Transação F110

Boa tarde.
Estamos com o seguinte problema. Na elaboração de uma proposta na F110 de 5 documentos de uma mesmo fornecedor todos com somente 1 parcela, apresentou o seguinte erro :
LOG DE EXECUÇÃO
Erro interno: saldo-doc não é zero / empresa BR11 fornec 313396 cliente
Saldos:                 0,00  BRL   /                    0,00  BRL
Saldos:                 0,08  EUR   /                    0,00
Log adicional de documento contábeis----
Moedas na 1. linha: BRL  /  BRL                 Moedas na 2. linha: EUR  /  ___
Doc. empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
Ítem   Conta                             Montante                      Imposto
001   29 0000313396              14.350,00                     0,00
                                                  6.057,25                     0,00
002   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
003   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
004   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
005   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
006   50 0000111301              61.550,00                     0,00
                                                25.980,33                     0,00
Indicação relativa ao fornec 313396  /  empresa pagadora BR11  ........
......por motivo do erro mencionado não é possível executar os pagamentos
LOG DA PROPOSTA
Log adicional de documento contábeis----
Moedas na 1. linha: BRL  /  BRL                 Moedas na 2. linha: EUR  /  ___
Doc. F110000001 empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T
Ítem   Conta                             Montante                      Imposto
001   29 0000313396              14.350,00                     0,00
                                                  6.057,17                     0,00
002   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
003   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
004   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
005   29 0000313396              11.800,00                     0,00
                                                  4.980,79                     0,00
006   50 0000111301              61.550,00                     0,00
                                                25.980,33                     0,00
Fim do log.
O erro mencionado pode ser visto no ítem 001 de amobs os logs onde o montante em moeda forte apresenta a diferença de R$ 0,08 ( R$ 6.057,25 contra R$ 6.057,17 ).
As taxas de câmbio ( tabela TCURR ) foram atualizadas às 5 hrs da madrugada do dia do processamento, na tablea BKPF os valores das taxas para cada um dos dos é rigorosamente igual ao das taxas de câmbio, portanto, EUR  2.36770.
Curioso é que os títulos cujos ítens ( 002 até 005 ) se aplicado a regra de conversão foi aplicado o valor de EUR 2.36769.
Gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e pode me ajudar e antecipadamente agradecer pela colaboração.
Atenciosamente.

Consegui a solução do problema com a aplicação na nota SAP:  1578928
Porém para versões anteriores a 605 estas outras notas também tratam deste assunto:
1557883
1488637
1433884
1422932
1408793
1401523
1401389
1376505
1321546
1317395
1304847
1298483
Marcelo Rodrigues.

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  • F110 for money transer from an house bank to another one?

    Hi All,
    to order payents for Vendors, I can use t.code F110 with the creation of a dme file.
    Which kind of t.code could I use for money transer from an house bank to another one (creating a DME file)?

    See the last answer in this threat:
    [Re: Inter bank funds Transfer].

  • Vendor's same open item selected for payment twice through APP run F110

    Hi,
    In F110 run, specified vendor  number and payment method(Bank Transfer), executed payment run.
    After, say 5 minutes interval again executed F110 for all vendors and except for the above mentioned payment method.
    In the first case, payment document generated, posted and cleared the Vendor open items. Here, the Payment method is B.
    In the second time also, the same open items are selected in the payment run and the payment method D(Cheque payment).
    Payment document generated and is not posted but cheque is generated for the same amount.
    How could it happened?

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    Hi All,
    User created vendor payments in F110, but not created the proposal and also payments went wrong and there all vendor open items cleared.
    Actually as per the monthly schedule only selected items he need to clear.
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    Regards,
    Raghu

    Hi Raghu,
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    You can use F.80 for mass reversal of documents. However, for resetting, FBRA is the only Transaction.
    BR
    Amitash

  • How to make an account assignment for stock in transit inside obyc

    hi experts,
    i am sure i dont know as to what transaction type shoudl i use to allow postings to stock in transit account. please help me with step by step processes involved in it.
    best regards
    sayeed

    It is not possible to define default Acct Assgmt cat for particular plants in STO. Instead you can make it default at client level (irrespective of doc type) for particular users.
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    Cheers,
    Parag Mahajan

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    Hi Sap gurus,
    May be someone could guide me through this issue.  Iam using the payment program (F110) to pay the vendors. I have Bank 1  and Bank 2 which are used  for wire Payments. The ranking order is 1  for Bank 1 and Bank 2 has ranking order 2.  Business wants to use Bank 2 to pay for International vemdors.The variant in the RFFOM100 uses the house Bank of Bank 2 and its Account ID. When i run the payment program it pays the vendor from Bank 1 and also does not create the wire file as it should. How ever when i chnage the ranking of this Bank 2 to a 1 , it creates the right posting to right account and creates the wire file. What should I do if i had to pay with Bank2 and have the wire file generated? Do I have chnage the rankings all the time, or  is it something iam missing.
    Thanks
    sapsri

    Hi,
    Ranking order is created for the combination of payment method and house bank.
    In your case, create 2 payment methods for wire transfer and assing the different  payment methods to the banks, with ranking order 1 for both.
    Example: PAyment method "W" Ranking order "1" house bank 1000
                   Payment method "T"  Ranking order "1" house bank 1100
    This should resolve your issue

  • Erro Faturamento/NF - Saldo em moeda da transação

    Durante a configuracao do cenario de transferencia de estoque por MM/SD , na hora de fazer a SM que ia gerar a NF acontecia o erro abaixo:
    Saldo em moeda da transação
    Nº mensagem F5702
    Diagnóstico
    Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
    Categoria de taxa de câmbio '00', montante '             1,37-', código da moeda 'BRL'.
    Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
    Atividades do sistema
    Processamento em FI não é possível.
    Procedimento
    Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
    Para ficar o registro para quem tiver o mesmo problema.
    No meu caso era minha price que estava errada. Tentei usar um modelo que a SAP sugere mas deu pau, ai ajuste igual a de um processo de vendas que funciona.
    Abaixo alguns links que pode esclarecer e ajudar a resolver o problema.
    https://service.sap.com/sap/support/notes/662011
    https://service.sap.com/sap/support/notes/178824

    .

  • Saldo em moeda da transação (Mensagem F5702)

    Galera,
    Na MIRO com a operação de "debito posterior", apareceu o erro abaixo:
    Saldo em moeda da transação
    Nº mensagem F5702
    Diagnóstico
    Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
    Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 4.295,58-', código da moeda 'BRL'.
    Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
    Atividades do sistema
    Processamento em FI não é possível.
    Procedimento
    Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
    Tem algo sobre cambio? O pedido está em BRL normal.

    Olá Rafael
    Você já resolveu o seu problema?
    Dê uma olhada na thread abaixo onde o Kleyson Rios descreve como ele resolveu o problema.
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Bloqueio de reservas de materiais de contas razão especificas na transação IW32

    Gostaria de saber se é possível realizar o bloqueio de materiais de uma especifica conta razão, em reservas em ordens de serviço pela transação IW32.
    Estou com problemas no controle de custo de materiais que são utilizados pelo setor de produção, e estão na conta razão da manutenção. Para isso eu gostaria de bloquear somente as reservas de materiais da conta razão da manutenção.
    É possivel?

    Olá Rafael,
    Qual o centro de custo alocado ao material/equipamento?
    Na imagem está destacado o campo "componente"
    Os materiais nele inseridos serão reservados de acordo com o depósito configurado. Não seria melhor apontar um outro depósito?

  • Determinação de contas - Quais DOCUMENTOS/TRANSAÇÔES são usadas as contas?

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    Por exemplo:
    Administração / Configuração  / Finanças / Determinação de contas contábeis / aba Estoque.
    "Conta de diferenças de preço" - No Help diz o seguinte sobre esta conta:
    Utilizada apenas em transações de compras. Para alguns cenários, as diferenças de preços entre os documentos base e os documentos de destino são registradas nesta conta.
    O help diz "Para alguns cenários", afinal que cenários são estes?
    Grato,
    Lucidio Gandra

    Olá,
    Esta conta será utilizada caso você grave um recebimento de mercadoria com um valor X e ao copiar para a nota fiscal de entrada você grave com o um valor Y.
    Pois ao efetuar um recebimento de mercadoria o SAP contabiliza as contas de Estoque e Alocação.
    Ao copiar para nota fiscal de entrada, ele irá contabilizar o fornecedor, despesa, impostos e esta conta de alocação.... caso haja uma diferença no valor do seu recebimento, quando for contabilizar a conta da alocação o lançamento teria diferença nesta conta, difenreça no que entrou na conta e no que está saindo. Por isso é necesário uma conta de diferença de preço.
    mas ela somente seria usada nestes casos de diferença. Eu costumo paramentrizar nesta conta o mesmo valor da conta de custo. mas nunca precisei usar ela mesmo, pois ao dar treinamento, oriento o cliente a lançar em recebimento exatamente  o valor da nota fiscal, e ao copiar para nota fiscal de entrada, não írá gerar diferença.
    Att,
    Fabielle

  • [EFD PIS/COFINS] Timeout em transação J1BPIS

    Pessoal, boa tarde!
    Estou tentando rodar a transação J1BPIS, mas a mesma está dando dump (timeout).
    Preenchi Empresa, Local de Negócio e todos os dados obrigatórios (inclusive o plano de contas) porém dá timeout na leitura da BSIS.
    Já apliquei todas as seguintes notas:
    1523958     SPED EFD PIS/COFINS New Legal File (Aplicar Basis e Abap)
    1530487     SPED reporting u2013 Delivery of Generic Objects (Aplicar ABAP)
    1576332 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
    1580926     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 02
    1585025     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 03
    1584962     EFD-PIS/COFINS: Enhancement 04
    1576883     SPED generic objects: Enhancement 01
    Alguém pode me ajudar ?
    Att.
    Hélio

    Hélio
    verifiquei conforme a dica de outro colega que este problema foi resolvido, ver abaixo.
                   "Apenas confirmando: a solução para o problema acima relatado foi liberada na nota:
                     1576332 EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
                      Link para referência: https://service.sap.com/sap/support/notes/1576332
                                Felipe Silveira"
    A SAP liberou uns ajustes na semana passada, seria interessante implementá-los:
    Note 1576883 - SPED generic objects: Enhancement 01
    Note 1576332 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 01
    Note 1580926 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 02
    Note 1585025 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 03
    Note 1584962 - EFD-PIS/COFINS: Enhancement 04

  • Diferença nas contas de EM/EF -  Transação F.19 (Português)

    Prezados,
    Fizemos o upgrade do sistema para a versão 6.0, em Julho.
    Das duas vezes em que executamos a F.19, julho e agosto, a mesma apresentou diferenças nos saldos das contas.
    Essas diferenças não aconteciam na versão 4.6C.
    A transação F.19, nos meses de Julho e Agosto de 2011, apresentou diferenças em razão de alocação incorreta das contas de EM/EF. Pesquisando no detalhe, identificamos que um grupo de contas do Ativo receberam créditos indevidos, que deveriam ter sido lançados em uma conta do passivo. Pude perceber que os documentos estão relacionados a documentos de compra antigos, ex: 2003, 2005 e etc.
    Ao verificar a pasta Batch Input gerada pela transação, pude verificar que o lançamento está sendo invertido.
    A conta de passivo está recebendo débito (40) e a de ativo crédito (50), quando deveria ser ao contrário.
    Já verifiquei algumas notas da SAP, mas ainda não encontrei uma que resolva o meu problema.
    Grata,
    Deda

    Olá,
    Esta diferença de compensação deve ser devido a erros de lançamentos contábeis do seu processo. Por essa transação realiza a compensação da EM/EF. Verifique esta conta na FBL3N e analise a origem dos créditos (MIGO) e débitos (MIRO).
    Esta conta é definida na OBYC, transação WRX. Verifique se já olhou estas notas abaixo:
    Note 868227 - RFWERE00: Account master record check for item selection
    Note 920984 - RFWERE00: Selecting accounts for GR/IR delivery costs
    Além da F.19, você pode executar essa compensação através da F.13 com critérios definidos na OB74.

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    Irei no procon reivindicar meus direitos!

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    Bom dia pessoal
    Eu estou tendando fazer algumas query's em sap e tenho uma duvida...existe algum mecanismo ou transação para saber quais tabelas fazem parte de uma aplicação em sap? Por exemplo para descubrir todas tabela que tem haver ou ligação com as ordens de venda ou pedido de compra....
    Obrigado pela atenção
    Abraços

    Olá,
    você pode rodar seu processo na SHDB e mapear todos os campos e tabelas na sua aplicação. Alguns campos poderão ser mostrados dentro de suas visões, mas daí pela SE11 ou tabela DD03L é possível localizar outras bases.
    Espero ter ajudado.
    Att.
    Marssel

  • Inventory posting - stock in transit G/L account

    Hello!
    We have a unique requirement that we need to post the stock in transit inventory only if the delivery is for one particular customer (sold to party). It is our own company but not on SAP hence, on the books, an inter company transaction. All that is different in this case is the account assignment group of the customer which basically is no help in configuring OMWB (G/L account determination for inventory postings).
    The material/plants/movement types are all the same for all transactions, thereby providing us with no 'uniqueness' in this particular transaction to post these stock in transit inventories to a different G/L. I could possibly look at having another movement type if that can help but then again, how will that be valid only for a particular transaction with this customer, I am not sure...
    Can anybody provide me with a step by step instructions on how can this be achieved, if it indeed can be? Appreciate any help or posting here if anyone wants any more clarifications on the issue...
    Many thanks!

    Hi,
    As you might already know that the G/L determination happen based on Movt type and the valuation class. in your case as the movt type and the val class are same, you willl not be able to customize to post it to different account
    so for this you do 2 ways:
    1: you create a new delyvery type and a new movement type so that you can configure the account determination (OMWB).
    2. you can influence the account determination by writing a code in the user exit ZXMBCU02 here you can force the system to post it into the different G/L account.
    Hope this helps,
    Vikrama

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