginning balance and the ending balance.
Thank you.
Greetings.
Nando.
Similar Messages
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Erro Faturamento/NF - Saldo em moeda da transação
Durante a configuracao do cenario de transferencia de estoque por MM/SD , na hora de fazer a SM que ia gerar a NF acontecia o erro abaixo:
Saldo em moeda da transação
Nº mensagem F5702
Diagnóstico
Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 1,37-', código da moeda 'BRL'.
Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
Atividades do sistema
Processamento em FI não é possível.
Procedimento
Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
Para ficar o registro para quem tiver o mesmo problema.
No meu caso era minha price que estava errada. Tentei usar um modelo que a SAP sugere mas deu pau, ai ajuste igual a de um processo de vendas que funciona.
Abaixo alguns links que pode esclarecer e ajudar a resolver o problema.
https://service.sap.com/sap/support/notes/662011
https://service.sap.com/sap/support/notes/178824.
-
Saldo em moeda da transação (Mensagem F5702)
Galera,
Na MIRO com a operação de "debito posterior", apareceu o erro abaixo:
Saldo em moeda da transação
Nº mensagem F5702
Diagnóstico
Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 4.295,58-', código da moeda 'BRL'.
Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
Atividades do sistema
Processamento em FI não é possível.
Procedimento
Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
Tem algo sobre cambio? O pedido está em BRL normal.Olá Rafael
Você já resolveu o seu problema?
Dê uma olhada na thread abaixo onde o Kleyson Rios descreve como ele resolveu o problema.
Abraço
Eduardo Chagas -
Relatório saldo de contas contrapartida
Bom dia,
Gostaria de saber se é possível obter um relatório que ao ser introduzido uma conta do razão nos critérios de selecção, e após execução, devolveria o saldo das contas movimentadas em contrapartida dessa mesma conta inicialmente introduzida (tanto a débito como a crédito).
Melhores cumprimentos,
Paulo LourençOlá
Qual seria o propósito deste relatório ? Uma vez recebi um requisito parecido para fluxo de caixa.
Queriam as contrapartidas das contas de banco/caixa. Foi realizado um desenvolvimento. -
Recebimento de Transferencia na Zona Franca - Erro M7050 Saldo nao nulo. Transacao MB0A
Pessoal,
Boa noite,
Estou com um problema e preciso da ajuda de vocês.
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 28,04 - Debito: 28,08 Credito: 0,04
Quando realizo a entrada da transferência através da transação MB0A, ele executa esse erro. Quero acreditar que o SAP não esta considerando o valor da redução do ICMS que a Zona Franca possui, pois eh justamente o valor da redução na saída da mercadoria.
As notas 622370 e 790429 estão aplicadas no sistema, alem de ter a condition do ICMS de credito presumido da ZF marcado como D - Imposto de transferência na cadeia de contabilização.
Vocês sabem o que esta acontecendo?
Obrigado.Oi Renan & Hernandes
O que vcs tem na tabela J_1BCONDMAPV e J_1BTXCOND no que diz respeito a nota 790429?
Qual versão do erp que vcs estão?
Imagino que vcs já tenham olhado a nota.. 1826651 - STO: ICMS wrongly calculated for Full/Partial return from ZF
Abraço
Eduardo Chagas -
Recebimento Transferência com ST - ERRO M7050 - Saldo não nulo. MB0A 861
Boa tarde.
Alguem passou por este problema???
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 38,27- Débito: 23,70 Crédito: 61,97
Esta mensagem de erro está ocorrendo na entrada de transferência. Transação MB0A – Tipo de movimento 861.
O valor da diferença é exatamente o valor da substituição tributária.
A nota fiscal está correta e o ICS1 (ST) é calculado corretamente na nota fiscal de entrada.
Contabilização da Saída de transferencia:
Conta Texto breve Montante
8301 Acabados Pecas A4 147,00-
8301 Acabados Pecas Fabri 147,00
283xxx Impostos a Recolher 61,97
2xxxx9 IPI A Recolher A4 12,64-
2xxxx5 ICMS A Recolher A4 11,06-
2xxxx8 ICMS Subst. Tribut. A4 38,27-
Contabilização que deveria acontecer na Entrada:
Conta Texto breve conta Montante
283xxx Impostos a Recolher 61,97-
7xxx8 IPI A Recuperar IE 12,64
7xxx5 ICMS A Recuperar IE 11,06
7xxx6 ICMS ST A Recuperar IE 38,27
IVA A4 (saída de transferencia):
ICM3 ICMS de SD ICMS MW2
ICS3 ICMS Sub.Trib. de SD ICST MW3
IPI3 IPI de SD IPI MW1
IVA IE (da entrada de transferencia) esta assim:
ICM1 ICMS dedutível ICMS VS2
ICS1 ICMS Sub.Trib. ICST VS3
IPI1 IPI dedutível IPI VS1
As contas estão atribuídas na OB40.
Estou entendendo que esta mensagem está ocorrendo porque ele não está deduzindo o ST do saldo da conta 283xxx - Impostos a Recolher.
Obrigada,
Silene.Pessoal,
Consegui identificar o problema.
J1BTAX - NOTA FISCAL - Adm Estoque - cadeia de contabilização AI
o campo ID-linha Lçto estava em branco.... alterei para D - Imposto de transferência e deu certo!!
att,
Silene Duarte. -
Block one material out of stock for a while, but no saldo correction.
Hi All
I have one material, which is not complete and that is why it is not relevant to sell to any customer.
My question is that how I can block it away from saldo for this certain period. I do not want to do any saldo corrections with MB1B or MB1C and preferably I would not like to transfer it in any other stock.
Is there some transaction that I can use, to block this material as a "incomplete" or something else?
- SuviHi,
For this, there are 2 options:
1. You can block the Material code in MM02 Transaction - BASIC DATA 1 Tab. You will find a filed as "X-plant matl status", set here status as 02.
2. You can also mark this material as DELETED in MM06 transaction.
Regards,
Vishal -
G/L Account Balances - Summarization as Saldo
Hello,
In the standard balance there is a checkbox, summarization as saldo. I can not understand what does it calculate.
Can anyone help me?
Thanks,
EfrenDear Efren,
Table SALDO stores all cumulated balances. The balances are added from table TES to SALDO in month-end processing.
Follow following link for further clarification
Regarding updation of table saldo in b2 cluster
Regards
Saurabh -
Hi
A plus booking occured in the transit stock wenn I posted a stock transport order in MIGO. In the PO, the order quantity is different than the order quantity (SKU). First one is the quantity ordered, the second one is related to the quantity which is put into the stock. While booking stock transport order in MIGO,
I wrote a wrong value which leaded to that there is 0,001 in transit stock. Do you know how to book away this, inventory?
Thanks in advance.
EsraIt is not possible to do an inventory for a saldo in transit. I analyzed the problem a bit more.
The saldo 0,002 appears in transitsaldo in MB52 because there is a conversion rule in the PO which is 10 TON equal to 47 MWH. When I book GI i.e. 2,159 MWH against a stock transport order, the list MB5T converts this amount into ton which corresponds 0, 459 TON. Since SAP allows to show only three digits after comma, 2,157 is shown in MB52 which leads to a loss of 0,002 MWH. This amount can not be seen in display transitsaldo MB5T because this amount in MWH corresponds to an amount which is less than 0,001 TON. This tiny amount (0,002 MWH) can not be GR booked against the PO since it is not taken into account by SAP. The good is ordered in TON and put into stock in MWH.
Do you know a way to solve this conversion and rounding off problem?
Thanks.
Esra -
tengo un saldo de $25 dolares en mi cuenta de itunes EEUU puedo cambiar de region para comprar en tiendas de otro pais
If you are in Japan then you can only use the Japanese iTunes store - to be able to use the US store you need a valid US billing address and be in the US when buying from it
-
Quiero dejar en saldo 0 mi cuenta y no puedo hacerlo
quiero dejar en saldo 0 mi cuenta in itunes y no puedo hacerlo
English - Unfortunately, everything on iTunes costs at least $0.99. You could add more money with an iTunes gift card and then spend that money. But otherwise you won't be able to spend $0.86 because nothing on iTunes costs so little. If you contact Apple Support, they could probably refund your $0.86 and add it to your credit card.
Spanish - Por desgracia, todo en iTunes cuesta por lo menos $ 0,99. Se podría añadir más dinero con una tarjeta de regalo de iTunes y luego gastar ese dinero. Pero lo contrario no será capaz de gastar $ 0,86 porque nada en iTunes cuesta tan poco. Si se comunica con soporte de Apple, que probablemente podría reembolsar los $ 0,86 y agregarlo a su tarjeta de crédito. -
Buen Dia
Estamos configurando una base de datos para un cliente y los saldos de los clientes en la ventana de BP nos aparecen en negativo, igual en la antigüedad de saldos y no sabemos cómo configurar para que aparezcan en positivo, estamos usando sap bo 2007 sp01 patch 05, con otros clientes no hemos tenido este problema, ¿alguna sugerencia? Hicimos una copia y desactivamos la opción de visualizar saldo de haber con signo negativo en detalles de sociedad, pero sigue igual.
Gracias
Francisco RomeroHola.
Esta opción afecta la presentación de los valores numéricos de los saldos iniciales para cuentas de mayor y socios de negocios, y además sólo se puede cambiar cuando no se han realizado transacciones.
Por eso una vez que se han subido saldos iniciales, estos toman la presentación de acuerdo a ese parámetro y después de eso no creo que cambien.
Sugiero que vuelvan a subir los saldos iniciales en otra BD nueva, con la configuración deseada. usualmente este parámetro ya viene de acuerdo a la localización, por lo que se recomienda dejarlo como está.
Espero sea de ayuda.
Saludos. -
Saldo acumulado contra Valor acumulado
Los campos de saldo acumulado (que se muestra al dar clic la flecha amarilla del saldo de la cuenta) y valor acumulado (que se muestra en el informe de auditoria de stock) deberían de ser iguales? ya que estoy buscando una relación para determinar que lo que tengo de saldo en mis cuentas de inventario corresponda a lo que tengo en el modulo de inventario (en algún reporte).
En esa imagen se muestra las dos cantidades que estoy comparando.
Gracias por su aportaciones e ideas!Estimado
Buenas tardes
Usted no debe comparar el saldo de cuenta con las "operaciones conciliadas no visualizadas" porque la columna valor acumulado solo suma las operaciones visibles y esa pantalla solo sirve para el análisis al día de hoy.
Para una vista a fecha usted debe generar el libro mayor y el balance como informes de comparación.
Saludos
FLR -
Por que me quita saldo si hay señal wifi
Hola el fin de semana me di cuenta que mi ihpone me esta quitando saldo aunque este
en red wifi , aguien me puede decir por que?
O si hay que moverle en ajustes.
Gracias1Hola! ARKANGEL-84, No se puede usar la red móvil únicamente, sólo se activa y cuando llega a un nivel de señal 3G muy bajó se desactiva o se cambia a EDGE por un tiempo hasta encontrar suficiente cobertura mínima para ejecutar red 3G. Para ello tienes que ir a: Ajustes>Datos Móviles>Activar 3G y listo. Ten en cuenta que la tecnología 3G acelera los datos móviles en caso de cargar una imagen o descargar música y eso lleva a un consumo mucho mayor de batería, lo cual se recomienda activar en caso de necesidad o urgencia.
-
Jovenes alguien me podria ayudar necesito crear un query que me despleque por fecha el saldo acumulado de una cuenta en especifico, he probado hacerlo de diferentes formas pero no funciona.
Les pego los query que realice.
En este si visualizo el saldo acumulado (pero es el ultimo) no por fecha
select Currtotal
from oact
where FormatCode = '124020030000'
En este query sigue visualizando el ultimo saldo acumulado por ejemplo el del dia de hoy y no el de la fecha que le estoy pidiendo
SELECT T1.[CurrTotal], T1.[AcctName], T1.[FormatCode], T0.[DueDate]
FROM JDT1 T0 INNER JOIN OACT T1 ON T0.Account = T1.AcctCode
WHERE T0.[DueDate] = '20100731' and T1.[FormatCode] = '124020030000'
Espero me pueda indicar cual es mi error, dado que necesito deplegar solo el saldo acumulado por fecha.
Gracias por la ayuda.Hola....
Yo intentaría rescatar el saldo a partir de la suma de los debitos y creditos a una determinada fecha.
Intenta con lo siguiente..y lo modificas de acuerdo a tus requerimientos.
SELECT SUM(T1.Debit) - SUM(T1.Credit) FROM JDT1 T1 INNER JOIN OACT T0 ON T0.AcctCode = T1.Account INNER JOIN OJDT T2 ON T1.TransId = T2.TransId WHERE T0.AcctCode = [%0] and T2.RefDate <= [%1]
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales, -
tengo un saldo pendiente en itunes store y no me deja modificar los datos de pago para que sea cancelada
Porque no intentas lo siguiente
Abre la ventana de pagos efectuados en modo Crear
Escribe como primer paso la fecha de contabilizacion que deseas y da tabular
Te apareceran muchas facturas en el detalle de la ventana de pagos
Ahora captura el codigo del socio de negocios que quieres pagar, a ver si te aparecen unicamente sus facturas
Puede sonar tonto, pero seria posible que la factura este como preliminar???
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